Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 16- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2015.09.16.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

341.990 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

430.059 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

88.069 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 88.069 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

211.138

130.852

0

341.990

aa)

működési költségvetési bevételét

211.138

51.682

0

262.820

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

79.170

0

79.170

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

174.044

224.593

31.422

430.059

ba)

működési költségvetési kiadását

140.740

92.088

31.358

264.186

személyi jellegű kiadások

15.095

32.124

9.229

56.448

munkaadókat terhelő járulékok

4.114

7.725

2.510

14.349

dologi jellegű kiadások

114.705

29.326

980

145.011

támogatásértékű működési kiadások

2.220

0

18.639

20.859

működési célú pénzeszköz átadás

0

15.467

0

15.467

előző évi állami támogatás visszafizetés

1.949

0

0

1.949

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.657

1.328

0

3.985

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

6.118

0

6.118

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

33.304

132.505

64

165.873

beruházások előirányzata

1.906

25.448

64

27.418

felújítások előirányzata

30.698

65.505

0

96.203

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

700

0

0

700

fejlesztési célú céltartalék

0

41.552

0

41.552

c)

költségvetési hiányát

88.069

Ebből: Kötelező feladat többlet

37.094

Önként vállalt feladat hiány

93.741

Államigazgatási feladat hiány

31.422

ca)

működési költségvetési hiányát

1.366

Ebből: Kötelező feladat többlet

70.398

Önként vállalt feladat hiány

40.406

Államigazgatási feladat hiány

31.358

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

86.703

Ebből: Kötelező feladat hiány

33.304

Önként vállalt feladat hiány

53.335

Államigazgatási feladat hiány

64

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

88.069

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

88.069

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0
állapítja meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 3.895.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2015. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b. a támogatás összegét,
c. a támogatás felhasználásának célját,
d. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2015.évi költségvetés

Sorszám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

174 044

224 593

31 422

430 059

211 138

218 921

0

430 059

4

12

1

17

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

174 044

224 593

31 422

430 059

211 138

218 921

0

430 059

4

12

1

17

2. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

88069

0

88069

3

Összesen

88069

0

88069

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhalmozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2015.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

Intézményi működési bevételek

28561

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

144910

144000

144000

144000

Önkormányzat költségvetési támogatása

49172

46000

47000

48000

Támogatásértékű működési bevétel

26326

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

949

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

12902

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

262820

259010

261000

262000

Személyi juttatások

56448

55000

55000

55000

Munkaadót terhelő járulékok

14349

13000

13000

13000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

145011

120000

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

20859

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

15467

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

3985

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

1949

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

6118

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

264186

229000

226990

229200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

1460

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

77710

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1200

1200

1200

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

88069

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

167239

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

27418

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

96203

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

700

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

41552

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

165873

76210

60210

59000

Önkorm.bevétel összesen:

430059

305210

287200

288200

Önkorm.kiadás összesen:

430059

305210

287200

288200

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

341 990

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

430 059

2

Pénzforgalmi bevételek

341 990

2

Pénzforgalmi kiadások

382 389

3

Működési célú

262 820

3

Működési célú

258 068

4

Működési bevételek

173 471

4

Személyi jellegű kiadások

56 448

5

Intézményi működési bevételek

28 561

5

Munkaadót terhelő járulékok

14 349

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

144 910

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

145 011

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

1 949

8

Támogatásértékű bevételek

26 326

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

3 985

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 925

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

949

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

49 172

11

Támogatásértékű működési kiadás

20 859

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

12 902

12

Működési célú pénzeszközátadás

15 467

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

79 170

14

Felhalmozási célú

124 321

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 460

15

Beruházási kiadások

27 418

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

77 710

16

Felújítások

96 203

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

700

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

47 670

22

22

Működési célú tartalékok

6 118

23

23

Általános tartalék

6 118

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

41 552

26

26

Fejlesztési céltartalék

41 552

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2015.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-88 069

28

28

Működési többlet

-1 366

29

29

Felhalmozási többlet

-86 703

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

341 990

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

382 389

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-88 069

35

35

Működési többlet

-1 366

36

36

Felhalmozási hiány

-86 703

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

88 069

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

88 069

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

430 059

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

430 059

45

Működési célú bevételek összesen

262 820

45

Működési célú kiadások összesen

264 186

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

167 239

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

165 873

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

146 180

40 193

0

186 373

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

146 180

40 193

0

186 373

0

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 910

0

0

144 910

0

6

Helyi adók

142 800

0

0

142 800

7

- Építményadó

100 000

100 000

8

- Telekadó

18 000

18 000

9

- Iparűzési adó

12 000

12 000

10

- Idegenforgalmi adó

12 000

12 000

11

- Pótlék, bírság

800

800

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

110

0

0

110

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

14

- Talajterhelési díj

60

60

15

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

16

Átengedett központi adók

2 000

0

0

2 000

17

- Gépjárműadó

2 000

2 000

0

18

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 270

40 193

0

41 463

0

19

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 270

40 193

0

41 463

20

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

372

23 891

24 263

21

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

898

3 000

3 898

22

- Kamatbevételek

400

400

23

- Működési kölcsön visszatérülés

12 902

12 902

0

24

II. Támogatások

49 172

0

0

49 172

0

25

Önkormányzat támogatásai

49 172

0

0

49 172

0

26

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

49 172

0

0

49 172

27

- Általános feladatok támogatása

19 008

19 008

28

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

30

- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

2 668

31

- Központosított előirányzatok

26 048

26 048

32

-Szociális feladatok támogatása

248

248

33

-Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

34

-Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

35

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

1 460

0

1 460

0

36

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

1 460

0

1 460

0

37

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

1 260

0

1 260

38

- Ingatlan értékesítés

0

39

- Fordított Áfa

0

40

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

1 260

1 260

41

Osztalék

200

200

42

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

43

IV. Támogatás értékű bevétel

15 786

88 250

0

104 036

0

44

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

46

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

48

- Egyéb önkormányzattól

0

0

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

51

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

15 786

88 250

0

104 036

0

52

Támogatásértékű működési bevétel

15 786

10 540

0

26 326

53

- Többcélú kistérségi társulástól

297

297

54

- Egyéb önkormányzattól

1 564

1 564

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

56

- Társadalombiztosítási alapoktól

13 925

13 925

57

- Elkülönített állami pénzalaptól

10 540

10 540

0

58

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

77 710

0

77 710

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól Partvédőmű rekonstrukcióra átvett pénz BFT pályázat

4 218

4 218

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól Strand felújításra MVH pályázat

6 132

6 132

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

5 940

5 940

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Balatonmáriafürdő egyes közintézményein napelemes rendszer kiépítése

34 549

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Orvosi rendelő felújítás

26 871

26 871

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

949

0

949

0

63

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

949

0

949

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

949

0

949

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

66

- Vállalkozástól átvett pénz

949

949

0

67

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

68

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

69

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

0

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

73

- Háztartástól átvett pénz

0

74

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

211 138

130 852

0

341 990

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

211 138

130 852

0

341 990

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

77

VI. Pénzmaradvány

0

88 069

0

88 069

0

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

0

79

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

0

88 069

0

88 069

0

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

88 069

88 069

0

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

86

Fejlesztési hitel

0

87

Működési célú hitel

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

211 138

218 921

0

430 059

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

140 740

92 088

31 358

264 186

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

140 740

92 088

31 358

264 186

9

- Személyi juttatás

15 095

32 124

9 229

56 448

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 114

7 725

2 510

14 349

11

- Dologi kiadás

114 705

29 326

980

145 011

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 657

1 328

3 985

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

4 169

15 467

18 639

38 275

14

- Általános tartalék

6 118

6 118

0

15

II. Felhalmozási költségvetés

33 304

132 505

64

165 873

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

1 906

15 134

64

17 104

20

Önkormányzati felújítási kiadások

30 698

30 698

21

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

10 314

10 314

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

65 505

65 505

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

700

700

26

Céltartalék

41 552

41 552

27

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

33 304

132 505

64

165 873

0

0

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

174 044

224 593

31 422

430 059

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

174 044

224 593

31 422

430 059

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház
tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási pénzmaradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormány
zat

2

Kötelező feladatok

146 180

49 172

15 786

0

211 138

0

0

0

0

0

0

211 138

3

Önként vállalt feladatok

27 291

0

10 540

13 851

51 682

1 460

77 710

0

88 069

0

167 239

218 921

4

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

173 471

49 172

26 326

13 851

262 820

1 460

77 710

0

88 069

0

167 239

430 059

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

146 180

49 172

15 786

0

211 138

0

0

0

0

0

0

211 138

8

Önként vállalt feladatok

27 291

0

10 540

13 851

51 682

1 460

77 710

0

88 069

0

167 239

218 921

9

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Összesen

173 471

49 172

26 326

13 851

262 820

1 460

77 710

0

88 069

0

167 239

430 059

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

15 095

4 114

114 705

0

2 657

4 169

140 740

30 698

1 906

0

700

33 304

174 044

3

Önként vállalt feladatok

32 124

7 725

29 326

6 118

1 328

15 467

92 088

65 505

25 448

41 552

0

132 505

224 593

4

Államigazgatási feladatok

9 229

2 510

980

0

0

18 639

31 358

0

64

0

0

64

31 422

5

Összesen

56 448

14 349

145 011

6 118

3 985

38 275

264 186

96 203

27 418

41 552

700

165 873

430 059

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

15 095

4 114

114 705

0

2 657

4 169

140 740

30 698

1 906

0

700

33 304

174 044

8

Önként vállalt feladatok

32 124

7 725

29 326

6 118

1 328

15 467

92 088

65 505

25 448

41 552

0

132 505

224 593

9

Államigazgatási feladatok

9 229

2 510

980

0

0

18 639

31 358

0

64

0

0

64

31 422

10

Összesen

56 448

14 349

145 011

6 118

3 985

38 275

264 186

96 203

27 418

41 552

700

165 873

430 059

10. melléklet

LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

187

187

2

Lakásfenntartási támogatás régi

121

121

3

Lakásfenntartási támogatás új

319

319

4

Ápolási díj méltányossági alapon régi

116

116

5

Ápolási díj méltányossági alapon új

259

259

6

Átmeneti segély régi

131

131

7

Rendkívüli települési támogatás új

769

769

8

Temetési segély régi

100

100

9

Temetési segély települési új

150

150

10

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

500

500

11

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

12

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

300

300

13

Méhnyakrák elleni védőoltás

53

53

14

Fogászati támogatás

150

150

15

Kelengye támogatás régi

100

100

16

Kelengye támogatás új települési

150

150

17

Szemétszállítás támogatása

150

150

18

Közgyógyellátás régi

55

55

19

Gyógyszertámogatás új

205

205

20

Köztemetés

120

120

21

Összesen

2 657

1 328

0

3 985

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

2 220

15 467

18 639

36 326

0

2

Támogatásértékű működési kiadás

2 220

0

18 639

20 859

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

17 778

17 778

4

Orvosi ügyelet támogatás

306

306

5

Tagdíj Marcali kistérség

245

245

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

204

204

7

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

106

106

8

Óvoda fenntartás támogatás

350

350

9

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

352

352

10

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

1 518

1 518

0

11

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

15 467

0

15 467

12

Közös költség társasház

100

100

13

Polgármesteri támogatási keret

300

300

14

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre

740

740

15

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

16

Énekkar támogatás

270

270

17

Zenakar támogatás

370

370

18

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

19

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

20

Sportkör támogatás

150

150

21

Polgárőrség támogatás

266

266

22

Horgászegyesület támogatás

45

45

23

Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra

6 000

6 000

24

Balatoni Integráció támogatás

10

10

25

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

26

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

27

Egyéb támogatás

30

30

28

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

3

3

29

Tagdíj Balatoni szövetség

50

50

30

Plébánia Hivatal támogatás

150

150

31

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

32

Tagdíj polgárvédelem

45

45

33

Tagdíj Hulladékkezelés

300

300

34

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

35

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

36

TÖOSZ tagdíj

16

16

37

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

38

Turisztika Egyesület támogatás rendezvényekre

5 500

5 500

0

39

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

2 220

15 467

18 639

36 326

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

40

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

42

Egyéb

0

0

0

43

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

44

Egyéb

0

0

45

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

2 220

15 467

18 639

36 326

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

1 652

25 702

64

27 418

0

2

Kis értékű tárgyi eszköz polgármester

64

64

3

Kis értékű tárgyi eszköz települési

254

254

4

Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés

1 661

1 661

5

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

3 175

3 175

6

Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda

445

445

7

Kis értékű tárgyi eszköz közterület üzemeltetés

191

191

8

Új kisbusz beszerzés

7 450

7 450

9

Kis értékű tárgyi eszköz Vasút téri telephely

254

254

10

Orvosi gép beszerzés

635

635

11

Kis értékű tárgyi eszköz Védőnői szolgálat

0

0

12

Gép beszerzés közmunka program

947

947

13

Kis értékű tárgyi eszköz Közösségi Ház

191

191

14

Strandlépcső

762

762

15

Temető kerítés

635

635

16

B.mária Közös Hivatal kirendeltséghez gép, berendezés

635

635

17

Orvosi rendelő felújítás pályázathoz kapcsolódó gép beszerzés

2 700

2 700

18

Futballpálya kialakítás

4 981

4 981

19

Közvilágítás hálózat kialakítás fizető strand

1 998

1 998

20

Települési Értéktár Bizottság számítógép, fényképezőgép

440

440

21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

1 652

25 702

64

27 418

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

30 698

65 505

0

96 203

0

2

Utak felújítása

16 828

16 828

3

Gróf Széchényi Imre tér strandi bekötőút

2 032

2 032

4

Akácfa utca felújítás

2 773

2 773

5

Rákóczi utca híd felújítás

635

635

6

Vasúti csomópont felújítás

6 906

6 906

7

Vasút téri telephely felújítás

1 524

1 524

8

Központi strand közvilágítás hálózat bővítés

0

0

9

B.mária Közös Hivatal kirendeltség kialakítás

8 255

8 255

10

Orvosi rendelő felújítás pályázat

23 771

23 771

11

Napelemes rendszer kialakítás

33 479

33 479

12

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

30 698

65 505

0

96 203

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Vasút téri csomópont megújítás DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001

118 093

54 436

5 940

0

56 474

6 906

0

2

Balatonmáriafürdő egyes közintézményein napelemes rendszer kiépítése

34 549

0

34 549

0

0

39 626

0

3

Orvosi rendelő felújítás

26 871

0

26 871

0

400

26 471

0

4

Összesen:

179 513

54 436

67 360

0

56 874

73 003

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

1

Településüzemeltetési Iroda

2

7

9

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

2

7

9

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Háziorvosi alapellátás

2

0

2

2

-Kötelező feladatok

2

0

2

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Védőnői szolgálat

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

1

0

1

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Közösségi Ház

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

1

0

1

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Strandok üzemeltetése

0

3

3

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

7

10

17

2

-Kötelező feladatok

4

0

4

3

-Önként vállalt feladatok

2

10

12

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

12

12

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

12

12

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

12

12

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 910

144 910

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 270

27 291

28 561

4

Önkormányzati költségvetés támogatás

49 172

49 172

5

Támogatás értékű bevétel

15 786

10 540

26 326

6

Működési kölcsön visszatérülés

12 902

12 902

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

949

949

8

Pénzmaradvány

0

9

Működési célú bevétel összesen:

211 138

51 682

0

262 820

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

15 095

32 124

9 229

56 448

12

Munkaadót terhelő kiadás

4 114

7 725

2 510

14 349

13

Dologi kiadás

114 705

29 326

980

145 011

14

Támogatás értékű kiadás

2 220

18 639

20 859

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

15 467

15 467

16

Szociális ellátások, segélyek

2 657

1 328

3 985

17

Előző évi állami támogatás visszafizetés

1 949

1 949

18

Működési célú tartalék

6 118

6 118

19

Működési kiadás összesen:

140 740

92 088

31 358

264 186

20

Felhalmozási célú bevételek

21

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 460

1 460

22

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

77 710

77 710

23

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

24

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

88 069

88 069

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

167 239

0

167 239

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Beruházási kiadások

1 906

25 448

64

27 418

29

Felújítási kiadások

30 698

65 505

96 203

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

700

700

32

Felhalmozási célú tartalék

41 552

41 552

33

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

0

34

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

35

Felhalmozási kiadások összesen:

33 304

132 505

64

165 873

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvétel
éve

Összege

2014.
dec. 31.

2015.
dec. 31.

2016.
dec. 31.

2017.
dec. 31.

2018.
dec. 31.

2019.
dec. 31.

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025. dec.31.

1

Felhalmozási célú
hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2015. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

6 118

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

6 118

4

Céltartalék

5

Céltartalék

41 552

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

41 552

7

Tartalékok összesen:

47 670

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1539

1789

57069

4659

8030

8562

14132

7359

55129

3789

3529

4205

169791

Átvett pénzeszköz

1939

2663

2166

7005

2666

8370

14824

1922

2159

2505

8637

2751

57607

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

7528

3818

4464

3814

3814

3764

3814

3814

4564

3864

3864

3814

50936

Előző havi záró pénz

86960

82978

68341

94468

81428

70196

70826

78375

69682

99368

81119

45043

86960

Bevételek összesen:

97966

91248

132040

109946

95938

90892

103596

91470

131534

109526

97149

55813

365294

Kiadások

Működési kiadások

14988

19907

22199

19641

19508

19821

25221

21677

28039

18624

17957

17692

245274

Felújítási kiadások

0

3000

3906

5524

5000

0

0

0

4000

5140

0

0

26570

Fejlesztési kiadások

0

0

11467

3353

1234

245

0

111

127

0

0

0

16537

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4643

34149

38121

76913

Kiadások összesen:

14988

22907

37572

28518

25742

20066

25221

21788

32166

28407

52106

55813

365294

Egyenleg

82978

68341

94468

81428

70196

70826

78375

69682

99368

81119

45043

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás
évében
felmerült
kiadás

Terv évi
előirányzat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

5

Közvilágítás korszerűsítés
(KÖZVIL részvény)
2008.05.01-2018.04.30

3240

2160

324

324

324

108

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

3240

2160

0

324

324

324

108

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

25291

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

25291

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

191171

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

191171

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

12000

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

122710

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

12000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2000

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2000

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

218462

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

169291

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 29. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.