Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 17- 2022. 05. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2 § Az önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
3 § A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
4 § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 372 512 000 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 447 889 000 Ft-ban
c) pénzmaradványát 73 421 000 Ft-ban
állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3 melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7 § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 129 449 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.
5 .Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet adja meg.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát 24 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A pénzmaradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 73 421 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 73 421 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 73.063.000,- Ft lett tervezve. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 73 421 000,- Ft-ban állapítja meg.
8. Önkormányzat vagyona
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 240 394 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet mutatja.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel és adósságállományát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
11. Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13. Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
1. melléklet
ezer Ft- |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2013.évi beszámoló |
|||||||||
Sor |
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
909 360 |
712 962 |
372 512 |
52,25% |
909 360 |
712 962 |
447 889 |
62,82% |
24 |
|
4 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
909 360 |
712 962 |
372 512 |
52,25% |
909 360 |
712 962 |
447 889 |
62,82% |
24 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
866 710 |
665 870 |
400 782 |
60,19% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
909 360 |
712 962 |
370 997 |
52,04% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
866 710 |
665 870 |
400 782 |
60,19% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
902 175 |
711 040 |
370 997 |
52,18% |
3 |
Működési célú |
251 426 |
286 908 |
294 109 |
102,51% |
3 |
Működési célú |
208 204 |
267 980 |
241 548 |
90,14% |
4 |
Működési bevételek |
169 346 |
172 076 |
192 887 |
112,09% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
44 888 |
50 560 |
49 482 |
97,87% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
24 886 |
27 616 |
32 593 |
118,02% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 130 |
11 932 |
10 246 |
85,87% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
144 460 |
144 460 |
160 294 |
110,96% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
102 768 |
130 516 |
120 083 |
92,01% |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
33 198 |
40 536 |
40 801 |
100,65% |
8 |
|||||
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
14 420 |
14 420 |
14 788 |
102,55% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 651 |
5 417 |
4 664 |
86,10% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 149 |
2 149 |
1 266 |
58,91% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
46 733 |
59 155 |
59 155 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28 550 |
29 550 |
29 625 |
100,25% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 992 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
15 217 |
27 012 |
27 448 |
101,61% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
12 993 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
615 284 |
378 962 |
106 673 |
28,15% |
14 |
Felhalmozási célú |
693 971 |
443 060 |
129 449 |
29,22% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
350 |
18 945 |
19 763 |
104,32% |
15 |
Beruházási kiadások |
299 452 |
32 668 |
38 848 |
118,92% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
614 934 |
359 517 |
86 910 |
24,17% |
16 |
Felújítások |
392 679 |
403 552 |
83 761 |
20,76% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
500 |
0,00% |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
100,00% |
|||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
7 185 |
1 922 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2013.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 000 |
488 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 000 |
488 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
2 185 |
1 434 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
2 185 |
1 434 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
42 650 |
47 092 |
-29 785 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
-38 222 |
-18 440 |
-52 561 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
80 872 |
65 532 |
22 776 |
34,76% |
|||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
866 710 |
665 870 |
400 782 |
60,19% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
902 175 |
711 040 |
370 997 |
52,18% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
42 650 |
47 092 |
-29 785 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
-38 222 |
-18 440 |
-52 561 |
285,04% |
|||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
80 872 |
65 532 |
22 776 |
34,76% |
|||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
909 360 |
712 962 |
447 874 |
62,82% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
909 360 |
712 962 |
370 997 |
52,04% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
251 426 |
286 908 |
294 109 |
102,51% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
213 204 |
268 468 |
241 548 |
89,97% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
657 934 |
426 054 |
153 765 |
36,09% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
696 156 |
444 494 |
129 449 |
29,12% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
251 426 |
286 908 |
294 109 |
102,51% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
251 426 |
286 908 |
294 109 |
102,51% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 460 |
144 460 |
160 294 |
110,96% |
4 |
Helyi adók |
142 300 |
142 300 |
157 542 |
110,71% |
5 |
- Építményadó |
100 000 |
100 000 |
106 099 |
106,10% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
18 000 |
18 766 |
104,26% |
7 |
- Iparűzési adó |
11 000 |
11 000 |
14 579 |
132,54% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
16 682 |
139,02% |
9 |
- Pótlék, bírság |
1 300 |
1 300 |
1 416 |
108,92% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
160 |
160 |
535 |
334,38% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
80 |
80 |
138 |
172,50% |
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
80 |
80 |
397 |
496,25% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
2 000 |
2 217 |
110,85% |
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
2 000 |
2 217 |
110,85% |
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
12 992 |
0 |
0,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 886 |
27 616 |
32 593 |
118,02% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 886 |
27 616 |
32 593 |
118,02% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
24 436 |
25 016 |
29 203 |
116,74% |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
2 150 |
2 565 |
119,30% |
23 |
- Kamatbevételek |
450 |
450 |
825 |
183,33% |
24 |
II. Támogatások |
||||
25 |
Önkormányzat támogatásai |
46 733 |
59 155 |
59 155 |
100,00% |
26 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
46 733 |
59 155 |
59 155 |
100,00% |
27 |
- Települési önkormányzatok működésének támogatása |
21 559 |
21 747 |
21 747 |
100,00% |
28 |
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
1 861 |
1 320 |
1 320 |
100,00% |
29 |
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 061 |
1 061 |
1 061 |
100,00% |
30 |
- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
878 |
878 |
878 |
100,00% |
31 |
- Központosított működési célú előirányzatok |
21 374 |
32 476 |
32 476 |
100,00% |
32 |
- Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
893 |
893 |
100,00% |
33 |
- Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
780 |
780 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
350 |
18 945 |
19 763 |
104,32% |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
350 |
18 945 |
19 763 |
104,32% |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
18 595 |
19 540 |
105,08% |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
||
38 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
- Fordított Áfa miatti bevétel |
0 |
18 595 |
19 540 |
105,08% |
41 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Osztalék |
350 |
350 |
223 |
63,71% |
43 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
648 132 |
400 053 |
127 711 |
31,92% |
46 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
648 132 |
400 053 |
127 711 |
31,92% |
47 |
Támogatásértékű működési bevétel |
33 198 |
40 536 |
40 801 |
100,65% |
48 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
345 |
|
49 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 523 |
1 523 |
1 561 |
102,50% |
50 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
14 420 |
14 575 |
14 788 |
101,46% |
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
8 147 |
9 537 |
3 448 |
36,15% |
52 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
4 570 |
|
53 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
9 108 |
14 901 |
16 089 |
107,97% |
54 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
614 934 |
359 517 |
86 910 |
24,17% |
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
614 934 |
359 517 |
86 910 |
24,17% |
56 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 149 |
2 649 |
1 266 |
47,79% |
57 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
2 149 |
2 149 |
1 266 |
58,91% |
58 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 149 |
2 149 |
1 266 |
58,91% |
59 |
- háztartástól |
1 200 |
1 200 |
317 |
26,42% |
60 |
- vállalkozástól |
949 |
949 |
949 |
100,00% |
61 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
500 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
500 |
0 |
|
- háztartástól |
0 |
500 |
0 |
||
63 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
866 710 |
665 870 |
400 782 |
60,19% |
65 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
866 710 |
665 870 |
400 782 |
60,19% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
66 |
VI. Pénzmaradvány |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
67 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
68 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
70 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
15 |
|
76 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
909 360 |
712 962 |
447 889 |
62,82% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirány |
Módosított elő |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
213 204 |
268 468 |
241 548 |
89,97% |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
213 204 |
268 468 |
241 548 |
89,97% |
9 |
- Személyi juttatás |
44 888 |
50 560 |
49 482 |
97,87% |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 130 |
11 932 |
10 246 |
85,87% |
11 |
- Dologi kiadás |
102 768 |
130 516 |
120 083 |
92,01% |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
5 651 |
5 417 |
4 664 |
86,10% |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
43 767 |
69 555 |
57 073 |
82,05% |
14 |
- Általános tartalék |
5 000 |
488 |
0 |
0,00% |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
696 156 |
444 494 |
129 449 |
29,12% |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
299 452 |
32 668 |
38 848 |
118,92% |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
392 679 |
403 552 |
83 761 |
20,76% |
21 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
23 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
100,00% |
24 |
Céltartalék |
2 185 |
1 434 |
0 |
0,00% |
25 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
696 156 |
444 494 |
129 449 |
29,12% |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
909 360 |
712 962 |
370 997 |
52,04% |
28 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
1515 |
|||
32 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
909 360 |
712 962 |
372 512 |
52,25% |
5. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Felh.célú Áfa visszatérülés |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felh. Pénzmaradvány |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
2013. évi eredeti előirányzat |
24 886 |
46 733 |
144 460 |
33 198 |
2 149 |
251 426 |
350 |
0 |
614 934 |
0 |
42 650 |
657 934 |
909 360 |
3 |
2013. évi módosított előirányzat |
27 616 |
59 155 |
144 460 |
40 536 |
15 141 |
286 908 |
350 |
18 595 |
359 517 |
500 |
47 092 |
426 054 |
712 962 |
4 |
2013.évi tényleges teljesítés |
32 593 |
59 155 |
160 294 |
40 801 |
1 266 |
294 109 |
223 |
19 540 |
86 910 |
0 |
47 092 |
153 765 |
447 874 |
5 |
Teljesítés %-a |
118,02% |
100,00% |
110,96% |
100,65% |
8,36% |
102,51% |
63,71% |
105,08% |
24,17% |
0,00% |
100,00% |
36,09% |
62,82% |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
2013. évi eredeti előirányzat |
24 886 |
46 733 |
144 460 |
33 198 |
2 149 |
251 426 |
350 |
0 |
614 934 |
0 |
42 650 |
657 934 |
909 360 |
8 |
2013. évi módosított előirányzat |
27 616 |
59 155 |
144 460 |
40 536 |
15 141 |
286 908 |
350 |
18 595 |
359 517 |
500 |
47 092 |
426 054 |
712 962 |
9 |
2013.évi tényleges teljesítés |
32 593 |
59 155 |
160 294 |
40 801 |
1 266 |
294 109 |
223 |
19 540 |
86 910 |
0 |
47 092 |
153 765 |
447 874 |
10 |
Teljesítés %-a |
118,02% |
100,00% |
110,96% |
100,65% |
8,36% |
102,51% |
63,71% |
105,08% |
24,17% |
0,00% |
100,00% |
36,09% |
62,82% |
6. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Hitel vissza- fizetés |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
23 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
24 |
2013. évi eredeti előirányzat |
44 888 |
11 130 |
102 768 |
5 000 |
5 651 |
43 767 |
213 204 |
392 679 |
299 452 |
4 025 |
696156 |
909 360 |
|
25 |
2013. évi módosított előirányzat |
50 560 |
11 932 |
130 516 |
488 |
5 417 |
69 555 |
268 468 |
403 552 |
32 668 |
8 274 |
444494 |
712 962 |
|
26 |
2013.évi tényleges teljesítés |
49 482 |
10 246 |
120 083 |
0 |
4 664 |
57 073 |
241 548 |
83 761 |
38 848 |
6 840 |
129449 |
370 997 |
|
27 |
Teljesítés %-a |
97,87% |
85,87% |
92,01% |
0,00% |
86,10% |
82,05% |
89,97% |
20,76% |
118,92% |
82,67% |
29,12% |
52,04% |
|
28 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
29 |
2013. évi eredeti előirányzat |
44 888 |
11 130 |
102 768 |
5 000 |
5 651 |
43 767 |
213 204 |
392 679 |
299 452 |
0 |
4 025 |
696 156 |
909 360 |
30 |
2013. évi módosított előirányzat |
50 560 |
11 932 |
130 516 |
488 |
5 417 |
69 555 |
268 468 |
403 552 |
32 668 |
0 |
8 274 |
444 494 |
712 962 |
31 |
2013.évi tényleges teljesítés |
49 482 |
10 246 |
120 083 |
0 |
4 664 |
57 073 |
241 548 |
83 761 |
38 848 |
0 |
6 840 |
129 449 |
370 997 |
32 |
Teljesítés %-a |
97,87% |
85,87% |
92,01% |
0,00% |
86,10% |
82,05% |
89,97% |
20,76% |
118,92% |
82,67% |
29,12% |
52,04% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
43 767 |
56 562 |
57 073 |
100,90% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
28 550 |
29 550 |
29 625 |
100,25% |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
23 654 |
23 654 |
22 908 |
96,85% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
2 515 |
2 515 |
3 156 |
125,49% |
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
6 |
Belső ellenőrzés támogatás |
193 |
193 |
192 |
99,48% |
7 |
Kistérségi tagdíj |
231 |
231 |
231 |
100,00% |
8 |
Hatósági igazgatási támogatás |
0 |
0 |
97 |
|
9 |
Óvodai működés támogatás |
0 |
1 000 |
1 049 |
104,90% |
10 |
Baba-mama klub támogatás |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
11 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal |
420 |
420 |
420 |
100,00% |
12 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
1 210 |
1 210 |
1 265 |
104,55% |
13 |
Előző évi elszámolás Alapszolgáltatási Központ |
7 |
7 |
7 |
100,00% |
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
15 217 |
27 012 |
27 448 |
101,61% |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
100 |
33,33% |
16 |
BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre |
550 |
740 |
740 |
100,00% |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
0 |
11 052 |
11 052 |
100,00% |
18 |
Fogorvos rezsi támogatás |
0 |
100 |
124 |
124,00% |
19 |
Gyöngyvirág Népdalkör támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
20 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
21 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
370 |
100,00% |
22 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
23 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
24 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
25 |
Polgárőrség támogatás |
216 |
216 |
216 |
100,00% |
26 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
27 |
Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra |
6 000 |
6 000 |
6 500 |
108,33% |
28 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
306 |
100,00% |
29 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
30 |
Balatoni integráció támogatás |
0 |
0 |
10 |
|
31 |
Egyéb támogatás |
30 |
30 |
70 |
233,33% |
32 |
Rendőrörs támogatás berendezés beszerzésre |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
33 |
Plébániahivatal támogatás rezsire |
0 |
100 |
0 |
0,00% |
34 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
3 |
3 |
3 |
100,00% |
35 |
Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
36 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
39 |
86,67% |
37 |
Tagdíj polgárvédelem |
45 |
45 |
0 |
0,00% |
38 |
Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium |
244 |
297 |
297 |
100,00% |
39 |
Hulladékgazdálkodás támogatás |
0 |
0 |
393 |
|
40 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
50 |
50 |
80 |
160,00% |
41 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
42 |
TÖOSZ tagdíj |
15 |
15 |
15 |
100,00% |
43 |
Erdészeti és vadgazdálkodási tagdíj |
20 |
20 |
0 |
0,00% |
44 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
45 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre |
5 372 |
5 572 |
5 384 |
96,63% |
46 |
Animátor és színpadi program támogatás |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
47 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
43 767 |
56 562 |
57 073 |
100,90% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
48 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb |
||||
51 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
43 767 |
56 562 |
57 073 |
100,90% |
54 |
Mindösszesen: |
43 767 |
56 562 |
57 073 |
100,90% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
392 679 |
403 552 |
83 761 |
20,76% |
2 |
Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
129 482 |
132 294 |
67 381 |
50,93% |
3 |
Falufejlesztés MVH pályázat |
13 340 |
13 340 |
6 612 |
49,57% |
4 |
Óvoda felújítás KEOP pályázat |
58 411 |
58 411 |
28 |
0,05% |
5 |
Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat |
82 373 |
82 373 |
1 397 |
1,70% |
6 |
Közös Hivatal felújítás KEOP pályázat |
109 073 |
109 073 |
0 |
0,00% |
7 |
Háziorvosi rendelő épület felújítás |
0 |
350 |
260 |
74,29% |
8 |
Fénymásoló |
0 |
0 |
77 |
|
9 |
Partvédőmű felújítás |
0 |
7 711 |
7 711 |
100,00% |
10 |
Fizető strand büfé ajtócsere |
0 |
0 |
295 |
|
11 |
Önkormányzati beruházás |
299 452 |
32 668 |
38 848 |
118,92% |
12 |
Csapadékvíz elvezetés DDOP pályázat |
268 860 |
0 |
0 |
|
13 |
Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat |
0 |
0 |
149 |
|
14 |
Turisztikai fejlesztés MVH pályázat |
27 134 |
27 134 |
27 058 |
99,72% |
15 |
Szivattyú beszerzés |
0 |
126 |
126 |
100,00% |
16 |
Számítástechnikai eszköz beszerzés TÜI iroda (fénymásoló) |
600 |
600 |
289 |
48,17% |
17 |
FIAT autó beszerzés |
2 858 |
2 858 |
2 858 |
100,00% |
18 |
Fogorvos laptop |
0 |
0 |
107 |
|
19 |
Strandi játékok beszerzése Falufejlesztés MVH pályázat |
0 |
1 950 |
8 261 |
423,64% |
20 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
692 131 |
436 220 |
122 609 |
28,11% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 460 |
144 460 |
160 294 |
110,96% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 886 |
27 616 |
32 593 |
118,02% |
4 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
46 733 |
59 155 |
59 155 |
100,00% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
33 198 |
40 536 |
40 801 |
100,65% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
12 992 |
0 |
0,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 149 |
2 149 |
1 266 |
58,91% |
8 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
251 426 |
286 908 |
294 109 |
102,51% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
208 204 |
267 980 |
241 548 |
90,14% |
13 |
Általános tartalék |
5 000 |
488 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
213 204 |
268 468 |
241 548 |
89,97% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
350 |
18 945 |
19 763 |
104,32% |
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
614 934 |
359 517 |
86 910 |
24,17% |
19 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
500 |
0 |
0,00% |
20 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzmaradvány |
42 650 |
47 092 |
47 092 |
100,00% |
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
657 934 |
426 054 |
153 765 |
36,09% |
24 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
25 |
Felhalmozási kiadások |
299 452 |
32 668 |
38 848 |
118,92% |
26 |
Felújítási kiadások |
392 679 |
403 552 |
83 761 |
20,76% |
27 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
29 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
100,00% |
30 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Céltartalék |
2 185 |
1 434 |
0 |
0,00% |
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
696 156 |
444 494 |
129 449 |
29,12% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 074 216 |
4 160 986 |
D/ SAJÁT TŐKE |
4 077 375 |
4 163 993 |
I. Immateriális javak |
225 |
168 |
1. Tartós tőke |
3 899 432 |
3 899 432 |
II. Tárgyi eszközök |
3 996 011 |
4 083 467 |
2. Tőkeváltozások |
177 943 |
264 561 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
40 892 |
42 400 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
37 088 |
34 951 |
|||
E/ TARTALÉKOK |
43 278 |
73 063 |
|||
I. Költségvetési tartalékok |
43 278 |
73 063 |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
49 010 |
79 408 |
|||
F/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 573 |
3 338 |
|||
I. Készletek |
315 |
315 |
|||
II. Követelések |
5 417 |
6 009 |
I. Hosszú lejáratú köt.-ek |
0 |
0 |
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú köt.-ek |
2 573 |
3 323 |
IV. Pénzeszközök |
42 652 |
70 943 |
III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok |
0 |
15 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások |
626 |
2 141 |
|||
Eszközök összesen: |
4 123 226 |
4 240 394 |
Források összesen: |
4 123 226 |
4 240 394 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2013.12.31 |
2014.12.31 |
2015.12.31 |
2016.12.31 |
2017.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
|||||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
|||||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||||||
A) Befektetett eszközök összesen |
3 324 783 |
3 363 680 |
332 120 |
357 701 |
417 313 |
439 605 |
4 074 216 |
4 160 986 |
I. Immateriális javak |
225 |
168 |
225 |
168 |
||||
II. Tárgyi eszközök |
3 287 695 |
3 328 729 |
332 120 |
357 701 |
376 196 |
397 037 |
3 996 011 |
4 083 467 |
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 287 695 |
3 328 729 |
332 120 |
357 701 |
304 941 |
305 279 |
3 924 756 |
3 991 709 |
- Gépek, berendezések és felszerelések |
11 934 |
9 282 |
11 934 |
9 282 |
||||
- Járművek |
191 |
2 884 |
191 |
2 884 |
||||
- Beruházások, felújítások |
59 130 |
79 592 |
59 130 |
79 592 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
40 892 |
42 400 |
40 892 |
42 400 |
||||
-Egyéb tartós részesedés |
40 892 |
42 400 |
40 892 |
42 400 |
||||
- Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök |
37 088 |
34 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 088 |
34 951 |
B) Forgóeszközök összesen |
49 010 |
79 408 |
49 010 |
79 408 |
||||
I. Készletek összesen |
315 |
315 |
315 |
315 |
||||
II. Követelések összesen |
5 417 |
6 009 |
5 417 |
6 009 |
||||
III. értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. Pénzeszközök összesen |
42 652 |
70 943 |
42 652 |
70 943 |
||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
626 |
2 141 |
626 |
2 141 |
||||
FORRÁSOK |
||||||||
E) Tartalékok összesen |
43 278 |
73 063 |
43 278 |
73 063 |
||||
I. Költségvetési tartalékok összesen |
43 278 |
73 063 |
43 278 |
73 063 |
||||
II. Vállakozási tartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
F) Kötelezettségek összesen |
2 573 |
3 338 |
2 573 |
3 338 |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
2 573 |
3 323 |
2 573 |
3 323 |
||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
15 |
0 |
15 |
||||
Megnevezés |
Törzsvagyon |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
|||||
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
|||||||
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
Előző év |
Tárgyév |
|
Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek |
||||||||
0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) |
||||||||
- Immateriális javak |
75 |
75 |
75 |
75 |
||||
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog |
34 |
8 785 |
34 |
8 785 |
||||
- Gépek, berendezések, felszerelések |
5 867 |
9 502 |
5 867 |
9 502 |
||||
- Járművek |
6 072 |
6 630 |
6 072 |
6 630 |
||||
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0-ra leírt eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 048 |
24 992 |
12 048 |
24 992 |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei |
42 470 |
70 771 |
2 |
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
182 |
166 |
3 |
Záró pénzkészlet (1+2) |
42 652 |
70 937 |
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
5 |
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
576 |
2 091 |
7 |
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
-15 |
8 |
Aktív függő elszámolások záróegyenlege |
50 |
50 |
9 |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb aktív, passzív pü. elsz. összesen (4+5+6+7+8+9) (+-) |
626 |
2 126 |
11 |
Elöző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
12 |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye |
0 |
0 |
13 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) |
43 278 |
73 063 |
14 |
Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-) |
-11 633 |
0 |
15 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) |
-756 |
0 |
16 |
Költségvetési kiutalás kitalatlan intézményi támogatás miatt (+-) |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-) |
4 570 |
358 |
18 |
Pénzmaradványt terhelő elvonások |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) |
35 459 |
73 421 |
20 |
Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) |
0 |
0 |
22 |
Módosított pénzmaradvány (19+20+21) |
35 459 |
73 421 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
22495 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
10098 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
10098 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
205297 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
205297 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
16682 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
128809 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
45227 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
14579 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2217 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2217 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
240107 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
190936 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
3 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen: |
5 |
4 |
9 |
5 |
6 |
11 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
10 |
10 |
0 |
13 |
13 |
9 |
Mindösszesen: |
5 |
14 |
19 |
5 |
19 |
24 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.