Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 11. 11 - 2016. 05. 05

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK




1/2015. (II.19.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e





AZ ÖNKORMÁNYZAT


2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL





Egységes szerkezetben a 8/2015.(IX.10.), 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendeletekkel)


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


  1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


  1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira terjed ki.


  1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-13. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2015. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


60 640 eFt költségvetési kiadással

58 297 eFt költségvetési bevétellel

2 343 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 2.343 eFt finanszírozási bevétellel (2.343 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 116.466 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 588 eFt működési többlettel, és 2.931 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


I. A költségvetési bevételek

3. §

(1)[1] Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a., 4a. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások                      20 482 eFt

2.Közhatalmi bevételek                                24 553 eFt

3.Működési bevételek                                     7 817 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök                   0 e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási célú átadások ÁH belül          7 635 eFt  

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       2 845 eFt    


c) Finanszírozási bevételek                              66 379 eFt


Költségvetési bevételek összesen:               130 091 eFt


II. A költségvetési kiadások

4. §

 (1)[2] Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              20 212 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok             4 757 eFt

3.Dologi kiadások                                    26 689 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                 1 720 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások               3 431 eFt                        

                               

b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                         17 278 eFt


Költségvetési kiadások összesen          130 091 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.



III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12, 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 53 483 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 55 826 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 2 343 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.



IV. A költségvetési létszámkeret


9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a. és a 4a. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b. melléklet szerint.


(5) Az önkormányzat 2015. évre céltartalékot nem képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2015. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


  1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


  1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


  1. A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


  1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


  1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


  1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


  1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


  1. A Képviselő-testület a 2015. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.-Ft-ban állapítja meg.


(3) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(4) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(5) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(6) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(8) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2015. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.


16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.



A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2014. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.



Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.




             Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                            jegyző             


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2015. február 19. napján.



                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző










1. melléklet[3]











Balatonmagyaród Község Önkormányzt működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

















adatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEK





KIADÁSOK




Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

55 073

50 232

52 852

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

54 485

52 668

56 809

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

II.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

II.

Munkaadókat terhelő járulékok ész szha

4 909

4 093

4 757

III.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720






V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3 224

10 859

10 860

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

6 155

17 450

17 456

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

7 635

7 635

I.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

II.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

II.

Felújítások

0

178

178

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

C)

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

C)

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091







2a. melléklet[4]






Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi bevételei








ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

1.

Jövedelemadók

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

5.

Értékesítési és forglami adók

15 319

15 319

15 469


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

6.

Gépjárműadó

819

819

969

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

5.

Kamatbevételek

100

100

100

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

VIII.

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

58 169

64 853

66 379


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

58 169

64 853

66 379


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

























2b. melléklet[5]






Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai








ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 909

4 093

4 757

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

VII.

Felújítások

0

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091






3a. melléklet[6]






Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei










ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

861

861

861


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

4 804

4 804

4 804


 - Pénzbeli szociális ellátás

864

0

0


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

22

22


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178


 - Falugondnoki szolgálat

2 500

2 500

2 500


 - Szociális étkezés

1 162

1 162

1 162


 - Rendszeres szociális segély

164

168

168


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

176

176

176


 - Óvodáztatási támogatás

30

40

40


 - Ágazati pótlék

0

268

268


 - Pénzbeli szociális ellátás

0

864

864


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

122

244


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

0

0


 - Ágazati pótlék

268

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

1.

Jövedelemadók

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500

14 500

14 500


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

6.

Gépjárműadó

819

819

969

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650


 7.1. Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 650

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320


 8.1. Pótlék, bírság

200

200

300


 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj

20

20

20

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330


 - Mg. termény eladás

60

60

200


 - Képeslap

30

30

30


 - Vashulladék

0

100

100

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000

0

0


 - Hirdetés, fénymásolás

50

50

50


 - Köztemető fenntartás, működtetés

100

100

100


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

50

50

50


 - Anyakönyvi szolgáltatás

0

0

40

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100


 - Intézményi ellátás

3 000

3 000

3 000


 - Munkahelyi étkezés

100

100

100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190


 - Ingatlan bérbeadás

560

560

560


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

300

300

300


 - Egyéb bevétel

0

30

330

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

55 238

58 262

59 783

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

55 238

58 262

59 783


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

55 238

58 262

59 783


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635



































































































































































3b. melléklet[7]






Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásai










ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 909

4 093

4 757

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720


 - Rendszeres szociális segély

0

0

0


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

205

211

211


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

196

196

196


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

191

191

209


 - Beiskolázási támogatás

0

500

500


 - Pénzbeli átmeneti segély

214

214

114


 - Pénzbeli temetési segély

150

150

150


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

100

100

300


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

100

100

0


 - Óvodáztatási támogatás

30

40

40

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

280

280

280


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

450

0


 - Fogorvosi ügyelet

25

25

25


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0

0

0


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70

70

70


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93

93

93


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

424

462

462


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111

111

111


 - SZAK családsegítés

35

35

35


 - SZAK gyermekjólét

25

25

25

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250

250

250


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500

500

500


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260

260

260


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300

300

300


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

0

630


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20

20

20


 - TÖOSZ Budapest

10

10

10


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360

360

360

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826


KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635





4a. melléklet[8]

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei








ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0

0

0


 - MVH pályázati támogatás

0

7 635

7 635

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

5.

Kamatbevételek

100

100

100

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2 844

2 844

2 845

VIII.

Finanszírozási bevételek

2 931

6 591

6 596

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

2 931

6 591

6 596


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

2 931

6 591

6 596


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456













4b. melléklet[9]

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai








ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278


 - Kamera rendszer

4 500

4 500

4 500


 - Zongora

200

200

206


 - Kültéri pingpong asztal

455

455

455


 - Irodabútor csere

1 000

1 000

1 000


 - Laptop

0

115

115


 - Asztai számítógép

0

95

95


 - Kasza kistraktorhoz

0

515

515


 - Utánfutó

0

300

300


 - Falugondnoki busz

0

10 092

10 092

VII.

Felújítások

0

178

178


 - Ablak csere fodrász üzlet

0

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

0

0

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456
























5. melléklet[10]


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai







Kormányzati funkciók














ezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

900020 III.n.évi mód

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

066010 III.n.évi mód

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

011130 III.n.évi mód

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107055 Falugond. szolg.

107055 III.n.évi mód

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672


0

0

59

18

22

0

2 857

1 778

2 123

0

1 413

0

1 642

1 297

2 918

2 637

1 900

1 900

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511




50

10

14


2 390

1 515

1 860


344


1 380

1 035

2 468

1 618

1 626

1 626

2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524




4

7

7


221

116

116


1 032


115

115

197

898

127

127

3.

Céljuttatás

0






















4.

Helyettesítési díj, túlóra

0






















5.

Végkielégítés

0






















6.

Jubileumi jutalom

0






















7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637




5

1

1


246

147

147


37


147

147

253

121

147

147

8.

Költségtérítések

0






















9.

Lakhatási támogatások

0






















10.

Szociális támogatások

0






















11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0






















II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540










143

1 481

907


600

1 915



122

265


Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212


0

0

59

18

22

0

2 857

1 778

2 266

1 481

2 320

0

2 242

3 212

2 918

2 637

2 022

2 165

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529




16

3

6


705

441

573

400

617


566

827

788

681

506

544

2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107




1

0

0


41

25

25


6


25

25

42

20

25

25

3.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121




1

0

0


47

28

28


7


28

28

48

23

28

28


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757


0

0

18

3

6

0

793

494

626

400

630

0

619

880

878

724

559

597


























Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód


054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.












I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672


1 722

0

460

660

0

0

5 620












1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511


1 610

0

394

394



5 620












2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524




29

229















3.

Céljuttatás

0






















4.

Helyettesítési díj, túlóra

0






















5.

Végkielégítés

0






















6.

Jubileumi jutalom

0






















7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637


112

0

37

37















8.

Költségtérítések

0






















9.

Lakhatási támogatások

0






















10.

Szociális támogatások

0






















11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0






















II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540




1 040

1 310
















Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212


1 722

0

1 500

1 970

0

0

5 620












1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529


435

0

395

522



759












2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107


19

0

6

6















3.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121


21

0

7

7
















Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757


475

0

408

535

0

0

759

































6. melléklet[11]

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai



























Kormányzati funkciók










ezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

045160 III.n.évi mód

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

013350 I.félévi mód

013350 III.n.évi mód

066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

1.

Élelmiszerek

1 700

869

869





34

7










2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70














50

50

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40














35

35

4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712











100





5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652





2

1




50

100



350

350

6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235





1

0




20

20



20

20

7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826



250

200

2

0




150

150



80

110

8.

Reprezentáció

500

500

500














500

500

I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904


0

250

200

39

8

0

0

0

220

370

0

0

1 035

1 065

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

210

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150














150

150

1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60














50

60

2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276


3 500

200

250

13

2

195

345

535

250

250

0

1 155

1 610

1 860

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000














100

100

2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736





5

1

60

60

60






150

2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301





3

1

30

30

30




800


50

2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347





3

0

30

30

70






50

2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347





1

0

50

200

350

50

50


240

150

150

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545


3500

200

250

1

0

25

25

25

200

200

0

115

1360

1360


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900


3500

200

250

1

0




200

200


115

1000

1000


Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250














250

250


Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395







25

25

25





110

110

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171


0

0

0

0

0

400

400

400

0

0

0

0

700

700

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700














700

700

3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471







400

400

400







II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657


3 500

200

250

13

2

595

745

935

250

250

0

1 155

2 510

2 770

1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368


945

122

122

14

3

154

195

244

149

190

0

312

2 038

2 116

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368


945

122

122

14

3

154

195

244

149

190


312

1038

1116

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000














1000

1000

2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80














50

50

2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130














100

100

3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500


0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

100

100

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128


945

122

122

14

3

154

195

244

249

290

0

312

2 338

2 416


Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689


4 445

572

572

66

13

749

940

1 179

719

910

0

1 467

5 883

6 251



































































 - 2 -
























6. melléklet[12]

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai



























Kormányzati funkciók










ezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód


107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107055 Falugond. szolg.

054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

054020 III.n.évi mód

082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

082091 III.n.évi mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

013320 I.félévi mód

041232 Közfoglalkoztat.

041232 III.n.évi mód

1.

Élelmiszerek

1 700

869

869


1 666

862













2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70


5

0


30

0

0


20

20






3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40


6

5













4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712




500










112

112

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652


98

66

50




350

350

350


20

20

701

715

6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235


29

30

20










140

145

7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826


118

31

50

100

0

0

70

70

70


20

20

195

195

8.

Reprezentáció

500

500

500
















I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904


1 922

994

620

130

0

0

420

440

440

0

40

40

1 148

1 167

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150
















1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60
















2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276


1 077

3 051

560

690

71

100

1 730

1 730

1 830

13

60

70

100

100

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000


500

2 500


10

0

0

300

300

400






2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736


225

225





300

300

300






2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301


137

137


100

70

70

200

200

200

3

10

10



2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347


137

137


30

1

30

30

30

30


30

30



2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347


49

17

300

50

0

0

100

100

100

10

20

30

100

100

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545


29

35

260

500

0

0

800

800

800

0

0

0

0

0


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900


29

35


500

0

0

800

800

800







Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

















Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395




260












3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171


0

0

0

150

41

71

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700
















3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471





150

41

71









II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657


1 077

3 051

560

840

112

171

1 730

1 730

1 830

13

60

70

100

100

1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368


810

1 095

248

221

29

37

648

653

680

4

27

30

337

342

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368


810

1095

248

221

29

37

648

653

680

4

27

30

337

342

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000
















2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210


0

0

0

0

0

0

50

50

60

0

0

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80








20

20

30






2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130








30

30

30






3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500


0

0

0

0

0

0

300

300

300

0

0

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128


810

1 095

248

221

29

37

998

1 003

1 040

4

27

30

337

342


Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689


3 809

5 140

1 428

1 191

141

208

3 148

3 173

3 310

17

127

140

1 585

1 609






7a. melléklet

A működési célú bevételek 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg









ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

20 184

20 380

20 580

Közhatalmi bevételek

02

22 553

22 780

23 000

Működési bevételek

03

12 336

12 460

12 580

Működési célú átvett pénzeszközök

04

0

0

0

Finanszírozási bevételek

05

55 238

29 000

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

110 311

84 620

86 160

Személyi juttatások

07

20 421

20 830

21 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 909

5 010

5 060

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

25 206

25 520

26 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

1 186

1 210

1 235

Egyéb működési célú kiadások

11

2 763

3 000

3 200

Finanszírozási kiadások

12

55 826

29 050

29 385

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

110 311

84 620

86 160







7b. melléklet

A felhalmozási célú kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg









ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

380

400

450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

2 844

0

0

Finanszírozási bevételek

17

2 931

4 600

2 550

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

6 155

5 000

3 000

Beruházások

19

6 155

3 000

2 000

Felújítások

20

0

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

0

0

0

Finanszírozási kiadások

22

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

6 155

5 000

3 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

116 466

89 620

89 160

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

116 466

89 620

89 160






8. melléklet

Bérleti díjak 2015.01.01.-től





A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 800 Ft

4 790 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 050 Ft

2 046 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

76 400 Ft

76 247 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 750 Ft

2 745 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft





A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 500 Ft/alkalom

3 493 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 800 Ft/alkalom

2 794 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 800 Ft/alkalom

4 790 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

700 Ft/nap

699 Ft/nap

700 Ft/nap





Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Személygépkocsi óradíja

380 Ft

379 Ft

380 Ft

Személygépkocsi napidíja

1 000 Ft

998 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Autóbusz napidíja (2 ó)

3 700 Ft

3 693 Ft

3 700 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

925 Ft

923 Ft

925 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Motorkerékpár

260 Ft

259 Ft

260 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 800 Ft

3 792 Ft

3 800 Ft

Sziget büfé

60 000 Ft

59 880 Ft

55 000 Ft

Éves parkolás (horgászok)

6 200 Ft

6 188 Ft

6 200 Ft





Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Minden helyiség:




 - kulturális célra fűtéssel

16 800 Ft

16 766 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 600 Ft

20 559 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

14 100 Ft

14 072 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 350 Ft

3 343 Ft

3 350 Ft

Kisterem:




 - nem kulturális célra fűtéssel

7 100 Ft

7 086 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 500 Ft

4 491 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:




 - nem kulturális célra fűtéssel

18 000 Ft

17 964 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 600 Ft

11 577 Ft

11 600 Ft

 - 2 -

8. melléklet





Egyéb bérleti díjak





Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 600 Ft

1 597 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Ovóda árkád)

2 000 Ft

1 996 Ft

2 000 Ft


Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 120 Ft

1 118 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

70 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft







9. melléklet




Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról







I.







a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján




Magánszemélyek kommunális adója:






Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft




2015. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft










II.







Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

















10. melléklet












Létszámadatok 2015.























Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

miunkaidős

munkaidős

munkaidős

900020

Munkahelyi étkezés






1

0

1

1

107051

Szociális étkeztetés



1




1

0

1

066020

Város-és Községgazdálkodás





1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás



1




1

0

1

054020

Védett természeti területek






2

0

2

2

066010

Zöldterület-kezelés





2





082091

Közművelődési intézmény






1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás





7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

10

4

10

4

14


















11. melléklet









Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

















Sorsz.

Megnevezsé

Bevételek

Kiadások

2014

2015

Összesen

2014

2015

Összesen

1.

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

0

0

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0

0

0






















12. melléklet





Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai





BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

4 804

2. Település-üzemeltetés

6 535

 - zöldterületgazdálkodás

3 124

 - zöldterületgazdálkodás

4 369

 -  közvilágítás

1 024

 -  közvilágítás

1 467

 - köztemető fenntartása

100

 - köztemető fenntartása

127

 - közutak fenntartása

556

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

861

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

3 662

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

11 614

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

864

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

280

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

280

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

542



  - védőnő

0



  - fogorvosi ügyelet

25



  - háziorvos

0



  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

517

9. Helyi adók

20 514

9.


10. Művelődési Ház

1 200

10. Művelődési Ház

4 866

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

4 445

12. Vagyonhasznosítás

1 110

12. Vagyonhasznosítás

749

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

171

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterületfelügyelet

0

 - közterületfelügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

0

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

7 964

16. Közfoglalkoztatás

7 964

Összesen

40 979

Összesen

37 416

Likvid hitel

0



Bevételek összesen

40 979

Kiadások összesen

37 416











































13. melléklet





BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

3 224

1. Beruházás

6 155

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

1 881

4. Felújítás

0

4. Felújítás

0

5. Pénzmaradvány

58 169

5.


6.Védett természeti területek

5 380

6. Védett természeti területek

3 388

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

8 614

8. Önkormányzati igazgatás

9 933

9.


9. Tartalék

55 826

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

1 450

12. Munkahelyi étkezés

100

12. Munkahelyi étkezés

143

Összesen

75 487

Összesen

79 050




[1]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[2]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[3]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[4]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[5]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[6]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[7]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[8]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[9]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[10]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[11]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától

[12]

Módosította a 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.11.11. napjától