Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 22- 2022. 05. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 361 348 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 449 417 000 Ft-ban,
c) maradványát 88 069 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 104 001 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 25 366 000 Ft
b) felújítások: 78 425 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft
f) pénzügyi részesedés 210 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 22 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 069 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 324 667 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13 .Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
1. melléklet
ezer Ft- |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2014.évi beszámoló |
|||||||||
Sorszám |
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
398 816 |
451 383 |
449 417 |
99,56% |
22 |
|
4 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
398 816 |
451 383 |
449 417 |
99,56% |
22 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
325 753 |
377 962 |
375 996 |
99,48% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
325 753 |
377 962 |
375 996 |
99,48% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
330 695 |
406 297 |
361 348 |
88,94% |
3 |
Működési célú |
267 865 |
288 924 |
288 606 |
99,89% |
3 |
Működési célú |
241 462 |
287 569 |
257 347 |
89,49% |
4 |
Működési bevételek |
168 444 |
174 393 |
190 266 |
109,10% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
54 610 |
55 708 |
48 446 |
86,96% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
24 164 |
28 123 |
26 178 |
93,08% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 836 |
13 613 |
11 487 |
84,38% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
144 280 |
146 270 |
164 088 |
112,18% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
120 321 |
150 468 |
132 134 |
87,82% |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Támogatásértékű bevételek |
39 534 |
40 654 |
35 508 |
87,34% |
8 |
|||||
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
15 179 |
16 264 |
16 906 |
103,95% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 021 |
5 213 |
4 866 |
93,34% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
949 |
2 459 |
2 458 |
99,96% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
45 945 |
58 425 |
60 374 |
103,34% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
17 198 |
19 288 |
19 188 |
99,48% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
12 993 |
12 993 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
18 483 |
30 286 |
28 324 |
93,52% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
12 993 |
12 993 |
12 902 |
99,30% |
|||||
14 |
Felhalmozási célú |
57 888 |
89 038 |
87 390 |
98,15% |
14 |
Felhalmozási célú |
89 233 |
118 728 |
104 001 |
87,60% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 020 |
1 020 |
260 |
25,49% |
15 |
Beruházási kiadások |
14 902 |
35 280 |
25 366 |
71,90% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
55 668 |
66 918 |
62 230 |
92,99% |
16 |
Felújítások |
74 121 |
83 238 |
78 425 |
94,22% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
19 900 |
19 900 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 200 |
1 200 |
5 000 |
416,67% |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
210 |
210 |
210 |
100,00% |
|||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
68 121 |
45 086 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2014.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 000 |
3 045 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 000 |
3 045 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
63 121 |
42 041 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
63 121 |
42 041 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
73 063 |
73 421 |
-14 648 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
-21 403 |
1 690 |
-31 259 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
94 466 |
71 731 |
16 611 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 753 |
377 962 |
375 996 |
99,48% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 695 |
406 297 |
361 348 |
88,94% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
73 063 |
73 421 |
-14 648 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
-21 403 |
1 690 |
-31 259 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
94 466 |
71 731 |
16 611 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
73 063 |
73 421 |
73 421 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
100,00% |
39 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
46 673 |
47 031 |
47 031 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
398 816 |
451 383 |
449 417 |
99,56% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
294 255 |
315 314 |
314 996 |
99,90% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
246 462 |
290 614 |
257 347 |
88,55% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
104 561 |
136 069 |
134 421 |
98,79% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
152 354 |
160 769 |
104 001 |
64,69% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
267 865 |
308 824 |
308 506 |
99,90% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
267 865 |
308 824 |
308 506 |
99,90% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 280 |
146 270 |
164 088 |
112,18% |
4 |
Helyi adók |
142 100 |
144 090 |
161 556 |
112,12% |
5 |
- Építményadó |
100 000 |
100 000 |
109 202 |
109,20% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
18 000 |
17 882 |
99,34% |
7 |
- Iparűzési adó |
11 000 |
11 000 |
17 611 |
160,10% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
12 000 |
13 990 |
16 177 |
115,63% |
9 |
- Pótlék, bírság |
1 100 |
1 100 |
684 |
62,18% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
180 |
180 |
222 |
123,33% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
30 |
30 |
153 |
510,00% |
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
150 |
150 |
69 |
46,00% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
2 000 |
2 310 |
115,50% |
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
2 000 |
2 310 |
115,50% |
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
12 993 |
12 993 |
0 |
0,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 164 |
28 123 |
26 178 |
93,08% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 164 |
28 123 |
26 178 |
93,08% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
23 564 |
24 406 |
22 239 |
91,12% |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
3 117 |
2 920 |
93,68% |
23 |
- Kamatbevételek |
600 |
600 |
1 019 |
169,83% |
24 |
II. Támogatások |
||||
25 |
Önkormányzat támogatásai |
45 945 |
78 325 |
80 274 |
102,49% |
26 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
45 945 |
78 325 |
80 274 |
102,49% |
27 |
- Települési önkormányzatok működésének támogatása |
19 702 |
19 702 |
19 702 |
100,00% |
28 |
- Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások |
785 |
2 604 |
2 147 |
82,45% |
29 |
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
895 |
895 |
895 |
100,00% |
30 |
- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
1 949 |
|
31 |
- Központosított működési célú előirányzatok |
22 981 |
34 720 |
34 720 |
100,00% |
32 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 582 |
504 |
961 |
190,67% |
33 |
- Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
19 900 |
19 900 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 220 |
2 220 |
5 260 |
236,94% |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 220 |
2 220 |
5 260 |
236,94% |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
800 |
800 |
16 |
2,00% |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
||
38 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
- Gép, berendezés értékesítés |
800 |
800 |
16 |
2,00% |
41 |
Osztalék |
220 |
220 |
244 |
110,91% |
42 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 200 |
1 200 |
5 000 |
416,67% |
44 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
95 202 |
107 572 |
97 738 |
90,86% |
45 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
95 202 |
107 572 |
97 738 |
90,86% |
46 |
Támogatásértékű működési bevétel |
39 534 |
40 654 |
35 508 |
87,34% |
47 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
1 176 |
|
48 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 907 |
1 907 |
1 951 |
102,31% |
49 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
15 179 |
16 264 |
16 907 |
103,95% |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 609 |
6 644 |
6 555 |
98,66% |
51 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
15 839 |
15 839 |
8 919 |
56,31% |
53 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
55 668 |
66 918 |
62 230 |
92,99% |
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
55 668 |
66 918 |
62 230 |
92,99% |
55 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
949 |
2 459 |
2 458 |
99,96% |
56 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
949 |
2 459 |
2 458 |
99,96% |
57 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
949 |
2 459 |
2 458 |
99,96% |
58 |
- háztartástól |
0 |
0 |
1 099 |
|
59 |
- vállalkozástól |
949 |
2 459 |
1 359 |
55,27% |
60 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
325 753 |
377 962 |
375 996 |
99,48% |
65 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
325 753 |
377 962 |
375 996 |
99,48% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
66 |
VI. Pénzmaradvány |
73 063 |
73 421 |
73 421 |
100,00% |
67 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
73 063 |
73 421 |
73 421 |
100,00% |
68 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
100,00% |
69 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
46 673 |
47 031 |
47 031 |
100,00% |
70 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
398 816 |
451 383 |
449 417 |
99,56% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
246 462 |
290 614 |
257 347 |
88,55% |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
246 462 |
290 614 |
257 347 |
88,55% |
9 |
- Személyi juttatás |
54 610 |
55 708 |
48 446 |
86,96% |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 836 |
13 613 |
11 487 |
84,38% |
11 |
- Dologi kiadás |
120 321 |
150 468 |
132 134 |
87,82% |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
5 021 |
5 213 |
4 866 |
93,34% |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
48 674 |
62 567 |
60 414 |
96,56% |
14 |
- Működési tartalék |
5 000 |
3 045 |
0 |
0,00% |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
152 354 |
160 769 |
104 001 |
64,69% |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
14 902 |
35 280 |
25 366 |
71,90% |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
74 121 |
83 238 |
78 425 |
94,22% |
21 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
210 |
210 |
100,00% |
24 |
Fejlesztési tartalék |
63 121 |
42 041 |
0 |
0,00% |
25 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
152 354 |
160 769 |
104 001 |
64,69% |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
28 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
398 816 |
451 383 |
361 348 |
80,05% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felh. Pénzmaradvány |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
24 164 |
45 945 |
144 280 |
39 534 |
40 332 |
294 255 |
1 020 |
0 |
55 668 |
1 200 |
46 673 |
104 561 |
398 816 |
3 |
Módosított előirányzat |
28 123 |
78 325 |
146 270 |
40 654 |
41 842 |
335 214 |
1 020 |
0 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
116 169 |
451 383 |
4 |
Tényleges teljesítés |
26 178 |
80 274 |
164 088 |
35 508 |
28 848 |
334 896 |
260 |
0 |
62 230 |
5 000 |
47 031 |
114 521 |
449 417 |
5 |
Teljesítés %-a |
93,08% |
102,49% |
112,18% |
87,34% |
68,95% |
99,91% |
25,49% |
92,99% |
416,67% |
100,00% |
98,58% |
99,56% |
|
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
24 164 |
45 945 |
144 280 |
39 534 |
40 332 |
294 255 |
1 020 |
0 |
55 668 |
1 200 |
46 673 |
104 561 |
398 816 |
8 |
Módosított előirányzat |
28 123 |
78 325 |
146 270 |
40 654 |
41 842 |
335 214 |
1 020 |
0 |
66 918 |
1 200 |
47 031 |
116 169 |
451 383 |
9 |
Tényleges teljesítés |
26 178 |
80 274 |
164 088 |
35 508 |
28 848 |
334 896 |
260 |
0 |
62 230 |
5 000 |
47 031 |
114 521 |
449 417 |
10 |
Teljesítés %-a |
93,08% |
102,49% |
112,18% |
87,34% |
68,95% |
99,91% |
25,49% |
0,00% |
92,99% |
416,67% |
100,00% |
98,58% |
99,56% |
6. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
54 610 |
12 836 |
120 321 |
5 000 |
5 021 |
48 674 |
246 462 |
74 121 |
14 902 |
63 121 |
210 |
152354 |
398 816 |
3 |
Módosított előirányzat |
55 708 |
13 613 |
150 468 |
3 045 |
5 213 |
62 567 |
290 614 |
83 238 |
35 280 |
42 041 |
210 |
160769 |
451 383 |
4 |
Tényleges teljesítés |
48 446 |
11 487 |
132 134 |
0 |
4 866 |
60 414 |
257 347 |
78 425 |
25 366 |
0 |
210 |
104001 |
361 348 |
5 |
Teljesítés %-a |
86,96% |
84,38% |
87,82% |
0,00% |
93,34% |
96,56% |
88,55% |
94,22% |
71,90% |
0,00% |
100,00% |
64,69% |
80,05% |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
54 610 |
12 836 |
120 321 |
5 000 |
5 021 |
48 674 |
246 462 |
74 121 |
14 902 |
63 121 |
210 |
152 354 |
398 816 |
8 |
Módosított előirányzat |
55 708 |
13 613 |
150 468 |
3 045 |
5 213 |
62 567 |
290 614 |
83 238 |
35 280 |
42 041 |
210 |
160 769 |
451 383 |
9 |
Tényleges teljesítés |
48 446 |
11 487 |
132 134 |
0 |
4 866 |
60 414 |
257 347 |
78 425 |
25 366 |
0 |
210 |
104 001 |
361 348 |
10 |
Teljesítés %-a |
86,96% |
84,38% |
87,82% |
0,00% |
93,34% |
96,56% |
88,55% |
94,22% |
71,90% |
0,00% |
100,00% |
64,69% |
80,05% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
35 681 |
49 574 |
47 512 |
95,84% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
17 198 |
19 288 |
19 188 |
99,48% |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
10 993 |
10 993 |
10 993 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
3 235 |
5 225 |
5 225 |
100,00% |
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
294 |
294 |
294 |
100,00% |
6 |
Belső ellenőrzés támogatás |
196 |
196 |
196 |
100,00% |
7 |
Kistérségi tagdíj |
236 |
236 |
236 |
100,00% |
8 |
Hatósági igazgatási támogatás |
102 |
102 |
102 |
100,00% |
9 |
Gróf Széchényi szoborra pénz átadás |
0 |
100 |
0 |
0,00% |
10 |
Óvodai működés támogatás |
348 |
348 |
348 |
100,00% |
11 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal |
630 |
630 |
630 |
100,00% |
12 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
100,00% |
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
18 483 |
30 286 |
28 324 |
93,52% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
180 |
60,00% |
15 |
Gróf Széchényi szoborra pénz átadás |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
16 |
BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre |
740 |
740 |
587 |
79,32% |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
0 |
11 641 |
11 641 |
100,00% |
18 |
Társasház közös költség pénz átadás |
0 |
0 |
118 |
|
19 |
TB-től átvett támogatás átadás fogorvosnak |
2 220 |
2 282 |
2 762 |
121,03% |
20 |
Egyéb támogatás fogorvosnak |
480 |
480 |
0 |
0,00% |
21 |
Gyöngyvirág Népdalkör támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
22 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
23 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
370 |
100,00% |
24 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
25 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
26 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
27 |
Polgárőrség támogatás |
216 |
216 |
216 |
100,00% |
28 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
29 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
5 500 |
91,67% |
30 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
306 |
100,00% |
31 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
32 |
Balatoni integráció támogatás |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
33 |
Egyéb támogatás |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
34 |
Plébániahivatal támogatás rezsire |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
35 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
3 |
3 |
3 |
100,00% |
36 |
Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
37 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
49 |
108,89% |
38 |
Tagdíj polgárvédelem |
45 |
45 |
0 |
0,00% |
39 |
Hulladékgazdálkodás támogatás |
400 |
400 |
248 |
62,00% |
40 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
80 |
80 |
80 |
100,00% |
41 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
42 |
TÖOSZ tagdíj |
15 |
15 |
16 |
106,67% |
43 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
44 |
Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre |
5 572 |
5 572 |
4 499 |
80,74% |
45 |
Animátor és színpadi program támogatás |
500 |
0 |
0 |
|
46 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
35 681 |
49 574 |
47 512 |
95,84% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
47 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb |
||||
50 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
0 |
0 |
0 |
||
52 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
35 681 |
49 574 |
47 512 |
95,84% |
53 |
Mindösszesen: |
35 681 |
49 574 |
47 512 |
95,84% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
74 121 |
83 238 |
78 425 |
94,22% |
2 |
Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
63 237 |
50 785 |
44 937 |
88,48% |
3 |
Rákóczi utca felújítás tervezés |
2 540 |
2 540 |
0 |
0,00% |
4 |
Rákóczi utca közvilágítás felújítás tervezés |
2 540 |
2 540 |
0 |
0,00% |
5 |
Kápolna bővítés, felújítás tervezés |
470 |
470 |
457 |
97,23% |
6 |
Vasút téri telephely felújítás |
635 |
1 085 |
1 013 |
93,36% |
7 |
Háziorvosi rendelő épület felújítás |
254 |
254 |
0 |
0,00% |
8 |
Fizető strand járda felújítás |
4 445 |
10 256 |
9 946 |
96,98% |
9 |
Játszótér felújítás |
0 |
0 |
7 390 |
|
10 |
Utak felújítása |
0 |
13 403 |
13 402 |
99,99% |
11 |
Szolgáltató Ház nyílászárók felújítása |
0 |
1 905 |
1 280 |
67,19% |
12 |
Önkormányzati beruházás |
14 902 |
35 280 |
25 366 |
71,90% |
13 |
Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés |
3 905 |
3 905 |
0 |
0,00% |
14 |
Új kisbusz beszerzés |
4 826 |
4 826 |
0 |
0,00% |
15 |
Orvosi gép beszerzés |
635 |
635 |
349 |
54,96% |
16 |
Öltözőfülke,ivókút,zuhanyzó beszerzés |
2 012 |
4 322 |
0 |
0,00% |
17 |
Beléptető rendszer beszerzés |
1 524 |
2 638 |
2 863 |
108,53% |
18 |
Temető kerítés |
2 000 |
2 000 |
1 755 |
87,75% |
19 |
Közbiztonság növelését szolgáló beruházás |
0 |
9 900 |
9 920 |
|
20 |
Strandlépcső beszerzés |
0 |
1 067 |
1 067 |
100,00% |
21 |
Csónak beszerzés |
0 |
660 |
660 |
100,00% |
22 |
Játszótéri játékok |
0 |
0 |
2 011 |
|
23 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Turisztikai Fejlesztés pályázat |
0 |
4 037 |
4 132 |
102,35% |
24 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat |
0 |
50 |
83 |
166,00% |
25 |
Laptop beszerzés képviselők |
0 |
1 240 |
1 240 |
100,00% |
26 |
Tároló szekrény Őrház utcai strand |
0 |
0 |
107 |
|
27 |
Kis értékű tárgyi eszköz Hullám utcai strand |
0 |
0 |
51 |
|
28 |
Kis értékű tárgyi eszköz Vasút téri raktár |
0 |
0 |
638 |
|
29 |
Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda |
0 |
0 |
323 |
|
30 |
Kis értékű tárgyi eszköz Közösségi Ház |
0 |
0 |
167 |
|
31 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
89 023 |
118 518 |
103 791 |
87,57% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított elő |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 280 |
146 270 |
164 088 |
112,18% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
24 164 |
28 123 |
26 178 |
93,08% |
4 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
45 945 |
78 325 |
80 274 |
102,49% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
39 534 |
40 654 |
35 508 |
87,34% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
12 993 |
12 993 |
0 |
0,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
949 |
2 459 |
2 458 |
99,96% |
8 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzmaradvány |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
100,00% |
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
294 255 |
335 214 |
334 896 |
99,91% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
241 462 |
287 569 |
257 347 |
89,49% |
13 |
Működési tartalék |
5 000 |
3 045 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
246 462 |
290 614 |
257 347 |
88,55% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 020 |
1 020 |
260 |
25,49% |
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
55 668 |
66 918 |
62 230 |
92,99% |
19 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
1 200 |
1 200 |
5 000 |
416,67% |
21 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzmaradvány |
46 673 |
47 031 |
47 031 |
100,00% |
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
104 561 |
116 169 |
114 521 |
98,58% |
24 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
25 |
Felhalmozási kiadások |
14 902 |
35 280 |
25 366 |
71,90% |
26 |
Felújítási kiadások |
74 121 |
83 238 |
78 425 |
94,22% |
27 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
######### |
29 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
210 |
210 |
100,00% |
30 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási tartalék |
63 121 |
42 041 |
0 |
0,00% |
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
152 354 |
160 769 |
104 001 |
64,69% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 160 986 |
4 209 462 |
G/ SAJÁT TŐKE |
4 237 056 |
4 307 951 |
I. Immateriális javak |
168 |
2 735 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök |
4 118 418 |
4 164 117 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
42 400 |
42 610 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 937 |
70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-350 658 |
-350 658 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
315 |
230 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
70 895 |
I. Készletek |
315 |
230 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 338 |
9 900 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
70 943 |
86 966 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
241 |
3 139 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
1 949 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
166 |
152 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 097 |
4 812 |
III. Forintszámlák |
70 771 |
86 814 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
6 |
0 |
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
6 124 |
25 560 |
|||
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 009 |
25 510 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
115 |
50 |
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
6 816 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 026 |
2 430 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
19 |
|||
Eszközök összesen: |
4 240 394 |
4 324 667 |
Források összesen: |
4 240 394 |
4 324 667 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2014.12.31 |
2015.12.31 |
2016.12.31 |
2017.12.31 |
2018.12.31 |
|
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
A |
B |
C |
I. Immateriális javak |
01. |
2 735 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 164 117 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 024 041 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
3 364 315 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
354 628 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
305 098 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
19 147 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
242 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
18 905 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
120 929 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
118 523 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
2 096 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
310 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
42 610 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
42 610 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
42 610 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 209 462 |
I. Készletek |
46. |
230 |
II. Értékpapírok |
47. |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
230 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
152 |
III. Forintszámlák |
51. |
86 814 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54. |
86 966 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
25 510 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
50 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
58. |
25 560 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61. |
2 430 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
4 324 667 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
64. |
4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
65. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
66. |
70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény |
67. |
-350 658 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
68. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
69. |
70 895 |
G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68) |
70. |
4 307 951 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
71. |
3 139 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
72. |
1 949 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
73. |
4 812 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72) |
74. |
9 900 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
75. |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
6 816 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75) |
78. |
4 324 667 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
|
- immateriális javak |
80. |
75 |
- ingatlanok |
81. |
8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés |
82. |
21 575 |
Kisértékű eszközök |
83. |
|
- gép, berendezés, felszerelés |
84. |
4 813 |
- számítástechnikai eszközök |
85. |
976 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
|
Függő követelések |
87. |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
13. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sorszám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat |
88 069 |
88 069 |
88 069 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
Összesen: |
88 069 |
88 069 |
88 069 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2014. január 1-jén |
70 937 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
70 771 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
166 |
4. |
Bevételek ( + ) |
377 377 |
5. |
Kiadások ( - ) |
361 348 |
6. |
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én |
86 966 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
86 814 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
152 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
7801 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
18620 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
18620 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
210043 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
210043 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
16177 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
131912 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
44343 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
17611 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2310 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2310 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
238774 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
189603 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
|||||
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen: |
7 |
6 |
13 |
7 |
6 |
13 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
9 |
Mindösszesen: |
7 |
15 |
22 |
7 |
15 |
22 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 30. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.