Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 22- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹

2015.05.22.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 361 348 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 449 417 000 Ft-ban,

c) maradványát 88 069 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 257 347 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 48 446 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11 487 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 132 134 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 866 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 19 188 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 28 324 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 12 902 000 Ft

ah) speciális célú támogatások: 0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 104 001 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 25 366 000 Ft

b) felújítások: 78 425 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 210 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 22 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 22 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 069 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 324 667 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

											ezer Ft- ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2014.évi beszámoló

Sorszám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		398 816	451 383	361 348	80,05%	398 816	451 383	449 417	99,56%	22


4	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		398 816	451 383	361 348	80,05%	398 816	451 383	449 417	99,56%	22

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014. évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 753	377 962	375 996	99,48%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 816	451 383	361 348	80,05%
2	Pénzforgalmi bevételek	325 753	377 962	375 996	99,48%	2	Pénzforgalmi kiadások	330 695	406 297	361 348	88,94%
3	Működési célú	267 865	288 924	288 606	99,89%	3	Működési célú	241 462	287 569	257 347	89,49%
4	Működési bevételek	168 444	174 393	190 266	109,10%	4	Személyi jellegű kiadások	54 610	55 708	48 446	86,96%
5	Intézményi működési bevételek	24 164	28 123	26 178	93,08%	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 836	13 613	11 487	84,38%
6	Közhatalmi bevételek	144 280	146 270	164 088	112,18%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	120 321	150 468	132 134	87,82%
7	Előző évi maradvány átvétel					7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	39 534	40 654	35 508	87,34%	8
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	15 179	16 264	16 906	103,95%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 021	5 213	4 866	93,34%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	949	2 459	2 458	99,96%	10	Előző évi maradvány átadás
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	45 945	58 425	60 374	103,34%	11	Támogatásértékű működési kiadás	17 198	19 288	19 188	99,48%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	12 993	12 993	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	18 483	30 286	28 324	93,52%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 993	12 993	12 902	99,30%
14	Felhalmozási célú	57 888	89 038	87 390	98,15%	14	Felhalmozási célú	89 233	118 728	104 001	87,60%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 020	1 020	260	25,49%	15	Beruházási kiadások	14 902	35 280	25 366	71,90%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	55 668	66 918	62 230	92,99%	16	Felújítások	74 121	83 238	78 425	94,22%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	19 900	19 900	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 200	1 200	5 000	416,67%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	210	210	210	100,00%
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	68 121	45 086	0	0,00%



Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2014.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	5 000	3 045	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	5 000	3 045	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	63 121	42 041	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	63 121	42 041	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	73 063	73 421	-14 648
28						28	Működési többlet	-21 403	1 690	-31 259
29						29	Felhalmozási hiány	94 466	71 731	16 611
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	325 753	377 962	375 996	99,48%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 695	406 297	361 348	88,94%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	73 063	73 421	-14 648
35						35	Működési többlet	-21 403	1 690	-31 259
36						36	Felhalmozási hiány	94 466	71 731	16 611
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	73 063	73 421	73 421	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	26 390	26 390	26 390	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	46 673	47 031	47 031	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 816	451 383	449 417	99,56%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 816	451 383	361 348	80,05%
45	Működési célú bevételek összesen	294 255	315 314	314 996	99,90%	45	Működési célú kiadások összesen	246 462	290 614	257 347	88,55%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	104 561	136 069	134 421	98,79%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	152 354	160 769	104 001	64,69%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	267 865	308 824	308 506	99,90%

2	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	267 865	308 824	308 506	99,90%

3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	144 280	146 270	164 088	112,18%

4	Helyi adók	142 100	144 090	161 556	112,12%
5	- Építményadó	100 000	100 000	109 202	109,20%
6	- Telekadó	18 000	18 000	17 882	99,34%
7	- Iparűzési adó	11 000	11 000	17 611	160,10%
8	- Idegenforgalmi adó	12 000	13 990	16 177	115,63%
9	- Pótlék, bírság	1 100	1 100	684	62,18%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	180	180	222	123,33%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	30	30	153	510,00%
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
13	- Talajterhelési díj	150	150	69	46,00%
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
15	Átengedett központi adók	2 000	2 000	2 310	115,50%
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
17	- Gépjárműadó	2 000	2 000	2 310	115,50%

18	Támogatási kölcsön visszatérülés	12 993	12 993	0	0,00%

19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 164	28 123	26 178	93,08%

20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 164	28 123	26 178	93,08%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	23 564	24 406	22 239	91,12%
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	3 117	2 920	93,68%
23	- Kamatbevételek	600	600	1 019	169,83%

24	II. Támogatások

25	Önkormányzat támogatásai	45 945	78 325	80 274	102,49%

26	Önkormányzat költségvetési támogatása	45 945	78 325	80 274	102,49%
27	- Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 702	19 702	19 702	100,00%
28	- Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások	785	2 604	2 147	82,45%
29	- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	895	895	895	100,00%
30	- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	1 949
31	- Központosított működési célú előirányzatok	22 981	34 720	34 720	100,00%
32	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 582	504	961	190,67%
33	- Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	19 900	19 900	100,00%



	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

34	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 220	2 220	5 260	236,94%

35	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 220	2 220	5 260	236,94%

36	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800	800	16	2,00%
37	- Ingatlan értékesítés	0	0
38	- Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
39	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
40	- Gép, berendezés értékesítés	800	800	16	2,00%
41	Osztalék	220	220	244	110,91%
42	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
43	Támogatási kölcsön visszatérülés	1 200	1 200	5 000	416,67%

44	IV. Támogatás értékű bevétel	95 202	107 572	97 738	90,86%

45	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	95 202	107 572	97 738	90,86%

46	Támogatásértékű működési bevétel	39 534	40 654	35 508	87,34%
47	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	1 176
48	- Egyéb önkormányzattól	1 907	1 907	1 951	102,31%
49	- Társadalombiztosítási Alaptól	15 179	16 264	16 907	103,95%
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	6 609	6 644	6 555	98,66%
51	- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	0	0	0
52	- Elkülönített állami pénzalaptól	15 839	15 839	8 919	56,31%

53	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	55 668	66 918	62 230	92,99%
54	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	55 668	66 918	62 230	92,99%

55	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	949	2 459	2 458	99,96%

56	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	949	2 459	2 458	99,96%

57	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	949	2 459	2 458	99,96%
58	- háztartástól	0	0	1 099
59	- vállalkozástól	949	2 459	1 359	55,27%

60	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	- háztartástól	0	0	0
63	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0

64	Önkormányzat költségvetési bevételei	325 753	377 962	375 996	99,48%

65	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	325 753	377 962	375 996	99,48%




	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
66	VI. Pénzmaradvány	73 063	73 421	73 421	100,00%

67	Önkormányzat pénzmaradványa	73 063	73 421	73 421	100,00%

68	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	26 390	26 390	26 390	100,00%
69	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	46 673	47 031	47 031	100,00%

70	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0

71	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
72	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0
73	Fejlesztési hitel	0	0	0
74	Működési célú hitel	0	0	0


75	BEVÉTEL ÖSSZESEN	398 816	451 383	449 417	99,56%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	246 462	290 614	257 347	88,55%

8	Önkormányzat kiadásai	246 462	290 614	257 347	88,55%
9	- Személyi juttatás	54 610	55 708	48 446	86,96%
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 836	13 613	11 487	84,38%
11	- Dologi kiadás	120 321	150 468	132 134	87,82%
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	5 021	5 213	4 866	93,34%
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	48 674	62 567	60 414	96,56%
14	- Működési tartalék	5 000	3 045	0	0,00%

15	II. Felhalmozási költségvetés	152 354	160 769	104 001	64,69%

19	Önkormányzati beruházási kiadás	14 902	35 280	25 366	71,90%
20	Önkormányzati felújítási kiadások	74 121	83 238	78 425	94,22%
21	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
23	Pénzügyi részesedések vásárlása	210	210	210	100,00%
24	Fejlesztési tartalék	63 121	42 041	0	0,00%
25	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0

26	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	152 354	160 769	104 001	64,69%


27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	398 816	451 383	361 348	80,05%

28	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0

29	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
30	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



32	KIADÁS ÖSSZESEN	398 816	451 383	361 348	80,05%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.		Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felh. Pénzmaradvány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN



1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Eredeti előirányzat	24 164	45 945	144 280	39 534	40 332	294 255	1 020	0	55 668	1 200	46 673	104 561	398 816
3	Módosított előirányzat	28 123	78 325	146 270	40 654	41 842	335 214	1 020	0	66 918	1 200	47 031	116 169	451 383
4	Tényleges teljesítés	26 178	80 274	164 088	35 508	28 848	334 896	260	0	62 230	5 000	47 031	114 521	449 417
5	Teljesítés %-a	93,08%	102,49%	112,18%	87,34%	68,95%	99,91%	25,49%		92,99%	416,67%	100,00%	98,58%	99,56%


6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Eredeti előirányzat	24 164	45 945	144 280	39 534	40 332	294 255	1 020	0	55 668	1 200	46 673	104 561	398 816
8	Módosított előirányzat	28 123	78 325	146 270	40 654	41 842	335 214	1 020	0	66 918	1 200	47 031	116 169	451 383
9	Tényleges teljesítés	26 178	80 274	164 088	35 508	28 848	334 896	260	0	62 230	5 000	47 031	114 521	449 417
10	Teljesítés %-a	93,08%	102,49%	112,18%	87,34%	68,95%	99,91%	25,49%	0,00%	92,99%	416,67%	100,00%	98,58%	99,56%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft- ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN


1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Eredeti előirányzat	54 610	12 836	120 321	5 000	5 021	48 674	246 462	74 121	14 902	63 121	210	152354	398 816
3	Módosított előirányzat	55 708	13 613	150 468	3 045	5 213	62 567	290 614	83 238	35 280	42 041	210	160769	451 383
4	Tényleges teljesítés	48 446	11 487	132 134	0	4 866	60 414	257 347	78 425	25 366	0	210	104001	361 348
5	Teljesítés %-a	86,96%	84,38%	87,82%	0,00%	93,34%	96,56%	88,55%	94,22%	71,90%	0,00%	100,00%	64,69%	80,05%


6	ÖSSZES KIADÁS
7	Eredeti előirányzat	54 610	12 836	120 321	5 000	5 021	48 674	246 462	74 121	14 902	63 121	210	152 354	398 816
8	Módosított előirányzat	55 708	13 613	150 468	3 045	5 213	62 567	290 614	83 238	35 280	42 041	210	160 769	451 383
9	Tényleges teljesítés	48 446	11 487	132 134	0	4 866	60 414	257 347	78 425	25 366	0	210	104 001	361 348
10	Teljesítés %-a	86,96%	84,38%	87,82%	0,00%	93,34%	96,56%	88,55%	94,22%	71,90%	0,00%	100,00%	64,69%	80,05%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	35 681	49 574	47 512	95,84%

2	Támogatásértékű működési kiadás	17 198	19 288	19 188	99,48%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	10 993	10 993	10 993	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	3 235	5 225	5 225	100,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás	294	294	294	100,00%
6	Belső ellenőrzés támogatás	196	196	196	100,00%
7	Kistérségi tagdíj	236	236	236	100,00%
8	Hatósági igazgatási támogatás	102	102	102	100,00%
9	Gróf Széchényi szoborra pénz átadás	0	100	0	0,00%
10	Óvodai működés támogatás	348	348	348	100,00%
11	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal	630	630	630	100,00%
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	1 164	1 164	1 164	100,00%

13	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 483	30 286	28 324	93,52%
14	Polgármesteri támogatási keret	300	300	180	60,00%
15	Gróf Széchényi szoborra pénz átadás	0	500	500	100,00%
16	BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre	740	740	587	79,32%
17	Víz és csatorna támogatás DRV	0	11 641	11 641	100,00%
18	Társasház közös költség pénz átadás	0	0	118
19	TB-től átvett támogatás átadás fogorvosnak	2 220	2 282	2 762	121,03%
20	Egyéb támogatás fogorvosnak	480	480	0	0,00%
21	Gyöngyvirág Népdalkör támogatás	45	45	45	100,00%
22	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
23	Zenakar támogatás	370	370	370	100,00%
24	Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás	250	250	250	100,00%
25	Balaton Old Boys Együttes támogatás	150	150	150	100,00%
26	Sportkör támogatás	150	150	150	100,00%
27	Polgárőrség támogatás	216	216	216	100,00%
28	Horgászegyesület támogatás	45	45	45	100,00%
29	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	6 000	6 000	5 500	91,67%
30	Helyi tűzoltók támogatása	306	306	306	100,00%
31	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	180	180	180	100,00%
32	Balatoni integráció támogatás	10	10	0	0,00%
33	Egyéb támogatás	30	30	0	0,00%
34	Plébániahivatal támogatás rezsire	0	100	100	100,00%
35	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	3	3	3	100,00%
36	Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség	50	50	50	100,00%
37	Tagdíj Balatoni szövetség	45	45	49	108,89%
38	Tagdíj polgárvédelem	45	45	0	0,00%
39	Hulladékgazdálkodás támogatás	400	400	248	62,00%
40	Tagdíj Megyei Sportszövetség	80	80	80	100,00%
41	Tagdíj Jégeső elhárítás	1	1	1	100,00%
42	TÖOSZ tagdíj	15	15	16	106,67%
43	Tagdíj Borút Egyesület	10	10	8	80,00%
44	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre	5 572	5 572	4 499	80,74%
45	Animátor és színpadi program támogatás	500	0	0

46	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	35 681	49 574	47 512	95,84%









	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

47	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0

48	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
49	Egyéb


50	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
51		0	0	0

52	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	35 681	49 574	47 512	95,84%



53	Mindösszesen:	35 681	49 574	47 512	95,84%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzati felújítás	74 121	83 238	78 425	94,22%

2	Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat	63 237	50 785	44 937	88,48%
3	Rákóczi utca felújítás tervezés	2 540	2 540	0	0,00%
4	Rákóczi utca közvilágítás felújítás tervezés	2 540	2 540	0	0,00%
5	Kápolna bővítés, felújítás tervezés	470	470	457	97,23%
6	Vasút téri telephely felújítás	635	1 085	1 013	93,36%
7	Háziorvosi rendelő épület felújítás	254	254	0	0,00%
8	Fizető strand járda felújítás	4 445	10 256	9 946	96,98%
9	Játszótér felújítás	0	0	7 390
10	Utak felújítása	0	13 403	13 402	99,99%
11	Szolgáltató Ház nyílászárók felújítása	0	1 905	1 280	67,19%




12	Önkormányzati beruházás	14 902	35 280	25 366	71,90%

13	Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés	3 905	3 905	0	0,00%
14	Új kisbusz beszerzés	4 826	4 826	0	0,00%
15	Orvosi gép beszerzés	635	635	349	54,96%
16	Öltözőfülke,ivókút,zuhanyzó beszerzés	2 012	4 322	0	0,00%
17	Beléptető rendszer beszerzés	1 524	2 638	2 863	108,53%
18	Temető kerítés	2 000	2 000	1 755	87,75%
19	Közbiztonság növelését szolgáló beruházás	0	9 900	9 920
20	Strandlépcső beszerzés	0	1 067	1 067	100,00%
21	Csónak beszerzés	0	660	660	100,00%
22	Játszótéri játékok	0	0	2 011
23	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Turisztikai Fejlesztés pályázat	0	4 037	4 132	102,35%
24	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat	0	50	83	166,00%
25	Laptop beszerzés képviselők	0	1 240	1 240	100,00%
26	Tároló szekrény Őrház utcai strand	0	0	107
27	Kis értékű tárgyi eszköz Hullám utcai strand	0	0	51
28	Kis értékű tárgyi eszköz Vasút téri raktár	0	0	638
29	Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda	0	0	323
30	Kis értékű tárgyi eszköz Közösségi Ház	0	0	167



31	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	89 023	118 518	103 791	87,57%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉV

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított elő irányzat	Tényleges telje sítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	144 280	146 270	164 088	112,18%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 164	28 123	26 178	93,08%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	45 945	78 325	80 274	102,49%
5	Támogatás értékű bevétel	39 534	40 654	35 508	87,34%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	12 993	12 993	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	949	2 459	2 458	99,96%
8	Működési célú hitel	0	0	0
9	Pénzmaradvány	26 390	26 390	26 390	100,00%

10	Működési célú bevétel összesen:	294 255	335 214	334 896	99,91%

11	Működési kiadások

12	Önkormányzat kiadásai	241 462	287 569	257 347	89,49%
13	Működési tartalék	5 000	3 045	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0

15	Működési kiadás összesen:	246 462	290 614	257 347	88,55%

16	Felhalmozási célú bevételek

17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 020	1 020	260	25,49%
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	55 668	66 918	62 230	92,99%
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
20	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200	1 200	5 000	416,67%
21	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
22	Pénzmaradvány	46 673	47 031	47 031	100,00%

23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	104 561	116 169	114 521	98,58%

24	Felhalmozási célú kiadások

25	Felhalmozási kiadások	14 902	35 280	25 366	71,90%
26	Felújítási kiadások	74 121	83 238	78 425	94,22%
27	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	#########
29	Pénzügyi részesedések vásárlása	210	210	210	100,00%
30	Hiteltörlesztés	0	0	0
31	Felhalmozási tartalék	63 121	42 041	0	0,00%

32	Felhalmozási kiadások összesen:	152 354	160 769	104 001	64,69%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2014. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 160 986	4 209 462	G/ SAJÁT TŐKE	4 237 056	4 307 951

I. Immateriális javak	168	2 735	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777	4 516 777
II. Tárgyi eszközök	4 118 418	4 164 117	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	42 400	42 610	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937	70 937
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-350 658	-350 658
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	315	230	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	70 895

I. Készletek	315	230
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 338	9 900
C/ PÉNZESZKÖZÖK	70 943	86 966
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	241	3 139
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	1 949
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	166	152	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 097	4 812
III. Forintszámlák	70 771	86 814
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	6	0	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

D/ KÖVETELÉSEK	6 124	25 560
			J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 009	25 510
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	115	50	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	6 816

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 026	2 430

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	19

Eszközök összesen:	4 240 394	4 324 667	Források összesen:	4 240 394	4 324 667

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
Működési célú hitelek	0	0	0	0	0



Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	2 735
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 164 117
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 024 041
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 364 315
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	354 628
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	305 098
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	19 147
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	242
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	18 905
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	120 929
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	118 523
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 096
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	310
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	42 610
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	42 610
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	42 610
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 209 462
I. Készletek	46.	230
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	230
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	152
III. Forintszámlák	51.	86 814
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	86 966
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	25 510
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	50
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	58.	25 560
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	2 430
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	4 324 667



FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	64.	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	65.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66.	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	67.	-350 658
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	68.
VI. Mérleg szerinti eredmény	69.	70 895
G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68)	70.	4 307 951
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	71.	3 139
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	72.	1 949
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	73.	4 812
H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72)	74.	9 900
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	75.
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	6 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75)	78.	4 324 667



KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.
- immateriális javak	80.	75
- ingatlanok	81.	8 785
- gép, berendezés, felszerelés	82.	21 575
Kisértékű eszközök	83.
- gép, berendezés, felszerelés	84.	4 813
- számítástechnikai eszközök	85.	976
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.
Függő követelések	87.	0
Függő kötelezettségek	88.	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2014. év

						Ezer forintban !
Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat	88 069		88 069		88 069
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:		88 069		88 069		88 069

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2014. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	70 937
2.	Bankszámlák egyenlege	70 771
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	166
4.	Bevételek ( + )	377 377
5.	Kiadások ( - )	361 348
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	86 966
7.	Bankszámlák egyenlege	86 814
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	152

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B	C	D	E
Sorszám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sorszám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak	0	3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése	0	4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	7801	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos	18620	7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós	18620	9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	210043	12	Illeték és helyi adó bevételhez	49171
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	210043	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	16177	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	131912	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	44343	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	17611	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2310	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	2310	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások		238774		Közvetett támogatások
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)					49171
ténylegesen tervevezett bevételek		189603		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen:		49171		összesen: (I-VI.pontig)	49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése



IV/1. Sor Építményadónál
Építményadó: 690 Ft/m2
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2
Üdülőingatlan száma: 2833 db
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő
1 fő 25 m2 kedvezmény
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál
Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:
26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor-szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	0	1
4	Háziorvosi szolgálat	2	0	2	2	0	2
5	Településüzemeltetési Iroda	2	2	4	2	2	4
6	Központi fizető strand fenntartás	0	4	4	0	4	4
7	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:	7	6	13	7	6	13

8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	9	9	0	9	9

9	Mindösszesen:	7	15	22	7	15	22

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 30. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹