Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós község 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 04. 28Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós község 2016. évi zárszámadásáról
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.
Az Önkormányzat költségvetési szervei
2. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek: Általános Művelődési Központ, Szociális Alapszolgáltatási Központ
3. §
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/2016. (II. 24.) számú rendelet végrehajtását 662.427.392 Ft bevétellel és 611.931.956Ft kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 29.819.125 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2016. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 5.958.599 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 8. melléklet szerint 50.495.436 Ft-tal hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2016. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11.mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának részeként konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 159 főben a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2016. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
14. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2016. évben nem biztosított közvetett támogatásokat.
15. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 10/2001.(V. 21.) 1-3. melléklete helyébe az e rendelet 10,11. mellékletével megállapított mellékletek lépnek.
1. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
Megnevezés |
2015. |
eredeti |
módosított |
2016. |
teljesítés |
Önkorm. Működési támogatásai |
190 208 |
205 604 000 |
206 316 423 |
206 316 423 |
100,0% |
egyéb műk.c.tám.bev. Áh-on belül |
160 287 |
59 290 000 |
142 677 944 |
142 677 944 |
100,0% |
Felhalm.c.önkormányzati támogatsok |
211 134 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felh.c.tám.bevételei áh-on belül |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
20 543 |
20 500 000 |
22 843 969 |
22 843 969 |
100,0% |
Működési bevételek |
77 589 |
45 915 718 |
65 072 071 |
58 357 253 |
89,7% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
500 005 |
500 005 |
100,0% |
Működési c.átvett pénzeszközök |
600 |
0 |
7 251 350 |
7 251 350 |
100,0% |
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
9 638 |
4 256 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,0% |
Belföldi értékpapírok bevételei |
58 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
77 528 |
46 110 000 |
71 237 553 |
71 237 553 |
100,0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 133 |
0 |
7 226 738 |
7 226 738 |
100,0% |
Központi, irányító szervi támogatás |
128 683 |
147 555 400 |
160 049 725 |
143 016 157 |
89,4% |
Bevételek összesen |
941343 |
529 231 118 |
686 175 778 |
662 427 392 |
96,5% |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2015.teljesítés |
eredeti |
módosított |
2016. |
teljesítés |
Személyi juttatások összesen |
210 301 |
170 669 000 |
272 992 171 |
230 260 776 |
84,3% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
44 391 |
39 699 400 |
54 261 318 |
46 640 494 |
86,0% |
Dologi kiadás |
147 267 |
139 155 318 |
143 744 991 |
136 934 655 |
95,3% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 487 |
10 870 000 |
10 972 510 |
10 972 510 |
100,0% |
Egyéb működési c. kiadások |
6 009 |
5 600 000 |
7 171 720 |
7 155 410 |
99,8% |
Beruházási kiadások |
253 007 |
15 682 000 |
28 450 514 |
28 424 715 |
99,9% |
Felújítások |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 394 410 |
99,6% |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
128 683 |
147 555 400 |
160 049 725 |
143 016 157 |
89,4% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 771 |
0 |
7 132 829 |
7 132 829 |
100,0% |
Hitelek értékpapírok kiadásai |
58 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
870108 |
529 231 118 |
686 175 778 |
611 931 956 |
89,2% |
2. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
% |
Helyi önk.működésének általános tám.B111 |
83 680 038 |
87 017 181 |
87 017 181 |
100% |
Települési önk. Egyes köznev.felad.B112 |
32 863 600 |
33 585 333 |
33 585 333 |
100% |
Tel.önk.szociális feladatoainak tám.B113 |
74 818 337 |
76 883 255 |
76 883 255 |
100% |
Tel.önk.kulturális feladatinak tám.B114 |
3 091 680 |
3 091 680 |
3 091 680 |
100% |
Műk.c.költségv.tám.és kigészítő B115 |
11 150 345 |
5 738 974 |
5 738 974 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORM.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
205 604 000 |
206 316 423 |
206 316 423 |
100% |
Egyéb műk.c.tám.bev.áh-n belül B16 |
59 290 000 |
142 677 944 |
142 677 944 |
100% |
- ebből:központi költségvetési szervek |
696 947 |
|||
- ebből:egyéb fejezeti kezelésű |
24 876 184 |
|||
- ebből:társadalombiztosítás pénzügyi |
6 538 900 |
|||
- ebből:elkülönített állami pénzalapok |
110 565 913 |
|||
- ebből:társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI C.TÁM.ÁH-ON BELÜL |
264 894 000 |
348 994 367 |
348 994 367 |
100% |
Felhalm.c.önkormányzati tám.B21 |
||||
Egyéb felhal.c.tám.bev.áh-on belül B25 |
||||
-ebből:fejezeti kezelésű előirány EU-B23alp |
0 |
|||
FELHALM.C.TÁM.ÁH-ON BELÜL |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adójaB34 |
4 335 000 |
3 728 885 |
3 728 885 |
100% |
Iparűzési adóB351 |
10 130 000 |
14 029 735 |
14 029 735 |
100% |
Gépjármű adóB354 |
4 500 000 |
4 300 933 |
4 300 933 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételB36 |
1 535 000 |
784 416 |
784 416 |
100% |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
20 500 000 |
22 843 969 |
22 843 969 |
100% |
Készletértékesítés ellenértékeB401 |
11 811 000 |
15 859 040 |
15 859 040 |
100% |
Szolgáltatások ellenértékeB402 |
6 487 000 |
20 702 498 |
18 602 173 |
90% |
Közvetített szolgáltatások B403 |
1 615 000 |
4 012 609 |
4 012 609 |
100% |
Tulajdonosi bevételek B404 |
5 801 718 |
0 |
0 |
0% |
Ellátási díjak B405 |
10 764 000 |
8 904 388 |
7 090 514 |
80% |
Kiszámlázott áfa B406 |
9 437 000 |
11 931 816 |
9 131 197 |
77% |
áfa visszatérítése B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek B408 |
0 |
87 257 |
87 257 |
100% |
Egyéb pénzügyi műveletek B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.bevétel B411 |
0 |
3 574 463 |
3 574 463 |
100% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 915 718 |
65 072 071 |
58 357 253 |
90% |
Tárgyi eszköz értékesítésB53 |
0 |
500 005 |
500 005 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
500 005 |
500 005 |
0% |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközökB63 |
0 |
7 251 350 |
7 251 350 |
0% |
- ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0% |
||
- ebből: háztartások |
7 251 350 |
0% |
||
MŰKÖDÉSI C.ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
7 251 350 |
7 251 350 |
0% |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsön B72 |
4 256 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsön |
4 256 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
Maradvány igénybevételeB813 |
46 110 000 |
71 237 553 |
71 237 553 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezésekB814 |
0 |
7 226 738 |
7 226 738 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatásB816 |
147 555 400 |
160 049 725 |
143 016 157 |
89% |
Belföldi értékpapírok bevételeiB8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
529 231 118 |
686 175 778 |
662 427 392 |
97% |
3. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
előirányzat |
% |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
156 948 000 |
238 637 802 |
196 915 880 |
83 |
Céljuttatás K1103 |
- |
154 220 |
154 220 |
100 |
Készenléti,ügyeleti,helyettsítési díj K1104 |
- |
1 025 458 |
1 025 458 |
100 |
Jubileumi jutalom K1106 |
- |
644 355 |
644 355 |
|
Béren kívüli juttatások K1107 |
3 195 000 |
2 605 200 |
2 331 200 |
89 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
320 000 |
725 551 |
413 707 |
57 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
- |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. K1113 |
- |
16791397 |
16616168 |
99 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 |
160 463 000 |
260 583 983 |
218 100 988 |
84 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
5 623 000 |
6 684 406 |
6 684 406 |
100 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak K122 |
4 583 000 |
4 681 090 |
4 432 690 |
95 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
- |
1 042 692 |
1 042 692 |
100 |
Külső személyi juttatások K12 |
10 206 000 |
12 408 188 |
12 159 788 |
98 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K1 |
170 669 000 |
272 992 171 |
230 260 776 |
84 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
39 699 400 |
54 261 318 |
46 640 494 |
86 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
17 817 000 |
1 797 786 |
182 990 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
8 832 000 |
30 013 150 |
30 007 740 |
100 |
Készletbeszerzés K31 |
26 649 000 |
31 810 936 |
30 190 730 |
95 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
2 460 000 |
1 026 960 |
831 904 |
81 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
- |
870 302 |
870 302 |
100 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
2 460 000 |
1 897 262 |
1 702 206 |
90 |
Közüzemi díjak K331 |
21 318 000 |
19 966 378 |
16 666 233 |
83 |
Vásárolt élelmezés K332 |
21 950 000 |
22 358 348 |
22 358 348 |
100 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
5 465 000 |
3 625 891 |
3 595 891 |
99 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
4 720 000 |
4 904 812 |
4 658 729 |
95 |
Közvetített szolgáltatások K335 |
- |
- |
- |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
15 943 000 |
13 769 611 |
13 105 105 |
95 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
13 830 000 |
16 645 763 |
16 645 763 |
100 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
83 226 000 |
81 270 803 |
77 030 069 |
95 |
Reklám- és propagandakiadások K342 |
200 000 |
461 400 |
271 400 |
59 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
240 000 |
185 000 |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
440 000 |
646 400 |
271 400 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 |
23 546 000 |
24 937 147 |
24 658 326 |
99 |
Fizetendő áfa K352 |
- |
936 000 |
926 000 |
99 |
Kamatkiadások K353 |
- |
256771 |
242111 |
94 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 |
1 565 000 |
36032 |
36032 |
100 |
Egyéb dologi kiadások K355 |
1 269 318 |
1 953 640 |
1 877 781 |
96 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
26 380 318 |
28 119 590 |
27 740 250 |
99 |
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
139 155 318 |
143 744 991 |
136 934 655 |
95 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4 |
10 870 000 |
10 972 510 |
10 972 510 |
100 |
Elvonások, befizetések K502 |
- |
1 196 811 |
1 196 811 |
100 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
- |
|||
Egyéb műk.c.tám.áh-on kívülre K511 |
5 600 000 |
5 974 909 |
5 958 599 |
100 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
262 875 |
|||
-ebből: egyéb civil szervezetek |
4 612 034 |
|||
ebből: többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozás |
1 083 690 |
|||
Tartalékok K512 |
||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k5 |
5 600 000 |
7 171 720 |
7 155 410 |
100 |
BERUHÁZÁSOK K6 |
15 682 000 |
28 450 514 |
28 424 715 |
100 |
FELÚJÍTÁSOK K7 |
- |
1 400 000 |
1 394 410 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre K84 |
- |
- |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre K88 |
- |
- |
- |
|
ebből: háztartások |
||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK K8 |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
381 675 718 |
518 993 224 |
461 782 970 |
89 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
- |
7 132 829 |
7 132 829 |
100 |
Központi, irányítő szervi támogatások folyósítása K915 |
147 555 400 |
160 049 725 |
143 016 157 |
89 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétK916 |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
147 555 400 |
167 182 554 |
150 148 986 |
90 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
529 231 118 |
686 175 778 |
611 931 956 |
89 |
4. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2016. évi nyitó |
Tárgyévi költésvetési |
|
ESZKÖZÖK |
3. |
4. |
A), NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
1 631 179 286 |
1 589 090 589 |
I. Immateriális javak |
819 083 |
759 644 |
II.Tárgyi eszközök |
1 326 965 449 |
1 296 458 627 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
18 726 000 |
18 726 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
284 668 754 |
273 146 318 |
B). NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
57 103 876 |
26 036 176 |
I. Készletek |
57 103 876 |
26 036 176 |
II. Értékpapirok |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
48 152 375 |
45 671 286 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
358 725 |
834 040 |
C/III Forintszámlák |
47 793 650 |
44 837 246 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK |
19 956 394 |
9 750 806 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
10 648 458 |
9 450 806 |
II. Koltségvetési évet követően esedékes |
4 176 733 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 131 203 |
300 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ |
11 977 147 |
-191 071 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
273 044 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 768 642 122 |
1 670 357 786 |
FORRÁSOK |
||
G)SAJÁT TŐKE |
1 560 003 428 |
1 632 135 484 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke G/1 |
1 166 938 042 |
1 166 938 042 |
Nemzeti vagyon változásai G/II |
0 |
0 |
Egyéb eszközök intuláskori érték G/III |
224 595 330 |
224 595 330 |
Felhalmozott eredmény G/IV |
76 083 236 |
168 470 056 |
Mérleg szerinti eredmény G/VI |
92 386 820 |
72 132 056 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
187 258 501 |
15 832 118 |
H/I költségv.évben esedékes kötelezettség |
3 307 000 |
0 |
H/II költségv.évet követően esedékes köt. |
179 145 305 |
9 573 244 |
H/III Kapott előlegek |
4 806 196 |
6 258 874 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
21 380 193 |
22 390 184 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 768 642 122 |
1 670 357 786 |
5. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
Országos mentőszolgálat,alapítvány: |
85.000 Ft |
|
Középbékési térség hozzájárulás |
222.420 Ft |
|
Kőrösi vízgazdálkodási társulás |
359.000 Ft |
|
Szabadkígyósi Polgárőrség: |
200.000 Ft |
|
Szabadidő SC |
3.200.000 Ft |
|
Nagycsaládos Egyesület |
306.380 Ft |
|
Szabadkígyósért Alapítvány |
367.624 Ft |
|
Szabadkígyósi Nonprofit KFT. |
262.875 Ft |
|
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete |
306.515 Ft |
|
DAREH Működési Hozzájárulás |
175.800 Ft |
|
Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjasklub |
206.515 Ft |
|
Körösök völgye hulladékgazdálkodás |
40.680 Ft |
|
Közép-békési térség ívóvízminőségjavító program |
225.790 Ft |
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen : |
0 |
5.958.599 Ft |
6. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok beszerzése ,egyéb |
||
TOP 4.1.1-15 tervdokumentáció |
2 005 487 |
|
Belterületi járdák kialakítása |
14 174 000 |
|
Kastély kályhák,épületgépészet |
1 839 778 |
|
Kastély istálló,kocsiszín homlokzat |
3 910 000 |
|
útőr program vásárlásai |
971 992 |
|
áfa |
5 523 458 |
|
Összesen: |
28 424 715 |
|
Ingatlan felújítás |
||
Kastély vizesblokk munkálatai |
783 000 |
|
TOP 4.1.1-15 tervdokumentáció |
314 961 |
|
áfa |
296 449 |
|
Összesen: |
1 394 410 |
7. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|---|---|---|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
35 059 000 |
22 843 969 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
72 567 000 |
40 518 895 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
15 000 |
200 073 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
107 641 000 |
63 562 937 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
- |
- |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
- |
- |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
- |
- |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
318 891 000 |
349 332 580 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
160 887 000 |
150 255 326 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
205 580 000 |
3 000 088 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 877 000 |
3 874 276 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
700 235 000 |
506 462 270 |
Anyagköltség |
49 732 000 |
50 511 950 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
87 497 000 |
78 806 326 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
14 600 000 |
8 915 486 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
- |
- |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
151 829 000 |
138 233 762 |
Bérköltség |
217 000 000 |
201 181 502 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 119 000 |
23 176 835 |
Bérjárulékok |
44 391 000 |
46 990 698 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
276 510 000 |
271 349 035 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
61 912 000 |
52 876 322 |
VII. Egyéb ráfordítások |
223 045 000 |
35 140 104 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
94 580 000 |
72 425 984 |
Kapott osztalék és részesedés |
- |
- |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
196 000 |
87 244 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
- |
600 013 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
196 000 |
687 257 |
Fiztendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
224 000 |
221 727 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
- |
- |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
2 165 000 |
759 458 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
2 389 000 |
981 185 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
- 2 193 000 |
- 293 928 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY |
92 387 000 |
72 132 056 |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
92 387 000 |
72 132 056 |
XI. Rendkívüli ráfordítások |
- |
- |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY |
92 387 000 |
72 132 056 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
92 387 000 |
72 132 056 |
8. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
440 946 944 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
461 782 970 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 20 836 026 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
221 480 448 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
150 148 986 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
71 331 462 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
50 495 436 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15. |
Összes maradvány |
50 495 436 |
16. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt |
|
17. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
50 495 436 |
18. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési |
- |
19. |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
9. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Intézmények megnevezése |
közalkalmazott |
köztisztviselő |
képviselő, polgármester |
egyéb bérrendszer |
Közfoglal-koztatott |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK |
||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
19 |
19 |
||||
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
7 |
7 |
||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
7 |
7 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉG |
7 |
14 |
95 |
116 |
||
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEV. |
10 |
10 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
7 |
24 |
95 |
126 |
||
MINDÖSSZESEN |
159 |
|||||
10. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
KFK vagyoni értékü jogok állománya Önkormányzat |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
EcoSTAT licenc |
1 016 000 Ft |
470 756 Ft |
|||
Összesen: |
1 016 000 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
1 016 000 Ft |
||||
0-ig leírt KFK vagyoni értékü jogok állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
|
Településrend. Terv |
7 192 000 Ft |
||||
Összesen: |
7 192 000 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
7 192 000 Ft |
||||
FKT nemz. vagy.tart.földterületek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Értékesítés |
Zrínyi utca telekből út |
1051/55, 1051/56, 1166/18 |
282 579 Ft |
|||
Szántó |
427 |
1/1 |
9 402 |
312 000 Ft |
|
Beépítettlen terület |
631 |
1/1 |
683 |
1 839 000 Ft |
|
Beépítettlen terület |
634 |
1/1 |
356 |
1 839 000 Ft |
|
Beépítettlen terület |
636 |
1/1 |
351 |
1 839 000 Ft |
|
Beépítettlen telek (Vágóhíd u.) |
1102 |
1/1 |
3150 |
1 839 000 Ft |
|
Beépítettlen ter. Zrínyi u. |
975 |
1/1 |
1624 |
1 839 000 Ft |
|
Beépítettlen terület |
042 |
1/1 |
2575 |
1 839 000 Ft |
|
Bépítettlen terület |
1165/2 |
1/1 |
1 001 |
1 839 000 Ft |
|
Bépítettlen terület |
1166/3 |
1/1 |
1 109 |
1 839 000 Ft |
2016.12.01 |
Összesen: |
15 306 579 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
15 306 579 Ft |
||||
FKS egyéb célú telkek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Értékesítés |
Művelés alól kivett terület |
028/6 |
1/1 |
5407 |
2 103 000 Ft |
|
Szántó |
027/4 |
1/1 |
1914 |
526 000 Ft |
|
Erdő |
028/12 |
1/1 |
17429 |
13 626 918 Ft |
|
Legelő, udvar |
028/14 |
1/1 |
4876 |
4 032 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/6 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/7 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/8 |
1/1 |
936 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/9 |
1/1 |
936 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/10 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/11 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/12 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/13 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/14 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/15 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/16 |
1/1 |
902 |
68 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/17 |
1/1 |
1364 |
102 829 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/28 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/29 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/30 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/31 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/32 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/33 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/34 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/35 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/36 |
1/1 |
1109 |
80 095 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/37 |
1/1 |
1182 |
73 016 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/38 |
1/1 |
1011 |
52 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/39 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/40 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/52 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/53 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1051/54 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Zrínyi utcai telek |
1166/4 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
2016.12.01 |
Zrínyi utcai telek |
1166/5 |
1/1 |
900 |
65 000 Ft |
|
Aranykorona vásárlás |
0136/21 |
1/1 |
114 254 Ft |
||
Aranykorona vásárlás (7/0447), legelő |
027/7 |
1/1 |
3815 |
118 916 Ft |
|
Aranykorona vásárlás (7/0447),erdő |
027/7 |
1/1 |
5562 |
173 371 Ft |
|
Aranykorona vásárlás (7/6511) |
0136/45 |
1/1 |
8545 |
297 000 Ft |
|
Aranykorona vásárlás (7/6511) |
0136/43 |
760/11120 |
1751,08 |
61 000 Ft |
|
Összesen: |
23 077 399 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
23 077 399 Ft |
||||
VT FKS egyéb célú telkek állománya |
|||||
udvar istálló |
027/3 |
24 512 440 Ft |
|||
Összesen: |
24 512 440 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
24 512 440 Ft |
||||
FKT nemz. vagy.tart. egyéb épületek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Általános iskola |
321 |
1/1 |
16 966 |
110 542 844 Ft |
9 200 617 Ft |
Összesen: |
110 542 844 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
110 542 844 Ft |
9 200 617 Ft |
|||
ÁV FKT nemz. vagy.tart. vagyonok vett. műeml. épület állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Wenckheim ltp. Saját haszn. Út+Diadalív+Kápolna |
037 |
1/1 |
1 347 |
12 513 000 Ft |
682 050 Ft |
Ravatalozó és udvar |
028/13 |
1/1 |
13 723 |
20 717 000 Ft |
2 259 369 Ft |
Kivett temető |
424/2 a |
1/1 |
7 181 |
22 009 982 Ft |
1 857 310 Ft |
Ravatalozó régi |
1 932 840 Ft |
187 000 Ft |
|||
Művelődési ház |
669/3 |
1/1 |
20 196 328 Ft |
857 979 Ft |
|
Kastély |
384 |
1/1 |
248 424 |
171 751 012 Ft |
#HIV! |
384 hrsz-ú telek kastély |
384 |
1/1 |
248 424 |
100 Ft |
100 Ft |
Főépület kastély |
384 |
132 226 180 Ft |
#HIV! |
||
Konyhaépület kastély |
384 |
4 489 758 Ft |
#HIV! |
||
Istálló kastély |
384 |
3 794 814 Ft |
#HIV! |
||
Kocsi ház kastély |
384 |
3 712 490 Ft |
#HIV! |
||
Kollégium kastély |
384 |
26 392 506 Ft |
#HIV! |
||
Zöldségtároló kastély |
384 |
85 Ft |
85 Ft |
||
Busztároló kastély |
384 |
67 388 Ft |
1 348 Ft |
||
Árnyékszék kastély |
384 |
4 784 Ft |
4 784 Ft |
||
Raktár kastély |
384 |
85 Ft |
85 Ft |
||
Épületek összesen |
170 688 190 Ft |
#HIV! |
|||
Aszfaltozott út kastély |
384 |
910 109 Ft |
18 202 Ft |
||
Betonút kastély |
384 |
146 370 Ft |
2 927 Ft |
||
Szökőkút kastély |
384 |
5 727 Ft |
5 727 Ft |
||
Gyaloghíd kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Gyaloghíd kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Kerítés kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Föld alatti Víztároló |
384 |
0 Ft |
0 Ft |
||
Kézilabdapálya kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Mesterséges tó kast. |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Mélyfúrású kút kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Mélyfúrású kút kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Mélyfúrású kút kastély |
384 |
77 Ft |
77 Ft |
||
Építmények összesen: |
1 062 822 Ft |
27 472 Ft |
|||
Összesen: |
249 120 162 Ft |
#HIV! |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
249 120 162 Ft |
9 289 897 Ft |
|||
KFK egyéb épületek állomyánya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Sporttelep |
0137 |
1/1 |
28 128 |
18 242 092 Ft |
2 365 272 Ft |
Óvoda Ókígyósi út |
320 |
1/1 |
4 384 |
25 474 837 Ft |
6 108 249 Ft |
Orvosi rendelő Iskola u. 4. |
329/1 |
1/1 |
640 |
2 632 125 Ft |
1 077 754 Ft |
Szoc.bérlakás lakások |
80 639 928 Ft |
22 312 104 Ft |
|||
Lakás |
673/1/A/1 |
1/1 |
45 |
||
Lakás |
673/1/A/2 |
1/1 |
36 |
||
Lakás |
673/1/A/3 |
1/1 |
28 |
||
Lakás |
673/1/A/4 |
1/1 |
45 |
||
Lakás |
673/1/A/5 |
1/1 |
36 |
||
Lakás |
673/1/A/6 |
1/1 |
28 |
||
Lakás |
673/1/A/13 |
1/1 |
47 |
||
Lakás |
673/1/A/14 |
1/1 |
45 |
||
Lakás |
673/1/A/15 |
1/1 |
38 |
||
Lakás |
673/1/A/16 |
1/1 |
35 |
||
Lakás |
673/1/A/17 |
1/1 |
35 |
||
Lakás |
673/1/A/18 |
1/1 |
38 |
||
Lakás |
673/1/A/19 |
1/1 |
45 |
||
Lakás |
673/1/A/20 |
1/1 |
47 |
||
Polgármesteri Hivatal |
669/3 |
1/1 |
4 561 724 Ft |
2 778 945 Ft |
|
SZAK |
669/3 |
1/1 |
924 847 Ft |
496 711 Ft |
|
Iskola melléképületei |
321 |
1/1 |
2 000 000 Ft |
519 780 Ft |
|
Konyha |
321 |
1/1 |
2 213 358 Ft |
1 360 313 Ft |
|
Inkubátorház |
050/1 |
1/1 |
4 250 |
67 183 572 Ft |
16 927 122 Ft |
Vízmű, Zrínyi Miklós u. |
862 |
1/1 |
210 |
438 432 Ft |
256 842 Ft |
Vízmű |
067 |
170/10000 |
38 |
79 335 Ft |
26 545 Ft |
Ókígyósi közterület+vízmű vagyon |
427 |
1/1 |
17 033 |
35 350 183 Ft |
202 018 Ft |
Ókígyósi közterület+szennyvízcsatorna |
428 |
1/1 |
17 715 |
37 195 817 Ft |
245 687 Ft |
Összesen: |
276 936 250 Ft |
54 677 342 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
276 936 250 Ft |
54 677 342 Ft |
|||
0-ig leírt KFK egyéb épületek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
|
PH régi |
669/3 |
83 256 Ft |
|||
Összesen: |
83 256 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
83 256 Ft |
||||
FKS egyéb épületek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Nyugdíjasház |
031 |
1/1 |
11688 |
53 000 495 Ft |
13 605 775 Ft |
Varroda, Major u. |
043 |
1/1 |
2 353 |
9 200 000 Ft |
1 475 534 Ft |
3. sz. üzlet, Fecskeház |
673/1/A/10 |
3 928 722 Ft |
1 087 032 Ft |
||
Összesen: |
66 129 217 Ft |
16 168 341 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
66 129 217 Ft |
16 168 341 Ft |
|||
VT FKS egyéb épületek állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Bemutatóterem |
028/3 |
1/1 |
9 332 |
44 505 168 Ft |
3 311 417 Ft |
Istálló |
028/3 |
1/1 |
21360 |
3 500 000 Ft |
891 781 Ft |
Svájceráj kocsimúzeum |
028/3 |
1/1 |
284 100 Ft |
18 538 Ft |
|
Összesen: |
48 289 268 Ft |
4 221 736 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
48 289 268 Ft |
4 221 736 Ft |
|||
FKT különféle egyéb építmények állománya nemz. vagyon |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Szeméttelep |
084/1 |
1/1 |
41405 |
28 628 121 Ft |
6 414 462 Ft |
Közterület Eötvös utca |
1031 |
1/1 |
5 195 |
251 000 Ft |
69 283 Ft |
Eötvös járda |
147 000 Ft |
57 304 Ft |
|||
Közterület, Köcsey utca |
112 |
1/1 |
3 340 |
227 000 Ft |
61 403 Ft |
Kölcsey u. járda |
112 |
1/1 |
160 000 Ft |
62 381 Ft |
|
Közterület Munkácsy M. utca |
959 |
1/1 |
4 088 |
169 867 Ft |
57 612 Ft |
Közterület Munkácsy M. utca |
1006 |
1/1 |
7 056 |
628 000 Ft |
412 566 Ft |
Munkácsy járda |
487 000 Ft |
189 852 Ft |
|||
Munkácsy járda II. |
506 000 Ft |
197 256 Ft |
|||
Közterület, Vágóhíd utca |
93 |
1/1 |
4 015 |
240 000 Ft |
125 643 Ft |
Vágóhíd u. járda |
93 |
1/1 |
160 000 Ft |
67 593 Ft |
|
Ókígyósi út közpark, játszótér |
716 |
1/1 |
2 206 |
1 147 000 Ft |
186 523 Ft |
Ókígyósi út páros |
369 000 Ft |
236 544 Ft |
|||
Ókígyósi páros II. |
658 000 Ft |
256 512 Ft |
|||
Ókígyósi páros |
420 000 Ft |
163 732 Ft |
|||
Ókígyósi páratlan |
1 290 000 Ft |
502 888 Ft |
|||
Ókígyósi I. |
1 701 000 Ft |
686 165 Ft |
|||
Közterület, Vörösmarty utca |
309 |
1/1 |
4 326 |
602 000 Ft |
546 075 Ft |
Vörösmarty u. útalap |
2 208 000 Ft |
397 101 Ft |
|||
Közterület Petőfi utca |
481 |
1/1 |
18 566 |
857 000 Ft |
465 231 Ft |
Közterület, Áchim András u |
423 |
1/1 |
2 116 |
1 820 000 Ft |
709 500 Ft |
Áchim u. járda |
125 000 Ft |
48 728 Ft |
|||
Közterület, Batthyányi utca |
222 |
1/1 |
3 491 |
1 982 663 Ft |
195 343 Ft |
Közterület, Lehel utca |
211 |
1/1 |
2 281 |
1 407 555 Ft |
154 920 Ft |
Közterület, Arany János utca |
133 |
1/1 |
4 773 |
4 892 394 Ft |
1 004 842 Ft |
Arany u. aszfalt |
133 |
1/1 |
4 773 |
20 530 824 Ft |
8 883 066 Ft |
Újkígyós felöl az utolsó utca |
199 |
1/1 |
6 855 |
200 000 Ft |
77 959 Ft |
Közterület, Deák utca |
184 |
1/1 |
4 807 |
504 000 Ft |
196 476 Ft |
Deák u |
13 110 132 Ft |
711 342 Ft |
|||
Közterület, Bem u. járda |
257 |
1/1 |
4 355 |
400 000 Ft |
155 945 Ft |
Bem u. aszfalt |
1 192 880 Ft |
787 096 Ft |
|||
Közerület Árpád u. járda II. |
283 |
1/1 |
4 312 |
560 000 Ft |
218 308 Ft |
Árpád u. járda I. |
202 000 Ft |
78 739 Ft |
|||
Gorkij járda |
719 |
1/1 |
7 241 |
1 036 000 Ft |
403 881 Ft |
Gorkij-Árpád aszfalt |
1 813 189 Ft |
1 305 213 Ft |
|||
Iskola u. járda |
332 |
1/1 |
4 296 |
504 000 Ft |
196 476 Ft |
Iskola út |
3 938 000 Ft |
1 535 176 Ft |
|||
Iskola u. |
2 940 000 Ft |
1 146 120 Ft |
|||
Iskola u. járda |
470 000 Ft |
183 224 Ft |
|||
Széchenyi út + járda |
536 280 Ft |
353 848 Ft |
|||
Közterület, Kastély járda |
383 |
1/1 |
8 284 |
100 000 Ft |
48 563 Ft |
Kastély u. járda |
480 000 |
187 129 Ft |
|||
Kastély u. |
2 000 000 Ft |
779 672 Ft |
|||
Kastély u. |
6 299 001 Ft |
1 804 540 Ft |
|||
Közterület Rákóczi utca |
762 |
1/1 |
7 093 |
5 670 000 Ft |
1 210 372 Ft |
Rákóczi járda |
741 000 Ft |
288 859 Ft |
|||
Közterület, Tessedik utca járda |
681 |
1/1 |
1 815 |
157 000 Ft |
61 159 Ft |
Közterület József A. u. járda |
671 |
1/1 |
7 479 |
724 000 Ft |
282 249 Ft |
József A. - Tessedik |
1 968 057 Ft |
686 165 Ft |
|||
Ady járda |
623 |
1/1 |
7 155 |
520 000 Ft |
217 284 Ft |
Ady aszfalt |
2 244 800 Ft |
1 481 191 Ft |
|||
Zrínyi u. |
622 |
1/1 |
40 928 |
9 742 509 Ft |
2 523 633 Ft |
Zrínyi út I. ütem |
30 109 934 Ft |
6 898 991 Ft |
|||
Zrínyi u. járda |
1 127 000 Ft |
467 705 Ft |
|||
Közterület, Tulipán utca |
609 |
1/1 |
2 865 |
1 835 540 Ft |
239 049 Ft |
Közterület, Táncsics utca |
799 |
1/1 |
7 107 |
6 697 977 Ft |
313 116 Ft |
Közterület, Virág utca |
508 |
1/1 |
3 057 |
6 992 036 Ft |
417 012 Ft |
Közterület, Virág utca |
558 |
1/1 |
3 603 |
228 000 Ft |
88 884 Ft |
Közterület, Nefelejcs utca |
482 |
1/1 |
2 898 |
6 491 941 Ft |
393 032 Ft |
Közterület, Nefelejcs utca |
585 |
1/1 |
3 555 |
217 000 Ft |
84 596 Ft |
Medgyesi járda |
958 |
1/1 |
4 664 |
312 000 Ft |
121 628 Ft |
Medgyesi út |
958 |
1/1 |
4 664 |
7 392 000 Ft |
1 881 677 Ft |
Bartók járda |
919 |
1/1 |
7 407 |
245 000 Ft |
149 492 Ft |
Bartók u. |
4 649 364 Ft |
3 053 915 Ft |
|||
Bartók járda |
692 000 Ft |
269 777 Ft |
|||
Jókai-Zrínyi |
879 |
1/1 |
7 184 |
2 172 925 Ft |
1 495 110 Ft |
Jókai járda |
692 000 Ft |
269 777 Ft |
|||
Dózsa járda |
841 |
1/1 |
7 034 |
688 000 Ft |
268 199 Ft |
Dózsa út |
1 535 107 Ft |
705 025 Ft |
|||
Ókígyósi út közpark, játszótér |
717 |
1/1 |
2 404 |
4 107 024 Ft |
646 436 Ft |
Major - Nyugdíjasház (Ókígyósi út és Nyugdíjaház között) |
882 348 Ft |
33 232 Ft |
|||
Major - Diadalív (Ókígyósi út és a Diadalív között) |
247 388 Ft |
9 318 Ft |
|||
Major - Inkubátorház (Inkubátorház-Diadalív-Volt Tanácsháza között) |
3 257 807 Ft |
112 431 Ft |
|||
Vadász Panzió-Kertészet között |
2 697 480 Ft |
90 345 Ft |
|||
Autóbuszváró |
9 091 Ft |
8 342 Ft |
|||
Autóbuszváró |
25 000 Ft |
19 492 Ft |
|||
Autóbuszváró |
54 000 Ft |
41 023 Ft |
|||
Nefelejcs-Virág-Táncs |
7 050 000 Ft |
3 103 103 Ft |
|||
Kerékpárút |
2 420 852 Ft |
1 742 533 Ft |
|||
Parkoló |
1 083 050 Ft |
478 644 Ft |
|||
Belvíz elvezető |
24 838 000 Ft |
10 326 541 Ft |
|||
Kiépített út Pál-liget |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
|||
Saját használatú út |
013 |
1/1 |
3 136 |
1 200 000 Ft |
467 705 Ft |
Saját használatú út |
015 |
1/1 |
6 312 |
1 022 672 Ft |
292 315 Ft |
Saját haszn. Út járda |
015 |
80 000 Ft |
31 181 Ft |
||
Közterület, utca |
1 |
1/1 |
20 182 |
931 594 Ft |
263 000 Ft |
kivett közút |
424/1 |
1/1 |
865 |
124 560 Ft |
22 562 Ft |
Ókígyósi közterület |
430 |
1/1 |
19 100 |
1 141 718 Ft |
686 165 Ft |
Ókígyósi közterület |
432 |
1/1 |
16 473 |
984 687 Ft |
45 231 Ft |
Kossuth tér közpark |
670 |
1/1 |
2 009 |
1 044 680 Ft |
36 524 Ft |
Ókígyósi út közpark |
672 |
1/1 |
2 074 |
1 078 480 Ft |
33 246 Ft |
Közterület név nélküli utca |
1049 |
1/1 |
7 027 |
1 011 888 Ft |
25 461 Ft |
Közterület név nélküli utca |
1050 |
1/1 |
5 503 |
792 432 Ft |
156 231 Ft |
Külterületi közút Wenckheim ltp. |
041/2 |
1/1 |
6 658 |
1 830 950 Ft |
12 362 Ft |
Wenckheim ltp. Közpark (Major) |
033/2 |
1/1 |
3 527 |
1 834 040 Ft |
686 165 Ft |
Wenckheim ltp. Közpark (Major) |
036 |
1/1 |
1 686 |
876 720 Ft |
686 165 Ft |
Külterületi Út |
028/15 |
1/1 |
942 |
353 250 Ft |
62 345 Ft |
Töltés |
019 |
1/1 |
11 631 |
3 198 525 Ft |
58 942 Ft |
Külterületi út |
073/1 |
1/1 |
10 039 |
2 760 725 Ft |
48 235 Ft |
Külterületi út |
076/1 |
1/1 |
4 164 |
1 145 100 Ft |
25 462 Ft |
Saját használatú út |
1161 |
1/1 |
3 084 |
1 453 844 Ft |
465 000 Ft |
Saját használatú út |
1163 |
1/1 |
498 |
463 406 Ft |
256 000 Ft |
Saját használatú út |
03/2 |
1/1 |
10 627 |
4 342 813 Ft |
256 000 Ft |
Saját használatú út |
05/2 |
1/1 |
11 498 |
4 676 406 Ft |
125 600 Ft |
Saját használatú út |
07 |
1/1 |
13 831 |
5 569 945 Ft |
123 000 Ft |
Saját használatú út |
09 |
1/1 |
1 824 |
971 264 Ft |
78 900 Ft |
Saját használatú út |
011 |
1/1 |
3 082 |
1 453 078 Ft |
65 222 Ft |
Árok |
017 |
1/1 |
8 018 |
2 477 622 Ft |
45 623 Ft |
Saját használatú út |
022/2 |
1/1 |
4 108 |
1 573 364 Ft |
56 213 Ft |
Kivett út |
0129/41 |
1/1 |
1 588 |
228 684 Ft |
98 000 Ft |
Saját használatú út |
0129/70 |
1/1 |
4 547 |
1 741 501 Ft |
686 165 Ft |
Út (inkubátorház) földrész |
050/2 |
1/1 |
1 162 |
116 000 Ft |
48 256 Ft |
Ókígyósi út Vásártér |
718 |
1/1 |
2 406 |
128 000 Ft |
45 682 Ft |
Út (inkubátorház) földrész |
050/2 |
1/1 |
1 162 |
116 000 Ft |
59 236 Ft |
Wenckheim emlékpark |
033/1 |
1/1 |
3482 |
3 417 000 Ft |
56 231 Ft |
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Kastély u |
12 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Széchenyi u |
38 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Iskola u |
69 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Vágóhíd u |
93 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Kölcsey u |
112 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Arany J |
133 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Bem u. |
157 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Deák u |
184 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Arany J |
200 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Lehel u |
211 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Batthyányi u |
222 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Deák u |
234 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Árpád u |
283 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Bem u. |
257 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Vörösmarthy u |
309 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Iskola u |
332 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Széchenyi u |
360 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Kastély u |
383 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Kastély u |
1007 |
1/1 |
0 Ft |
||
Közterület, DÉMÁSZ vezetékjog Kastély u |
1031 |
1/1 |
0 Ft |
||
Összesen: |
298 561 084 Ft |
78 908 994 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
296 439 668 Ft |
78 908 994 Ft |
|||
Szeméttelep |
2 121 416 Ft |
||||
298 561 084 Ft |
|||||
0-ig leírt FKT egyéb épületek állománya nemz. vagy. |
|||||
Autóbuszváró |
12 751 Ft |
||||
Autóbuszváró |
12 751 Ft |
||||
Autóbuszváró |
12 751 Ft |
||||
Autóbuszváró |
12 751 Ft |
||||
Összesen: |
51 004 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
51 004 Ft |
||||
ÁV FKT vagyonk. vett egyéb építmények állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Kiháramló települési vízi közművagyon |
1/1 |
4 176 398 |
375 906 Ft |
||
Összesen: |
4 176 398 Ft |
375 906 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
4 176 398 Ft |
375 906 Ft |
|||
0-ig leírt ÁV FKT vagyonk. Vett egyéb ápítmények állománya |
|||||
Földalatti víztározó kas. |
3 Ft |
||||
Összesen: |
3 Ft |
||||
Főkönyv szerinti érték: |
3 Ft |
||||
KFK különféle egyéb építmények állománya |
|||||
Megnevezés |
HRSZ |
Tulajdoni hányad |
m2 |
Bruttó érték |
Nyitó Écs |
Óvodai kerítés |
320 |
1/1 |
573 000 Ft |
466 277 Ft |
|
Iskola kerítés |
321 |
1/1 |
1 260 000 Ft |
604 469 Ft |
|
PH kerítés |
223 |
1/1 |
519 000 Ft |
466 277 Ft |
|
Műv.Ház kerítés |
1/1 |
43 000 Ft |
15 623 Ft |
||
Vásártér WC |
1/1 |
80 000 Ft |
45 622 Ft |
||
Sporttelep kerítés |
1/1 |
840 000 Ft |
125 600 Ft |
||
Szoc bérlakás út |
1/1 |
3 695 000 Ft |
1 253 623 Ft |
||
Ált. iskola parkoló aszf. |
1/1 |
3 010 800 Ft |
762 321 Ft |
||
Kerékpártároló 100fh |
1/1 |
5 172 000 Ft |
456 231 Ft |
||
Összesen: |
15 192 800 Ft |
4 196 043 Ft |
|||
Főkönyv szerinti érték: |
15 192 800 Ft |
4 196 043 Ft |
|||
11. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Könyv szerinti érték |
|---|---|
BM Vízművek Zrt. részvény |
18 116 |
Kígyós TV Bt. alapító kültag részesedés |
100 |
Magyar Termés TÉSZ Kft. üzletrész |
10 |
Szabadkígyósi Közösségi Célú Nonprofit Kft. |
500 |
Összesen |
18 726 |
12. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
INTÉZMÉNYEK |
Személyi juttatások összesen |
Munkaadókat terhelő járulékok össz.: |
Dologi kiadások összesen: |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési c.pénzeszköz átadás |
finanszírozási kiadások |
||||||||||||
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
|
Általános Művelődési Központ |
46 232 000 |
45 058 164 |
42 866 430 |
12 461 400 |
16 000 000 |
11 461 682 |
37 108 000 |
43 665 836 |
39 004 201 |
- |
||||||||
Szociális Alapszolgáltató Központ |
12 474 000 |
15 185 928 |
14 146 126 |
3 392 000 |
4 300 000 |
3 248 448 |
5 986 000 |
8 250 072 |
7 832 799 |
|||||||||
Polgármesteri Hivatal |
27 617 000 |
34 603 184 |
27 446 588 |
7 039 000 |
8 800 000 |
6 769 046 |
10 948 000 |
6 183 501 |
4 452 073 |
- |
||||||||
Önkormányzat |
84 346 000 |
178 144 895 |
145 801 632 |
16 807 000 |
25 161 318 |
25 161 318 |
85 113 318 |
85 645 582 |
85 645 582 |
10 870 000 |
10 972 510 |
10972510 |
5 600 000 |
7 171 720 |
7 155 410 |
147 555 400 |
167182554 |
150148986 |
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZESEN: |
170 669 000 |
272 992 171 |
230 260 776 |
39 699 400 |
54 261 318 |
46 640 494 |
139 155 318 |
143 744 991 |
136 934 655 |
10 870 000 |
10 972 510 |
10 972 510 |
5 600 000 |
7 171 720 |
7 155 410 |
147 555 400 |
167 182 554 |
150 148 986 |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
INTÉZMÉNYEK |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Működési c.átvett pénzeszköz |
Közhatalmi bevételek |
Egyéb műk.c. támogatások |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
2016.er.ei |
2016.mód.ei. |
2016.telj. |
||||
Általános Művelődési Központ |
83 689 400 |
92 263 000 |
83003133 |
12 112 000 |
12 112 000 |
10 747 521 |
||||||||||||
Szociális Alapszolgáltató Központ |
18 262 000 |
22 012 545 |
22012545 |
3 590 000 |
5 664 902 |
3 431 769 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
45 604 000 |
46 421 127 |
38647426 |
- |
3 137 558 |
20 352 |
||||||||||||
Önkormányzat |
205 604 000 |
206 316 423 |
206 316 423 |
- |
7 251 350 |
7 251 350 |
20 500 000 |
22 843 969 |
22 843 969 |
59 290 000 |
142 030 997 |
142030997 |
30 213 718 |
44 157 611 |
44 157 611 |
- |
500005 |
500005 |
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZESEN: |
205 604 000 |
206 316 423 |
206 316 423 |
- |
7 251 350 |
7 251 350 |
20 500 000 |
22 843 969 |
22 843 969 |
206 845 400 |
302 727 669 |
285 694 101 |
45 915 718 |
65 072 071 |
58 357 253 |
- |
500 005 |
500 005 |
13. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
Együtt |
és utáni |
|||||
Természetvédelmi terület bérleti díja |
3 000 |
3 200 |
3 500 |
3 500 |
13 200 |
Földhaszonbérlet |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
1 600 |
6 250 |
Wenckheim kastély működési kiadás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
|
Határozatlan időre foglalkoztatott |
115 000 |
117 000 |
119 000 |
121 000 |
472 000 |
Rendszeres szem.jutt.járuléka 27%/22% |
31 050 |
31 590 |
32 130 |
32 670 |
127 440 |
Mindösszesen |
165 550 |
168 340 |
171 230 |
158 770 |
663 890 |
14. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Hitelt nyújtó bank neve |
Felvett hitel összege |
Lejárat időtartama |
Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban |
0 |
|||
2016.december 31-én nincs állomány |
|||
15. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Visszatérítendő támogatásban részesülő neve |
Kölcsön összege (Ft) |
Folyósítás éve |
Törlesztés éve |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
|
2016.december 31-én nincs állomány |