Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) számú rendelete Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról
Hatályos: 2011. 04. 22Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) számú rendelete Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott az önkormányzat éves költségvetéséről, költségvetés módosításáról, és az éves költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletek tartalmára.
2. § Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, módosításakor és a zárszámadáskor a képviselő-testület részére be kell mutatni az Áht. 118. § -ban felsorolt mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással együtt.
3. § 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.
2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az előző évi teljesítési adatokat, a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.
4. § 1. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak szakfeladatok szerinti alakulásának tartalmi meghatározását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.
3. A 2. számú melléklet tartalmát folyamatosan az egyes költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott szakfeladat rendhez kell igazítani.
5. § 1. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak szakfeladatok szerinti alakulásának tartalmi meghatározását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.
3. A 3. számú melléklet tartalmát folyamatosan az egyes költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott szakfeladat rendhez kell igazítani.
6. § 1. A felújítások és beruházások részletezését költségvetési szervenként a 4. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.
2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, a tárgy évi teljesítést ezer forintban és százalékban.
7. § 1. Az önkormányzat pénzeszköz átadási kötelezettségeit az 5. számú mellékletnek megfelelően működési és felhalmozási cél szerinti, államháztartáson belüli (támogatásértékű) és államháztartáson kívüli részletezésben kell bemutatni.
2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, a tárgy évi teljesítést ezer forintban és százalékban.
8. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolójának részeként a zárszámadási rendeletben
9. § (1) A zárszámadási rendeletben az önkormányzat vagyonának 2010. december 31-i értékét a 9. számú melléklet szerinti összevont költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. számú és 10/a. számú mellékletben foglalt részletezettséggel kell bemutatni.
(2) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós költségvetési mérlegét külön is be kell mutatni.
(3) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:
1. a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
2. az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, kulturális javakat)
3. a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
10. § 1. A 11. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni az önkormányzat dolgozói létszámának bemutatását tartalmazó kimutatást, külön kiemelve a közfoglalkoztatottak létszámát.
2. Zárszámadáskor be kell mutatni a nyitó és záró engedélyezett létszám-előirányzatot és az átlagos statisztikai állományi létszámot.
11. § (1) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleget a 12. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni.
(2) Zárszámadáskor be kell mutatni az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.
12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek tárgy évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásainak számszerűsítését döntésenkénti éves bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint tartalommal kell bemutatni.
13. § 1. Az önkormányzat hitelállományát és egyéb adósságállományát lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban kell bemutatni a 14. számú mellékletnek megfelelően.
2. A hitelállományról szóló kimutatásnak tartalmaznia kell a hitel törlesztését évenkénti bontásban.
14. § Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokról támogatási jogcímenként a 15. számú melléklet szerinti kimutatást kell készíteni.
15. § Az önkormányzat tárgy évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban kiemelt előirányzatonként a 16. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.
16. § 1. Az önkormányzat címrendjét és alcímeit a 17. számú melléklet szerint kell elkészíteni.
2. A címrendnek mindig az aktuális szakfeladat rendhez kell igazodnia.
17. § Az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló vezetői összefoglaló jelentést a 18. számú melléklet szerint kell bemutatni.
18. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós költségvetési határozatát és zárszámadási határozatát a 19. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.
Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2010. költségvetési évtől kezdődően kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Községi Önkormányzat 25/2005.(IX.20.) számú önkormányzati rendelete a Szabadkígyós Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról és az azt módosító 17/2006.(V.23.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.
1. melléklet
1. Intézményi működési bev.
2. Sajátos bevételek
3. Felhalmozási és tőke jell. bev.
- ebből sajátos felh.bev.
4. Költségvetési támogatás
5. Átvett pénzeszközök
ebből: műk.célú tám.ért.bev. műk.célú Áh-on kívülről felh.célú tám.ért.bev. felh.célú Áh-on kívülről előző évi ktgv.visszatér., kieg.
6. Támogatási kölcsön visszatér.
7. Hitelek, értékpapírok bev.
8. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel
9. Kiegy., függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Felhalmozási célú pénzeszk. átad.
- ebből tám. értékű felh. peszk.átad.
5. Működési célú pénzeszk. átad
- ebből tám. értékű műk.peszk.átad.
6. Társadalom és szocpol. juttatások
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Felújítások
9. Felhalmozási kiadások
10. Támogatási kölcsönök nyújtása
11. Hitelek, értékpapírok kiadásai
12. Tartalékok
13. Kiegy., függő, átfutó kiadások
2. melléklet
Szabadkígyós Önkormányzat és Intézményei 20…. évi bevételei szakfeladatonként |
||||||||||||||||||
Adatok E Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Intézményi működési |
Sajátos bevételek |
Felhalmozási és |
Állami |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
|||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
|
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||||||
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||||||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||||||||||
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát. |
||||||||||||||||||
852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4) |
||||||||||||||||||
852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4) |
||||||||||||||||||
852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8) |
||||||||||||||||||
852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8) |
||||||||||||||||||
855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés |
||||||||||||||||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||||||
910502 Közműv.int., közösségi színterek műk. |
||||||||||||||||||
841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT |
||||||||||||||||||
889101 Bölcsődei ellátás |
||||||||||||||||||
562917 Munkahelyi étkeztetés |
||||||||||||||||||
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||||||
ÁMK bevételei összesen: |
||||||||||||||||||
SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS |
||||||||||||||||||
611020 Vez. műsoreloszt |
||||||||||||||||||
Szélessávú bev. Össz.: |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Intézményi működési |
Sajátos bevételek |
Felhalmozási és |
Állami |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
|||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
|
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||||||||||
881011 Idősek nappali szociális ellátása |
||||||||||||||||||
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás |
||||||||||||||||||
889921 Szociális étkeztetés |
||||||||||||||||||
889922 Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||||||
889924 Családsegítés |
||||||||||||||||||
SZAK bevételei össz.: |
||||||||||||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT |
||||||||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó |
||||||||||||||||||
552110 Közutak üzem., fenntartása |
||||||||||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
||||||||||||||||||
841114 Orsz.gyűlési képviselő választás |
||||||||||||||||||
841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása |
||||||||||||||||||
841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása |
||||||||||||||||||
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||||||||
841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós |
||||||||||||||||||
841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása |
||||||||||||||||||
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése |
||||||||||||||||||
841402 Közvilágítás |
||||||||||||||||||
841403 Város- és községgazdálkodás mns. |
||||||||||||||||||
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Megnevezés |
Intézményi működési |
Sajátos bevételek |
Felhalmozási és |
Állami támogatások |
Átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési célú |
fejlesztési célú |
||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
||||||||||||||
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882111 Rendszeres szociális segély |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882112 Időskorúak járadéka |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882119 Óvodáztatási támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882122 Átmeneti segély |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882123 Temetési segély |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882125 Mozgáskorl. tám |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882202 Közgyógyellátás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
882203 Köztemetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
890302 Civil szervezetek program és egyéb tám. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
890441 Közcélú fogl. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
890442 Közhasznú fogl. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
931102 Sportlétesítmény működtetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||
960302 Köztemető fenntartás és műk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
841901 Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||
841908 Fejezeti és általános tart. elszám. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
016200 Állattenyésztési szolgáltatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PH bevételei össz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
841906 Finansz.műv. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kiegy.,függő, átfutó bev |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BEV.MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Hitelek, értékpapírok bevételei |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|
||||||||||||||||||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
910502 Közműv.int., közösségi színterek műk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
889101 Bölcsődei ellátás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
562917 Munkahelyi étkeztetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ÁMK bevételei összesen: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
611020 Vez. műsoreloszt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Szélessávú bev. Össz.: |
Megnevezés |
Hitelek, értékpapírok bevételei |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|
|||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesítés |
|
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||||
881011 Idősek nappali szociális ellátása |
||||||||||||
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás |
||||||||||||
889921 Szociális étkeztetés |
||||||||||||
889922 Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
889924 Családsegítés |
||||||||||||
SZAK bevételei össz.: |
||||||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT |
||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó |
||||||||||||
552110 Közutak üzem., fenntartása |
||||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
||||||||||||
841114 Orsz.gyűlési képviselő választás |
||||||||||||
841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása |
||||||||||||
841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása |
||||||||||||
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||
841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós |
||||||||||||
841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása |
||||||||||||
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése |
||||||||||||
841402 Közvilágítás |
||||||||||||
841403 Város- és községgazdálkodás mns. |
||||||||||||
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Megnevezés |
Hitelek, értékpapírok bevételei |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|
||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesítés |
||
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||||||||||
882111 Rendszeres szociális segély |
|||||||||||||
882112 Időskorúak járadéka |
|||||||||||||
882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon |
|||||||||||||
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
|||||||||||||
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
|||||||||||||
882119 Óvodáztatási támogatás |
|||||||||||||
882122 Átmeneti segély |
|||||||||||||
882123 Temetési segély |
|||||||||||||
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
|||||||||||||
882125 Mozgáskorl. tám |
|||||||||||||
882202 Közgyógyellátás |
|||||||||||||
882203 Köztemetés |
|||||||||||||
890302 Civil szervezetek program és egyéb tám. |
|||||||||||||
890441 Közcélú fogl. |
|||||||||||||
890442 Közhasznú fogl. |
|||||||||||||
931102 Sportlétesítmény működtetése |
|||||||||||||
960302 Köztemető fenntartás és műk. |
|||||||||||||
841901 Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||||
841908 Fejezeti és általános tart. elszám. |
|||||||||||||
016200 Állattenyésztési szolgáltatás |
|||||||||||||
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. |
|||||||||||||
682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt. |
|||||||||||||
PH bevételei össz. |
|||||||||||||
841906 Finansz.műv. |
|||||||||||||
Kiegy.,függő, átfutó bev. |
|||||||||||||
BEV.MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
3. melléklet
Szabadkígyós Önkormányzat és Intézményei 20…. évi kiadásai szakfeladatonként |
|||||||||||||||||||
Adatok E Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi és egyéb folyó |
Pénzeszközátadások |
Szociális ellátások/ |
||||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
|||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||||||||||||||
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||||||||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||||||||||||||
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát. |
|||||||||||||||||||
852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4) |
|||||||||||||||||||
852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4) |
|||||||||||||||||||
852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8) |
|||||||||||||||||||
852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8) |
|||||||||||||||||||
855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés |
|||||||||||||||||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||||||||
910502 Közműv.int., közösségi színterek műk. |
|||||||||||||||||||
841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT |
|||||||||||||||||||
889101 Bölcsődei ellátás |
|||||||||||||||||||
562917 Munkahelyi étkeztetés |
|||||||||||||||||||
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: |
|||||||||||||||||||
SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS |
|||||||||||||||||||
611020 Vez. műsoreloszt |
|||||||||||||||||||
Szélessávú kiad. Össz.: |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi és egyéb folyó |
Pénzeszközátadások |
Szociális ellátások/ |
||||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
|||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
||
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
|||||||||||||||||||
881011 Idősek nappali szociális ellátása |
|||||||||||||||||||
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás |
|||||||||||||||||||
889921 Szociális étkeztetés |
|||||||||||||||||||
889922 Házi segítségnyújtás |
|||||||||||||||||||
889924 Családsegítés |
|||||||||||||||||||
SZAK kiadásai össz.: |
|||||||||||||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT |
|||||||||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó |
|||||||||||||||||||
552110 Közutak üzem., fenntartása |
|||||||||||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
|||||||||||||||||||
841114 Orsz.gyűlési képviselő választás |
|||||||||||||||||||
841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása |
|||||||||||||||||||
841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása |
|||||||||||||||||||
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||||||||
841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós |
|||||||||||||||||||
841129 Önkorm. pénzügyi igazg. |
|||||||||||||||||||
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése |
|||||||||||||||||||
841402 Közvilágítás |
|||||||||||||||||||
841403 Város- és községgazdálkodás mns. |
|||||||||||||||||||
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi és egyéb folyó |
Pénzeszközátadások |
Szociális ellátások/ |
|||||||||||||||||||||||||||
működési célú |
fejlesztési célú |
Ellátottak pénzbeli jutt.. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Telje-sítés |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- tés |
|||||||||||||||
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882111 Rendszeres szociális segély |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882112 Időskorúak járadéka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882119 Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882122 Átmeneti segély |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882123 Temetési segély |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882125 Mozgáskorl. tám |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882202 Közgyógyellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
882203 Köztemetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
890302 Civil szervezetek program és egyéb tám. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
890441 Közcélú fogl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
890442 Közhasznú fogl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
931102 Sportlétesítmény működtetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||
960302 Köztemető fenntartás és műk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
841901 Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||
841908 Fejezeti és általános tart. elszám. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
016200 Állattenyésztési szolgáltatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PH kiadásai össz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
841906 Finansz.műv. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Függő, kiegy,átfutó kiad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Felújítási, felhalmozási |
Hitelek, értékpapírok |
Pénzforgalom nélküli |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
|||||||||||||||||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||
910502 Közműv.int., közösségi színterek műk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
889101 Bölcsődei ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
562917 Munkahelyi étkeztetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
611020 Vez. műsoreloszt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélessávú kiad. Össz.: |
Megnevezés |
Felújítási, felhalmozási |
Hitelek, értékpapírok |
Pénzforgalom nélküli |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
|
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||||
881011 Idősek nappali szociális ellátása |
||||||||||||
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás |
||||||||||||
889921 Szociális étkeztetés |
||||||||||||
889922 Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
889924 Családsegítés |
||||||||||||
SZAK kiadásai össz.: |
||||||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT |
||||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó |
||||||||||||
552110 Közutak üzem., fenntartása |
||||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
||||||||||||
841114 Orsz.gyűlési képviselő választás |
||||||||||||
841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása |
||||||||||||
841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása |
||||||||||||
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||
841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós |
||||||||||||
841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása |
||||||||||||
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése |
||||||||||||
841402 Közvilágítás |
||||||||||||
841403 Város- és községgazdálkodás mns. |
||||||||||||
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Megnevezés |
Felújítási, felhalmozási |
Hitelek, értékpapírok |
Pénzforgalom nélküli |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||||
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
Eredeti ei. |
Mód. |
Teljesí- |
|
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||
882111 Rendszeres szociális segély |
||||||||||||
882112 Időskorúak járadéka |
||||||||||||
882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon |
||||||||||||
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||
882119 Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||
882122 Átmeneti segély |
||||||||||||
882123 Temetési segély |
||||||||||||
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
||||||||||||
882125 Mozgáskorl. tám |
||||||||||||
882202 Közgyógyellátás |
||||||||||||
882203 Köztemetés |
||||||||||||
890302 Civil szervezetek program és egyéb tám. |
||||||||||||
890441 Közcélú fogl. |
||||||||||||
890442 Közhasznú fogl. |
||||||||||||
931102 Sportlétesítmény működtetése |
||||||||||||
960302 Köztemető fenntartás és műk. |
||||||||||||
841901 Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||||
841908 Fejezeti és általános tart. elszám. |
||||||||||||
016200 Állattenyésztési szolgáltatás |
||||||||||||
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. |
||||||||||||
682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt. |
||||||||||||
PH kiadásai össz. |
||||||||||||
841906 Finansz.műv. |
||||||||||||
Kiegy., függő, átfutó kiad. |
||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet
A 20... ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK RÉSZLETEZÉSE (áfa-val együtt) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok E Ft-ban |
|||||
FELHALMOZÁSOK |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés |
|
Felújítási kiadások |
|||||
Általános Művelődési Központ |
|||||
….. |
|||||
Általános Művelődési Központ összesen: |
|||||
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
|||||
........... |
|||||
Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen: |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
…….. |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||
EU forrásból megvalósuló felújítási kiadások |
|||||
……….. |
|||||
EU felújítások összesen: |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
|||||
Beruházási kiadások |
|||||
Általános Művelődési Központ |
|||||
………. |
|||||
Általános Művelődési Központ összesen: |
|||||
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
|||||
............ |
|||||
Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
……… |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||
EU forrásból megvalósuló beruházási kiadás |
|||||
…………. |
|||||
EU beruházási kiadások összesen: |
|||||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||
5. melléklet
6. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20…. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása |
|||||||
Adatok: E Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési |
Auditálási |
Előző évi auditált |
Tárgyévi költségvetési |
Auditálási |
Tárgyévi auditált egyszerűsített |
1. |
Záró pénzkészlet |
||||||
2. |
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
||||||
3. |
Egyéb aktív és passzív pénzügyi |
||||||
4. |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok |
||||||
5. |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi |
||||||
6. |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
||||||
7. |
Finanszírozásból származó korrekciók |
||||||
8. |
Pénzmaradványt terhelő elvonások |
||||||
9. |
Költségvetési pénzmaradvány |
||||||
10. |
Vállalkozási maradványból alaptev. |
||||||
11. |
Költségvetési pénzmaradványt külön |
||||||
12. |
Módosított pénzmaradvány |
||||||
13. |
12.sorból az Egészségbiztosítási |
||||||
Alapból folyósított pénzmaradvány |
|||||||
14. |
12-ből kötelezettségvállalással |
||||||
14. |
11-ből szabad pénzmaradvány |
6/a. melléklet
7. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20…. évi egyszerűsített mérlege |
||||||
Adatok: E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előző évi költségvetési |
Auditálási |
Előző év auditált |
Tárgy évi költségvetési |
Auditálási |
Tárgy évi egyszerűsített |
beszámoló adatai |
eltérések |
egysz.besz. záró adatai |
beszámoló záró adatai |
eltérések |
beszámoló záró adatai |
|
ESZKÖZÖK |
||||||
A. Befektetett eszközök összesen |
||||||
I. Immateriális javak |
||||||
II. Tárgyi eszközök |
||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
||||||
B. Forgóeszközök összesen |
||||||
I. Készletek |
||||||
II. Követelések |
||||||
III. Értékpapírok |
||||||
IV. Pénzeszközök |
||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
||||||
FORRÁSOK |
||||||
D. Saját tőke összesen |
||||||
1. Tartós tőke |
||||||
2. Tőkeváltozás |
||||||
3. Értékelési tartalék |
||||||
E. Tartalékok összesen |
||||||
I. Költségvetési tartalék |
||||||
II. Vállalkozási tartalék |
||||||
F. Kötelezettségek összesen |
||||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
8. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20... évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Adatok: Ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
||||
1. |
Személyi juttatások |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
|||
4. |
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
5. |
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások |
|||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7. |
Felújítás |
|||
8. |
Felhalmozási kiadások |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10. |
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás |
|||
11. |
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
12. |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13. |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12) |
|||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
18. |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17.) |
|||
19. |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
|||
20. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások |
|||
22. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN:(19+…+22) |
|||
24. |
Intézményi működési bevételek |
|||
25. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||
26. |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások |
|||
27. |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
|||
29. |
28-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
|||
30. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások |
|||
31. |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel |
|||
32. |
Támogatások, kiegészítések |
|||
33. |
32-ből önkormányzatok. költségvetési támogatása |
|||
34. |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35. |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36. |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+….+28+30+31+32+34+35) |
|||
37. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |
|||
40. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |
|||
41. |
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) |
|||
42. |
Pénzforgalmi bevételek (36+41) |
|||
43. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
44. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek |
|||
45. |
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek |
|||
46. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)) |
|||
47. |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) |
|||
48. |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49. |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50. |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
9. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzat 20…. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
adatok E Ft-ban |
||||||
előző év |
tárgyév |
előző év |
Tárgyév |
|||
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
|||||
3. Vagyoni értékű jogok |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
I. Tartós tőke |
|||||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása |
|||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
II. Tőkeváltozások |
|||||
3. Járművek |
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
|||||
4. Tenyészállatok |
1. Költségvetési tartalék elszámolása |
|||||
5. Beruházások, felújítások |
-tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
- előző évek költségvetési tartalékának |
|||||
3. Tartósan adott kölcsön |
I. Költségvetési tartalékok összesen: |
|||||
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
|||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
|||||
1. Anyagok |
2. Rövid lejáratú hitelek |
|||||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
- likvid hitelek és röv.lej.műk.célú kötvénykib. |
|||||
I. Készletek összesen |
3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból |
|||||
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból |
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt. |
|||||
2. Adósok |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt. |
|||||
4. Egyéb követelések |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||||
- kölcsönből mérlegforduló napot követő évbeni részlet |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek |
|||||
II. Követelések összesen |
- beruh, fejl. hitelek köv.évi törl.részlete |
|||||
III. Értékpapírok összesen |
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv.lej.köt. |
|||||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
|||||
2. Költségvetési fizetési számlák |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
|||||
4. Idegen pénzeszközök |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
|||||
IV. Pénzeszközök összesen |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz. |
|||||
1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
III. Egyéb passzív elszámolások összesen |
|||||
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
|||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
10. melléklet
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgy év |
Változás |
---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak |
|||
II. Tárgyi eszközök |
|||
II/1. Törzsvagyon |
|||
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
|||
1. Út, járda |
|||
2. Parkok, zöldterület |
|||
3. Belvízvédelmi műtárgyak |
|||
4. Parkolók |
|||
5. Egyéb ingatlanok |
|||
b./Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
1. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
|||
2. Parkoló, út |
|||
3. Egyéb ingatlanok |
|||
4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
|||
II/2. Forgalomképes ingatlanok |
|||
1. Telkek, földterületek |
|||
2. Épületek |
|||
3. Egyéb építmények |
|||
II./3. Egyéb tárgyi eszközök |
|||
1. Gépek, berendezések, felszerelések |
|||
2. Járművek |
|||
3. Tenyészállatok |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
IV. Üzemeltetésre átadott ingatlanok, eszközök |
|||
1. Önkormányzat |
|||
2. Szélessávú Informatikai Társulás |
|||
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||
I. Készletek |
|||
II. Követelések |
|||
III. Értékpapírok |
|||
IV. Pénzeszközök |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
|||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgy év |
Változás |
állományi érték |
|||
1. Tartós tőke |
|||
2. Tőkeváltozások |
|||
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
|||
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (költségvetési tart.) |
|||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
|||
1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||
2. Beruházási és fejlesztési hitelek |
|||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
|||
1. Rövid lejáratú hitelek |
|||
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból |
|||
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|||
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
10/a. melléklet
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám |
Ingatlan nyilvántartás adatai |
Bruttó érték |
|||
Hrsz |
m² |
E Ft |
||||
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
||||||
.. |
||||||
.. |
||||||
Összesen |
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANAI ÉS VAGYONTÁRGYAI |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám |
Ingatlan nyilvántartás adatai |
Bruttó érték |
|
Hrsz |
m² |
E Ft |
||
1 |
||||
2 |
||||
.. |
||||
.. |
||||
Összesen |
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FORGALOMKÉPES INGATLANAI ÉS VAGYONTÁRGYAI |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám |
Ingatlan nyilvántartás adatai |
Bruttó érték |
|
Hrsz |
m² |
E Ft |
||
1 |
…… |
|||
2 |
…... |
|||
3 |
……. |
|||
.. |
Gépek, berendezések és felszerelések |
|||
.. |
Járművek |
|||
.. |
Tenyészállatok |
|||
Beruházások, felújítások |
||||
Beruházásokra adott előlegek |
||||
Állami készletek, tartalékok |
||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
Egyéb tartós részesedés |
||||
Tartós hitelviszonyt |
||||
Tartósan adott kölcsönök |
||||
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú követelés |
||||
Befektetett pü. eszk. értékh. |
||||
Készletek |
||||
Követelések |
||||
Értékpapírok |
||||
Pénzeszközök |
||||
Egyéb aktív pü-i elszámolások |
||||
Összesen |
|
|||
sorszám |
leltári |
Megnevezés |
Bruttó érték |
1. |
|||
2. |
|||
… |
|||
Összesen: |
11. melléklet
DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 20... ÉVBEN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok fő |
||||||
szakfeladat |
közalkalmazott |
köztisztviselő |
képviselő |
egyéb bérrendszer |
Közfoglal-koztatott |
összesen |
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK |
||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
||||||
852011 Ált.isk.tanulók nappali r. nev.,okt (1-4) |
||||||
852021 Ált.isk.tanulók nappali r. nev.,okt (5-8) |
||||||
852022 SNI ált.isk.tan.nappali r. nev.,okt. (5-8) |
||||||
855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés |
||||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||||
910502 Közműv.int.,közösségi színterek műk. |
||||||
889101 Bölcsődei ellátás |
||||||
ÁMK ÖSSZESEN |
||||||
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||
881011 Idősek nappali szociális ellátása |
||||||
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás |
||||||
889921 Szociális étkeztetés |
||||||
889922 Házi segítségnyújtás |
||||||
889924 Családsegítés |
||||||
SZAK ÖSSZESEN |
||||||
Önállóan működő intézmények összesen |
||||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
841126 Önkormányzatok igazgatási tev. |
||||||
841129 Önkorm. És TCKT pénzügyi igazgatása |
||||||
841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. |
||||||
841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. |
||||||
890441 Közcélú foglalkoztatás |
||||||
890442 Közhasznú foglalkoztatás |
||||||
960302 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||
016200 Állattenyésztési szolgáltatás |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
||||||
MINDÖSSZESEN |
12. melléklet
Megnevezés |
20... évi |
20... évi |
20... évi |
Megnevezés |
20... évi |
20... évi |
20... évi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek |
Személyi juttatások |
||||||
Működési célú kamatbevétel |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||||||
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||||
Lakhelyen maradó SZJA bevétel |
ÁH-on kívüli működési célú pénzeszk.átad. |
||||||
Jövedelemkülönbség mérséklés SZJA |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató |
Működési célú tartalék |
||||||
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása |
|||||||
Központosított előirányzat |
|||||||
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||||
Fejezettől |
|||||||
Önkormányzattól és költségvetési szervektől |
|||||||
TB alapoktól |
|||||||
Központi költségvetési szervtől |
|||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
Többcélú kistérségi társulástól |
|||||||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány |
|||||||
Forrás kiegészítő hitel |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
Működési célú kiadások összesen |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||||
Sajátos felhalmozási bevételek |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások önk. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartástól |
ÁH-on kívüli felhalmozási célú peszk.átad. |
||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől |
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
Fejlesztési célú hiteltörlesztés |
||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
Fejlesztési célú tartalék |
||||||
Felhalmozási célú központosított előirányzat |
Felhalm.célú tám.kölcsön nyújtás |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
13. melléklet
Megnevezés |
20... év |
20... év |
20... év |
20...év |
20... év |
Együtt |
|
és utáni |
|||||||
Phare hitel |
|||||||
Bérlakáshitel |
|||||||
tőke |
|||||||
kamat |
|||||||
Összesen |
|||||||
Nyugdíjasházhoz felvett hitel |
|||||||
tőke |
|||||||
kamat |
|||||||
Összesen |
|||||||
Kötvény kibocs. |
Tőke |
||||||
Kamat |
|||||||
Árfolyamkockázat |
10%tart. |
||||||
összesen |
|||||||
Természetvédelmi terület bérleti díja |
|||||||
Földhaszonbérlet |
|||||||
Határozatlan időre foglalkoztatott létszám |
|||||||
Rendszeres személyi jutt. járuléka 27 % |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
Összesen: |
14. melléklet
Hitelt nyújtó bank neve |
Felvett hitel összege |
Lejárat időtartama |
Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban |
||||||||||||||||||
1999. |
2010. |
2011. |
2012. |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027 |
|||
PHARE |
30.167.020 |
2003.12.10-2012.12.10. |
21 119 |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
|||||||||||||||
OTP Bank Rt. |
16.019.000 |
2003.03.28.- |
4 005 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
800 |
|||||
OTP Bank Rt. |
10.556.059 Ft |
2003.06.28.- |
2 474 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
132 |
||||
OTP Bank Nyrt. |
350.000.000 Ft |
2007. 12.18. |
23.333 |
23.333 |
23.333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 338 |
||||
OTP Bank Nyrt. |
40.000.000 |
2009.06.19.-2010.06.18. |
40 000 |
||||||||||||||||||
….. |
|||||||||||||||||||||
….. |
15. mellékletKIMUTATÁS
16. melléklet
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
17. melléklet
1. Általános Művelődési Központ
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
889101 Bölcsődei ellátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
1. Szélessávú Informatikai Társulás
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
1. Szociális Alapszolgáltatási Központ
881011 Idősek nappali szociális ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI – ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAP TEVÉKENYSÉGEI
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841112 Önkormányzati jogalkotás
841116 Országos, települési és területi kisebbségi választások lebonyolítása
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841127 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841402 Közvilágítás
841403 Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély, Bérpótló juttatás
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
931102 Sportlétesítmények működtetése
960302 Köztemető fenntartás és működtetés
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
1. Működési célú pénzeszköz átadások
1.1. Támogatásértékű működési kiadások
890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.
1.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
2.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK
1. Felújítási kiadások
2. Beruházási kiadások
5./ TARTALÉKOK
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
1. Általános tartalék
2. Fejlesztési tartalék
6./ HITELEK
841906 Finanszírozási műveletek
1. Működési célú hitelek
2. Fejlesztési célú hitelek
18. melléklet
19. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Költségvetési bevételek |
||||
Működési célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Bevételek összesen |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
Működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Általános működési tartalék |
||||
Kiadások összesen |