Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 07- 2013. 03. 20SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II. 7.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós község 2013. évi költségvetéséről
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
Az Önkormányzat költségvetési szervei
2. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
(1a) Szabadkígyós Község Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: ÖH)
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Szabadkígyós Község Önkormányzatának Általános Művelődési Központja (a továbbiakban: ÁMK)
b) Szabadkígyós Község Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatási Központja (a továbbiakban: SZAK)
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
3. § 1. A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését:
a) 434 630 E Ft. költségvetési bevétellel
b) 434 630 E Ft. költségvetési kiadással
c) 0 E Ft. költségvetési hiánnyal
d) 0 E Ft. ebből működési
e) 0 E Ft. felhalmozási állapítja meg.
2. A Képviselő-testület az évközben jelentkező forráshiányt a számlavezető pénzintézettől történő forrás kiegészítő likvid hitel (folyószámlahitel) felvételével fedezi.
3. A Képviselő-testület a 2013. évben nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
4. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete részletezi 2013. évre vonatkozóan.
5. § 1. Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban
a. Költségvetési kiadások:
b. Működési kiadások: 283 109
c. Személyi juttatások összesen: 109 952
1a. ÁMK személyi juttatásai 39 471
1b. SZAK személyi juttatásai 12 183
1c. ÖH személyi juttatásai 22 617
1d. Önkormányzat alaptevékenység személyi juttatásai 17 658
1e. Önkormányzat vállalkozási tevékenység személyi juttatásai 18 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 29 130
2a. ÁMK munkaadókat terhelő járulékai 10 362
2b. SZAK munkaadókat terhelő járulékai 3 316
2c. ÖH munkaadókat terhelő jár 6 567
2d. Önkormányzat alaptevékenység munkaadókat terhelő járulékai 4 019
2e. Önkormányzat vállalkozási tevékenység munkaadókat terhelő járulékai 4 866
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 106 642
3a. ÁMK dologi és egyéb folyó kiadásai 28 427
3b. SZAK dologi és egyéb folyó kiadásai 9.979
3c. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 5 150
3d. Önkormányzat alaptevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 25 331
3e. Önkormányzat vállalkozási tevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 37 755
4. Egyéb működési kiadások összesen: 37 385
4a. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások
4b. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 1 050
4c. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 36 335
5. Felhalmozási kiadások: 30 094
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0
6a. Önkormányzat alaptevékenység beruházási kiadásai 0
6b. Önkormányzat vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai 0
7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0
7a. Önkormányzat alaptevékenység felújítási kiadásai 0
8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 30 094
8a. Önkormányzat alaptevékenység támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 094
9. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
10. Pénzforgalom nélküli kiadások 0
10a. Önkormányzat alaptevékenység fejlesztési célú tartalék 0
10b. Önkormányzat vállalkozási tevékenység működési célú tartalék 0
11. V. Intézményfinanszírozási kiadások 121 427
11a. ÁMK intézményfinanszírozása 68 640
11b. SZAK intézményfinanszírozása 18 758
11c. ÖH intézményfinanszírozása 34 029
12. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. 434 630
1. Költségvetési bevételek:
a. Működési bevételek: 283 109
b. Működési bevételek összesen: 52 653
1a. ÖH Közhatalmi bevételek 50
1b. Egyéb saját működési bevétel 41 420
1c. ÁMK saját működési bevétele 5 055
1d. SZAK saját működési bevétele 4 835
1e. ÖH saját működési bevétele 200
1f. Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele 7 200
1g. Önkormányzat vállalkozási tevékenység saját működési bevétele 24 130
1h. ÁFA bevételek 11 183
1i. ÁMK ÁFA bevétele 1 365
1j. SZAK ÁFA bevétele 1 305
1k. ÖH ÁFA bevétele 55
1l. Önkormányzat alaptevékenység ÁFA bevétele 1 944
1m. Önkormányzat vállalkozási tevékenység ÁFA bevétele 6 514
1n. Önkormányzat alaptevékenység hozam- és kamatbevételek 0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 850
a. Helyi adók összesen: 11 100
2a. Magánszemélyek kommunális adója 3 000
2b. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 8 000
2c. Iparűzési adó 100
3. Átengedett központi adók összesen: 3 000
3a. Lakhelyen maradó SZJA 0
3b. Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA 0
3c. Gépjárműadó 3 000
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2 750
4a. Pótlékok, bírságok 500
4b. Talajterhelési díj 250
4c. Egyéb sajátos bevételek(adóhátralék 2 000
5. Működési támogatások összesen: 168 470
5a. Normatív hozzájárulások 0
5b. Normatív kötött felhasználású támogatások 168 470
6. Egyéb működési bevételek összesen: 45 136
7. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 45 136
7a. Fejezettől 33 780
7b. ÁMK támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3 780
7c. Önkormányzat alaptevékenység tám. ért. működési bevétel fejezettől 0
7d. Önkormányzat vállalkozási tevékenység tám.ért.műk.bev. fejezettől 30 000
7e. Önkormányzat alaptevékenység Társadalombiztosítási Alaptól 5 940
7f. Önkormányzat alaptevékenység Elkülönített állami pénzalaptól 5 416
8. Felhalmozási bevételek: 30 094
8.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 0
1a. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0
8.2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 30 094
8.3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 30 094
8.a 2.1.1. Önkormányzat alaptevékenység fejezettől 30 094
8.b 2.1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység fejezettől 0
9. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0
9a. Önkormányzat alaptevékenység háztartásoktól 0
10. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0
11. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése 0
12. Pénzforgalom nélküli bevételek 0
13. Intézményfinanszírozás bevételei 121 427
13a. ÁMK intézményfinanszírozása 68 640
13b. SZAK intézményfinanszírozása 18 758
13c. ÖH intézményfinanszírozása 34 029
14. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. 434 630
15. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. : 0
16. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 0
17. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0
17.a Önkormányzat felhalmozási célra 0
18. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek
19. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0
20. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0
20.a Működési célú likvid hitel (folyószámlahitel) felvétel 0
21. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 0
22. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások
23. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0
24. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0
24a. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
24b. Rövid lejáratú hitel törlesztése (2012. év végi folyószámlahitel) 0
25. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 0
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek és vállalkozási tevékenység szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek és vállalkozási tevékenység szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási, 0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
(5) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
152 571 E Ft - ebből 122 477 E Ft működési célú és 30 094 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 0 E Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza, de jelenleg 0 E Ft.
8. § A Képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 75,5 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
9. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. számú mellékletben részletezettek szerint - egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 434 630 E Ft-tal jóváhagyja.
10. § Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. számú melléklete, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végig a 9. melléklete tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét és alcímeit a 11. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat 2013. évre nem tervez.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2013. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselőket megillető caffetéria-juttatás éves keretösszege 2013. évben az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is. A Képviselő-testület 2013. évben a költségvetési forrásoktól teszi függővé a kifizetést.
15. § A Képviselő-testület a Szabadkígyós Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) számú önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése szerinti bérleti díj alsó határát 2013. évre a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérleti díjának alsó határa nettó 20 000 Ft, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
b) Az inkubátorház üzemcsarnokainak bérleti díja nettó 515 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
c) Az inkubátorház irodáinak bérleti díja nettó 495 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kötvénykibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.
Az előirányzatok módosítása
18. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
A gazdálkodás szabályai
19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés megkötése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.
1. melléklet
adatok E Ft-ban |
|||||||||
2013. évi |
Megnevezés |
2013. évi |
|||||||
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||||||
52 653 |
Személyi juttatások |
109 952 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 130 |
||||||||
16 850 |
Dologi kiadások |
106 642 |
|||||||
0 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||||||
0 |
ÁH-on kívüli működési célú kiadások |
1 050 |
|||||||
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
36 335 |
||||||||
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
0 |
Intézményfinanszírozás |
121 427 |
|||||||
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
|||||||
0 |
Működési célú vállalkozási tartalék |
0 |
|||||||
168 470 |
|||||||||
33 780 |
|||||||||
5 416 |
|||||||||
5 940 |
|||||||||
121 427 |
|||||||||
0 |
|||||||||
404 536 |
Működési célú kiadások összesen |
404 536 |
|||||||
0 |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
|||||||
0 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
|||||||
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak |
30 094 |
|||||||
30 094 |
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata |
0 |
|||||||
0 |
Fejlesztési célú hitel törlesztés |
0 |
|||||||
0 |
Fejlesztési célú tartalék |
0 |
|||||||
30 094 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 094 |
|||||||
434 630 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
434 630 |
2. melléklet
Int.műk. |
Sajátos |
Felhalm. és |
Int.fin./ |
Átvett pénzeszközök |
Hitel, |
Pf.nélküli bevétel |
Bevételek |
|||
Szakfeladat |
bev. |
bev. |
tőkejell. |
Állami |
működési |
felhalm. |
kölcsön |
működési |
felhalm. |
összesen |
bev. |
tám. |
célú |
célú |
visszatér. |
célra |
célra |
||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||
ÁMK bevételei összesen |
6 420 |
0 |
0 |
68 640 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 260 |
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||
SZAK bevételei összesen |
6 140 |
0 |
0 |
18 758 |
580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 478 |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) |
||||||||||
Önkormányzati Hivatal bevételei összesen |
305 |
0 |
0 |
34 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 334 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen |
9 144 |
16 850 |
168 470 |
11 356 |
30 094 |
0 |
0 |
0 |
235 914 |
|
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZESEN |
22 009 |
16 850 |
0 |
289 512 |
15 136 |
30 094 |
0 |
0 |
0 |
373 601 |
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE |
||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE |
30 644 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 644 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 653 |
16 850 |
0 |
289 897 |
45 136 |
30 094 |
0 |
0 |
0 |
434 630 |
3. melléklet
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Pénzeszköz átadások |
Szoc.ellát/ |
Felhalmo- |
Hitel |
Pforg. |
Kiadások |
||
Szakfeladat |
juttatások |
terhelő |
kiadások |
működési |
felhalm. |
ellát.pbeli |
zási |
törlesztés |
nélküli |
összesen |
járulék |
célú |
célú |
juttatásai |
kiadások |
kiadások |
|||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: |
39 471 |
10 362 |
28 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 260 |
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||
SZAK kiadásai összesen |
12 183 |
3 316 |
9 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 478 |
ÖKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) |
||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen |
22 617 |
6 567 |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 334 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
17 658 |
4 019 |
25 331 |
122 477 |
30 094 |
36 335 |
0 |
0 |
0 |
235 914 |
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZESEN |
91 929 |
24 264 |
68 502 |
122 477 |
30 094 |
36 335 |
0 |
0 |
0 |
373 601 |
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE |
||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. KIADÁSA ÖSSZ. |
18 023 |
4 866 |
37 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 644 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
109 952 |
29 130 |
106 642 |
122 477 |
30 094 |
36 335 |
0 |
0 |
0 |
434 630 |
4. melléklet
1a. Megnevezés Adatok E Ft-ban
1.a Támogatásértékű működési kiadások
1.b „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” működési hozzájárulás 300
2. Támogatásértékű működési kiadások összesen 300
2a. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2b. Civil szervezeteknek 600
2c. Arany János Tehetséggondozó támogatás 150
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 750
3a. Intézményfinanszírozás kiadásai
3b. Általános Művelődési Központnak 68 640
3c. Szociális Alapszolgáltatási Központnak 18 758
3d. Önkormányzati Hivatalnak 34 029
4. Intézményfinanszírozási kiadások összesen: 121 427
5. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 122 477
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
6a. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT
6b. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízátvezetés önrész és a
6c. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszer önrész 30 094
6d. Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen 30 094
6e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 30 094
6f. Pénzeszköz átadás mindösszesen: 152 571
5. melléklet
6. melléklet
szakfeladat |
közalkalmazott |
köztisztviselő |
képviselő |
egyéb bérrendszer |
összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
munkaváll. |
közfogl. |
|||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK |
||||||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||
ÁMK ÖSSZESEN |
23,5 |
23,5 |
||||||||
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||
SZAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
||||||||
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ |
||||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
0 |
8 |
7 |
0 |
15 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
11 |
||||
ALAPTEVÉKENYSÉG MINDÖSSZESEN |
32,5 |
8 |
7 |
2 |
9 |
58,5 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEV. |
||||||||||
010000 Növénytermsztés, állttenyésztés |
17 |
17 |
||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
17 |
17 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
32,5 |
8 |
7 |
19 |
9 |
75,5 |
7. melléklet
M e g n e v e z é s |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Intézményi működési bevétel |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
5 000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3653 |
52653 |
Felhalm. és tőke jellegű bevétel |
|||||||||||||
Int. fin. /Állami támogatás |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24126 |
24511 |
289897 |
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. |
|||||||||||||
Fejlesztési célra |
30094 |
30094 |
|||||||||||
Működési célra |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3765 |
45136 |
Sajátos bevétel |
8425 |
8425 |
16850 |
||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||||||||
Fejlesztési célra |
|||||||||||||
Működési célra |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
31887 |
31887 |
31887 |
31887 |
31887 |
40312 |
32887 |
32887 |
32887 |
41312 |
32887 |
62023 |
434630 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
8900 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
8920 |
11852 |
109952 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2300 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
2320 |
3630 |
29130 |
Dologi kiadások |
7547 |
6907 |
7507 |
7507 |
7507 |
15932 |
8507 |
8057 |
8507 |
16932 |
8507 |
3225 |
106642 |
Pénzeszköz átadás |
|||||||||||||
Fejlesztési célra |
30094 |
30094 |
|||||||||||
Működési célra |
600 |
450 |
1050 |
||||||||||
Intézményfinanszírozás |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10110 |
10217 |
121427 |
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3030 |
3005 |
36335 |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
|||||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
31887 |
31887 |
31887 |
31887 |
31887 |
40312 |
32887 |
32887 |
32887 |
41312 |
32887 |
62023 |
434630 |
8. melléklet
Hitelt nyújtó bank neve |
Felvett hitel összege |
Lejárat időtartama |
Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban |
||||||||||||||||
1999. |
2012. |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027 |
|||
Lombard |
58 000 000 |
2012.06.21-2013 06.30. |
58 000 |
||||||||||||||||
OTP Bank Rt. |
16 019 000 |
2003.03.28.- |
5 607 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
800 |
|||||
kamat |
518 |
468 |
418 |
368 |
328 |
278 |
228 |
178 |
128 |
78 |
26 |
||||||||
OTP Bank Rt. |
10 556 059 Ft |
2003.06.28.- |
3 534 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
132 |
||||
kamat |
351 |
319 |
287 |
255 |
221 |
189 |
157 |
124 |
92 |
60 |
28 |
6 |
|||||||
OTP Bank Nyrt. |
350 000 000 Ft |
2007. 12.18. |
23.333 |
23.333 |
23.333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23333 |
23338 |
||
Kamat, árf. kockázat |
7 000 |
15 148 |
15 148 |
15 148 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 260 |
9 280 |
|||
OTP Bank Nyrt. |
40 000 000 |
2011.06.17.-2013.06.15. |
40 000 |
||||||||||||||||
kamat |
1 600 |
9. melléklet
10. melléklet
Megnevezés |
Bevétel |
---|---|
Helyi adóból származó bevételek |
11 100 |
Gépjárműadó |
3 000 |
Kamatbevétel |
0 |
Vagyon bérbeadásból származó bevétel |
4 500 |
Egyéb sajátos bevételek |
2 750 |
Saját bevételek összesen |
21 350 |
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel |
0 |
11. melléklet
1a. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI
1b. 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAPTEVÉKENYSÉGEI
1c. 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGEI
1d. 3./ ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGE
1e. 4./ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE
1f. 5./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
1g. 6./ FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK
1h. 7./ TARTALÉKOK
1i. 8./ HITELEK
1j. 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAPTEVÉKENYSÉGEI
1k. A. Általános Művelődési Központ
1l. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
1m. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
1n. 851011 Óvodai nevelés, ellátás
1o. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
1p. 910123 Könyvtári szolgáltatások
1q. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
1r. 841354 Területpolitikai támogatások
1s. 889101 Bölcsődei ellátás
1t. 562917 Munkahelyi étkeztetés
1u. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
1v. B. Szociális Alapszolgáltatási Központ
1w. 881011 Idősek nappali szociális ellátása
1x. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
1y. 889921 Szociális étkeztetés
1.v 889922 Házi segítségnyújtás
1.z 889924 Családsegítés
1a. 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL
1b. ALAP TEVÉKENYSÉGEI
1c. 841112 Önkormányzati jogalkotás
1d. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1e. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
1f. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
1g. 3./ ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGE
522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1h. 841403 Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
1i. 841354 Területpolitikai támogatások
1j. 841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
1k. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1l. 862301 Fogorvosi alapellátás
1m. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
1n. 882111 Aktív korúak ellátása
1o. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
1p. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
1q. 882122 Átmeneti segély
1r. 882123 Temetési segély
1s. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1t. 882202 Közgyógyellátás
1u. 882203 Köztemetés
1v. 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1w. 931102 Sportlétesítmények működtetése
1x. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés
1y. 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
2. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletetése
2a. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2b. 841907 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel
2c. 4./ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE
2d. 010000 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
2e. 841352 Mezőgazdasági támogatások
2f. 5./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
1. Működési célú pénzeszköz átadások
1a. Támogatásértékű működési kiadások
1b. 890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.
1c. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
2a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2b. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2c. 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK
1. Felújítási kiadások
2. Beruházási kiadások
2a. 5./ TARTALÉKOK
2b. 841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
1. Általános tartalék
2. Fejlesztési tartalék
2a. 6./ HITELEK
2b. 841906 Finanszírozási műveletek
1. Működési célú hitelek
2. Fejlesztési célú hitelek