Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 11. 28Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b) önálló működő költségvetési szerv: Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 489 328 235- Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. sz., 16.d, 16.e. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,13.17. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 316 165 722.,- Ft.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2,11, 11a, 11 b, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 16 a, 16 b, 16 c, 17. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 13, 17. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12, 14, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 18 sz. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 15 főben, köztisztviselői létszámát 10 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A 2021. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.
15. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.
1. melléklet
CÍMREND |
|
I. |
Sármellék Község Önkormányzata |
2. melléklet
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
141 535 186 |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 579 990 |
0 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
125 702 528 |
0 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 412 387 |
14 752 079 |
||
a. |
0 |
0 |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 837 387 |
2 837 079 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 575 000 |
11 915 000 |
||
d. |
0 |
|||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
309 230 091 |
14 752 079 |
||
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
158 614 196 |
0 |
||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
173 162 513 |
0 |
||
III. |
||||||
IV. |
||||||
V. |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
482 392 604 |
14 752 079 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
||
3. |
Működési támogatások |
173 393 779 |
173 393 779 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 393 779 |
173 393 779 |
0 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 831 472 |
43 831 472 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 381 472 |
42 381 472 |
0 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
210 281 621 |
14 752 079 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
||
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
50 606 994 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
6 935 631 |
6 935 631 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
474 576 156 |
14 752 079 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
489 328 235 |
0 |
0 |
3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||
eredeti |
||||||
előirányzat |
eredeti előirányzat |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Működési bevételek |
15 364 434 |
1. |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
||
Működési támogatások |
173 393 779 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
||
Egyéb működési bevételek |
43 831 472 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 837 387 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
5. |
||||||
Általános és céltartalék |
0 |
|||||
Működési bevételek (1+2+3+49) |
263 894 685 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
||
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
-45 335 406 |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6. |
Beruházási kiadások |
158 614 196 |
||
Felhalmozási támogatások |
0 |
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
173 162 513 |
||
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-166 946 215 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 935 631 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
|||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
|||||
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||||
Hitelek |
||||||
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
219 217 252 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
6 935 631 |
||
Felügyeleti szervi támogatás |
||||||
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
489 328 235 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
489 328 235 |
||
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
4. melléklet
2021. Évi költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt |
||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felújítási kiadások célonként |
14 548 317 |
0 |
14 548 317 |
|
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
TOP : műv.ház energetikai korszerűsítése pályázat |
9 903 359 |
9 903 359 |
||
Pincevillany korszerűsítése, felújítása |
450 000 |
450 000 |
||
Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz. |
2 194 958 |
2 194 958 |
||
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde) |
399 250 |
0 |
0 |
399 250 |
udvari árnyékolás (K64) |
127 000 |
127 000 |
||
Felnőtt ruhafogas (K64) |
38 100 |
38 100 |
||
Cipótároló (K64) |
50 800 |
50 800 |
||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
||
Homokozóra takaróponyva (K64) |
63 500 |
63 500 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
311 150 |
311 150 |
||
SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67) |
30 000 |
30 000 |
||
Wifi erősítő beszerzése (K63+K67) |
20 000 |
20 000 |
||
Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67) |
50 000 |
50 000 |
||
Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67)) |
361 150 |
0 |
361 150 |
|
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64) |
6 350 |
6 350 |
||
Bölcsőde összesen: |
38 100 |
0 |
38 100 |
|
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
31 490 |
31 490 |
||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
5 690 |
5 690 |
||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 390 |
1 390 |
||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
17 841 |
17 841 |
||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
9 780 |
9 780 |
||
20 m hangfal kábel |
5 800 |
5 800 |
||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
5 180 |
5 180 |
||
Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
||
Zárható kulcsszekrény |
4 990 |
4 990 |
||
Laminálógép |
7 000 |
7 000 |
||
Közösségi színtér kiadásai Összesen: |
109 161 |
0 |
0 |
109 161 |
SSD kártya 1 db számítógéphez |
12 000 |
12 000 |
||
informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||
2 db pénzkazetta beszerzése |
11 800 |
11 800 |
||
150x150 Vetítővászon beszerzése |
17 900 |
17 900 |
||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
241 700 |
0 |
0 |
241 700 |
VP Külterületi útépítés önrésze |
6 816 719 |
6 816 719 |
||
VP Külterületi útépítés pályázat |
19 000 176 |
19 000 176 |
||
Ipari park fejlesztése pályázat |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése |
5 586 730 |
5 586 730 |
||
Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép |
1 268 138 |
1 268 138 |
||
Védőnő részére : Babydop szívhang vizsgáló készülék |
146 900 |
146 900 |
||
Beruházási kiadások összesen |
158 614 196 |
0 |
0 |
157 864 085 |
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
173 162 513 |
0 |
0 |
173 162 513 |
5. melléklet
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
2 600 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
60 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
2 660 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
5 774 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
2 889 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
2 652 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
600 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
11 915 000 |
K48 |
|||||||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
14 575 000 |
K48 |
6. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi eredeti előirányzat |
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
400 000 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
671 741 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás |
150 000 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj |
391 650 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
386 917 |
K506-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
2 000 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
750 000 |
K512-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
100 000 |
K512-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
30 000 |
K512-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
670 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
114 000 |
K512-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
673 079 |
K512 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 837 079 |
K512 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
4 837 387 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K89-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K89-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
7. melléklet
2021. Évi költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
|||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
11 130 915 |
11 130 915 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
- |
11 130 915 |
- |
11 130 915 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
559 020 |
2 030 490 |
2 589 510 |
|
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
8 541 405 |
8 541 405 |
||
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
559 020 |
10 571 895 |
- |
11 130 915 |
2021. Évi költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat |
|||
7.melléklet |
||||
Források |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
13 010 700 |
13 010 700 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
13 010 700 |
- |
- |
13 010 700 |
Kiadások, költségek |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
129 460 |
181 244 |
310 704 |
|
Beruházások, beszerzések |
9 903 359 |
9 903 359 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
558 800 |
95 250 |
2 142 587 |
2 796 637 |
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
558 800 |
224 710 |
12 227 190 |
13 010 700 |
2021. Évi költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
||||
7.melléklet |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
148 118 706 |
148 118 706 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
148 118 706 |
- |
- |
148 118 706 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
321 320 |
158 164 |
479 484 |
|
Beruházások, beszerzések |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
2 977 553 |
19 616 247 |
22 593 800 |
|
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
3 298 873 |
144 819 833 |
- |
148 118 706 |
8. melléklet
2021. évi költségvetés |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 510 000 |
887 600 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
8 510 000 |
887 600 |
9. melléklet
2021 év Költségvetés |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2 020 |
2021. |
2021. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
559 |
4 083 |
193 436 |
198 078 |
|||
8. |
TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése |
559 |
225 |
12 227 |
13 011 |
|||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
559 |
10 572 |
11 131 |
||||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
3 299 |
144 820 |
148 119 |
||||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
25 817 |
25 817 |
|||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
||||||||
15. |
............................ |
|||||||
16. |
Egyéb |
|||||||
17. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
559 |
4 083 |
193 436 |
198 078 |
10. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő) |
7 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
011131 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
104030 |
Bölcsőde |
3 |
|||||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
7,00 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|||||||||||||||||
074031 |
család és nővédelem |
1 |
|||||||||||||||||
082092 |
közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig) |
1 |
|||||||||||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
|||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
14,50 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
11. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
35 738 |
35 738 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 |
5 586 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 843 |
9 843 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
51 167 |
51 167 |
0 |
||
6. |
Beruházás |
399 |
399 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
399 |
399 |
0 |
||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 303 |
51 303 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
263 |
263 |
|||
1. |
Működési célra |
263 |
263 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
263 |
263 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
51 566 |
51 566 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
12. melléklet
BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 723 790 |
0 |
11 723 790 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 |
0 |
288 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
88 200 |
0 |
88 200 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
12 659 990 |
0 |
12 659 990 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 991 827 |
0 |
1 991 827 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
14 651 817 |
0 |
14 651 817 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
20 000 |
1 000 |
21 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
236 221 |
63 779 |
300 000 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
256 221 |
64 779 |
321 000 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
130 000 |
35 100 |
165 100 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztítószer |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
munkaruha 3 fő részére |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
homok játszótérhez bölcsőde |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
570 000 |
137 700 |
707 700 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
826 221 |
202 479 |
1 028 700 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
102 000 |
27 540 |
129 540 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
42 000 |
0 |
42 000 |
||||
szakmai tréning (K336) |
35 000 |
9 450 |
44 450 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
77 000 |
9 450 |
86 450 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
16 000 |
4 320 |
20 320 |
||||
tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
12 300 |
3 321 |
15 621 |
||||
rágcsálóírtás (K337) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
postaköltségek (K337) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások összesen (K337) |
523 300 |
11 691 |
534 991 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
960 300 |
118 341 |
1 078 641 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
348 360 |
348 360 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 000 |
348 360 |
353 360 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
1 943 521 |
348 360 |
2 291 881 |
||||
bölcsődei beruházások: |
|||||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
8 100 |
8 100 |
|||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
16 625 338 |
356 460 |
16 981 798 |
13. melléklet
ÓVODA 2021. Évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 437 988 |
0 |
21 437 988 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
660 000 |
0 |
660 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
0 |
576 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
203 820 |
0 |
203 820 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
23 077 808 |
0 |
23 077 808 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
3 594 668 |
0 |
3 594 668 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
26 672 476 |
0 |
26 672 476 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
150 000 |
7 500 |
157 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
386 220 |
71 279 |
457 499 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
||||
tisztítószer |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 341 220 |
262 229 |
1 603 449 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 727 440 |
333 509 |
2 060 949 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
||||
szakmai tréning (K336) |
85 000 |
22 950 |
107 950 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 400 |
22 950 |
171 350 |
||||
rágcsálóírtás |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
bankköltségek, postaköltségek (K337) |
230 000 |
20 000 |
250 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
460 000 |
82 100 |
542 100 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 128 400 |
1 055 450 |
5 183 850 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 434 859 |
1 434 859 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 000 |
1 434 859 |
1 454 859 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 115 840 |
1 434 859 |
7 550 699 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
245 000 |
66 150 |
311 150 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
76 780 |
76 780 |
|||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
284 370 |
76 780 |
361 150 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33 072 686 |
1 511 639 |
34 584 325 |
14. melléklet
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele |
|||||||||
Állami támogatás |
Kiadás |
különbség |
|||||||
Óvoda |
|||||||||
Pedagógusok elismert létszáma |
21 390 600 |
||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
4 577 800 |
||||||||
Ped. II. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás |
864 000 |
||||||||
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
5 838 000 |
||||||||
Óvodai állami támogatás összesen |
32 670 400 |
34 584 325 |
-1 913 925 |
||||||
Bölcsőde |
|||||||||
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma |
12 780 000 |
||||||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 418 000 |
||||||||
Bölcsődei állami támogatás összesen |
14 198 000 |
16 981 798 |
-2 783 798 |
||||||
Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen |
46 868 400 |
51 566 123 |
-4 697 723 |
||||||
2020. december 31-i pénzkészlet összesen: |
262 861 |
||||||||
pénztár 2020. december 31-i egyenlege |
50 080 |
||||||||
költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege |
212 781 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
47 131 261 |
||||||||
kiadások mindösszesen |
51 566 123 |
||||||||
Különbség |
-4 434 862 |
-4 434 862 |
15. melléklet
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 161 778 |
0 |
33 161 778 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
0 |
864 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
292 020 |
0 |
292 020 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
360 000 |
0 |
360 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
5 586 495 |
0 |
5 586 495 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
41 324 293 |
0 |
41 324 293 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
170 000 |
8 500 |
178 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
472 441 |
127 558 |
599 999 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
642 441 |
136 058 |
778 499 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
||||
tintaparton, toner |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok |
280 000 |
75 600 |
355 600 |
||||
tisztítószer |
450 000 |
54 000 |
504 000 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
155 000 |
41 850 |
196 850 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 911 220 |
399 929 |
2 311 149 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
2 553 661 |
535 988 |
3 089 649 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
272 000 |
73 440 |
345 440 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
||||
szakmai tréning (K336) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
102 000 |
0 |
102 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
225 400 |
32 400 |
257 800 |
||||
rágcsálóírtás |
45 000 |
12 150 |
57 150 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
46 000 |
12 420 |
58 420 |
||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
72 300 |
19 521 |
91 821 |
||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
bankköltségek, postaköltségek (K337) |
240 000 |
22 700 |
262 700 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
983 300 |
93 791 |
1 077 091 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 088 700 |
1 173 791 |
6 262 491 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 783 219 |
1 783 219 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
25 000 |
0 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 000 |
1 783 219 |
1 808 219 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
8 059 361 |
1 783 219 |
9 842 580 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
84 880 |
84 880 |
|||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
314 370 |
84 880 |
399 250 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 698 024 |
1 868 099 |
51 566 123 |
||||
16. melléklet
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
2 978 |
2 978 |
2 979 |
2 979 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
2 978 |
35 738 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
465 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
465 |
465 |
465 |
465 |
5 586 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
820 |
820 |
823 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
9 843 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
70 |
50 |
279 |
399 |
|||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 263 |
4 333 |
4 268 |
4 315 |
4 543 |
4 264 |
4 264 |
4 264 |
4 263 |
4 263 |
4 263 |
4 263 |
51 566 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 276 |
4 276 |
4 276 |
51 303 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
263 |
263 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
4 538 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 276 |
4 276 |
4 276 |
51 566 |
17. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
42 835 |
42 835 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 916 |
6 916 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 471 |
4 471 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
54 222 |
54 222 |
|||
6. |
Beruházás |
242 |
242 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
242 |
242 |
|||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
- |
||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 416 |
51 416 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
|||
1. |
Működési célra |
3 048 |
3 048 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 048 |
3 048 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
3 048 |
3 048 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
18. melléklet
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||||||
2021 évi eredeti előirányzat |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 056 300 |
0 |
37 056 300 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
875 000 |
0 |
875 000 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
294 720 |
0 |
294 720 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
704 138 |
0 |
704 138 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 414 958 |
0 |
42 414 958 |
||||
Megbízási díj (K122) |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
42 834 958 |
0 |
42 834 958 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
6 915 869 |
0 |
6 915 869 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
49 750 827 |
0 |
49 750 827 |
||||
Költségvetési levelek előfizetése |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
500 000 |
20 000 |
520 000 |
||||
tintaparton, toner |
350 000 |
81 000 |
431 000 |
||||
egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
860 000 |
103 700 |
963 700 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
924 171 |
106 909 |
1 031 080 |
||||
wINsZOC program díja: ABAUS |
94 800 |
25 596 |
120 396 |
||||
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika |
378 761 |
98 825 |
477 586 |
||||
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika |
74 787 |
20 193 |
94 980 |
||||
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend |
191 700 |
51 759 |
243 459 |
||||
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft |
336 000 |
0 |
336 000 |
||||
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft. |
144 000 |
0 |
144 000 |
||||
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás) |
96 144 |
25 959 |
122 103 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
128 461 |
6 423 |
134 884 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 444 653 |
202 797 |
1 551 306 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
1 657 227 |
260 192 |
1 821 275 |
||||
Internet modem bérleti díja |
33 660 |
9 088 |
42 748 |
||||
Fiók bérleti díja:posta 9195/név |
36 780 |
9 931 |
46 711 |
||||
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 440 |
19 019 |
89 459 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336) |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336) |
60 000 |
3 000 |
63 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
140 000 |
3 000 |
143 000 |
||||
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337) |
470 000 |
470 000 |
|||||
Bankköltségek (K337) |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
225 712 |
0 |
225 712 |
||||
munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor |
72 000 |
0 |
72 000 |
||||
e-hiteles térképmásolat költségei (K337) |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Kiszállás díja (K337) |
8 000 |
2 160 |
10 160 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 145 712 |
2 160 |
1 147 872 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 366 152 |
26 879 |
1 393 031 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
393 979 |
393 979 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
393 979 |
423 979 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
4 077 550 |
393 979 |
4 471 529 |
||||
PNY CS900 SSD 240 GB 2,5 SATA/6GB/s számítógéphez 1 db |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
||||
2 db pénzkazetta beszerzése (K64) |
11 800 |
0 |
11 800 |
||||
informatikai eszközbeszerzések (K64) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||||
Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64) |
14 094 |
3 806 |
17 900 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
183 374 |
46 326 |
229 700 |
||||
Beruházások mindösszesen (K6) |
192 823 |
48 877 |
241 700 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 021 200 |
442 856 |
54 464 056 |
19. melléklet
2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2021. évi tervezett bevételek |
|||||
Bevétel |
összeg |
||||
Önk.hiv. működési támogatás |
49 891 201 |
||||
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin. |
1 000 000 |
||||
2020. december 31.-i pénzmaradvány |
3 048 197 |
||||
pénztár: |
34 495 |
||||
bankszámla |
3 013 702 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 939 398 |
20. melléklet
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||
13.c. melléklet |
|||||
011130 |
011220 |
016020 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 056 300 |
33 841 500 |
3 214 800 |
|
Jutalom |
K1103 |
875 000 |
775 000 |
100 000 |
|
Jubileumi jutalom (Katona Ferdinándné 30 éves) |
K1106 |
1 125 000 |
1 125 000 |
||
Béren kívüli juttatásaok (Szép kártya, számítógép védőszemüveg) |
K1107 |
2 359 800 |
2 087 900 |
271 900 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
294 720 |
294 720 |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab, .házasságötési díj) |
K1113 |
704 138 |
674 138 |
30 000 |
|
Megbízási díj |
K122 |
400 000 |
400 000 |
- |
|
Reprezentáció |
K123 |
20 000 |
20 000 |
- |
|
Szociális hozzájárulási adó |
K2-01 |
6 915 869 |
6 270 254 |
645 615 |
|
Táppénz hozzájárulás |
K2-05 |
||||
- |
|||||
- |
|||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: |
49 750 827 |
45 488 512 |
4 262 315 |
21. melléklet
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
t |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
3 571 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
3 570 |
42 835 |
Munkaadót terhelő járulékok |
576 |
576 |
576 |
577 |
577 |
577 |
577 |
576 |
576 |
576 |
576 |
576 |
6 916 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
372 |
372 |
372 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
372 |
372 |
4 471 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
34 |
208 |
242 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 516 |
4 550 |
4 516 |
4 521 |
4 520 |
4 728 |
4 520 |
4 519 |
4 519 |
4 519 |
4 518 |
4 518 |
54 464 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
51 416 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 332 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
54 464 |
22. melléklet
2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV |
|||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 246 |
5 246 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
62 962 |
Munkaadót terhelő járulékok |
839 |
839 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
10 078 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 101 |
9 282 |
9 700 |
9 700 |
9 703 |
9 702 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
111 388 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 673 |
600 |
100 |
57 |
30 |
25 |
1 600 |
25 |
727 |
4 837 |
|||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
222 |
1 000 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
10 878 |
14 575 |
Előző évi állami visszafiz. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
2 284 |
6 184 |
1 268 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 350 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
172 522 |
|
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 936 |
6 936 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
8 559 |
8 559 |
8 561 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
102 719 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
26 903 |
27 210 |
32 480 |
26 490 |
45 073 |
45 029 |
45 000 |
44 995 |
46 572 |
44 995 |
44 970 |
56 300 |
486 017 |
Intézményi müködési bevételek |
1 280 |
1 280 |
1 284 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
15 364 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 653 |
15 652 |
31 305 |
||||||||||
Működési támogatások |
14 449 |
14 449 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 449 |
14 449 |
14 449 |
14 449 |
173 394 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
502 |
11 633 |
902 |
1 172 |
902 |
10 652 |
1 172 |
902 |
4 226 |
1 172 |
9 652 |
945 |
43 832 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 450 |
4 766 |
6 216 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
213 906 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2 000 |
||
Bevételek összesen |
51 882 |
63 013 |
67 940 |
54 003 |
52 283 |
62 033 |
16 902 |
16 632 |
40 373 |
16 901 |
25 381 |
16 674 |
486 017 |
23. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
Rovatszám |
Tartozik |
Sármellék öszesen |
|||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
615 000 |
||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
8 590 000 |
|||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
|||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
9 205 000 |
||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
537 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
900 000 |
||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
1 437 000 |
|||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
4 369 000 |
||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
19 992 863 |
|||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
2 257 500 |
||||||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
||||||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
375 000 |
||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
1 600 000 |
|||||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
30 020 264 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
17 728 160 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
76 342 787 |
|||||||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
300 000 |
||||||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
722 000 |
||||||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
972 000 |
||||||||||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
20 181 632 |
|||||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
132 000 |
||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
3 303 000 |
||||||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
23 431 632 |
|||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
111 388 419 |
|||||||||||||||||||||
111 388 419 |
24. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
041233 közfoglalkoztatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
44 464 052 |
18 382 000 |
3 920 864 |
2 074 876 |
8 581 512 |
4 042 000 |
2 819 250 |
2 885 550 |
1 758 000 |
||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
1 150 000 |
600 000 |
100 000 |
- |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
1 200 000 |
648 000 |
96 000 |
- |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
850 057 |
300 000 |
30 000 |
- |
160 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
100 530 |
79 527 |
|||||||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 688 344 |
10 688 344 |
|||||||||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
3 354 977 |
400 000 |
185 420 |
2 769 557 |
|||||||||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 255 000 |
500 000 |
- |
- |
755 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
62 962 430 |
11 188 344 |
19 930 000 |
4 146 864 |
2 074 876 |
8 741 512 |
4 514 000 |
4 220 250 |
3 131 550 |
2 165 950 |
2 849 084 |
|||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
9 759 176 |
1 734 193 |
3 089 150 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
654 139 |
485 390 |
335 722 |
441 608 |
||||||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
318 450 |
106 050 |
114 696 |
16 992 |
- |
33 984 |
16 992 |
16 992 |
12 744 |
||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
10 077 626 |
1 840 243 |
3 203 846 |
659 756 |
321 606 |
1 354 934 |
733 654 |
671 131 |
502 382 |
348 466 |
441 608 |
|||||||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
73 040 056 |
13 028 587 |
23 133 846 |
4 806 620 |
2 396 482 |
10 096 446 |
5 247 654 |
4 891 381 |
3 633 932 |
2 514 416 |
3 290 692 |
25. melléklet
Közösségi színtér 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
|||||||
COFOG: 082092 |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 819 250 |
0 |
2 819 250 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
300 000 |
300 000 |
|||||
Megbízási díj rendezvények lebonyolítása (Dávid Ákos) (K122) |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat: Megbízási díj (K122) |
209 039 |
0 |
209 039 |
||||
reprezentáció (K123) |
755 000 |
0 |
755 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
755 000 |
0 |
755 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
4 429 289 |
0 |
4 429 289 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
700 115 |
700 115 |
700 115 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
5 129 404 |
700 115 |
5 129 404 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
0 |
0 |
0 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztítószer ÁMK+SHIP iroda, mopprés, facsaró, porzsák |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
Dekorációs anyagok |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 260 000 |
230 200 |
1 490 200 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
0 |
0 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||||
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/37 iskolai hét 6 óra (K337) |
999 000 |
0 |
999 000 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) (átkerül a Sármelléki Önkormányzat közművelődési tevékenységéhez) |
633 600 |
0 |
633 600 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja |
517 200 |
0 |
517 200 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása: Élő népzenei szolgáltatás tevékenység |
241 360 |
0 |
241 360 |
||||
Tüskevár Egyesület Ajkán tartandó rendezvény személyszállítás díja (K337) |
0 |
0 |
0 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 151 160 |
280 800 |
3 431 960 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 870 360 |
469 800 |
4 340 160 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
794 500 |
794 500 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
794 500 |
824 500 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
5 560 360 |
794 500 |
6 354 860 |
||||
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
24 795 |
6 695 |
31 490 |
||||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
4 480 |
1 210 |
5 690 |
||||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 094 |
296 |
1 390 |
||||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
14 048 |
3 793 |
17 841 |
||||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
7 701 |
2 079 |
9 780 |
||||
20 m hangfal kábel |
4 567 |
1 233 |
5 800 |
||||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
4 079 |
1 101 |
5 180 |
||||
Vasalódeszka |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
||||
Zárható kulcsszekrény |
3 929 |
1 061 |
4 990 |
||||
Laminálógép |
5 512 |
1 488 |
7 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
85 953 |
23 208 |
109 161 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
23 208 |
23 208 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
10 775 717 |
817 708 |
11 593 425 |
26. melléklet
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
eredeti előirányzat |
|
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
75 256 744 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
32 670 400 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 479 960 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 939 625 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
4 047 050 |
Kiegészítő támogatás |
|
Bérkompenzáció ÁMK |
|
Bérkompenzáció Közös Hivatal |
|
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék ÁMK |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
173 393 779 |
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
6 504 657 |
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó, védőnő 392450 Ft/hó) |
4 823 400 |
Ifjúság garancia program GINOP-5.2.1-14-2015-00001 támogatása 2021.03.31-ig hónapig |
300 000 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
1 000 000 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
42 500 |
Iparűzési adó visszatérítése |
17 500 000 |
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen |
31 250 557 |
EU-tól kapott támogatások |
11 130 915 |
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás működési része |
11 130 915 |
EU Támogatások összesen: |
11 130 915 |
Támogatások mindösszesen |
215 775 251 |
27. melléklet
Sármellék Község Önkormányzat 2021. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||
Intézményi működési |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
||
Temető fenntartási ktg. |
30 000 |
30 000 |
nettó |
||
Garázsbérlet |
24 000 |
24 000 |
B402 |
||
Lakbér |
358 680 |
358 680 |
B402 |
||
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
661 416 |
178 584 |
840 000 |
B402 |
|
Földbérleti díjak |
104 700 |
104 700 |
B402 |
||
Közműfejlesztési hozzáj. |
200 000 |
200 000 |
B402 |
||
Sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
B402 |
||
Helység bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
2 078 796 |
178 584 |
2 257 380 |
||
ZSA osztalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
B404-05 |
||
Hévíz |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
||
Koncessziós díj |
- |
- |
B404-02 |
||
Westel torony |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
||
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
||
nettó |
|||||
Óvodai étkeztetés |
108 417 |
29 273 |
137 690 |
B405 |
|
Iskolai étkeztetés |
3 201 186 |
864 320 |
4 065 506 |
B405 |
|
Szocétkeztetés |
6 998 156 |
1 889 502 |
8 887 658 |
B405 |
|
Ellátási díjak összesen |
10 307 759 |
2 783 095 |
13 090 854 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
2 961 679 |
B406 |
|||
Koncessziós díj Iv .név ÁFA |
|||||
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda |
|||||
ÁFA visszatérítése |
- |
1 450 000 |
B407 |
||
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok |
1 200 |
B4082 |
|||
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt) |
15 000 |
B411 |
|||
Működési bevételek összesen |
21 163 732 |
||||
pénzmaradvány igénybevétele: |
213 906 194 |
B8131 |
|||
pénztár |
108 010 |
||||
elszámolási szlák összesen |
213 798 184 |
||||
Ingatlanok értékesítése összesen: |
1 867 000 |
B52 |
|||
Mándi Imréné |
595 000 |
||||
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó |
1 272 000 |
||||
Helyi adók |
|||||
építmény |
1 500 000 |
B34-01 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
8 200 000 |
B34-03 |
|||
iparűzés |
19 500 000 |
B351-07 |
|||
talajtrh. |
400 000 |
B36-15 |
|||
gépjármű |
- |
B354-01 |
|||
termőf. Bérbead. |
- |
B311-03 |
|||
Jövedéki adó |
- |
B36-12 |
|||
pótlék |
500 000 |
B36-12 |
|||
idegenforg. |
- |
B355-08 |
|||
egyéb bev.: |
5 000 |
B36-12 |
|||
mezőőri jár. |
1 200 000 |
B36-15 |
|||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
31 305 000 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése |
2 000 000 |
B64 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
270 241 926 |
28. melléklet
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 962 430 |
62 962 430 |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 077 626 |
10 077 626 |
0 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 388 419 |
111 388 419 |
0 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
4 660 308 |
14 752 079 |
||
a. |
0 |
0 |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
2 000 308 |
2 837 079 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
||
d. |
0 |
|||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
203 840 862 |
189 088 783 |
14 752 079 |
||
6. |
Beruházás |
157 973 246 |
157 973 246 |
0 |
||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
172 521 563 |
172 521 563 |
0 |
||
III. |
||||||
IV. |
||||||
V. |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
376 362 425 |
361 610 346 |
14 752 079 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
||
3. |
Működési támogatások |
173 393 779 |
173 393 779 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 393 779 |
173 393 779 |
0 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 831 472 |
43 831 472 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 381 472 |
42 381 472 |
0 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
104 251 442 |
89 499 363 |
14 752 079 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
||
1. |
Működési célra |
47 295 936 |
47 295 936 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
102 719 121 |
102 719 121 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
109 654 752 |
109 654 752 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
486 017 177 |
471 265 098 |
14 752 079 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
486 017 177 |
486 017 177 |
0 |
0 |
29. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
144 365 890 |
145 781 242 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
23 031 590 |
23 257 390 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
128 216 579 |
129 473 604 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 800 635 |
19 994 759 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 934 135 |
4 982 509 |
|
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 866 500 |
15 012 250 |
|
d. |
0 |
0 |
|||
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
315 414 693 |
318 506 994 |
|
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
161 786 480 |
163 372 622 |
|
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 839 283 |
14 984 767 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
176 625 763 |
178 357 388 |
|
III. |
|||||
IV. |
|||||
V. |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
492 040 456 |
496 864 382 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 671 723 |
15 825 367 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 931 100 |
32 244 150 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
30 192 000 |
30 488 000 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 739 100 |
1 756 150 |
|
3. |
Működési támogatások |
173 393 779 |
176 861 655 |
178 595 592 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 393 779 |
176 861 655 |
178 595 592 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 831 472 |
44 708 101 |
45 146 416 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 381 472 |
43 229 101 |
43 652 916 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 479 000 |
1 493 500 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
269 172 579 |
271 811 526 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 904 340 |
1 923 010 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 436 284 |
4 479 777 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 060 000 |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
277 553 203 |
280 274 312 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
214 487 253 |
216 590 070 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
|
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
51 619 134 |
52 125 204 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
169 942 463 |
171 608 566 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |