Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 08. 02- 2017. 05. 31Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről
2016-08-02-tól 2017-06-01-ig
BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.18.)
Ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Egységes szerkezetben a 9/2016.(VI.30.), 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendeletekkel)
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
- A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
- A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira és az önkormányzat intézményire terjed ki.
- A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2016. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2016. évi költségvetésének kiadásait a 2b., 3b. mellékletek részletezik, a 2016. évi költségvetés bevételeit a 2a., 3a. mellékletek részletezik, azt
71 216 eFt költségvetési kiadással
58 442 eFt költségvetési bevétellel
12 774 eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2)[2] A hiány fedezetét a Képviselő – testület 12 774 eFt finanszírozási bevétellel (12 774 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.
(3)[3] A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 121 409 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 10 eFt működési hiány, és 12 764 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.
(4) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a meglévő fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.
I. A költségvetési bevételek
3. §[4]
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklet tartalmazza.
Kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek
1.Működési támogatások 25 796 eFt
2.Közhatalmi bevételek 22 480 eFt
3.Működési bevételek 7 400 eFt
4.Működési célra átvett pénzeszközök 0 eFt
b)Felhalmozási bevételek
1.Felhalmozási célú átadások ÁH belülről 0 eFt
2.Felhalmozási bevételek 750 eFt
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 016 eFt
c) Finanszírozási bevételek 62 967 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 121 409 eFt
II. A költségvetési kiadások
4. §
(1)[5] Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások
1.Személyi juttatások 18 031 eFt
2.Munkaadókat terhelő járulékok 4 132 eFt
3.Dologi kiadások 26 642 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, 3 416 eFt
5.Egyéb működési célú kiadások 3 465 eFt
b) Felhalmozási kiadások
1.Beruházások 2 530 eFt
2. Felújítások 13 000 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt
c) Finanszírozási kiadások 50 193 eFt
Költségvetési kiadások összesen 121 409 eFt
(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2., 10.. mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését, valamint a felújítási kiadások részletezését a 3b. melléklet tartalmazza.
6. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 62 967 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.
(4)[6] Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 12 774 eFt.
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetési létszámkeret
9. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2a. és a 3a. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2b. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2a. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2016. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.
A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.
(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.
12. §
(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
13. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
- A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
- A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
- A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
- Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.
14. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.
- A Képviselő-testület a 2016. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.
(4) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.
(5) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.
(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(8) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.
15. §
(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2016. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.
16. §
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
17. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
(4) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.
(6) Az önkormányzati intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.
(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
18.§.
A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. §.
(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.
Vegyes rendelkezések
20. §
(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 2b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
21.§.
Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2016. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2015. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
22. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2016. február 18. napján.
Papné Szabó Mónika
jegyző
1. melléklet | |||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2016. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg | |||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód | Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód |
A) | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 55 586 | 55 676 | 55 676 | A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 55 845 | 55 686 | 55 686 |
I. | Működési támogatások | 25 706 | 25 796 | 25 796 | I. | Személyi juttatások | 17 379 | 18 031 | 18 031 |
II. | Közhatalmi bevételek | 22 480 | 22 480 | 22 480 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok ész szha | 4 751 | 4 132 | 4 132 |
III. | Működési bevételek | 7 400 | 7 400 | 7 400 | III. | Dologi kiadások | 26 839 | 26 642 | 26 642 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 416 | 3 416 | 3 416 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 460 | 3 465 | 3 465 | |||||
B) | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2 020 | 2 766 | 2 766 | B) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 3 750 | 4 530 | 15 530 |
I. | Felhalmozási célú átadások ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | I. | Beruházások | 1 750 | 2 530 | 2 530 |
II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 750 | 750 | II. | Felújítások | 2 000 | 2 000 | 13 000 |
III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 020 | 2 016 | 2 016 | III. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
C) | Finanszírozási bevételek | 62 967 | 62 967 | 62 967 | C) | Finanszírozási kiadások | 60 978 | 61 193 | 50 193 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 120 573 | 121 409 | 121 409 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 573 | 121 409 | 121 409 |
2a. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód |
I. | Működési támogatások | 25 706 | 25 796 | 25 796 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 16 267 | 16 357 | 16 357 |
1.1. Helyi önk működésének általános támogatása | 7 944 | 7 944 | 7 944 | |
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám | 4 804 | 4 804 | 4 804 | |
- 2015. évi bérkompenzáció | 17 | 17 | 17 | |
1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 123 | 7 123 | 7 123 | |
- Falugondnoki szolgálat | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
- Szociális étkezés | 1 273 | 1 273 | 1 273 | |
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 29 | 29 | 29 | |
- Ágazati pótlék | 166 | 166 | 166 | |
- Kiegészítő ágaztai pótlék | 216 | 216 | 216 | |
- Pénzbeli szociális ellátás | 3 155 | 3 155 | 3 155 | |
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 90 | 90 | |
- Bérkompenzáció (2016. évi) | 0 | 90 | 90 | |
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel. | 9 439 | 9 439 | 9 439 |
2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka) | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
2.2. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben) | 232 | 232 | 232 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 22 480 | 22 480 | 22 480 |
1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | 0 | 0 | 0 |
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | 0 | 0 | 0 |
4. | Vagyoni típusú adó | 6 310 | 6 310 | 6 310 |
4.1. Építményadó | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |
4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 340 | 4 340 | 4 340 | |
5. | Értékesítési és forglami adók | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
5.1. Iparűzési adó | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
6. | Gépjárműadó | 890 | 890 | 890 |
7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
7.1. Talajterhelési díj | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 370 | 370 | 370 |
8.1. Pótlék, bírság | 350 | 350 | 350 | |
8.2. Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | 20 | |
IV. | Működési bevételek | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | 350 | 350 | 350 |
- Mg. termény eladás | 300 | 300 | 300 | |
- Vashulladék | 50 | 50 | 50 | |
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 640 | 640 |
- Hirdetés, fénymásolás | 50 | 50 | 50 | |
- Köztemető fenntartás, működtetés | 100 | 100 | 100 | |
- Belépőjegy (Műv. Ház) | 50 | 50 | 50 | |
- Anyakönyvi szolgáltatás | 40 | 40 | 40 | |
- Nem lakó ingatlan bérbeadás | 0 | 200 | 200 | |
- Lakó ingatlan bérbeadás | 0 | 100 | 100 | |
- Egyéb bevétel | 0 | 100 | 100 | |
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
5. | Ellátási díjak | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
- Intézményi ellátás | 4 410 | 4 410 | 4 410 | |
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
7. | Kamatbevételek | 900 | 900 | 900 |
8. | Egyéb működési bevételek | 400 | 0 | 0 |
- Nem lakó ingatlan bérbeadás | 200 | 0 | 0 | |
- Lakó ingatlan bérbeadás | 100 | 0 | 0 | |
- Egyéb bevétel | 100 | 0 | 0 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 61 237 | 61 203 | 50 203 |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 61 237 | 61 203 | 50 203 |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 61 237 | 61 203 | 50 203 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 823 | 116 879 | 105 879 | |
2b. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadásai | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód |
I. | Személyi juttatások | 17 379 | 18 031 | 18 031 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 033 | 13 821 | 13 821 |
2. | Külső személyi juttatások | 1 346 | 4 210 | 4 210 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 4 751 | 4 132 | 4 132 |
III. | Dologi kiadások | 26 839 | 26 642 | 26 642 |
1. | Készletbeszerzés | 3 065 | 2 620 | 2 620 |
2. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 200 |
3. | Szolgáltatások | 17 078 | 17 368 | 17 368 |
4. | Kiküldetés, Reklám- és propaganda | 230 | 230 | 230 |
5. | Különféle befizetések, egyéb dologi | 6 266 | 6 224 | 6 224 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 416 | 3 416 | 3 416 |
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 29 | 29 | 29 | |
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben | 232 | 232 | 232 | |
- Beiskolázási támogatás (Települési tám) | 505 | 505 | 505 | |
- Ovódakezdési támogatás (Települési tám) | 100 | 100 | 100 | |
- Pénzbeli temetési segély (Települési tám) | 150 | 150 | 150 | |
- Első nyelvvizsga támogatása (Települési tám) | 40 | 40 | 40 | |
- Szoiális étkeztetés támogatása (Települési tám) | 84 | 84 | 84 | |
- Egyszeri pénzbeli segély (Települési tám) | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
- Idősek egyszeri támogatása (Települési tám) | 200 | 200 | 200 | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 460 | 3 465 | 3 465 |
1. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 1 170 | 1 160 | 1 160 |
- Közoktatási támogatás Zalakaros | 350 | 350 | 350 | |
- Fogorvosi ügyelet | 25 | 25 | 25 | |
- Belső ellenőrzés Kistérség | 70 | 70 | 70 | |
- Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás | 84 | 30 | 30 | |
- Közösségi közlekedés pályázat Kistérség | 56 | 100 | 100 | |
- Közös közigazgatási feladatok Kistérség | 10 | 10 | 10 | |
- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez) | 575 | 575 | 575 | |
3. | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 2 290 | 2 305 | 2 305 |
- Balatonmagyaródi Sport Egyesület | 250 | 250 | 250 | |
- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród | 500 | 500 | 500 | |
- Kisbalaton Polgárőr Egyesület | 260 | 260 | 260 | |
- Kis-Balaton Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 | |
- Gyermekek utaztatása KLIK | 540 | 540 | 540 | |
- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 20 | 20 | 20 | |
- TÖOSZ Budapest | 10 | 10 | 10 | |
- Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás) | 450 | 450 | 450 | |
- Egyházközség | 500 | 500 | 500 | |
- Polgári védelem | 0 | 10 | 10 | |
- Rákóczi Szövetség | 0 | 5 | 5 | |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 60 978 | 61 193 | 50 193 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 823 | 116 879 | 105 879 |
3a. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételei | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód |
II. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 0 | 0 |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
- Fejezeti kezeléstől EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | |
- MVH pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 750 | 750 |
1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 750 | 750 |
4. | Önkormányzati vagyon üzemeletetés | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 020 | 2 016 | 2 016 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 020 | 2 016 | 2 016 |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 2 020 | 2 016 | 2 016 | |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 1 730 | 1 764 | 12 764 |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 730 | 1 764 | 12 764 |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 1 730 | 1 764 | 12 764 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 750 | 4 530 | 15 530 | |
3b. melléklet | ||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásai | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | 2016. évi előir. | I. félévi mód | II. mód |
VI. | Beruházások | 1 750 | 2 530 | 2 530 |
- Irodabútor csere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
- Ping-pong asztal | 250 | 250 | 250 | |
- Utánfutó | 500 | 500 | 500 | |
- Gallyazó fürész | 0 | 300 | 300 | |
- Aprító, komposztáló | 0 | 310 | 310 | |
- Eke | 0 | 150 | 150 | |
- Tőrzstőke vásárlás (MTKSZ Nonprofit Kft.) | 0 | 20 | 20 | |
VII. | Felújítások | 2 000 | 2 000 | 13 000 |
- Lakás (P.199.) tető felújítás | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |
- Iskola épület (P.114.) felújítás | 775 | 775 | 775 | |
- Épület felújítás (Petőfi 112.) | 0 | 0 | 11 000 | |
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 750 | 4 530 | 15 530 |
4. melléklet[12] | |||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai | |||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2016. évi előir | I. félévi mód | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | I. félévi mód | 013320 Köztem fenntart. műk. | 013350 Önkormányzati vagyon gazd | 041233 Közfoglalkoztat. | I. félévi mód | 045160 Közútak, hidak üzem. | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | I. félévi mód | 066020 Város-, és község gazd. | I. félévi mód | 081030 Sport lét. műk. | 082091 Közműv. int. | 107051 Szociális étkezés | 107055 Falugond. szolg. | ||
I. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 033 | 13 821 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 6 744 | 6 744 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 1 869 | 1 716 | 1 716 | 0 | 1 247 | 0 | 2 245 | |
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 14 679 | 12 766 | 2 065 | 0 | 6 744 | 6 744 | 1 447 | 1 599 | 1 446 | 1 446 | 1 020 | 1 957 | ||||||||
2. | Normatív jutalmak | 628 | 478 | 150 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 97 | 139 | ||||||||||
3. | Céljuttatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | Helyettesítési díj, túlóra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5. | Végkielégítés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7. | Béren kívüli juttatások | 726 | 577 | 149 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 130 | 149 | ||||||||||
8. | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10. | Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11. | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12. | Szociális támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
13. | Egyéb személyi juttatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
II. | Külső személyi juttatások | 1 346 | 4 210 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1 087 | 0 | 630 | 0 | 129 | |
1. | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 2 364 | 2 364 | |||||||||||||||||
2. | Nem saját foglalkoztatott juttatásai | 1 346 | 1 346 | 587 | 587 | 630 | 129 | ||||||||||||||
3. | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen | 17 379 | 18 031 | 2 364 | 2 364 | 0 | 0 | 6 744 | 6 744 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 1 869 | 2 303 | 2 803 | 0 | 1 877 | 0 | 2 374 | ||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 4 498 | 3 629 | 598 | 598 | 1 821 | 911 | 424 | 465 | 582 | 582 | 472 | 601 | ||||||||
2. | Egészségügyi hozzájárulás | 122 | 283 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 186 | 22 | 25 | ||||||||||
3. | Munkaadót terhelő SZJA | 131 | 220 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 116 | 23 | 27 | ||||||||||
Munkaadót terhelő jár. és SZHA | 4 751 | 4 132 | 650 | 650 | 0 | 0 | 1 821 | 911 | 0 | 0 | 0 | 476 | 517 | 634 | 884 | 0 | 517 | 0 | 653 |
5. melléklet[13] | ||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi Dologi kiadásai | ||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | 2016. évi előir | I. féléi mód | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | 013320 Köztem fenntart. műk. | 013350 Önkormányzati vagyon gazd | 041233 Közfoglalkoztat. | I. féléi mód | 045160 Közútak, hidak üzem. | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | I. féléi mód | 066020 Város-, és község gazd. | I. féléi mód | 081030 Sport lét. műk. | 082091 Közműv. int. | 107051 Szociális étkezés | 107055 Falugond. szolg. | ||
1. | Szakmai anyagok | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord. | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||
2. | Üzemeltetési anyagok | 3 030 | 2 585 | 0 | 40 | 0 | 425 | 480 | 250 | 0 | 0 | 375 | 375 | 985 | 485 | 0 | 305 | 0 | 650 | |
2.1. | Élelmiszerek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.2. | Irodaszer, nyomtatvány | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | ||||||||||||||
2.3. | Hajtó- és kenőanyag | 710 | 680 | 110 | 80 | 100 | 100 | 500 | ||||||||||||
2.4. | Kisértékű tárgyi eszköz | 685 | 770 | 20 | 15 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 200 | 100 | ||||||||
2.5. | Munkaruha, védőruha | 240 | 240 | 140 | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
2.6. | Egyéb készletek (anyagok) | 795 | 795 | 20 | 160 | 160 | 250 | 150 | 150 | 140 | 140 | 50 | 25 | |||||||
2.7. | Reprezentáció | 500 | 0 | 500 | 0 | |||||||||||||||
I. | Készletbeszerzés | 3 065 | 2 620 | 0 | 40 | 0 | 425 | 480 | 250 | 0 | 0 | 375 | 375 | 1 020 | 520 | 0 | 305 | 0 | 650 | |
1. | Nem adatátvit célú távközl (telefon) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
2. | Adatátviteli célú távközl (internet) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
II. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Közüzemi díjak | 2 133 | 2 133 | 0 | 40 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 230 | 230 | 3 | 570 | 0 | 0 | |
1.1. | Gázenergia-szolgáltatás | 570 | 570 | 80 | 130 | 130 | 360 | |||||||||||||
1.2. | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 383 | 1 383 | 10 | 140 | 1 000 | 50 | 50 | 3 | 180 | ||||||||||
1.3. | Víz- és csatornadíjak | 180 | 180 | 30 | 70 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||||
2. | Vásárolt élelmezés | 5 655 | 5 655 | 5 | 5 | 100 | 100 | 550 | 5 000 | |||||||||||
3. | Karbantartás, kisjavítás | 1 090 | 1 160 | 30 | 200 | 80 | 150 | 220 | 100 | 100 | 150 | 150 | 10 | 100 | 200 | |||||
4. | Közvetített szolgáltatások | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1. | ÁH belül | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||
4.2. | ÁH kívül | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
5. | Egyéb szolgáltatás | 7 100 | 7 320 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 200 | 3 500 | 115 | 700 | 900 | 1 350 | 1 350 | 0 | 800 | 0 | 410 | |
5.1. | Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 6 215 | 6 435 | 20 | 200 | 3 500 | 115 | 700 | 900 | 900 | 900 | 800 | ||||||||
5.2. | Pénzügyi szolgáltatások | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
5.3. | Adók, díjak egyéb befizetések | 635 | 635 | 25 | 200 | 200 | 410 | |||||||||||||
III. | Szolgáltatások | 17 078 | 17 368 | 0 | 70 | 915 | 80 | 170 | 200 | 3 500 | 1 335 | 805 | 1 005 | 2 530 | 2 530 | 13 | 2 020 | 5 000 | 610 | |
1. | Belföldi kiküldetés | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||||||
2. | Reklám- és propaganda | 150 | 150 | 120 | 120 | 30 | ||||||||||||||
IV. | Kiküldetés, Reklám- és propaganda | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
1. | ÁFA kiadások | 5 766 | 5 724 | 0 | 30 | 247 | 137 | 176 | 122 | 945 | 361 | 339 | 393 | 1 179 | 1 044 | 4 | 718 | 1 350 | 334 | |
1.1. | Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa | 5 666 | 5 624 | 30 | 247 | 137 | 176 | 122 | 945 | 361 | 339 | 393 | 1 079 | 944 | 4 | 718 | 1 350 | 334 | ||
1.2. | Fizetendő Áfa | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
2. | Egyéb dologi kiadások | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||
V. | Különféle befizetések, egyéb dologi | 6 266 | 6 224 | 0 | 30 | 247 | 137 | 176 | 122 | 945 | 361 | 439 | 493 | 1 279 | 1 144 | 4 | 1 018 | 1 350 | 334 | |
Dologi kiadások összesen | 26 839 | 26 642 | 0 | 140 | 1 162 | 642 | 826 | 572 | 4 445 | 1 696 | 1 619 | 1 873 | 5 199 | 4 564 | 17 | 3 403 | 6 350 | 1 594 |
6a. melléklet | ||||
A működési célú bevételek 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2016. évre | 2017. évre | 2018. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Működési támogatások | 01 | 25 706 | 25 880 | 26 110 |
Közhatalmi bevételek | 02 | 22 480 | 22 780 | 23 000 |
Működési bevételek | 03 | 7 400 | 8 100 | 8 250 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 04 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 05 | 61 237 | 59 956 | 66 966 |
Működési célú bevételek összesen (01+…+05) | 06 | 116 823 | 116 716 | 124 326 |
Személyi juttatások | 07 | 17 379 | 17 830 | 18 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 08 | 4 751 | 4 910 | 5 060 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 09 | 26 839 | 27 520 | 28 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 | 3 416 | 3 510 | 3 635 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 | 3 460 | 3 000 | 3 200 |
Finanszírozási kiadások | 12 | 60 978 | 59 946 | 66 151 |
Működési célú kiadások összesen (07+…+12) | 13 | 116 823 | 116 716 | 124 326 |
6b. melléklet | ||||
A felhalmozási célú kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2016. évre | 2017. évre | 2018. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 14 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 15 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 | 2 020 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 17 | 1 730 | 5 000 | 3 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17) | 18 | 3 750 | 5 000 | 3 000 |
Beruházások | 19 | 1 750 | 3 000 | 2 000 |
Felújítások | 20 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22) | 23 | 3 750 | 5 000 | 3 000 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 24 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat bevételei összesen (6+18) | 25 | 120 573 | 121 716 | 127 326 |
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23) | 26 | 120 573 | 121 716 | 127 326 |
7. melléklet | |||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt | Szeptemb | Október | Novemb | Decemb | Össz |
Bevételek | |||||||||||||
Működési támogatások | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 144 | 25 706 |
Közhatalmi bevételek | 100 | 250 | 10 000 | 100 | 2 100 | 100 | 100 | 350 | 8 330 | 100 | 50 | 900 | 22 480 |
Működési bevételek | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 635 | 7 400 |
Működési célú átvett pe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. Célú tám. ÁH bel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pe | 50 | 30 | 100 | 50 | 700 | 100 | 50 | 30 | 30 | 750 | 30 | 100 | 2 020 |
Finanszírozási bevételek | 5 247 | 5 247 | 5 248 | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 248 | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 248 | 5 247 | 62 967 |
Bevételek összesen: | 8 154 | 8 284 | 18 105 | 8 154 | 10 804 | 8 204 | 8 155 | 8 384 | 16 364 | 8 854 | 8 085 | 9 026 | 120 573 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 451 | 17 379 |
Munkaadót terh jár és szha | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 390 | 4 751 |
Dologi kiadások | 2 150 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 150 | 2 400 | 2 400 | 2 150 | 2 189 | 26 839 |
Ellátottak pénzbeli jutt | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 350 | 720 | 220 | 336 | 235 | 3 416 |
Egyéb műk célú kiadások | 165 | 400 | 820 | 665 | 52 | 53 | 165 | 710 | 160 | 165 | 55 | 50 | 3 460 |
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 |
Felújítások | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Egyéb felhalm célú kiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 5 081 | 5 082 | 5 081 | 5 082 | 5 081 | 5 082 | 5 081 | 5 082 | 5 081 | 5 082 | 5 081 | 5 082 | 60 978 |
Kiadások összesen: | 10 685 | 9 696 | 10 365 | 10 211 | 9 847 | 9 599 | 11 251 | 10 137 | 10 206 | 9 712 | 9 467 | 9 397 | 120 573 |
8. melléklet | |||
Bérleti díjak 2016.01.01.-től | |||
A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újra váltásárét fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | -0,1% infl | Javaslat |
Egyes sírhely | 4 800 Ft | 4 795 Ft | 4 800 Ft |
Kettes sírhely | 9 600 Ft | 9 590 Ft | 9 600 Ft |
Gyermek sírhely | 2 050 Ft | 2 048 Ft | 2 050 Ft |
Sírbolt | 76 400 Ft | 76 324 Ft | 76 400 Ft |
Urnasírhely | 2 750 Ft | 2 747 Ft | 2 750 Ft |
Urnasírbolt | 9 600 Ft | 9 590 Ft | 9 600 Ft |
A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | -0,1% infl | Javaslat |
Temető fenntartási hozzájár díj | 3 500 Ft/alkalom | 3 497 Ft/alkalom | 3 500 Ft/alkalom |
Ravatalozó bérleti díj | 2 800 Ft/alkalom | 2 797 Ft/alkalom | 2 800 Ft/alkalom |
Hulladék elhelyezési díj | 4 800 Ft/alkalom | 4 795 Ft/alkalom | 4 800 Ft/alkalom |
Hűtő bérleti díj | 700 Ft/nap | 699 Ft/nap | 700 Ft/nap |
Kultúrház terembérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | -0,1% infl | Javaslat |
Minden helyiség: | |||
- kulturális célra fűtéssel | 16 800 Ft | 16 783 Ft | 16 800 Ft |
- nem kulturális célra fűtéssel | 20 600 Ft | 20 579 Ft | 20 600 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 14 100 Ft | 14 086 Ft | 14 100 Ft |
Előtér nem kulturális célra | 3 350 Ft | 3 347 Ft | 3 350 Ft |
Kisterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 7 100 Ft | 7 093 Ft | 7 100 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 4 500 Ft | 4 496 Ft | 4 500 Ft |
Nagyterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 18 000 Ft | 17 982 Ft | 18 000 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 11 600 Ft | 11 588 Ft | 11 600 Ft |
Egyéb bérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | -0,1% infl | Javaslat |
Fodrászüzlet bérleti díja | 9 600 Ft | 9 590 Ft | 9 600 Ft |
Lakó ingatlan | 25 000 Ft | 24 975 Ft | 25 000 Ft |
Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt) | 1 600 Ft | 1 598 Ft | 1 600 Ft |
Terület bérbeadás (Ovóda árkád) | 2 000 Ft | 1 998 Ft | 2 000 Ft |
Bruttó/Nettó | -0,1% infl | Javaslat | |
Hirdetés 20 szóig | 1 120 Ft | 1 119 Ft | 1 120 Ft |
Hirdetés 20 szó felett szavanként | 70 Ft | 70 Ft | 70 Ft |
Fénymásolás | 20 Ft | 20 Ft | 20 Ft |
9. melléklet | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokról | ||
I. | ||
a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján | ||
Magánszemélyek kommunális adója: | ||
Dupla telek esetén 1 telek adómentes | 20.000,- Ft | |
2016. évi kedvezmény összesen: | 2 adózó | 40.000,- Ft |
II. | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére | ||
10. melléklet | ||||||||||
Létszámadatok 2016. | ||||||||||
Kormányzati funkció | Feladat neve | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka tv hatálya | Összesen: | Összesen | ||||
Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | |||
munkaidős | munkaidős | munkaidős | munkaidős | |||||||
066020 | Város-és Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
082091 | Közművelődési intézmény | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
041232 | Startmunka program, közfoglalkoztatás | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 |
11. melléklet | |||||||
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | |||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||
Sorsz. | Megnevezés | Bevételek | Kiadások | ||||
2015 | 2016 | Összesen | 2015 | 2016 | Összesen | ||
1. | EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | 7 585 | 0 | 7 585 | 10 092 | 0 | 10092 |
Összesen: | 7 585 | 0 | 7 585 | 10 092 | 0 | 10 092 |
12. melléklet | |||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalat feladatai | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Kötelező feladatok | ezer Ft-ban | Kötelező feladatok | ezer Ft-ban |
1. Önkormányzati hivatal | 0 | 1. Önkormányzati hivatal | 0 |
- Hivatal működési tám | 0 | - személyi, járulék, dologi kiadás | 0 |
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után) | 4 804 | 2. Település-üzemeltetés | 6 535 |
- zöldterületgazdálkodás | 3 124 | - zöldterületgazdálkodás | 3 812 |
- közvilágítás | 1 024 | - közvilágítás | 1 696 |
- köztemető fenntartása | 100 | - köztemető fenntartása | 140 |
- közutak fenntartása | 556 | - közutak fenntartása | 572 |
3. Egyéb önkormányzati feladatok | 3 123 | 3. | |
4. Szociális és gyerm.jóléti fel. | 3 773 | 4. Szociális és gyerm.jóléti fel. | 10 971 |
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás | 3 155 | 5. | |
6. Óvodai ellátás | 0 | 6. Óvodai ellátás | 0 |
- költségvetési támogatás | 0 | - személyi juttatás | 0 |
- saját bevételek | 0 | - munkaadói járulékok | 0 |
- önkormányzati hozzájárulások | 0 | - dologi kiadások | 0 |
7. Iskola | 0 | 7. Iskola | 280 |
- étkeztetés | 0 | - étkeztetés | 0 |
- térítési díj | 0 | - hozzájárulás | 280 |
8. OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 8. Egészségügyi ellátások | 684 |
- védőnő | 0 | ||
- fogorvosi ügyelet | 25 | ||
- háziorvos | 0 | ||
- háziorvosi ügyelet hozzájárulás | 659 | ||
9. Helyi adók | 20 700 | 9. | |
10. Művelődési Ház | 1 200 | 10. Művelődési Ház | 5 798 |
11. Hulladékszállítás | 0 | 11. Hulladékszállítás | 4 445 |
12. Vagyonhasznosítás | 700 | 12. Vagyonhasznosítás | 1 162 |
13. Kistérség | 0 | 13. Kistérség: tagdíj | 136 |
14. Közbiztonság | 0 | 14. Közbiztonság | 0 |
- mezőőri szolgálat | 0 | - mezőőri szolgálat | 0 |
- közterületfelügyelet | 0 | - közterületfelügyelet | 0 |
- Körzeti megbízottak | 0 | - körzeti megbízottak támogatása | 0 |
15. Sport | 0 | 15. Sportegyesület támogatása | 250 |
16. Közfoglalkoztatás | 9 207 | 16. Közfoglalkoztatás | 9 207 |
Összesen | 46 662 | Összesen | 39 468 |
Likvid hitel | 0 | ||
Bevételek összesen | 46 662 | Kiadások összesen | 39 468 |
- 2 -
12. melléklet | |||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalat feladatai |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban | Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban |
1. Felhalmozási | 2 020 | 1. Beruházás | 1 750 |
2. Állategészségügyi ellátás | 0 | 2. Állategészségügyi ellátás | 274 |
3. Önkormányzati jogalkotás | 0 | 3. Önkormányzati jogalkotás | 3 014 |
4. Felújítás | 0 | 4. Felújítás | 0 |
5. Pénzmaradvány | 62 967 | 5. | |
6.Védett természeti területek | 0 | 6. Védett természeti területek | 0 |
7. | 7. Pénzeszközátadás | 0 | |
8. Önkormányzati igazgatás | 8 924 | 8. Önkormányzati igazgatás | 13 049 |
9. | 9. Tartalék | 60 978 | |
10. | 10. Kölcsönnyújtás | 0 | |
11. | 11. ÁHT kívüli támogatások | 2 040 | |
Összesen | 73 911 | Összesen | 81 105 |
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. július 1. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. augusztus 2. napjától
Módosította a 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. július 1. napjától
Módosította a 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. július 1. napjától