Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 22- 2022. 05. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
377.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
451.383 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
73.421 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
242.801 |
135.161 |
0 |
377.962 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
242.801 |
66.023 |
0 |
308.824 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
0 |
69.138 |
0 |
69.138 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
145.601 |
275.237 |
30.545 |
451.383 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
131.049 |
129.020 |
30.545 |
290.614 |
|
személyi jellegű kiadások |
14.761 |
31.058 |
9.890 |
55.709 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
3.924 |
7.155 |
2.533 |
13.612 |
||
dologi jellegű kiadások |
91.958 |
57.433 |
1.076 |
150.467 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
2.142 |
100 |
17.046 |
19.288 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
14.403 |
15.883 |
0 |
30.286 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
12.993 |
0 |
12.993 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.861 |
1.353 |
0 |
5.214 |
||
speciális célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
0 |
3.045 |
0 |
3.045 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
14.552 |
146.217 |
0 |
160.769 |
|
beruházások előirányzata |
685 |
34.595 |
0 |
35.280 |
||
felújítások előirányzata |
13.657 |
69.581 |
0 |
83.238 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
210 |
0 |
0 |
210 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
0 |
42.041 |
0 |
42.041 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
73.421 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
97.200 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
140.076 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
30.545 |
|||||
ca) |
működési költségvetési többletét |
18.210 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
111.752 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
62.997 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
30.545 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
91.631 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
14.552 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
77.079 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
0 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
73.421 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
73.421 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
5 .Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 5.213.000 Ft keretösszeget állapít meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2014.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költség |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
145 601 |
275 237 |
30 545 |
451 383 |
242 801 |
208 582 |
0 |
451 383 |
4 |
17 |
1 |
22 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
145 601 |
275 237 |
30 545 |
451 383 |
242 801 |
208 582 |
0 |
451 383 |
4 |
17 |
1 |
22 |
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
26390 |
0 |
26390 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
47031 |
0 |
47031 |
3 |
Összesen |
73421 |
0 |
73421 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2014.év |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
Intézményi működési bevételek |
28123 |
25000 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
146270 |
144000 |
144000 |
144000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
78325 |
46000 |
47000 |
48000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
40654 |
39000 |
40000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
2459 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
12993 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
26390 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
335214 |
259010 |
261000 |
262000 |
Személyi juttatások |
55709 |
55000 |
55000 |
55000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13612 |
13000 |
13000 |
13000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
150467 |
120000 |
120000 |
120000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
19288 |
17000 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
30286 |
15000 |
13000 |
14000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5214 |
5000 |
5100 |
5200 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
12993 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
3045 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
290614 |
229000 |
226990 |
229200 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2014.év |
2015.év |
2016.év |
2017.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
1020 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
66918 |
40000 |
20000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
47031 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
116169 |
46200 |
26200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
35280 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
83238 |
56000 |
40000 |
38790 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
210 |
210 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
42041 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
160769 |
76210 |
60210 |
59000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
451383 |
305210 |
287200 |
288200 |
Önkorm.kiadás összesen: |
451383 |
305210 |
287200 |
288200 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
377 962 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
451 383 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
377 962 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
406 297 |
3 |
Működési célú |
308 824 |
3 |
Működési célú |
287 569 |
4 |
Működési bevételek |
174 393 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
55 709 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
28 123 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 612 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
146 270 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
150 467 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
40 654 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 214 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
16 264 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 459 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
78 325 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
19 288 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
12 993 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
30 286 |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
12 993 |
||
14 |
Felhalmozási célú |
69 138 |
14 |
Felhalmozási célú |
118 728 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 020 |
15 |
Beruházási kiadások |
35 280 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
66 918 |
16 |
Felújítások |
83 238 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 200 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
210 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
45 086 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 045 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 045 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
42 041 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
42 041 |
||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2014.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-73 421 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
18 210 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-91 631 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
377 962 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
406 297 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-73 421 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
18 210 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-91 631 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
73 421 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
26 390 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
47 031 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
451 383 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
451 383 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
335 214 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
290 614 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
116 169 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
160 769 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
146 270 |
41 116 |
0 |
187 386 |
0 |
|||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
146 270 |
41 116 |
0 |
187 386 |
0 |
|||||
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
146 270 |
0 |
0 |
146 270 |
0 |
|||||
6 |
Helyi adók |
144 090 |
0 |
0 |
144 090 |
7 |
- Építményadó |
100 000 |
100 000 |
||
8 |
- Telekadó |
18 000 |
18 000 |
||
9 |
- Iparűzési adó |
11 000 |
11 000 |
||
10 |
- Idegenforgalmi adó |
13 990 |
13 990 |
||
11 |
- Pótlék, bírság |
1 100 |
1 100 |
||
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
180 |
0 |
0 |
180 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
30 |
30 |
||
14 |
- Talajterhelési díj |
150 |
150 |
||
15 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
||
16 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
2 000 |
||
0 |
|||||
18 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
41 116 |
0 |
41 116 |
0 |
|||||
19 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
41 116 |
0 |
41 116 |
20 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
0 |
24 742 |
24 742 |
|
21 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
3 381 |
3 381 |
||
22 |
- Kamatbevételek |
0 |
|||
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
12 993 |
12 993 |
||
0 |
|||||
24 |
II. Támogatások |
78 325 |
0 |
0 |
78 325 |
0 |
|||||
25 |
Önkormányzat támogatásai |
78 325 |
0 |
0 |
78 325 |
0 |
|||||
26 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
78 325 |
0 |
0 |
78 325 |
27 |
- Általános feladatok támogatása |
19 702 |
19 702 |
||
28 |
-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 604 |
2 604 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
29 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
895 |
895 |
||
30 |
- Központosított előirányzatok |
54 620 |
54 620 |
||
31 |
-Szociális feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
32 |
-Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
||
33 |
-Egyéb működési célú központi támogatás |
504 |
504 |
||
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 220 |
0 |
2 220 |
0 |
|||||
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
2 220 |
0 |
2 220 |
0 |
|||||
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
800 |
0 |
800 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
|||
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
800 |
800 |
||
40 |
Osztalék |
220 |
220 |
||
41 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 200 |
1 200 |
||
0 |
|||||
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
18 206 |
89 366 |
0 |
107 572 |
0 |
|||||
43 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
0 |
|||||
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
50 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
18 206 |
89 366 |
0 |
107 572 |
0 |
|||||
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
18 206 |
22 448 |
0 |
40 654 |
52 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 907 |
1 907 |
||
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
35 |
6 609 |
6 644 |
|
55 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
16 264 |
16 264 |
||
56 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
15 839 |
15 839 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
66 918 |
0 |
66 918 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
63 994 |
63 994 |
||
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai fejlesztés MVH pályázat |
2 924 |
2 924 |
||
60 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
2 459 |
0 |
2 459 |
0 |
|||||
61 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
2 459 |
0 |
2 459 |
0 |
|||||
62 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
2 459 |
0 |
2 459 |
63 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
64 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
2 459 |
2 459 |
||
0 |
|||||
65 |
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
66 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
69 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
70 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
72 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
242 801 |
135 161 |
0 |
377 962 |
74 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
242 801 |
135 161 |
0 |
377 962 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
75 |
VI. Pénzmaradvány |
0 |
73 421 |
0 |
73 421 |
0 |
|||||
76 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
77 |
Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
78 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
0 |
73 421 |
0 |
73 421 |
0 |
|||||
79 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
26 390 |
26 390 |
||
80 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
47 031 |
47 031 |
||
0 |
|||||
81 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
82 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
83 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
84 |
Fejlesztési hitel |
0 |
|||
85 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
86 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
242 801 |
208 582 |
0 |
451 383 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
131 049 |
129 020 |
30 545 |
290 614 |
0 |
|||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
|||
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
|||
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||
8 |
Önkormányzat kiadásai |
131 049 |
129 020 |
30 545 |
290 614 |
9 |
- Személyi juttatás |
14 761 |
31 058 |
9 890 |
55 709 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 924 |
7 155 |
2 533 |
13 612 |
11 |
- Dologi kiadás |
91 958 |
57 433 |
1 076 |
150 467 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 861 |
1 353 |
5 214 |
|
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
16 545 |
28 976 |
17 046 |
62 567 |
14 |
- Általános tartalék |
3 045 |
3 045 |
||
0 |
|||||
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
14 552 |
146 217 |
0 |
160 769 |
0 |
|||||
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
|||
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
0 |
|||||
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2014.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
0 |
|||||
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
635 |
29 318 |
29 953 |
|
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
13 657 |
6 344 |
20 001 |
|
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
50 |
5 277 |
5 327 |
|
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
63 237 |
63 237 |
||
23 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
24 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
|||
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
210 |
||
26 |
Céltartalék |
42 041 |
42 041 |
||
27 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
|||
0 |
|||||
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
14 552 |
146 217 |
0 |
160 769 |
0 |
|||||
0 |
|||||
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
145 601 |
275 237 |
30 545 |
451 383 |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
145 601 |
275 237 |
30 545 |
451 383 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Hitel felvétel |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
146 270 |
78 325 |
18 206 |
0 |
242 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 801 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
28 123 |
0 |
22 448 |
41 842 |
92 413 |
1 020 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
0 |
116 169 |
208 582 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen |
174 393 |
78 325 |
40 654 |
41 842 |
335 214 |
1 020 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
0 |
116 169 |
451 383 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
146 270 |
78 325 |
18 206 |
0 |
242 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 801 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
28 123 |
0 |
22 448 |
41 842 |
92 413 |
1 020 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
0 |
116 169 |
208 582 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
174 393 |
78 325 |
40 654 |
41 842 |
335 214 |
1 020 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
0 |
116 169 |
451 383 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
14 761 |
3 924 |
91 958 |
0 |
3 861 |
16 545 |
131 049 |
13 657 |
685 |
0 |
210 |
14 552 |
145 601 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
31 058 |
7 155 |
57 433 |
3 045 |
1 353 |
28 976 |
129 020 |
69 581 |
34 595 |
42 041 |
0 |
146 217 |
275 237 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
9 890 |
2 533 |
1 076 |
0 |
0 |
17 046 |
30 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 545 |
5 |
Összesen |
55 709 |
13 612 |
150 467 |
3 045 |
5 214 |
62 567 |
290 614 |
83 238 |
35 280 |
42 041 |
210 |
160 769 |
451 383 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
14 761 |
3 924 |
91 958 |
0 |
3 861 |
16 545 |
131 049 |
13 657 |
685 |
0 |
210 |
14 552 |
145 601 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
31 058 |
7 155 |
57 433 |
3 045 |
1 353 |
28 976 |
129 020 |
69 581 |
34 595 |
42 041 |
0 |
146 217 |
275 237 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
9 890 |
2 533 |
1 076 |
0 |
0 |
17 046 |
30 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 545 |
10 |
Összesen |
55 709 |
13 612 |
150 467 |
3 045 |
5 214 |
62 567 |
290 614 |
83 238 |
35 280 |
42 041 |
210 |
160 769 |
451 383 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
1 221 |
1 221 |
||
2 |
Rendszeres szociális segély |
25 |
25 |
||
3 |
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy |
25 |
25 |
||
4 |
Lakásfenntartási támogatás |
431 |
431 |
||
5 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
283 |
283 |
||
6 |
Átmeneti segély |
700 |
700 |
||
7 |
Temetési segély |
240 |
240 |
||
8 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
500 |
500 |
||
9 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
10 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
300 |
300 |
||
11 |
Fogászati támogatás |
80 |
80 |
||
12 |
Nyári gyermekétkeztetés |
58 |
58 |
||
13 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
320 |
320 |
||
14 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
35 |
35 |
||
15 |
Kelengye támogatás |
240 |
240 |
||
16 |
Méhnyakrák ellnei védőoltás |
180 |
180 |
||
17 |
Szemétszállítás 50 %-os támogatása |
150 |
150 |
||
18 |
Közgyógyellátás |
255 |
255 |
||
19 |
Köztemetés |
120 |
120 |
||
20 |
Összesen |
3 930 |
1 283 |
0 |
5 213 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
16 545 |
15 983 |
17 046 |
49 574 |
0 |
|||||
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 142 |
100 |
17 046 |
19 288 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
16 218 |
16 218 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás |
294 |
294 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
236 |
236 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
196 |
196 |
||
7 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
102 |
102 |
||
8 |
Gróf Széchényi Imre szobor állításához hozzájárulás |
100 |
100 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
348 |
348 |
||
10 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal |
630 |
630 |
||
11 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
1 164 |
1 164 |
||
0 |
|||||
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
14 403 |
15 883 |
0 |
30 286 |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
14 |
BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközl. |
740 |
740 |
||
15 |
Víz és csatorna hozzájárulás átadás DRV-nek |
11 641 |
11 641 |
||
16 |
TB-től átvett pénz továbbadás fogorvosnak |
2 762 |
2 762 |
||
17 |
Gyöngyvirág Népdalkör támogatás |
45 |
45 |
||
18 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
||
19 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
||
20 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
250 |
250 |
||
21 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
||
22 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
||
23 |
Polgárőrség támogatás |
216 |
216 |
||
24 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
||
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra |
6 000 |
6 000 |
||
26 |
Balatoni Integráció támogatás |
10 |
10 |
||
27 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
||
28 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
||
29 |
Plébánia támogatás |
100 |
100 |
||
30 |
Gróf Széchényi Imre szobor készítésre pénz átadás |
500 |
500 |
||
31 |
Egyéb támogatás |
30 |
30 |
||
32 |
Tagdíj Balatongyöngye Egyesület |
3 |
3 |
||
33 |
Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség |
50 |
50 |
||
34 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
||
35 |
Tagdíj polgárvédelem |
45 |
45 |
||
36 |
Tagdíj Hulladékkezelés |
400 |
400 |
||
37 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
80 |
80 |
||
38 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
||
39 |
TÖOSZ tagdíj |
15 |
15 |
||
40 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
||
41 |
Aranyhíd kulturális Szövetség tám. rendezvényekre |
5 572 |
5 572 |
||
42 |
Animátor és színpadi program támogatás |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
43 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
16 545 |
15 983 |
17 046 |
49 574 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
44 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb |
0 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
47 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb |
0 |
|||
0 |
|||||
49 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
16 545 |
15 983 |
17 046 |
49 574 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
685 |
34 595 |
0 |
35 280 |
0 |
|||||
2 |
Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés |
3 905 |
3 905 |
||
3 |
Új kisbusz beszerzés |
4 826 |
4 826 |
||
4 |
Közbiztonság növelését szolgáló beruházás |
9 900 |
9 900 |
||
5 |
Orvosi gép beszerzés |
635 |
635 |
||
6 |
Öltözőfülke, ivókút, zuhanyzó beszerzés |
4 322 |
4 322 |
||
7 |
Strandlépcső beszerzés |
1 067 |
1 067 |
||
8 |
Csónak beszerzés |
660 |
660 |
||
9 |
Beléptető rendszer beszerzés |
2 638 |
2 638 |
||
10 |
Temető kerítés |
2 000 |
2 000 |
||
11 |
Kis értékű tárgyi eszköz Turisztikai Fejlesztés pályázat |
4 037 |
4 037 |
||
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz védőnői szolgálat |
50 |
50 |
||
13 |
Kis értékű laptop beszerzés képviselők |
1 240 |
1 240 |
||
14 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
685 |
34 595 |
0 |
35 280 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
13 657 |
69 581 |
0 |
83 238 |
0 |
|||||
2 |
Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
50 785 |
50 785 |
||
3 |
Utak felújítása |
13 403 |
13 403 |
||
4 |
Rákóczi utca felújítás tervezés |
2 540 |
2 540 |
||
5 |
Rákóczi utca közvilágítás felújítás tervezés |
2 540 |
2 540 |
||
6 |
Kápolna bővítés, felújítás tervezés |
470 |
470 |
||
7 |
Vasút téri telephely felújítás |
1 085 |
1 085 |
||
8 |
Orvosi rendelő épület felújítás |
254 |
254 |
||
9 |
Szolgáltató Ház nyílászárók felújítása |
1 905 |
1 905 |
||
10 |
Fizető strand járda felújítás |
10 256 |
10 256 |
||
11 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
13 657 |
69 581 |
0 |
83 238 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Vasút téri csomópont megújítás DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 |
118 093 |
62 425 |
55 668 |
0 |
67 402 |
59 416 |
0 |
2 |
Összesen: |
118 093 |
62 425 |
55 668 |
0 |
67 402 |
59 416 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
4 |
4 |
|
3 |
-Önként vállalt feladatok |
2 |
6 |
8 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
1 |
|
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
7 |
6 |
13 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat összesen: |
7 |
6 |
13 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
9 |
9 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
9 |
9 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
9 |
9 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
146 270 |
146 270 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
0 |
28 123 |
28 123 |
|
4 |
Önkormányzati költségvetés támogatás |
78 325 |
78 325 |
||
5 |
Támogatás értékű bevétel |
18 206 |
22 448 |
40 654 |
|
6 |
Működési kölcsön visszatérülés |
12 993 |
12 993 |
||
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 459 |
2 459 |
||
8 |
Pénzmaradvány |
26 390 |
26 390 |
||
9 |
Működési célú bevétel összesen: |
242 801 |
92 413 |
0 |
335 214 |
10 |
Működési kiadások |
||||
11 |
Személyi juttatás |
14 761 |
31 058 |
9 890 |
55 709 |
12 |
Munkaadót terhelő kiadás |
3 924 |
7 155 |
2 533 |
13 612 |
13 |
Dologi kiadás |
91 958 |
57 433 |
1 076 |
150 467 |
14 |
Támogatás értékű kiadás |
2 204 |
38 |
17 046 |
19 288 |
15 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
14 341 |
15 945 |
30 286 |
|
16 |
Szociális ellátások, segélyek |
3 861 |
1 353 |
5 214 |
|
17 |
Működési kölcsön nyújtás |
12 993 |
12 993 |
||
18 |
Működési célú tartalék |
3 045 |
3 045 |
||
19 |
Működési kiadás összesen: |
131 049 |
129 020 |
30 545 |
290 614 |
20 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
21 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 020 |
1 020 |
||
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
66 918 |
66 918 |
||
23 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
||
24 |
Felhalmozási kölcsön visszatérülés |
1 200 |
|||
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
47 031 |
47 031 |
||
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
116 169 |
0 |
116 169 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Beruházási kiadások |
685 |
29 318 |
30 003 |
|
29 |
Felújítási kiadások |
13 657 |
6 344 |
20 001 |
|
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
210 |
||
32 |
Felhalmozási célú tartalék |
42 041 |
42 041 |
||
33 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás |
5 277 |
5 277 |
||
34 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
63 237 |
63 237 |
||
35 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
14 552 |
146 217 |
0 |
160 769 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2011. |
2012. |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor-szám |
Feladat |
2014. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
3 045 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
3 045 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Céltartalék |
42 041 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
42 041 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
45 086 |
20. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
3226 |
1350 |
56680 |
2800 |
8593 |
9348 |
14427 |
7120 |
55636 |
23520 |
6800 |
5926 |
195426 |
Átvett pénzeszköz |
2602 |
22719 |
22924 |
2481 |
4134 |
19106 |
2717 |
2717 |
2954 |
5717 |
6326 |
9940 |
104337 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás |
5455 |
3731 |
4381 |
3731 |
3731 |
3681 |
23731 |
13731 |
6861 |
3781 |
3781 |
3730 |
80325 |
Előző havi záró pénz |
71295 |
68892 |
50781 |
79669 |
59492 |
48642 |
61227 |
79359 |
56968 |
84378 |
82821 |
29623 |
71295 |
Bevételek összesen: |
82578 |
96692 |
134766 |
88681 |
75950 |
80777 |
102102 |
102927 |
122419 |
117396 |
99728 |
49219 |
451383 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
13686 |
15911 |
24627 |
16128 |
19531 |
19296 |
22365 |
35959 |
35406 |
24632 |
26105 |
34133 |
287779 |
Felújítási kiadások |
0 |
30000 |
30470 |
9525 |
3237 |
254 |
0 |
0 |
635 |
5117 |
4000 |
0 |
83238 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
3536 |
4540 |
0 |
378 |
10000 |
2000 |
4826 |
10000 |
0 |
35280 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
15086 |
45086 |
Kiadások összesen: |
13686 |
45911 |
55097 |
29189 |
27308 |
19550 |
22743 |
45959 |
38041 |
34575 |
70105 |
49219 |
451383 |
Egyenleg |
68892 |
50781 |
79669 |
59492 |
48642 |
61227 |
79359 |
56968 |
84378 |
82821 |
29623 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Ösz-szes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszá-molás évében felme-rült kiadás |
Terv évi elő-irány-zat |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
5 |
Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2008.05.01-2018.04.30 |
3240 |
1836 |
324 |
324 |
324 |
324 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
3240 |
1836 |
0 |
324 |
324 |
324 |
324 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
24886 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
24886 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
190171 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
190171 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
12000 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
122710 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
44461 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
11000 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2000 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2000 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
217057 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
167886 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 27. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.