Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 11. 28

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 11. 28

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b) önálló működő költségvetési szerv: Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 489 328 235- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. sz., 16.d, 16.e. melléklet tartalmazza.

(2) A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,13.17. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 316 165 722.,- Ft.

ebből: személyi juttatás 141.535.186,- Ft.
munkaadókat terhelő jár. 22.579 990,- Ft.
dologi kiadás 125 702 528 Ft.
pénzeszköz átadás 4 837 387,- Ft.
önkormányzat által folyósított ellátás 14 575 000,- Ft.
Állami megelőlegezések visszafizetése 6 935 631,- Ft.
kötött tartalék ,- Ft.
általános tartalék 0,- Ft.
b)felhalmozási kiadások főösszege 173 162 513,- Ft.
ebből:
felújítási kiadás 158 614 196,- Ft.
Beruházási kiadás 14 548 317,- Ft
(2)A 2021. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3)Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet
tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2,11, 11a, 11 b, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 16 a, 16 b, 16 c, 17. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 13, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12, 14, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 18 sz. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 15 főben, köztisztviselői létszámát 10 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A 2021. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3)Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.
(3)A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

Sármellék, 2021. március 8.

1. melléklet

CÍMREND

I.

Sármellék Község Önkormányzata

2. melléklet

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Sármellék összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021 évi eredeti előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

141 535 186

141 535 186

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok

22 579 990

22 579 990

0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

125 702 528

125 702 528

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

19 412 387

14 752 079

a.

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 837 387

4 837 387

2 837 079

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

14 575 000

14 575 000

11 915 000

d.

0

Általános és céltartalék

0

0

0

Kötött, - céltartalék

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

309 230 091

309 230 091

14 752 079

6.

Beruházás

158 614 196

158 614 196

0

7.

Felújítás

14 548 317

14 548 317

0

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

173 162 513

173 162 513

0

III.

IV.

V.

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

482 392 604

482 392 604

14 752 079

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

15 364 434

15 364 434

0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

31 305 000

0

2.1.

Helyi adók

29 600 000

29 600 000

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 705 000

1 705 000

0

3.

Működési támogatások

173 393 779

173 393 779

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

173 393 779

173 393 779

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

43 831 472

43 831 472

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

42 381 472

42 381 472

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 450 000

1 450 000

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

263 894 685

263 894 685

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

6 216 298

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 867 000

1 867 000

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 349 298

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

6 216 298

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

272 110 983

272 110 983

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

210 281 621

210 281 621

14 752 079

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

217 217 252

217 217 252

0

1.

Működési célra

50 606 994

50 606 994

0

2.

Felhalmozási célra

166 610 258

166 610 258

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

217 217 252

217 217 252

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

217 217 252

217 217 252

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)

0

2.

Működési célú hitel nyújtása (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 935 631

6 935 631

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)

6 935 631

6 935 631

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

489 328 235

474 576 156

14 752 079

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

489 328 235

489 328 235

0

0

3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Önkormányzat összesen

eredeti

előirányzat

eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési bevételek

15 364 434

1.

Személyi juttatások

141 535 186

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

22 579 990

Működési támogatások

173 393 779

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

125 702 528

Egyéb működési bevételek

43 831 472

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás

4 837 387

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

14 575 000

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

0

Működési bevételek (1+2+3+49)

263 894 685

A.

Működési kiadások (1+….+5)

309 230 091

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

-45 335 406

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

6.

Beruházási kiadások

158 614 196

Felhalmozási támogatások

0

7.

Felújítás

14 548 317

Egyéb felhalmozási bevételek

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

173 162 513

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

-166 946 215

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 935 631

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

Pénzmaradvány igénybevétele

217 217 252

Értékpapír értékesítésének bevétele

Hitelek

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

219 217 252

D.

Finanszírozási kiadások

6 935 631

Felügyeleti szervi támogatás

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

489 328 235

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

489 328 235

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

4. melléklet

2021. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.XII.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

Felújítási kiadások célonként

14 548 317

0

14 548 317

BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze

2 000 000

2 000 000

TOP : műv.ház energetikai korszerűsítése pályázat

9 903 359

9 903 359

Pincevillany korszerűsítése, felújítása

450 000

450 000

Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz.

2 194 958

2 194 958

Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde)

399 250

0

0

399 250

udvari árnyékolás (K64)

127 000

127 000

Felnőtt ruhafogas (K64)

38 100

38 100

Cipótároló (K64)

50 800

50 800

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)

31 750

31 750

Homokozóra takaróponyva (K64)

63 500

63 500

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

311 150

311 150

SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67)

30 000

30 000

Wifi erősítő beszerzése (K63+K67)

20 000

20 000

Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67)

50 000

50 000

Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67))

361 150

0

361 150

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)

31 750

31 750

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64)

6 350

6 350

Bölcsőde összesen:

38 100

0

38 100

AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon

31 490

31 490

Projektor tartókonzol mennyezetre fehér

5 690

5 690

Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m

1 390

1 390

Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db

17 841

17 841

Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db

9 780

9 780

20 m hangfal kábel

5 800

5 800

Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db

5 180

5 180

Vasalódeszka

20 000

20 000

Zárható kulcsszekrény

4 990

4 990

Laminálógép

7 000

7 000

Közösségi színtér kiadásai Összesen:

109 161

0

0

109 161

SSD kártya 1 db számítógéphez

12 000

12 000

informatikai eszközök beszerzése

200 000

200 000

2 db pénzkazetta beszerzése

11 800

11 800

150x150 Vetítővászon beszerzése

17 900

17 900

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

241 700

0

0

241 700

VP Külterületi útépítés önrésze

6 816 719

6 816 719

VP Külterületi útépítés pályázat

19 000 176

19 000 176

Ipari park fejlesztése pályázat

125 045 422

125 045 422

FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése

5 586 730

5 586 730

Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép

1 268 138

1 268 138

Védőnő részére : Babydop szívhang vizsgáló készülék

146 900

146 900

Beruházási kiadások összesen

158 614 196

0

0

157 864 085

Beruházási kiadások ÖSSZESEN:

173 162 513

0

0

173 162 513

5. melléklet

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Forintban

2021. évi eredeti előirányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

2 600 000

K48

Gyógyszer támogatás

2

60 000

K48

Települési támogatás

4

2 660 000

K48

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

5 774 000

K48

Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő

6

2 889 000

K48

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő

7

2 652 000

K48

Babakötvény

8

600 000

K48

Rendkívüli települési támogatás

9

11 915 000

K48

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

14 575 000

K48

6. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

2021.évi eredeti előirányzat

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

400 000

K506-08

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás

671 741

K506-08

Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás

150 000

K506-08

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj

391 650

K506-08

Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)

386 917

K506-08

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

2 000 308

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

500 000

Sármelléki Sportegyesület

750 000

K512-03

Egyéb alapítványok támogatása

100 000

K512-02

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

30 000

K512-02

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

670 000

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó

114 000

K512-08

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

673 079

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

2 837 079

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

4 837 387

K89-02

K89-01

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen

0

7. melléklet

2021. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források

2 020

2 021

2 022

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

11 130 915

11 130 915

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

11 130 915

-

11 130 915

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

Összesen

Személyi jellegű

559 020

2 030 490

2 589 510

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybevétele

8 541 405

8 541 405

Tartalék

-

Összesen

559 020

10 571 895

-

11 130 915

2021. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat

7.melléklet

Források

2 019

2 020

2 021

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

13 010 700

13 010 700

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

13 010 700

-

-

13 010 700

Kiadások, költségek

2 019

2 020

2 021

Összesen

Személyi jellegű

129 460

181 244

310 704

Beruházások, beszerzések

9 903 359

9 903 359

Szolgáltatások igénybevétele

558 800

95 250

2 142 587

2 796 637

Tartalék

-

Összesen

558 800

224 710

12 227 190

13 010 700

2021. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat

EU-s projekt azonosítója:

7.melléklet

Források

2 020

2 021

2 022

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

148 118 706

148 118 706

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

148 118 706

-

-

148 118 706

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

Összesen

Személyi jellegű

321 320

158 164

479 484

Beruházások, beszerzések

125 045 422

125 045 422

Szolgáltatások igénybevétele

2 977 553

19 616 247

22 593 800

Tartalék

-

Összesen

3 298 873

144 819 833

-

148 118 706

8. melléklet

2021. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 510 000

887 600

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

8 510 000

887 600

9. melléklet

2021 év Költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2019.

2 020

2021.

2021. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

559

4 083

193 436

198 078

8.

TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése

559

225

12 227

13 011

9.

TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése

559

10 572

11 131

10.

TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése

3 299

144 820

148 119

11.

VP6 Külterületi utak pályázat

25 817

25 817

12.

13.

14.

15.

............................

16.

Egyéb

17.

Összesen (1+4+7+9+11)

559

4 083

193 436

198 078

10. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ

Sármellék Község Önkormányzata

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

096015

Iskiolai Intézményi étkeztetés

2

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő)

7

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

4

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0,5

011131

Önkományzati jogalkotás

1

104030

Bölcsőde

3

066020

Községgazdálkodás

7,00

011220

Helyi adók

1

091140

Óvoda működtetés

2

011130

Önkormányzati jogalkotás

1

074031

család és nővédelem

1

082092

közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig)

1

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

107051

Szociális étkeztetés

1

Önkormányzat összesen

14,50

Önkormányzat összesen

9,00

Önkormányzat összesen

9,00

11. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

35 738

35 738

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 586

5 586

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 843

9 843

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

51 167

51 167

0

6.

Beruházás

399

399

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

399

399

0

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

51 566

51 566

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

0

0

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

51 566

51 566

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

51 303

51 303

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

263

263

1.

Működési célra

263

263

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

263

263

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

51 566

51 566

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

51 566

51 566

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

51 566

51 566

0

0

12. melléklet

BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 723 790

0

11 723 790

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

400 000

0

400 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

288 000

0

288 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

88 200

0

88 200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

160 000

0

160 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

12 659 990

0

12 659 990

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

1 991 827

0

1 991 827

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

14 651 817

0

14 651 817

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

20 000

1 000

21 000

Szakmai anyagok beszerzése

236 221

63 779

300 000

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

256 221

64 779

321 000

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

130 000

35 100

165 100

tintaparton, toner

30 000

8 100

38 100

tisztítószer

200 000

54 000

254 000

munkaruha 3 fő részére

60 000

0

60 000

Gyógyszerszekrény feltöltése

30 000

8 100

38 100

Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár

30 000

8 100

38 100

Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő)

30 000

8 100

38 100

Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde

40 000

10 800

50 800

homok játszótérhez bölcsőde

20 000

5 400

25 400

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

570 000

137 700

707 700

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

826 221

202 479

1 028 700

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

6 000

1 620

7 620

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

6 000

1 620

7 620

Telefondíj, mobil telefon díjak

96 000

25 920

121 920

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

96 000

25 920

121 920

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

102 000

27 540

129 540

Vizdíj, gázdíj, áramdíj

300 000

81 000

381 000

Közüzemi díjak (K331)

300 000

81 000

381 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

60 000

16 200

76 200

üzemorvosi díj (K336)

42 000

0

42 000

szakmai tréning (K336)

35 000

9 450

44 450

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

77 000

9 450

86 450

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

16 000

4 320

20 320

tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

12 300

3 321

15 621

rágcsálóírtás (K337)

5 000

1 350

6 350

postaköltségek (K337)

10 000

2 700

12 700

Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)

480 000

0

480 000

Egyéb szolgáltatások összesen (K337)

523 300

11 691

534 991

Szolgáltatási kiadások (K33)

960 300

118 341

1 078 641

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

0

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

50 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

348 360

348 360

Egyéb dologi kiadás (K355)

5 000

0

5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 000

348 360

353 360

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

1 943 521

348 360

2 291 881

bölcsődei beruházások:

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

25 000

6 750

31 750

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)

5 000

1 350

6 350

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

30 000

8 100

38 100

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

8 100

8 100

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

30 000

8 100

38 100

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 625 338

356 460

16 981 798

13. melléklet

ÓVODA 2021. Évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 437 988

0

21 437 988

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

660 000

0

660 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

0

576 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

203 820

0

203 820

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

200 000

0

200 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

23 077 808

0

23 077 808

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

3 594 668

0

3 594 668

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

26 672 476

0

26 672 476

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

150 000

7 500

157 500

szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz

236 220

63 779

299 999

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

386 220

71 279

457 499

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

50 000

13 500

63 500

tintaparton, toner

30 000

8 100

38 100

tisztasági festés, festési anyagok

250 000

67 500

317 500

tisztítószer

250 000

0

250 000

díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb

236 220

63 779

299 999

hosszabító, viaszkos vászon, egyéb

30 000

8 100

38 100

homok , virágföld

100 000

27 000

127 000

játékok, mesekönyvek beszerzése

150 000

40 500

190 500

játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)

125 000

33 750

158 750

munkaruha 6 fő részére

120 000

0

120 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 341 220

262 229

1 603 449

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 727 440

333 509

2 060 949

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

70 000

18 900

88 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

70 000

18 900

88 900

Telefondíj, mobil telefon díjak

100 000

27 000

127 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

27 000

127 000

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

170 000

45 900

215 900

Közüzemi díjak (K331)

1 300 000

351 000

1 651 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

60 000

16 200

76 200

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 160 000

583 200

2 743 200

szakmai tréning (K336)

85 000

22 950

107 950

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

3 400

0

3 400

üzemorvosi díj (K336)

60 000

0

60 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

148 400

22 950

171 350

rágcsálóírtás

40 000

10 800

50 800

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

30 000

8 100

38 100

munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

60 000

16 200

76 200

érintésvédelmi vizsgálat (K337)

100 000

27 000

127 000

bankköltségek, postaköltségek (K337)

230 000

20 000

250 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

460 000

82 100

542 100

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 128 400

1 055 450

5 183 850

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

0

70 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 000

0

70 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

1 434 859

1 434 859

Egyéb dologi kiadás (K355)

20 000

0

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

20 000

1 434 859

1 454 859

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

6 115 840

1 434 859

7 550 699

SSd kártya beszerzése (K63)

23 622

6 378

30 000

Wifi erősítő beszerzése (K63)

15 748

4 252

20 000

Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)

39 370

10 630

50 000

homokozóra takaróponyva (64)

50 000

13 500

63 500

felnőtt ruhafogas (64)

30 000

8 100

38 100

Cipőtároló (K64)

40 000

10 800

50 800

Udvari árnyékolás (K64)

100 000

27 000

127 000

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

25 000

6 750

31 750

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

245 000

66 150

311 150

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

76 780

76 780

Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)

284 370

76 780

361 150

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33 072 686

1 511 639

34 584 325

14. melléklet

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele

Állami támogatás

Kiadás

különbség

Óvoda

Pedagógusok elismert létszáma

21 390 600

Óvodaműködtetési támogatás

4 577 800

Ped. II. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás

864 000

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása

5 838 000

Óvodai állami támogatás összesen

32 670 400

34 584 325

-1 913 925

Bölcsőde

Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma

12 780 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 418 000

Bölcsődei állami támogatás összesen

14 198 000

16 981 798

-2 783 798

Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen

46 868 400

51 566 123

-4 697 723

2020. december 31-i pénzkészlet összesen:

262 861

pénztár 2020. december 31-i egyenlege

50 080

költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege

212 781

Bevételek mindösszesen

47 131 261

kiadások mindösszesen

51 566 123

Különbség

-4 434 862

-4 434 862

15. melléklet

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 161 778

0

33 161 778

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 060 000

0

1 060 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

864 000

0

864 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

292 020

0

292 020

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

360 000

0

360 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

35 737 798

0

35 737 798

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

5 586 495

0

5 586 495

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

41 324 293

0

41 324 293

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

170 000

8 500

178 500

szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz

472 441

127 558

599 999

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

642 441

136 058

778 499

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

180 000

48 600

228 600

tintaparton, toner

60 000

16 200

76 200

tisztasági festés, festési anyagok

280 000

75 600

355 600

tisztítószer

450 000

54 000

504 000

díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb

236 220

63 779

299 999

hosszabító, viaszkos vászon, egyéb

30 000

8 100

38 100

homok , virágföld

120 000

32 400

152 400

játékok, mesekönyvek beszerzése

190 000

51 300

241 300

játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)

155 000

41 850

196 850

munkaruha 6 fő részére

180 000

0

180 000

Gyógyszerszekrény feltöltése

30 000

8 100

38 100

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 911 220

399 929

2 311 149

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

2 553 661

535 988

3 089 649

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

76 000

20 520

96 520

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

76 000

20 520

96 520

Telefondíj, mobil telefon díjak

196 000

52 920

248 920

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

196 000

52 920

248 920

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

272 000

73 440

345 440

Közüzemi díjak (K331)

1 600 000

432 000

2 032 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

120 000

32 400

152 400

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 160 000

583 200

2 743 200

szakmai tréning (K336)

120 000

32 400

152 400

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

3 400

0

3 400

üzemorvosi díj (K336)

102 000

0

102 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

225 400

32 400

257 800

rágcsálóírtás

45 000

12 150

57 150

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

46 000

12 420

58 420

munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

72 300

19 521

91 821

érintésvédelmi vizsgálat (K337)

100 000

27 000

127 000

bankköltségek, postaköltségek (K337)

240 000

22 700

262 700

Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)

480 000

0

480 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

983 300

93 791

1 077 091

Szolgáltatási kiadások (K33)

5 088 700

1 173 791

6 262 491

Kiküldetések kiadásai (K341)

120 000

0

120 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

120 000

0

120 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

1 783 219

1 783 219

Egyéb dologi kiadás (K355)

25 000

0

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

25 000

1 783 219

1 808 219

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

8 059 361

1 783 219

9 842 580

SSd kártya beszerzése (K63)

23 622

6 378

30 000

Wifi erősítő beszerzése (K63)

15 748

4 252

20 000

Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)

39 370

10 630

50 000

homokozóra takaróponyva (64)

50 000

13 500

63 500

felnőtt ruhafogas (64)

30 000

8 100

38 100

Cipőtároló (K64)

40 000

10 800

50 800

Udvari árnyékolás (K64)

100 000

27 000

127 000

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

50 000

13 500

63 500

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)

5 000

1 350

6 350

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

275 000

74 250

349 250

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

84 880

84 880

Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)

314 370

84 880

399 250

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

49 698 024

1 868 099

51 566 123

16. melléklet

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

2 978

2 978

2 979

2 979

2 978

2 978

2 978

2 978

2 978

2 978

2 978

2 978

35 738

Munkaadót terhelő járulékok

465

465

466

466

466

466

466

466

465

465

465

465

5 586

Dologi és egyéb folyó kiadások

820

820

823

820

820

820

820

820

820

820

820

820

9 843

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

70

50

279

399

Tartalék

Kiadások összesen

4 263

4 333

4 268

4 315

4 543

4 264

4 264

4 264

4 263

4 263

4 263

4 263

51 566

Intézményi müködési bevételek

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Működési támogatások

0

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 276

4 276

4 276

51 303

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

263

263

Bevételek összesen

4 538

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 275

4 276

4 276

4 276

51 566

17. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

42 835

42 835

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 916

6 916

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

4 471

4 471

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

54 222

54 222

6.

Beruházás

242

242

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

242

242

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

54 464

54 464

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

54 464

54 464

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

51 416

51 416

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

3 048

3 048

1.

Működési célra

3 048

3 048

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

3 048

3 048

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

3 048

3 048

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

54 464

54 464

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

54 464

54 464

0

0

18. melléklet

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

2021 évi eredeti előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 056 300

0

37 056 300

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

875 000

0

875 000

Jubileumi jutalom (K1106)

1 125 000

0

1 125 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 359 800

0

2 359 800

Közlekedési költségtérítés (K1109)

294 720

0

294 720

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

704 138

0

704 138

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

42 414 958

0

42 414 958

Megbízási díj (K122)

400 000

0

400 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

20 000

0

20 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

42 834 958

0

42 834 958

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

6 915 869

0

6 915 869

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

49 750 827

0

49 750 827

Költségvetési levelek előfizetése

64 171

3 209

67 380

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

64 171

3 209

67 380

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

500 000

20 000

520 000

tintaparton, toner

350 000

81 000

431 000

egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények)

10 000

2 700

12 700

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

860 000

103 700

963 700

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

924 171

106 909

1 031 080

wINsZOC program díja: ABAUS

94 800

25 596

120 396

informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika

378 761

98 825

477 586

IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika

74 787

20 193

94 980

ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend

191 700

51 759

243 459

Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft

336 000

0

336 000

Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.

144 000

0

144 000

E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)

96 144

25 959

122 103

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

128 461

6 423

134 884

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 444 653

202 797

1 551 306

Telefondíj, mobil telefon díjak

212 574

57 395

269 969

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

212 574

57 395

269 969

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

1 657 227

260 192

1 821 275

Internet modem bérleti díja

33 660

9 088

42 748

Fiók bérleti díja:posta 9195/név

36 780

9 931

46 711

Bérleti és lízing díjak (K333)

70 440

19 019

89 459

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 000

2 700

12 700

Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336)

80 000

0

80 000

Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336)

60 000

3 000

63 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

140 000

3 000

143 000

Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)

470 000

470 000

Bankköltségek (K337)

250 000

0

250 000

tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem

225 712

0

225 712

munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor

72 000

0

72 000

e-hiteles térképmásolat költségei (K337)

120 000

0

120 000

Kiszállás díja (K337)

8 000

2 160

10 160

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 145 712

2 160

1 147 872

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 366 152

26 879

1 393 031

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

0

100 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

393 979

393 979

Egyéb dologi kiadás (K355)

30 000

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

30 000

393 979

423 979

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

4 077 550

393 979

4 471 529

PNY CS900 SSD 240 GB 2,5 SATA/6GB/s számítógéphez 1 db

9 449

2 551

12 000

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

9 449

2 551

12 000

2 db pénzkazetta beszerzése (K64)

11 800

0

11 800

informatikai eszközbeszerzések (K64)

157 480

42 520

200 000

Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64)

14 094

3 806

17 900

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)

183 374

46 326

229 700

Beruházások mindösszesen (K6)

192 823

48 877

241 700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 021 200

442 856

54 464 056

19. melléklet

2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi tervezett bevételek

Bevétel

összeg

Önk.hiv. működési támogatás

49 891 201

Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin.

1 000 000

2020. december 31.-i pénzmaradvány

3 048 197

pénztár:

34 495

bankszámla

3 013 702

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

53 939 398

20. melléklet

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13.c. melléklet

011130

011220

016020

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 056 300

33 841 500

3 214 800

Jutalom

K1103

875 000

775 000

100 000

Jubileumi jutalom (Katona Ferdinándné 30 éves)

K1106

1 125 000

1 125 000

Béren kívüli juttatásaok (Szép kártya, számítógép védőszemüveg)

K1107

2 359 800

2 087 900

271 900

Közlekedési költségtérítés

K1109

294 720

294 720

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab, .házasságötési díj)

K1113

704 138

674 138

30 000

Megbízási díj

K122

400 000

400 000

-

Reprezentáció

K123

20 000

20 000

-

Szociális hozzájárulási adó

K2-01

6 915 869

6 270 254

645 615

Táppénz hozzájárulás

K2-05

-

-

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

49 750 827

45 488 512

4 262 315

21. melléklet

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

t

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

3 568

3 568

3 568

3 571

3 570

3 570

3 570

3 570

3 570

3 570

3 570

3 570

42 835

Munkaadót terhelő járulékok

576

576

576

577

577

577

577

576

576

576

576

576

6 916

Dologi és egyéb folyó kiadások

372

372

372

373

373

373

373

373

373

373

372

372

4 471

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

34

208

242

Tartalék

Kiadások összesen

4 516

4 550

4 516

4 521

4 520

4 728

4 520

4 519

4 519

4 519

4 518

4 518

54 464

Intézményi müködési bevételek

0

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

Intézményfinanszírozás

4 284

4 284

4 284

4 284

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

51 416

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

3 048

3 048

Bevételek összesen

7 332

4 284

4 284

4 284

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

4 285

54 464

22. melléklet

2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV

Sármellék Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

5 246

5 246

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

62 962

Munkaadót terhelő járulékok

839

839

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

10 078

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 101

9 282

9 700

9 700

9 703

9 702

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

9 700

111 388

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1 673

600

100

57

30

25

1 600

25

727

4 837

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

222

1 000

275

275

275

275

275

275

275

275

275

10 878

14 575

Előző évi állami visszafiz.

0

Felhalmozási kiadások

2 284

6 184

1 268

20 348

20 348

20 348

20 348

20 350

20 348

20 348

20 348

172 522

Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)

0

államháztartáson belüli megelőlegezések

6 936

6 936

Intézmény finanszírozás

8 559

8 559

8 561

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

102 719

Hitelek

0

Kiadások összesen

26 903

27 210

32 480

26 490

45 073

45 029

45 000

44 995

46 572

44 995

44 970

56 300

486 017

Intézményi müködési bevételek

1 280

1 280

1 284

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

15 364

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

15 653

15 652

31 305

Működési támogatások

14 449

14 449

14 450

14 450

14 450

14 450

14 450

14 450

14 449

14 449

14 449

14 449

173 394

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

502

11 633

902

1 172

902

10 652

1 172

902

4 226

1 172

9 652

945

43 832

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 450

4 766

6 216

Egyéb felhalmozási bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

35 651

35 651

35 651

35 651

35 651

35 651

213 906

Hitelek

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 000

Bevételek összesen

51 882

63 013

67 940

54 003

52 283

62 033

16 902

16 632

40 373

16 901

25 381

16 674

486 017

23. melléklet

Sármellék Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

eredeti előirányzat

Rovatszám

Tartozik

Sármellék öszesen

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

615 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

5102

8 590 000

Árubeszerzés

03

313

5113

0

Készletbeszerzés (01+…+3)

04

5103

9 205 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

537 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

900 000

Kommunikációs szolgáltatások (5+6)

07

1 437 000

Közüzemi díjak

08

331

4 369 000

Vásárolt élelmezés

09

332

5108

19 992 863

Bérleti és lízing díjak

10

333

2 257 500

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

11

5110

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

12

334

375 000

Közvetített szolgáltatások

13

335

5112

1 600 000

ebből ÁHT-n belül

14

5113

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15

336

30 020 264

Egyéb szolgáltatások

16

337

5201

17 728 160

Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)

17

76 342 787

Kiküldetés kiadásai

18

341

300 000

Reklám- és propaganda kiadások

19

342

722 000

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

20

5204

972 000

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA

21

351

5205

20 181 632

Fizetendő ÁFA

22

352

132 000

Kamatkiadások (24+25)

23

353

0

ebből ÁÁHT-n belül

24

353

5207

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

25

353

5208

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

26

354

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

27

354

5210

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

28

354

5211

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

29

354

5212

0

Egyéb dologi kiadások

30

355

3 303 000

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

31

23 431 632

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

32

111 388 419

111 388 419

24. melléklet

Sármellék Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása eredeti előirányzat

2021. évi költségvetés

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

041233 közfoglalkoztatás

096015 iskolai étkeztetés

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tartozik

önk.ig.tev.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

44 464 052

18 382 000

3 920 864

2 074 876

8 581 512

4 042 000

2 819 250

2 885 550

1 758 000

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

1 150 000

600 000

100 000

-

200 000

100 000

100 000

50 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

1 200 000

648 000

96 000

-

192 000

96 000

96 000

72 000

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

850 057

300 000

30 000

-

160 000

80 000

50 000

50 000

100 530

79 527

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

10 688 344

10 688 344

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

3 354 977

400 000

185 420

2 769 557

egyéb külső személyi juttatás

08

123

1 255 000

500 000

-

-

755 000

Személyi juttatások összesen

09

62 962 430

11 188 344

19 930 000

4 146 864

2 074 876

8 741 512

4 514 000

4 220 250

3 131 550

2 165 950

2 849 084

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

9 759 176

1 734 193

3 089 150

642 764

321 606

1 354 934

699 670

654 139

485 390

335 722

441 608

Munkáltatói SZJA

11

K2

318 450

106 050

114 696

16 992

-

33 984

16 992

16 992

12 744

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

10 077 626

1 840 243

3 203 846

659 756

321 606

1 354 934

733 654

671 131

502 382

348 466

441 608

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

73 040 056

13 028 587

23 133 846

4 806 620

2 396 482

10 096 446

5 247 654

4 891 381

3 633 932

2 514 416

3 290 692

25. melléklet

Közösségi színtér 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

COFOG: 082092

2021. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 819 250

0

2 819 250

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

100 000

0

100 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

50 000

0

50 000

Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)

300 000

300 000

Megbízási díj rendezvények lebonyolítása (Dávid Ákos) (K122)

100 000

0

100 000

Csóri Sándor pályázat: Megbízási díj (K122)

209 039

0

209 039

reprezentáció (K123)

755 000

0

755 000

Külső személyi juttatások összesen (K12)

755 000

0

755 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

4 429 289

0

4 429 289

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

700 115

700 115

700 115

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

5 129 404

700 115

5 129 404

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság

500 000

25 000

525 000

Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)

0

0

0

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

500 000

25 000

525 000

Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)

0

0

0

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek

100 000

27 000

127 000

tintaparton, toner, SHIP iroda költségei

60 000

16 200

76 200

tisztítószer ÁMK+SHIP iroda, mopprés, facsaró, porzsák

150 000

40 500

190 500

Dekorációs anyagok

50 000

13 500

63 500

Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése

40 000

10 800

50 800

Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése

60 000

16 200

76 200

programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések

300 000

81 000

381 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

760 000

205 200

965 200

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 260 000

230 200

1 490 200

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

Telefondíj, mobil telefon díjak

150 000

40 500

190 500

ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K322)

200 000

54 000

254 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

350 000

94 500

444 500

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

350 000

94 500

444 500

Vizdíj, gázdíj, áramdíj

500 000

135 000

635 000

Közüzemi díjak (K331)

500 000

135 000

635 000

Bérleti díj (légvár bérlése) (K333)

150 000

40 500

190 500

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50 000

13 500

63 500

üzemorvosi díj (K336)

19 200

0

19 200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19 200

0

19 200

Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/37 iskolai hét 6 óra (K337)

999 000

0

999 000

Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337)

300 000

0

300 000

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)

20 000

0

20 000

Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) (átkerül a Sármelléki Önkormányzat közművelődési tevékenységéhez)

633 600

0

633 600

programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja

400 000

270 000

670 000

Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja

517 200

0

517 200

Csóri Sándor pályázat elszámolása: Élő népzenei szolgáltatás tevékenység

241 360

0

241 360

Tüskevár Egyesület Ajkán tartandó rendezvény személyszállítás díja (K337)

0

0

0

Szállítási költségek (K337)

40 000

10 800

50 800

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 151 160

280 800

3 431 960

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 870 360

469 800

4 340 160

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

0

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

50 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

794 500

794 500

Egyéb dologi kiadás (K355)

30 000

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

30 000

794 500

824 500

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

5 560 360

794 500

6 354 860

AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon

24 795

6 695

31 490

Projektor tartókonzol mennyezetre fehér

4 480

1 210

5 690

Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m

1 094

296

1 390

Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db

14 048

3 793

17 841

Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db

7 701

2 079

9 780

20 m hangfal kábel

4 567

1 233

5 800

Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db

4 079

1 101

5 180

Vasalódeszka

15 748

4 252

20 000

Zárható kulcsszekrény

3 929

1 061

4 990

Laminálógép

5 512

1 488

7 000

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

85 953

23 208

109 161

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

23 208

23 208

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 775 717

817 708

11 593 425

26. melléklet

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

eredeti előirányzat

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

75 256 744

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

32 670 400

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 479 960

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 939 625

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

4 047 050

Kiegészítő támogatás

Bérkompenzáció ÁMK

Bérkompenzáció Közös Hivatal

Szociális ágazati és kiegészítő pótlék ÁMK

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

173 393 779

Mezőőri támogatás

1 080 000

Közfoglalkoztatottak támogatása

6 504 657

Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó, védőnő 392450 Ft/hó)

4 823 400

Ifjúság garancia program GINOP-5.2.1-14-2015-00001 támogatása 2021.03.31-ig hónapig

300 000

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez

1 000 000

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás

42 500

Iparűzési adó visszatérítése

17 500 000

Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen

31 250 557

EU-tól kapott támogatások

11 130 915

TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás működési része

11 130 915

EU Támogatások összesen:

11 130 915

Támogatások mindösszesen

215 775 251

27. melléklet

Sármellék Község Önkormányzat 2021. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

Intézményi működési

Nettó

ÁFA B406

Bruttó

Temető fenntartási ktg.

30 000

30 000

nettó

Garázsbérlet

24 000

24 000

B402

Lakbér

358 680

358 680

B402

Háziorvosi rezsi hozzájárulás

661 416

178 584

840 000

B402

Földbérleti díjak

104 700

104 700

B402

Közműfejlesztési hozzáj.

200 000

200 000

B402

Sírhely megváltás

200 000

200 000

B402

Helység bérleti díjak

500 000

500 000

Szolgáltatások ellenértéke összesen

2 078 796

178 584

2 257 380

ZSA osztalék

1 500 000

1 500 000

B404-05

Hévíz

1 900 000

1 900 000

B404-02

Koncessziós díj

-

-

B404-02

Westel torony

949 298

949 298

B404-02

Tulajdonosi bevételek összesen:

4 349 298

-

4 349 298

nettó

Óvodai étkeztetés

108 417

29 273

137 690

B405

Iskolai étkeztetés

3 201 186

864 320

4 065 506

B405

Szocétkeztetés

6 998 156

1 889 502

8 887 658

B405

Ellátási díjak összesen

10 307 759

2 783 095

13 090 854

Kiszámlázott ÁFA

2 961 679

B406

Koncessziós díj Iv .név ÁFA

levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda

ÁFA visszatérítése

-

1 450 000

B407

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok

1 200

B4082

Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)

15 000

B411

Működési bevételek összesen

21 163 732

pénzmaradvány igénybevétele:

213 906 194

B8131

pénztár

108 010

elszámolási szlák összesen

213 798 184

Ingatlanok értékesítése összesen:

1 867 000

B52

Mándi Imréné

595 000

Dr. Erdős Júlianna 106000/hó

1 272 000

Helyi adók

építmény

1 500 000

B34-01

magánszemélyek kommunális adója

8 200 000

B34-03

iparűzés

19 500 000

B351-07

talajtrh.

400 000

B36-15

gépjármű

-

B354-01

termőf. Bérbead.

-

B311-03

Jövedéki adó

-

B36-12

pótlék

500 000

B36-12

idegenforg.

-

B355-08

egyéb bev.:

5 000

B36-12

mezőőri jár.

1 200 000

B36-15

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

31 305 000

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése

2 000 000

B64

Bevételek mindösszesen:

270 241 926

28. melléklet

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Sármellék összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021 évi eredeti előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

62 962 430

62 962 430

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 077 626

10 077 626

0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

111 388 419

111 388 419

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

4 660 308

14 752 079

a.

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 837 387

2 000 308

2 837 079

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

14 575 000

2 660 000

11 915 000

d.

0

Általános és céltartalék

0

0

0

Kötött, - céltartalék

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

203 840 862

189 088 783

14 752 079

6.

Beruházás

157 973 246

157 973 246

0

7.

Felújítás

14 548 317

14 548 317

0

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

172 521 563

172 521 563

0

III.

IV.

V.

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

376 362 425

361 610 346

14 752 079

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

15 364 434

15 364 434

0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

31 305 000

0

2.1.

Helyi adók

29 600 000

29 600 000

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 705 000

1 705 000

0

3.

Működési támogatások

173 393 779

173 393 779

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

173 393 779

173 393 779

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

43 831 472

43 831 472

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

42 381 472

42 381 472

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 450 000

1 450 000

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

263 894 685

263 894 685

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

6 216 298

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 867 000

1 867 000

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 349 298

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

6 216 298

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

272 110 983

272 110 983

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

104 251 442

89 499 363

14 752 079

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

213 906 194

213 906 194

0

1.

Működési célra

47 295 936

47 295 936

0

2.

Felhalmozási célra

166 610 258

166 610 258

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

213 906 194

213 906 194

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

213 906 194

213 906 194

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

102 719 121

102 719 121

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)

0

2.

Működési célú hitel nyújtása (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 935 631

6 935 631

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)

109 654 752

109 654 752

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

486 017 177

471 265 098

14 752 079

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

486 017 177

486 017 177

0

0

29. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2021

2022

2023

eredeti előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

141 535 186

144 365 890

145 781 242

2

Munkaadókat terhelő járulékok

22 579 990

23 031 590

23 257 390

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

125 702 528

128 216 579

129 473 604

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

19 800 635

19 994 759

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 837 387

4 934 135

4 982 509

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások

14 575 000

14 866 500

15 012 250

d.

0

0

Általánostartalék

0

0

0

kötött, - céltartalék

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

309 230 091

315 414 693

318 506 994

6.

Beruházás

158 614 196

161 786 480

163 372 622

7.

Felújítás

14 548 317

14 839 283

14 984 767

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

173 162 513

176 625 763

178 357 388

III.

IV.

V.

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

482 392 604

492 040 456

496 864 382

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

15 364 434

15 671 723

15 825 367

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

31 931 100

32 244 150

2.1.

Helyi adók

29 600 000

30 192 000

30 488 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 705 000

1 739 100

1 756 150

3.

Működési támogatások

173 393 779

176 861 655

178 595 592

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

173 393 779

176 861 655

178 595 592

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

43 831 472

44 708 101

45 146 416

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

42 381 472

43 229 101

43 652 916

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 450 000

1 479 000

1 493 500

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

263 894 685

269 172 579

271 811 526

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

6 340 624

6 402 787

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 867 000

1 904 340

1 923 010

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 436 284

4 479 777

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

6 340 624

6 402 787

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 040 000

2 060 000

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

272 110 983

277 553 203

280 274 312

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

210 281 621

214 487 253

216 590 070

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

217 217 252

221 561 597

223 733 770

1.

Működési célra

50 606 994

51 619 134

52 125 204

2.

Felhalmozási célra

166 610 258

169 942 463

171 608 566

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

217 217 252

221 561 597

223 733 770

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

217 217 252

221 561 597

223 733 770

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 935 631

7 074 344

7 143 700

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

6 935 631

7 074 344

7 143 700

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

489 328 235

499 114 800

504 008 082

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

489 328 235

499 114 800

504 008 082