Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 22- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

2015.05.22.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

377.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

451.383 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

73.421 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 73.421 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

242.801

135.161

0

377.962

aa)

működési költségvetési bevételét

242.801

66.023

0

308.824

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

69.138

0

69.138

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

145.601

275.237

30.545

451.383

ba)

működési költségvetési kiadását

131.049

129.020

30.545

290.614

személyi jellegű kiadások

14.761

31.058

9.890

55.709

munkaadókat terhelő járulékok

3.924

7.155

2.533

13.612

dologi jellegű kiadások

91.958

57.433

1.076

150.467

támogatásértékű működési kiadások

2.142

100

17.046

19.288

működési célú pénzeszköz átadás

14.403

15.883

0

30.286

működési kölcsön folyósítás

0

12.993

0

12.993

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.861

1.353

0

5.214

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

3.045

0

3.045

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

14.552

146.217

0

160.769

beruházások előirányzata

685

34.595

0

35.280

felújítások előirányzata

13.657

69.581

0

83.238

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

210

0

0

210

fejlesztési célú céltartalék

0

42.041

0

42.041

c)

költségvetési hiányát

73.421

Ebből: Kötelező feladat többlet

97.200

Önként vállalt feladat hiány

140.076

Államigazgatási feladat hiány

30.545

ca)

működési költségvetési többletét

18.210

Ebből: Kötelező feladat többlet

111.752

Önként vállalt feladat hiány

62.997

Államigazgatási feladat hiány

30.545

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

91.631

Ebből: Kötelező feladat hiány

14.552

Önként vállalt feladat hiány

77.079

Államigazgatási feladat hiány

0

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

73.421

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

73.421

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5 .Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 5.213.000 Ft keretösszeget állapít meg.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 500 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(X.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
2. a támogatás összegét,
3. a támogatás felhasználásának célját,
4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2014.évi költségvetés

Sor
szám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költség
vetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

145 601

275 237

30 545

451 383

242 801

208 582

0

451 383

4

17

1

22

2

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat mindösszesen

145 601

275 237

30 545

451 383

242 801

208 582

0

451 383

4

17

1

22

2. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

26390

0

26390

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

47031

0

47031

3

Összesen

73421

0

73421

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Intézményi működési bevételek

28123

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

146270

144000

144000

144000

Önkormányzat költségvetési támogatása

78325

46000

47000

48000

Támogatásértékű működési bevétel

40654

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

2459

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

12993

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

26390

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

335214

259010

261000

262000

Személyi juttatások

55709

55000

55000

55000

Munkaadót terhelő járulékok

13612

13000

13000

13000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

150467

120000

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

19288

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

30286

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

5214

5000

5100

5200

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

12993

0

0

0

Működési tartalékok

3045

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

290614

229000

226990

229200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

1020

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

66918

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

1200

1200

1200

1200

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

47031

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

116169

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

35280

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

83238

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

210

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

42041

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

160769

76210

60210

59000

Önkorm.bevétel összesen:

451383

305210

287200

288200

Önkorm.kiadás összesen:

451383

305210

287200

288200

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

377 962

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

451 383

2

Pénzforgalmi bevételek

377 962

2

Pénzforgalmi kiadások

406 297

3

Működési célú

308 824

3

Működési célú

287 569

4

Működési bevételek

174 393

4

Személyi jellegű kiadások

55 709

5

Intézményi működési bevételek

28 123

5

Munkaadót terhelő járulékok

13 612

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

146 270

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

150 467

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

40 654

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 214

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

16 264

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 459

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

78 325

11

Támogatásértékű működési kiadás

19 288

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

12 993

12

Működési célú pénzeszközátadás

30 286

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

12 993

14

Felhalmozási célú

69 138

14

Felhalmozási célú

118 728

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 020

15

Beruházási kiadások

35 280

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

66 918

16

Felújítások

83 238

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 200

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

210

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

45 086

22

22

Működési célú tartalékok

3 045

23

23

Általános tartalék

3 045

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

42 041

26

26

Fejlesztési céltartalék

42 041

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2014.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-73 421

28

28

Működési többlet

18 210

29

29

Felhalmozási többlet

-91 631

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

377 962

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

406 297

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-73 421

35

35

Működési többlet

18 210

36

36

Felhalmozási hiány

-91 631

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

73 421

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

26 390

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

47 031

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

451 383

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

451 383

45

Működési célú bevételek összesen

335 214

45

Működési célú kiadások összesen

290 614

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

116 169

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

160 769

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

146 270

41 116

0

187 386

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

146 270

41 116

0

187 386

0

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

146 270

0

0

146 270

0

6

Helyi adók

144 090

0

0

144 090

7

- Építményadó

100 000

100 000

8

- Telekadó

18 000

18 000

9

- Iparűzési adó

11 000

11 000

10

- Idegenforgalmi adó

13 990

13 990

11

- Pótlék, bírság

1 100

1 100

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

180

0

0

180

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

30

30

14

- Talajterhelési díj

150

150

15

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

16

Átengedett központi adók

2 000

0

0

2 000

17

- Gépjárműadó

2 000

2 000

0

18

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

41 116

0

41 116

0

19

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

41 116

0

41 116

20

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

0

24 742

24 742

21

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 381

3 381

22

- Kamatbevételek

0

23

- Működési kölcsön visszatérülés

12 993

12 993

0

24

II. Támogatások

78 325

0

0

78 325

0

25

Önkormányzat támogatásai

78 325

0

0

78 325

0

26

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

78 325

0

0

78 325

27

- Általános feladatok támogatása

19 702

19 702

28

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2 604

2 604

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

895

895

30

- Központosított előirányzatok

54 620

54 620

31

-Szociális feladatok támogatása

0

0

32

-Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

33

-Egyéb működési célú központi támogatás

504

504

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 220

0

2 220

0

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

2 220

0

2 220

0

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

800

0

800

37

- Ingatlan értékesítés

0

38

- Fordított Áfa

0

39

- Gép, berendezés értékesítés

800

800

40

Osztalék

220

220

41

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 200

1 200

0

42

IV. Támogatás értékű bevétel

18 206

89 366

0

107 572

0

43

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

18 206

89 366

0

107 572

0

51

Támogatásértékű működési bevétel

18 206

22 448

0

40 654

52

- Többcélú kistérségi társulástól

0

53

- Egyéb önkormányzattól

1 907

1 907

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

35

6 609

6 644

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

16 264

16 264

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

15 839

15 839

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

66 918

0

66 918

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

63 994

63 994

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai fejlesztés MVH pályázat

2 924

2 924

60

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

2 459

0

2 459

0

61

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

2 459

0

2 459

0

62

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2 459

0

2 459

63

- Háztartástól átvett pénz

0

0

64

- Vállalkozástól átvett pénz

2 459

2 459

0

65

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

67

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

68

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

0

69

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

70

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

71

- Háztartástól átvett pénz

0

72

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

73

Önkormányzat költségvetési bevételei

242 801

135 161

0

377 962

74

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

242 801

135 161

0

377 962

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

75

VI. Pénzmaradvány

0

73 421

0

73 421

0

76

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

0

77

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

78

Önkormányzat pénzmaradványa

0

73 421

0

73 421

0

79

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

26 390

26 390

80

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

47 031

47 031

0

81

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

82

Folyószámla hitel felvétel

0

83

Éven belüli hitel felvétel

0

84

Fejlesztési hitel

0

85

Működési célú hitel

0

86

BEVÉTEL ÖSSZESEN

242 801

208 582

0

451 383

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

131 049

129 020

30 545

290 614

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

131 049

129 020

30 545

290 614

9

- Személyi juttatás

14 761

31 058

9 890

55 709

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 924

7 155

2 533

13 612

11

- Dologi kiadás

91 958

57 433

1 076

150 467

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 861

1 353

5 214

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

16 545

28 976

17 046

62 567

14

- Általános tartalék

3 045

3 045

0

15

II. Felhalmozási költségvetés

14 552

146 217

0

160 769

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2014.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

635

29 318

29 953

20

Önkormányzati felújítási kiadások

13 657

6 344

20 001

21

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

50

5 277

5 327

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

63 237

63 237

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

210

26

Céltartalék

42 041

42 041

27

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

14 552

146 217

0

160 769

0

0

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

145 601

275 237

30 545

451 383

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

145 601

275 237

30 545

451 383

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási pénzmaradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

146 270

78 325

18 206

0

242 801

0

0

0

0

0

0

242 801

3

Önként vállalt feladatok

28 123

0

22 448

41 842

92 413

1 020

66 918

1 200

47 031

0

116 169

208 582

4

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

174 393

78 325

40 654

41 842

335 214

1 020

66 918

1 200

47 031

0

116 169

451 383

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

146 270

78 325

18 206

0

242 801

0

0

0

0

0

0

242 801

8

Önként vállalt feladatok

28 123

0

22 448

41 842

92 413

1 020

66 918

1 200

47 031

0

116 169

208 582

9

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Összesen

174 393

78 325

40 654

41 842

335 214

1 020

66 918

1 200

47 031

0

116 169

451 383

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

14 761

3 924

91 958

0

3 861

16 545

131 049

13 657

685

0

210

14 552

145 601

3

Önként vállalt feladatok

31 058

7 155

57 433

3 045

1 353

28 976

129 020

69 581

34 595

42 041

0

146 217

275 237

4

Államigazgatási feladatok

9 890

2 533

1 076

0

0

17 046

30 545

0

0

0

0

0

30 545

5

Összesen

55 709

13 612

150 467

3 045

5 214

62 567

290 614

83 238

35 280

42 041

210

160 769

451 383

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

14 761

3 924

91 958

0

3 861

16 545

131 049

13 657

685

0

210

14 552

145 601

8

Önként vállalt feladatok

31 058

7 155

57 433

3 045

1 353

28 976

129 020

69 581

34 595

42 041

0

146 217

275 237

9

Államigazgatási feladatok

9 890

2 533

1 076

0

0

17 046

30 545

0

0

0

0

0

30 545

10

Összesen

55 709

13 612

150 467

3 045

5 214

62 567

290 614

83 238

35 280

42 041

210

160 769

451 383

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 221

1 221

2

Rendszeres szociális segély

25

25

3

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy

25

25

4

Lakásfenntartási támogatás

431

431

5

Ápolási díj méltányossági alapon

283

283

6

Átmeneti segély

700

700

7

Temetési segély

240

240

8

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

500

500

9

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

10

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

300

300

11

Fogászati támogatás

80

80

12

Nyári gyermekétkeztetés

58

58

13

Szociális tüzelőanyag támogatás

320

320

14

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

35

35

15

Kelengye támogatás

240

240

16

Méhnyakrák ellnei védőoltás

180

180

17

Szemétszállítás 50 %-os támogatása

150

150

18

Közgyógyellátás

255

255

19

Köztemetés

120

120

20

Összesen

3 930

1 283

0

5 213

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

16 545

15 983

17 046

49 574

0

2

Támogatásértékű működési kiadás

2 142

100

17 046

19 288

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

16 218

16 218

4

Orvosi ügyelet támogatás

294

294

5

Tagdíj Marcali kistérség

236

236

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

196

196

7

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

102

102

8

Gróf Széchényi Imre szobor állításához hozzájárulás

100

100

9

Óvoda fenntartás támogatás

348

348

10

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

630

630

11

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

1 164

1 164

0

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

14 403

15 883

0

30 286

13

Polgármesteri támogatási keret

300

300

14

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközl.

740

740

15

Víz és csatorna hozzájárulás átadás DRV-nek

11 641

11 641

16

TB-től átvett pénz továbbadás fogorvosnak

2 762

2 762

17

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

18

Énekkar támogatás

270

270

19

Zenakar támogatás

370

370

20

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

21

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

22

Sportkör támogatás

150

150

23

Polgárőrség támogatás

216

216

24

Horgászegyesület támogatás

45

45

25

Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra

6 000

6 000

26

Balatoni Integráció támogatás

10

10

27

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

28

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

29

Plébánia támogatás

100

100

30

Gróf Széchényi Imre szobor készítésre pénz átadás

500

500

31

Egyéb támogatás

30

30

32

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

3

3

33

Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség

50

50

34

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

35

Tagdíj polgárvédelem

45

45

36

Tagdíj Hulladékkezelés

400

400

37

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

38

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

39

TÖOSZ tagdíj

15

15

40

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

41

Aranyhíd kulturális Szövetség tám. rendezvényekre

5 572

5 572

42

Animátor és színpadi program támogatás

0

0

0

43

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

16 545

15 983

17 046

49 574

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

44

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

46

Egyéb

0

0

0

47

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

48

Egyéb

0

0

49

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

16 545

15 983

17 046

49 574

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

685

34 595

0

35 280

0

2

Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés

3 905

3 905

3

Új kisbusz beszerzés

4 826

4 826

4

Közbiztonság növelését szolgáló beruházás

9 900

9 900

5

Orvosi gép beszerzés

635

635

6

Öltözőfülke, ivókút, zuhanyzó beszerzés

4 322

4 322

7

Strandlépcső beszerzés

1 067

1 067

8

Csónak beszerzés

660

660

9

Beléptető rendszer beszerzés

2 638

2 638

10

Temető kerítés

2 000

2 000

11

Kis értékű tárgyi eszköz Turisztikai Fejlesztés pályázat

4 037

4 037

12

Kis értékű tárgyi eszköz védőnői szolgálat

50

50

13

Kis értékű laptop beszerzés képviselők

1 240

1 240

14

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

685

34 595

0

35 280

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

13 657

69 581

0

83 238

0

2

Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

50 785

50 785

3

Utak felújítása

13 403

13 403

4

Rákóczi utca felújítás tervezés

2 540

2 540

5

Rákóczi utca közvilágítás felújítás tervezés

2 540

2 540

6

Kápolna bővítés, felújítás tervezés

470

470

7

Vasút téri telephely felújítás

1 085

1 085

8

Orvosi rendelő épület felújítás

254

254

9

Szolgáltató Ház nyílászárók felújítása

1 905

1 905

10

Fizető strand járda felújítás

10 256

10 256

11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

13 657

69 581

0

83 238

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Vasút téri csomópont megújítás DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

118 093

62 425

55 668

0

67 402

59 416

0

2

Összesen:

118 093

62 425

55 668

0

67 402

59 416

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

4

4

3

-Önként vállalt feladatok

2

6

8

4

-Államigazgatási feladatok

1

1

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

7

6

13

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat összesen:

7

6

13

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

9

9

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

9

9

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

9

9

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

146 270

146 270

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

28 123

28 123

4

Önkormányzati költségvetés támogatás

78 325

78 325

5

Támogatás értékű bevétel

18 206

22 448

40 654

6

Működési kölcsön visszatérülés

12 993

12 993

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 459

2 459

8

Pénzmaradvány

26 390

26 390

9

Működési célú bevétel összesen:

242 801

92 413

0

335 214

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

14 761

31 058

9 890

55 709

12

Munkaadót terhelő kiadás

3 924

7 155

2 533

13 612

13

Dologi kiadás

91 958

57 433

1 076

150 467

14

Támogatás értékű kiadás

2 204

38

17 046

19 288

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

14 341

15 945

30 286

16

Szociális ellátások, segélyek

3 861

1 353

5 214

17

Működési kölcsön nyújtás

12 993

12 993

18

Működési célú tartalék

3 045

3 045

19

Működési kiadás összesen:

131 049

129 020

30 545

290 614

20

Felhalmozási célú bevételek

21

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 020

1 020

22

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

66 918

66 918

23

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

24

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

1 200

25

Felhalmozási pénzmaradvány

47 031

47 031

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

116 169

0

116 169

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Beruházási kiadások

685

29 318

30 003

29

Felújítási kiadások

13 657

6 344

20 001

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

210

32

Felhalmozási célú tartalék

42 041

42 041

33

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

5 277

5 277

34

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

63 237

63 237

35

Felhalmozási kiadások összesen:

14 552

146 217

0

160 769

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2011.
dec. 31.

2012.
dec. 31.

2013.
dec. 31.

2014.
dec. 31.

2015.
dec. 31.

2016.
dec. 31.

2017.
dec. 31.

2018.
dec. 31.

2019.
dec. 31.

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2014. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

3 045

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

3 045

4

Céltartalék

5

Céltartalék

42 041

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

42 041

7

Tartalékok összesen:

45 086

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

3226

1350

56680

2800

8593

9348

14427

7120

55636

23520

6800

5926

195426

Átvett pénzeszköz

2602

22719

22924

2481

4134

19106

2717

2717

2954

5717

6326

9940

104337

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

5455

3731

4381

3731

3731

3681

23731

13731

6861

3781

3781

3730

80325

Előző havi záró pénz

71295

68892

50781

79669

59492

48642

61227

79359

56968

84378

82821

29623

71295

Bevételek összesen:

82578

96692

134766

88681

75950

80777

102102

102927

122419

117396

99728

49219

451383

Kiadások

Működési kiadások

13686

15911

24627

16128

19531

19296

22365

35959

35406

24632

26105

34133

287779

Felújítási kiadások

0

30000

30470

9525

3237

254

0

0

635

5117

4000

0

83238

Fejlesztési kiadások

0

0

0

3536

4540

0

378

10000

2000

4826

10000

0

35280

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

15086

45086

Kiadások összesen:

13686

45911

55097

29189

27308

19550

22743

45959

38041

34575

70105

49219

451383

Egyenleg

68892

50781

79669

59492

48642

61227

79359

56968

84378

82821

29623

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2008.05.01-2018.04.30

3240

1836

324

324

324

324

108

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

3240

1836

0

324

324

324

324

108

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

24886

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

24886

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

190171

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

190171

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

12000

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

122710

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

11000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2000

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2000

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

217057

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

167886

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 27. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.