Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2015. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

2014-02-14-tól 2015-04-30-ig

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

1/2014.(II.13.)

Ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmagyaród Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt

61 119 eFt költségvetési kiadással

71 341 eFt költségvetési bevétellel

10 222 eFt költségvetési többlettel

állapítja meg.

(2) A működési hiány fedezetét a Képviselő – testület 4 434 eFt finanszírozási bevétellel (melyet belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 108 838 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 4 434 eFt működési hiány, és 14 656 eFt felhalmozási többlet keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a, 4a melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások 10 132 eFt

2.Közhatalmi bevételek 19 104 eFt

3.Működési bevételek 13 059 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök 8 930 e Ft

b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási támogatások 0 eFt

2.Felhalmozási bevételek 640 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 476 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 71 341 eFt

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (3b, 4b melléklet):

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások 20 819 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok 4 782 eFt

3.Dologi kiadások 23 319 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, 3 738 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások 3 001 eFt

b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások 2 460 eFt

2. Felújítások 3 000 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt

Költségvetési kiadások összesen 61 119 eFt

(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 47 719 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 37 497 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 10 222 eFt.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

(Önkormányzat 15 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a és a 4a. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat 2014. évre 9 190 eFt céltartalékot képzett.

(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 7. melléklet tartalmazza.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. §

(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

12. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(9) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

(10) Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.

Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 0 e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.

A képviselő – testület a 2014. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.

(4) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.

(5) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.

(6) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.

(8) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(9) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.

15. §

(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.

(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.

16. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

17. §

(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.

(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.

(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

18.§.

(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §.

(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

20. §

(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

21.§.

(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Záró és vegyes rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2014. február 13. napján.

Papné Szabó Mónika

jegyző

				1. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg

				adatok ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2014. évi előir.	Kiem. előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2014. évi előir.
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 225	A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 659
I.	Működési támogatások	10 132	I.	Személyi juttatások	20 819
II.	Közhatalmi bevételek	19 104	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	4 782
III.	Működési bevételek	13 059	III.	Dologi kiadások	23 319
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 930	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738
			V.	Egyéb működési célú kiadások	3 001
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 116	B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 460
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről	0	I.	Beruházások	2 460
II.	Felhalmozási bevételek	640	II.	Felújítások	3 000
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
C)	Finanszírozási bevételek	37 497	C)	Finanszírozási kiadások	47 719
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838		KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 838

			2a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

			ezer Ft-ban
Sorsz.		Megnevezés	2014. évi előir.
I.		Működési támogatások	10 132 Ft
1.		Önkormányzat működési támogatásai	10 132 Ft
		1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	3 924 Ft
		1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.	0 Ft
		1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 024 Ft
		1.4. Kulturális feladatok támogatása	0 Ft
		1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
		1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 184 Ft
		1.7. Egyéb központi támogatás	0 Ft
2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	0 Ft
II.		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0 Ft
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft
III.		Közhatalmi bevételek	19 104 Ft
1.		Jövedelemadók	0 Ft
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulék	0 Ft
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0 Ft
4.		Vagyoni típusú adó	6 014 Ft
		4.1. Építményadó	1 754 Ft
		4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 260 Ft
5.		Termékek és szolgáltatások adói	12 365 Ft
		5.1. Iparűzési adó	11 546 Ft
		5.2. Gépjárműadó	819 Ft
6.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
7.		Egyéb közhatalmi bevételek	725 Ft
IV.		Működési bevételek	13 059 Ft
1.		Árú- és készletértékesítés ellenértéke	50 Ft
2.		Szolgáltatások ellenértéke	4 300 Ft
3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 Ft
4.		Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5.		Ellátási díjak	3 200 Ft
6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 Ft
7.		Kamatbevételek	1 100 Ft
8.		Egyéb működési bevételek	892 Ft
V.		Felhalmozási bevételek	640 Ft
1.		Immateriális javak értékesítése	0 Ft
2.		Ingatlanok értékesítése	0 Ft
3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
4.		Önkormányzati vagyon üzemeletetés	280 Ft
5.		Kamatbevételek	360 Ft
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft
1.		Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft
2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476 Ft
1.		Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	16 447 Ft
2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 029 Ft
VIII.		Finanszírozási bevételek	37 497 Ft
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	37 497 Ft
		1.1. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft
		1.2. Maradvány igénybevétele	37 497 Ft
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838 Ft

			2b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai

			ezer Ft-ban
Sorsz.		Megnevezés	2014. évi előir.
I.		Személyi juttatások	20 819 Ft
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769 Ft
2.		Külső személyi juttatások	4 050 Ft
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 Ft
III.		Dologi kiadások	23 319 Ft
1.		Készletbeszerzés	4 796 Ft
2.		Kommunikációs szolgáltatások	230 Ft
3.		Szolgáltatási kiadások	11 176 Ft
4.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	6 544 Ft
5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 Ft
IV.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738 Ft
V.		Egyéb működési célú kiadások	3 001 Ft
1.		Elvonások és befizetések	0 Ft
2.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	1 131 Ft
3.		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0 Ft
4.		Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 870 Ft
5.		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft
VI.		Beruházások	2 460 Ft
VII.		Felújítások	3 000 Ft
VIII.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
1.		Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	0 Ft
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0 Ft
3.		Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	0 Ft
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft
IX.		Finanszírozási kiadások	47 719 Ft
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 838 Ft
			3a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei

				ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés			2014. évi előir.
I.	Működési támogatások			10 132 Ft
1.	Önkormányzat működési támogatásai			10 132 Ft
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása			3 924 Ft
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			1 500 Ft
	- Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám			2 424 Ft
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.			0 Ft
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			4 024 Ft
	- Falugondnoki szolgálat			2 500 Ft
	- Szociális étkezés			1 162 Ft
	- Pénzbeli szociális ellátás			362 Ft
	1.4. Kulturális feladatok támogatása			0 Ft
	1.5. Működési célú központosított előirányzatok			0 Ft
	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 184 Ft
	- Rendszeres szociális segély			1 430 Ft
	- Természetbeni lakásfenntartási támogatás			540 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			214 Ft
	1.7. Egyéb központi támogatás			0 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.			0 Ft
III.	Közhatalmi bevételek			19 104 Ft
1.	Jövedelemadók			0 Ft
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék			0 Ft
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó			0 Ft
4.	Vagyoni típusú adó			6 014 Ft
	4.1. Építményadó			1 754 Ft
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója			4 260 Ft
5.	Termékek és szolgáltatások adói			12 365 Ft
	5.1. Iparűzési adó			11 546 Ft
	5.2. Gépjárműadó			819 Ft
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0 Ft
7.	Egyéb közhatalmi bevételek			725 Ft
	- Pótlék, bírság			200 Ft
	- Talajterhelési díj			500 Ft
	- Igazgatási szolgáltatási díj			25 Ft
IV.	Működési bevételek			13 059 Ft
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke			50 Ft
	- Mg. termény eladás			50 Ft
2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 300 Ft
	- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés			4 000 Ft
	- Hirdetés, fénymásolás			60 Ft
	- Köztemető fenntartás, működtetés			160 Ft
	- Belépőjegy (Műv. Ház)			80 Ft
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 500 Ft
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 500 Ft
4.	Tulajdonosi bevételek			0 Ft
5.	Ellátási díjak			3 200 Ft
	- Intézményi ellátás			2 600 Ft
	- Munkahelyi étkezés			600 Ft
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 017 Ft
7.	Kamatbevételek			1 100 Ft
8.	Egyéb működési bevételek			892 Ft
	- Ingatlan bérbeadás			320 Ft
	- Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja			572 Ft
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 930 Ft
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			0 Ft
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 930 Ft
	- Közfoglalkoztatás			8 930 Ft
VIII.	Finanszírozási bevételek			28 667 Ft
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			28 667 Ft
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel			0 Ft
	1.2. Maradvány igénybevétele			28 667 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 892 Ft

		3b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásai
		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.
I.	Személyi juttatások	20 819 Ft
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769 Ft
2.	Külső személyi juttatások	4 050 Ft
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 Ft
III.	Dologi kiadások	23 319 Ft
1.	Készletbeszerzés	4 796 Ft
2.	Kommunikációs szolgáltatások	230 Ft
3.	Szolgáltatási kiadások	11 176 Ft
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	6 544 Ft
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 Ft
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738 Ft
	- Rendszeres szociális segély	616 Ft
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 094 Ft
	- Normatív lakásfenntartási támogatás	600 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	214 Ft
	- Pénzbeli átmeneti segély	214 Ft
	- Pénzbeli temetési segély	150 Ft
	- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás	600 Ft
	- Önkormányzat saját hatáskörben természetben	250 Ft
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 001 Ft
1.	Elvonások és befizetések	0 Ft
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	1 131 Ft
	- Közoktatási támogatás Zalakaros	350 Ft
	- Fogorvosi ügyelet	25 Ft
	- Belső ellenőrzés Kistérség	70 Ft
	- Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás	93 Ft
	- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)	422 Ft
	- Közösségi közlekedés pályázat Kistérség	111 Ft
	- SZAK családsegítés	35 Ft
	- SZAK gyermekjólét	25 Ft
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0 Ft
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 870 Ft
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület	250 Ft
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	500 Ft
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	260 Ft
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 Ft
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület	20 Ft
	- TÖOSZ Budapest	10 Ft
	- Zala-Volán	120 Ft
	- Zalakomári Körzeti megbízottak	50 Ft
	- Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)	360 Ft
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft
IX.	Finanszírozási kiadások	38 529 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 188 Ft

		4a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0 Ft
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft
V.	Felhalmozási bevételek	640 Ft
1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
4.	Önkormányzati vagyon üzemeletetés	280 Ft
5.	Kamatbevételek	360 Ft
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	16 447 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 029 Ft
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3 029 Ft
VIII.	Finanszírozási bevételek	8 830 Ft
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 830 Ft
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft
	1.2. Maradvány igénybevétele	8 830 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 946 Ft

		4b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.
VI.	Beruházások	2 460 Ft
	- Buszváró kiépítéshez terület vásárlás	100 Ft
	- Napelemes pályázat (kultúrház) önrész	844 Ft
	- Hangosító berendezés	600 Ft
	- Műtrágya szóró (kistraktorhoz)	235 Ft
	- Talajmaró (kistraktorhoz)	381 Ft
	- Irodabútor csere	300 Ft
VII.	Felújítások	3 000 Ft
	- Hivatal udvar/park fejlesztése	2 000 Ft
	- Hivatal épület belső felújítása	1 000 Ft
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	0 Ft
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft
IX.	Finanszírozási kiadások	9 190 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 650 Ft

															5. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai

			Kormányzati funkciók													ezer Ft-ban
	Megnevezés	2014. évi előir	051030 Települési hulladék gyűjt.	045160 Közútak, hidak üzem.	900020 Munkahelyi étkezés	013350 Önkormányzati vagyon gazd	066010 Zöldterület-kezelés	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	064010 Közvilágítás	066020 Város-, és község gazd.	107051 Szociális étkezés	107055 Falugond. szolg.	054020 Védett term. területek	082091 Közműv. int.	081030 Sport lét. műk.	013320 Köztem fenntart. műk.	041232 Közfoglalkoz.
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769	0	0	337	0	0	0	0	1 538	2 444	1 681	3 621	406	0	0	6 742
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	15 013			282					1 218	2 048	1 416	3 002	305			6 742
2.	Normatív jutalmak	541			23					102	171	118	102	25
3.	Céljuttatás	0
4.	Helyettesítési díj, túlóra	0
5.	Végkielégítés	0
6.	Jubileumi jutalom	0
7.	Béren kívüli juttatások	280								71			170	39
8.	Költségtérítések	935			32					147	225	147	347	37
9.	Lakhatási támogatások	0
10.	Szociális támogatások	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	0
II.	Külső személyi juttatások	4 050						2 887		190		118		855
	Személyi juttatások összesen	20 819	0	0	337	0	0	2 887	0	1 728	2 444	1 799	3 621	1 261	0	0	6 742
	Járulékok	4 782			96			780		452	794	471	942	337			910
	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	4 782	0	0	96	0	0	780	0	452	794	471	942	337	0	0	910

															6. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai

			Kormányzati funkciók													ezer Ft-ban
	Megnevezés	2014. évi előir	051030 Települési hulladék gyűjt.	045160 Közútak, hidak üzem.	900020 Munkahelyi étkezés	013350 Önkormányzati vagyonnal gazd	066010 Zöldterület-kezelés	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	064010 Közvilágítás	066020 Város-, és község gazd.	107051 Szociális étkezés	107055 Falugond. szolg.	054020 Védett term. területek	082091 Közműv. int.	081030 Sport lét. műk.	013320 Köztem fenntart. műk.	041232 Közfoglalkoz.
1.	Élelmiszerek	1 800			218						1 582
2.	Irodaszer, nyomtatvány	100			1					50	9		40
3.	Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.	37			1					30	6
4.	Hajtó- és kenőanyag	779										700					79
5.	Kis értékű tárgyi eszköz	1 055			18		30			300	132	100		220		40	215
6.	Munkaruha, védőruha	175			4		20			20	26	20					85
7.	Egyéb készletek (anyagok)	850		250	12		150			70	88	100	100	60		20
I.	Készletbeszerzések	4 796	0	250	254	0	200	0	0	470	1 843	920	140	280	0	60	379
1.	Kommunikációs szolgáltatások	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Nem adatátviteli célú távközl (telefon)	130								130
1.2.	Adatátviteli célú távközl (internet)	100								100
2.	Különféle szolgáltatási kiadások	9 426	2 500	200	73	230	250	0	1 335	1 000	1 032	200	615	1 790	15	50	136
2.1.	Vásárolt élelmezés	860								50	500		10	300
2.2.	Gázenergia-szolgáltatás	760			36	60					264			400
2.3.	Villamosenergia-szolgáltatás	1 380			18	45			900		132		20	250	5	10
2.4.	Víz- és csatornadíjak	270			12	65					88		35	40		30
2.5.	Karbantartás, kisjavítás	975			3	60	50		320	150	22	200	50	100	10	10
2.6.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	5 181	2500	200	4		200		115	800	26		500	700			136
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500	0	0	0	400	0	0	0	800	0	0	300	0	0	0	0
3.1.	ÁHT belülre számlázott	800								800
3.2.	ÁHT kívülre számlázott	700				400							300
4.	Pénzügyi szolgáltatások	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
II.	Szolgáltatások	11 406	2 500	200	73	630	250	0	1 335	2 280	1 032	200	915	1 790	15	50	136
1.	ÁFA kiadások	5 307	675	122	104	76	184	0	360	1 597	758	311	298	648	4	30	140
1.1.	Vásárolt term. és szolg. Áfa kiadásai	4 307	675	122	104	76	184		360	597	758	311	298	648	4	30	140
1.2.	Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz	1 000								1000
2.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	477	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	50	0	0	7
2.1.	Belföldi kiküldetés	47								20				20			7
2.2.	Reprezentáció	300								300
2.3.	Reklám- és propaganda	130								100				30
3.	Egyéb dologi kiadások	730	0	0	0	0	250	0	0	100	0	30	50	300	0	0	0
4.	Számlázott szellemi tevékenység.	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
III.	Különféle dologi kiadások	6 544	675	122	104	76	434	0	360	2 147	758	341	348	998	4	30	147
1.	Adók, díjak, egyéb befizetések	573	0	0	13	25	0	0	0	128	36	298	66	7	0	0	0
1.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	178			13					28	36	28	66	7
1.2.	Díjak, egyéb befizetések	395				25				100		270
IV.	Egyéb folyó kiadások	573	0	0	13	25	0	0	0	128	36	298	66	7	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	23 319	3 175	572	444	731	884	0	1 695	5 025	3 669	1 759	1 469	3 075	19	140	662

		7a. melléklet

A működési célú bevételek 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások
Működési támogatások	01	10 132	10 200	10 300
Közhatalmi bevételek	02	19 104	19 525	19 525
Működési bevételek	03	13 059	13 712	14 398
Működési célú átvett pénzeszközök	04	8 930	9 375	9 845
Finanszírozási bevételek	05	28 667	29 000	30 000
Működési célú bevételek összesen (01+…+05)	06	79 892	81 812	84 068
Személyi juttatások	07	20 819	21 032	21 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szha	08	4 782	4 813	4 958
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	09	23 319	23 785	24 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	3 738	3 738	3 738
Egyéb működési célú kiadások	11	3 001	2 336	2 343
Finanszírozási kiadások	12	38 529	26 108	27 105
Működési célú kiadások összesen (07+…+12)	13	94 188	81 812	84 068

			7b. melléklet

A felhalmozási célú kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	14	0	0	0
Felhalmozási bevételek	15	640	650	650
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	19 476	0	0
Finanszírozási bevételek	17	8 830	9 470	10 120
Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)	18	28 946	10 120	10 770
Beruházások	19	2 460	3 000	2 000
Felújítások	20	3 000	2 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	0	0	0
Finanszírozási kiadások	22	9 190	5 120	7 770
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)	23	14 650	10 120	10 770
Támogatási kölcsönök visszatérülése	24	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (6+18)	25	108 838	91 932	94 838
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)	26	108 838	91 932	94 838

											8. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össz
Bevételek
Működési támogatások	840	840	840	845	840	840	840	845	840	840	840	882	10 132
Közhatalmi bevételek	50	100	9 000	50	30	50	50	50	9 000	50	30	644	19 104
Működési bevételek	510	510	530	1 070	1 350	1 750	1 850	1 950	1 550	950	540	499	13 059
Működési célú átvett pe	650	650	800	730	650	1 600	650	650	650	650	650	600	8 930
Felhalm. Célú tám. ÁH bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	90	0	0	230	0	0	90	0	0	230	640
Felhalmozási célú átvett pe	50	29	100	50	16 547	500	500	350	350	300	300	400	19 476
Finanszírozási bevételek	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 122	37 497
Bevételek összesen:	5 225	5 254	14 485	5 870	22 542	8 095	7 015	6 970	15 605	5 915	5 485	6 377	108 838

Kiadások
Személyi juttatások	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 734	20 819
Munkaadót terh jár és szha	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	4 782
Dologi kiadások	1 610	1 610	2 605	1 610	1 610	2 605	1 610	1 610	2 605	1 610	1 629	2 605	23 319
Ellátottak pénzbeli jutt	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	317	3 738
Egyéb műk célú kiadások	60	60	915	185	60	275	60	185	920	60	60	161	3 001
Beruházás	0	600	0	400	616	0	0	0	0	844	0	0	2 460
Felújítások	0	0	0	0	0	900	1 500	600	0	0	0	0	3 000
Egyéb felhalm célú kiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 977	3 972	47 719
Kiadások összesen:	8 091	8 692	9 941	8 617	8 707	10 202	9 591	8 817	9 946	8 936	8 110	9 188	108 838

			9. melléklet
Bérleti díjak 2014.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés	Bruttó	+1,7% infl	Javaslat
Egyes sírhely	4 700 Ft	4 780 Ft	4 800 Ft
Kettes sírhely	9 400 Ft	9 560 Ft	9 600 Ft
Gyermek sírhely	2 000 Ft	2 034 Ft	2 050 Ft
Sírbolt	75 100 Ft	76 377 Ft	76 400 Ft
Urnasírhely	2 700 Ft	2 746 Ft	2 750 Ft
Urnasírbolt	9 400 Ft	9 560 Ft	9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés	Bruttó	+1,7% infl	Javaslat
Temető fenntartási hozzájár díj	3 350 Ft/alkalom	3 407 Ft/alkalom	3 500 Ft/alkalom
Ravatalozó bérleti díj	2 700 Ft/alkalom	2 746 Ft/alkalom	2 800 Ft/alkalom
Hulladék elhelyezési díj	4 700 Ft/alkalom	4 780 Ft/alkalom	4 800 Ft/alkalom
Hűtő bérleti díj	675 Ft/nap	686 Ft/nap	700 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés	Bruttó	+1,7% infl	Javaslat
Személygépkocsi óradíja	370 Ft	376 Ft	380 Ft
Személygépkocsi napidíja	1 000 Ft	1 017 Ft	1 000 Ft
Autóbusz óradíja	1 800 Ft	1 831 Ft	1 850 Ft
Autóbusz napidíja (2 ó)	3 600 Ft	3 661 Ft	3 700 Ft
Iskolabusz óradíja 50% kedv	900 Ft	915 Ft	925 Ft
Iskolabusz napidíja 50% kedv	1 800 Ft	1 831 Ft	1 850 Ft
Motorkerékpár	250 Ft	254 Ft	260 Ft
Őstermelők piaci helyfoglalása	3 700 Ft	3 763 Ft	3 800 Ft
Sziget büfé	62 400 Ft	63 461 Ft	60 000 Ft
Éves parkolás (horgászok)	6 100 Ft	6 204 Ft	6 200 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés	Bruttó/Nettó	+1,7% infl	Javaslat
Minden helyiség:
- kulturális célra fűtéssel	16 500 Ft	16 781 Ft	16 800 Ft
- nem kulturális célra fűtéssel	20 300 Ft	20 645 Ft	20 600 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	13 900 Ft	14 136 Ft	14 100 Ft
Előtér nem kulturális célra	3 300 Ft	3 356 Ft	3 350 Ft
Kisterem:
- nem kulturális célra fűtéssel	7 000 Ft	7 119 Ft	7 100 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	4 400 Ft	4 475 Ft	4 500 Ft
Nagyterem:
- nem kulturális célra fűtéssel	17 700 Ft	18 001 Ft	18 000 Ft
- nem kulturális célra fűtés nélkül	11 400 Ft	11 594 Ft	11 600 Ft
	- 2 -		9. melléklet
Egyéb bérleti díjak

Megnevezés	Bruttó/Nettó	+1,7% infl	Javaslat
Fodrászüzlet bérleti díja	9 500 Ft	9 662 Ft	9 600 Ft
Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)	1 500 Ft	1 526 Ft	1 600 Ft
Terület bérbeadás (Óvoda árkád)	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft
	Bruttó	+1,7% infl	Javaslat
Hirdetés 20 szóig	1 100 Ft	1 119 Ft	1 120 Ft
Hirdetés 20 szó felett szavanként	70 Ft	71 Ft	70 Ft
Fénymásolás	20 Ft	20 Ft	20 Ft

		10. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról


I.


a 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján

Magánszemélyek kommunális adója:

Dupla telek esetén 1 telek adómentes		20.000,- Ft

2014. évi kedvezmény összesen:	2 adózó	40.000,- Ft



II.


Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

							11. melléklet

Létszámadatok 2014.


Kormányzati funkció	Feladat neve	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munka tv hatálya		Összesen:		Összesen
		Teljes	Rész	Teljes	Rész	Teljes	Rész	Teljes	Rész
		munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős
900020	Munkahelyi étkezés						1	0	1	1
107051	Szociális étkeztetés			1				1	0	1
011130	Önkormányzat					1		1	0	1
107055	Falugondnoki szolgáltatás			1				1	0	1
054020	Védett természeti területek					1	2	1	2	3
082091	Közművelődési intézmény						1	0	1	1
041232	Startmunka program, közfoglalkoztatás					7		7	0	7
	Összesen:	0	0	2	0	9	4	11	4	15

			12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai


Sorsz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások
Sorsz.	Megnevezés	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen
1.	Településcentrum fejlesztés	0	16 447	16 447	22 895	0	22 895
	Összesen:	0	16 447	16 447	22 895	0	22 895

		13. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Kötelező feladatok	ezer Ft-ban	Kötelező feladatok	ezer Ft-ban
1. Önkormányzati hivatal	0	1. Önkormányzati hivatal	0
- Hivatal működési tám	0	- személyi, járulék, dologi kiadás	0
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)	2 424	2. Település-üzemeltetés	3 291
- zöldterüle tgazdálkodás	863	- zöldterület gazdálkodás	884
- közvilágítás	906	- közvilágítás	1 695
- köztemető fenntartása	1 695	- köztemető fenntartása	140
- közutak fenntartása	140	- közutak fenntartása	572
3. Egyéb önkormányzati feladatok	1 500	3.
4. Szociális és gyerm.jóléti fel.	6 965	4. Szociális és gyerm.jóléti fel.	10 936
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás	362	5.
6. Óvodai ellátás	0	6. Óvodai ellátás	0
- költségvetési támogatás	0	- személyi juttatás	0
- saját bevételek	0	- munkaadói járulékok	0
- önkormányzati hozzájárulások	0	- dologi kiadások	0
7. Iskola	0	7. Iskola	350
- étkeztetés	0	- étkeztetés	0
- térítési díj	0	- hozzájárulás	350
8. OEP-től átvett pénzeszköz	0	8. Egészségügyi ellátások	540
		- védőnő	0
		- fogorvosi ügyelet	25
		- háziorvos	0
		- háziorvosi ügyelet hozzájárulás	515
9. Helyi adók	17 560	9.
10. Művelődési Ház	0	10. Művelődési Ház	4 673
11. Hulladékszállítás	0	11. Hulladékszállítás	3 175
12. Vagyonhasznosítás	2 100	12. Vagyonhasznosítás	1 831
13. Kistérség	0	13. Kistérség: tagdíj	241
14. Közbiztonság	0	14. Közbiztonság	50
- mezőőri szolgálat	0	- mezőőri szolgálat	0
- közterület felügyelet	0	- közterület felügyelet	0
- Körzeti megbízottak	0	- körzeti megbízottak támogatása	50
15. Sport	0	15. Sportegyesület támogatása	250
16. Közfoglalkoztatás	8 993	16. Közfoglalkoztatás	8 930
Összesen	39 904	Összesen	34 267
Likvid hitel	0
Bevételek összesen	39 904	Kiadások összesen	34 267

		13. melléklet
- 2 -

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Önként vállalt feladatok	ezer Ft-ban	Önként vállalt feladatok	ezer Ft-ban
1. Felhalmozási	3 389	1. Beruházás	2 460
2. Állategészségügyi ellátás	0	2. Állategészségügyi ellátás	274
3. Önkormányzati jogalkotás	0	3. Önkormányzati jogalkotás	3 820
4. Felújítás	16 447	4. Felújítás	3 000
5. Pénzmaradvány	37 497	5.
6.Védett természeti területek	5 652	6. Védett természeti területek	6 032
7.		7. Pénzeszközátadás	0
8. Önkormányzati igazgatás	5 187	8. Önkormányzati igazgatás	8 819
9.		9. Tartalék	47 719
10.		10. Kölcsönnyújtás	0
11.		11. ÁHT kívüli támogatások	1 570
12. Munkahelyi étkezés	762	12. Munkahelyi étkezés	877
Összesen	68 934	Összesen	74 571