Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2017. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2015-05-01-tól 2017-04-30-ig

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének

6/2015.(IV.30.)

önkormányzati r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtását

I. bevételi főösszegét 130 555 e Ft-ban , ebből

1.) működési célú bevételét 49 063 e Ft-ban ,

2.) felhalmozási célú bevételét 27 324 e Ft-ban ,

3.) Finanszírozási bevételek 54 168 e Ft-ban,

II. kiadási főösszegét 60 349 e Ft-ban , ebből

1.) működési célú kiadását 49 045 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat 21 260 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat 4 960 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat 18 210 e Ft-ban,

d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 890 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 1 653 e Ft-ban,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 033 e Ft-ban,

2.) felhalmozási célú kiadását 11 304 e Ft-ban ,

ebből:

beruházások összegét 3 369 e Ft-ban,
felújítások összegét 7 935 e Ft-ban,
egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli
egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli
kamatkiadás

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi bevételeinek részletezését a 2a, 3a, 4a, mellékletek mutatják be.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2014. évi kiadásainak részletezését a 2b, 3b, 4b mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 5, 6. táblázatai tartalmazzák.

Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 11 fő

Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál 5 fő,

Ebből a közmunkaprogram keretében 6 fő

2.§.

A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolást tudomásul veszi a 3. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 4. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3.b. mellékletek szerint.

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.

3.§

(1) Az önkormányzat – 2014. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány és eredmény-kimutatását a 7, 8, 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát, valamint a 2014. évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 8, 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2016. április 30-án.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) rendelet.

Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika

polgármester jegyző

Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2015. április 30.

Papné Szabó Mónika

jegyző

									1. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzt működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg
									adatok ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK								KIADÁSOK
Kiem előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés	Kiem előir. Szám	Kiemelt előirányzat neve	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 225	51 790	52 287	52 339	55 605	49 063	A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 659	55 659	56 308	58 453	58 785	49 045
I.	Működési támogatások	10 132	10 697	20 124	20 176	20 491	16 926	I.	Személyi juttatások	20 819	20 819	21 025	22 673	22 966	21 260
II.	Közhatalmi bevételek	19 104	19 104	19 104	19 104	22 030	21 597	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	4 782	4 782	5 016	5 461	5 461	4 960
III.	Működési bevételek	13 059	13 059	13 059	13 059	13 084	10 540	III.	Dologi kiadások	23 319	23 319	23 581	23 581	23 581	18 210
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 930	8 930	0	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738	3 738	3 778	3 830	3 830	2 033
								V.	Egyéb működési célú kiadások	3 001	3 001	2 908	2 908	2 947	2 582
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 116	20 116	26 616	26 616	30 734	27 324	B)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 460	5 860	13 060	13 470	13 470	11 304
I.	Felhalmozási célú átadások ÁH belülről	0	0	22 947	22 947	27 065	27 065	I.	Beruházások	2 460	2 860	3 360	4 620	4 620	3 369
II.	Felhalmozási bevételek	640	640	640	640	640	75	II.	Felújítások	3 000	3 000	9 700	8 850	8 850	7 935
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476	19 476	3 029	3 029	3 029	184	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0
C)	Finanszírozási bevételek	37 497	37 497	37 497	37 497	37 497	54 168	C)	Finanszírozási kiadások	47 719	47 884	47 032	44 529	51 581	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838	109 403	116 400	116 452	123 836	130 555		KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 838	109 403	116 400	116 452	123 836	60 349

		2a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Telj
I.	Működési támogatások	10 132 Ft	10 697 Ft	20 124 Ft	20 176 Ft	20 491 Ft	16 926 Ft
1.	Önkormányzat működési támogatásai	10 132 Ft	10 697 Ft	11 119 Ft	10 980 Ft	11 295 Ft	10 212 Ft
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	3 924 Ft	3 924 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 024 Ft	4 024 Ft	5 811 Ft	5 672 Ft	5 672 Ft	4 611 Ft
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	0 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft
	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft
	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 184 Ft	2 184 Ft	414 Ft	414 Ft	729 Ft	707 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	0 Ft	0 Ft	9 005 Ft	9 196 Ft	9 196 Ft	6 714 Ft
	2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)	0 Ft	0 Ft	75 Ft	75 Ft	75 Ft	65 Ft
	2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)	0 Ft	0 Ft	8 930 Ft	8 930 Ft	8 930 Ft	6 458 Ft
	2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	191 Ft	191 Ft	191 Ft
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0 Ft	0 Ft	22 947 Ft	22 947 Ft	27 065 Ft	27 065 Ft
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	10 618 Ft	10 618 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft
III.	Közhatalmi bevételek	19 104 Ft	19 104 Ft	19 104 Ft	19 104 Ft	22 030 Ft	21 597 Ft
1.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Vagyoni típusú adó	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	5 617 Ft
	4.1. Építményadó	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 633 Ft
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	3 984 Ft
5.	Értékesítési és forglami adók	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	13 771 Ft	13 771 Ft
	5.1. Iparűzési adó	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	13 771 Ft	13 771 Ft
6.	Gépjárműadó	819 Ft	819 Ft	819 Ft	819 Ft	819 Ft	812 Ft
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	500 Ft	500 Ft	1 201 Ft	1 201 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	725 Ft	725 Ft	225 Ft	225 Ft	225 Ft	196 Ft
IV.	Működési bevételek	13 059 Ft	13 059 Ft	13 059 Ft	13 059 Ft	13 084 Ft	10 540 Ft
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	50 Ft	50 Ft	50 Ft	50 Ft	75 Ft	77 Ft
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	3 216 Ft
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 073 Ft
4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Ellátási díjak	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	2 890 Ft
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	1 646 Ft
7.	Kamatbevételek	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	711 Ft
8.	Egyéb működési bevételek	892 Ft	892 Ft	892 Ft	892 Ft	892 Ft	927 Ft
V.	Felhalmozási bevételek	640 Ft	640 Ft	640 Ft	640 Ft	640 Ft	75 Ft
1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Önkormányzati vagyon üzemeletetés	280 Ft	280 Ft	280 Ft	280 Ft	280 Ft	0 Ft
5.	Kamatbevételek	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	75 Ft
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft	8 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft	8 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476 Ft	19 476 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	184 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	16 447 Ft	16 447 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	184 Ft
VIII.	Finanszírozási bevételek	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	54 168 Ft
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	54 168 Ft
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.2. Maradvány igénybevétele	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	37 497 Ft	53 712 Ft
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838 Ft	109 403 Ft	116 400 Ft	116 452 Ft	123 836 Ft	130 555 Ft





		2b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Telj
I.	Személyi juttatások	20 819 Ft	20 819 Ft	21 025 Ft	22 673 Ft	22 966 Ft	21 260 Ft
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769 Ft	16 769 Ft	16 265 Ft	16 704 Ft	16 704 Ft	15 088 Ft
2.	Külső személyi juttatások	4 050 Ft	4 050 Ft	4 760 Ft	5 969 Ft	6 262 Ft	6 172 Ft
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 Ft	4 782 Ft	5 016 Ft	5 461 Ft	5 461 Ft	4 960 Ft
III.	Dologi kiadások	23 319 Ft	23 319 Ft	23 581 Ft	23 581 Ft	23 581 Ft	18 210 Ft
1.	Készletbeszerzés	4 796 Ft	4 796 Ft	5 246 Ft	5 246 Ft	5 246 Ft	3 445 Ft
2.	Kommunikációs szolgáltatások	230 Ft	230 Ft	230 Ft	230 Ft	230 Ft	218 Ft
3.	Szolgáltatási kiadások	11 176 Ft	11 176 Ft	11 861 Ft	11 861 Ft	11 861 Ft	10 049 Ft
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	6 544 Ft	6 544 Ft	6 244 Ft	6 244 Ft	6 244 Ft	4 498 Ft
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	573 Ft	573 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738 Ft	3 738 Ft	3 778 Ft	3 830 Ft	3 830 Ft	2 033 Ft
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 001 Ft	3 001 Ft	2 908 Ft	2 908 Ft	2 947 Ft	2 582 Ft
1.	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 Ft	39 Ft
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	1 131 Ft	1 131 Ft	1 158 Ft	1 158 Ft	1 158 Ft	890 Ft
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 870 Ft	1 870 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft	1 653 Ft
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VI.	Beruházások	2 460 Ft	2 860 Ft	3 360 Ft	4 620 Ft	4 620 Ft	3 369 Ft
VII.	Felújítások	3 000 Ft	3 000 Ft	9 700 Ft	8 850 Ft	8 850 Ft	7 935 Ft
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IX.	Finanszírozási kiadások	47 719 Ft	47 884 Ft	47 032 Ft	44 529 Ft	51 581 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 838 Ft	109 403 Ft	116 400 Ft	116 452 Ft	123 836 Ft	60 349 Ft

		3a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
I.	Működési támogatások	10 132 Ft	10 697 Ft	20 124 Ft	20 176 Ft	20 491 Ft	16 926 Ft
1.	Önkormányzat működési támogatásai	10 132 Ft	10 697 Ft	11 119 Ft	10 980 Ft	11 295 Ft	10 212 Ft
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	3 924 Ft	3 924 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft	4 286 Ft
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft
	- Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám	2 424 Ft	2 424 Ft	2 424 Ft	2 424 Ft	2 424 Ft	2 424 Ft
	- Pénzbeli szociális ellátás	0 Ft	0 Ft	362 Ft	362 Ft	362 Ft	362 Ft
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 024 Ft	4 024 Ft	5 811 Ft	5 672 Ft	5 672 Ft	4 611 Ft
	- Falugondnoki szolgálat	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft
	- Szociális étkezés	1 162 Ft	1 162 Ft	1 162 Ft	1 162 Ft	1 162 Ft	1 162 Ft
	- Pénzbeli szociális ellátás	362 Ft	362 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Rendszeres szociális segély	0 Ft	0 Ft	1 430 Ft	1 430 Ft	1 430 Ft	599 Ft
	- Természetbeni lakásfenntartási támogatás	0 Ft	0 Ft	540 Ft	540 Ft	540 Ft	310 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0 Ft	0 Ft	139 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Ovódáztatási támogatás	0 Ft	0 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	0 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft	565 Ft
	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft
	- 2013. évi bérkompenzáció	0 Ft	0 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft	43 Ft
	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 184 Ft	2 184 Ft	414 Ft	414 Ft	729 Ft	707 Ft
	- Rendszeres szociális segély	1 430 Ft	1 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Természetbeni lakásfenntartási támogatás	540 Ft	540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	214 Ft	214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Bérkompenzáció (2014. évi)	0 Ft	0 Ft	152 Ft	152 Ft	272 Ft	272 Ft
	- Magyarország szeretlek program támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	195 Ft	195 Ft
	- Ágazati pótlék	0 Ft	0 Ft	262 Ft	262 Ft	262 Ft	240 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	0 Ft	0 Ft	9 005 Ft	9 196 Ft	9 196 Ft	6 714 Ft
	2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)	0 Ft	0 Ft	75 Ft	75 Ft	75 Ft	65 Ft
	2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)	0 Ft	0 Ft	8 930 Ft	8 930 Ft	8 930 Ft	6 458 Ft
	2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	191 Ft	191 Ft	191 Ft
III.	Közhatalmi bevételek	19 104 Ft	19 104 Ft	19 104 Ft	19 104 Ft	22 030 Ft	21 597 Ft
1.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Vagyoni típusú adó	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	6 014 Ft	5 617 Ft
	4.1. Építményadó	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 754 Ft	1 633 Ft
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	4 260 Ft	3 984 Ft
5.	Értékesítési és forgalmi adók	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	13 771 Ft	13 771 Ft
	5.1. Iparűzési adó	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	11 546 Ft	13 771 Ft	13 771 Ft
6.	Gépjárműadó	819 Ft	819 Ft	819 Ft	819 Ft	819 Ft	812 Ft
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	500 Ft	500 Ft	1 201 Ft	1 201 Ft
	7.1. Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	500 Ft	500 Ft	1 201 Ft	1 201 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	725 Ft	725 Ft	225 Ft	225 Ft	225 Ft	196 Ft
	8.1. Pótlék, bírság	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	185 Ft
	8.2. Talajterhelési díj	500 Ft	500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	8.3. Igazgatási szolgáltatási díj	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	11 Ft
IV.	Működési bevételek	13 059 Ft	13 059 Ft	13 059 Ft	13 059 Ft	13 084 Ft	10 540 Ft
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	50 Ft	50 Ft	50 Ft	50 Ft	75 Ft	77 Ft
	- Mg. termény eladás	50 Ft	50 Ft	50 Ft	50 Ft	50 Ft	52 Ft
	- Képeslap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 Ft	25 Ft
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	4 300 Ft	3 216 Ft
	- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	3 074 Ft
	- Hirdetés, fénymásolás	60 Ft	60 Ft	60 Ft	60 Ft	60 Ft	41 Ft
	- Köztemető fenntartás, működtetés	160 Ft	160 Ft	160 Ft	160 Ft	160 Ft	66 Ft
	- Belépőjegy (Műv. Ház)	80 Ft	80 Ft	80 Ft	80 Ft	80 Ft	35 Ft
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 073 Ft
	- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 073 Ft
4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Ellátási díjak	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	2 890 Ft
	- Intézményi ellátás	2 600 Ft	2 600 Ft	2 600 Ft	2 600 Ft	2 600 Ft	2 793 Ft
	- Munkahelyi étkezés	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	97 Ft
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	2 017 Ft	1 646 Ft
7.	Kamatbevételek	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	711 Ft
8.	Egyéb működési bevételek	892 Ft	892 Ft	892 Ft	892 Ft	892 Ft	927 Ft
	- Ingatlan bérbeadás	320 Ft	320 Ft	320 Ft	320 Ft	320 Ft	529 Ft
	- Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja	572 Ft	572 Ft	572 Ft	572 Ft	572 Ft	275 Ft
	- Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft
	- Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	113 Ft
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft	8 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 930 Ft	8 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Közfoglalkoztatás	8 930 Ft	8 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VIII.	Finanszírozási bevételek	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	54 168 Ft
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	54 168 Ft
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.2. Maradvány igénybevétele	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	28 667 Ft	53 712 Ft
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 892 Ft	80 457 Ft	80 954 Ft	81 006 Ft	84 272 Ft	103 231 Ft

		3b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásai

		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
I.	Személyi juttatások	20 819 Ft	20 819 Ft	21 025 Ft	22 673 Ft	22 966 Ft	21 260 Ft
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769 Ft	16 769 Ft	16 265 Ft	16 704 Ft	16 704 Ft	15 088 Ft
2.	Külső személyi juttatások	4 050 Ft	4 050 Ft	4 760 Ft	5 969 Ft	6 262 Ft	6 172 Ft
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	4 782 Ft	4 782 Ft	5 016 Ft	5 461 Ft	5 461 Ft	4 960 Ft
III.	Dologi kiadások	23 319 Ft	23 319 Ft	23 581 Ft	23 581 Ft	23 581 Ft	18 210 Ft
1.	Készletbeszerzés	4 796 Ft	4 796 Ft	5 246 Ft	5 246 Ft	5 246 Ft	3 445 Ft
2.	Kommunikációs szolgáltatások	230 Ft	230 Ft	230 Ft	230 Ft	230 Ft	218 Ft
3.	Szolgáltatási kiadások	11 176 Ft	11 176 Ft	11 861 Ft	11 861 Ft	11 861 Ft	10 049 Ft
4.	Különféle dologi kiadások	6 544 Ft	6 544 Ft	6 244 Ft	6 244 Ft	6 244 Ft	4 498 Ft
5.	Egyéb folyó kiadások	573 Ft	573 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738 Ft	3 738 Ft	3 778 Ft	3 830 Ft	3 830 Ft	2 033 Ft
	- Rendszeres szociális segély	616 Ft	616 Ft	616 Ft	616 Ft	616 Ft	57 Ft
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 094 Ft	1 094 Ft	1 094 Ft	1 094 Ft	1 094 Ft	685 Ft
	- Normatív lakásfenntartási támogatás	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	344 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben	214 Ft	214 Ft	139 Ft	191 Ft	191 Ft	191 Ft
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzben	0 Ft	0 Ft	75 Ft	75 Ft	75 Ft	65 Ft
	- Pénzbeli átmeneti segély	214 Ft	214 Ft	214 Ft	214 Ft	214 Ft	114 Ft
	- Pénzbeli temetési segély	150 Ft	150 Ft	150 Ft	150 Ft	150 Ft	45 Ft
	- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	600 Ft	485 Ft
	- Önkormányzat saját hatáskörben természetben	250 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft	7 Ft
	- Óvodáztatási támogatás	0 Ft	0 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 001 Ft	3 001 Ft	2 908 Ft	2 908 Ft	2 947 Ft	2 582 Ft
1.	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 Ft	39 Ft
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	1 131 Ft	1 131 Ft	1 158 Ft	1 158 Ft	1 158 Ft	890 Ft
	- Közoktatási támogatás Zalakaros	350 Ft	350 Ft	350 Ft	350 Ft	350 Ft	70 Ft
	- Fogorvosi ügyelet	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	37 Ft
	- Fejlesztési célú támogatás Kistérség	0 Ft	0 Ft	27 Ft	27 Ft	27 Ft	27 Ft
	- Belső ellenőrzés Kistérség	70 Ft	70 Ft	70 Ft	70 Ft	70 Ft	70 Ft
	- Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás	93 Ft	93 Ft	93 Ft	93 Ft	93 Ft	93 Ft
	- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)	422 Ft	422 Ft	422 Ft	422 Ft	422 Ft	422 Ft
	- Közösségi közlekedés pályázat Kistérség	111 Ft	111 Ft	111 Ft	111 Ft	111 Ft	111 Ft
	- SZAK családsegítés	35 Ft	35 Ft	35 Ft	35 Ft	35 Ft	35 Ft
	- SZAK gyermekjólét	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül	1 870 Ft	1 870 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft	1 750 Ft	1 653 Ft
	- Balatonmagyaródi Sport Egyesület	250 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft
	- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft
	- Kisbalaton Polgárőr Egyesület	260 Ft	260 Ft	260 Ft	260 Ft	260 Ft	260 Ft
	- Kis-Balaton Alapítvány támogatása	300 Ft	300 Ft	300 Ft	300 Ft	300 Ft	300 Ft
	- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület	20 Ft	20 Ft	20 Ft	20 Ft	20 Ft	20 Ft
	- TÖOSZ Budapest	10 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft
	- Zala-Volán	120 Ft	120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Zalakomári Körzeti megbízottak	50 Ft	50 Ft	50 Ft	50 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Zalai mentésügyi alapítvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 Ft	50 Ft
	- Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	263 Ft
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IX.	Finanszírozási kiadások	38 529 Ft	39 094 Ft	38 942 Ft	36 849 Ft	43 901 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 188 Ft	94 753 Ft	95 250 Ft	95 302 Ft	102 686 Ft	49 045 Ft

		4a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei
		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0 Ft	0 Ft	22 947 Ft	22 947 Ft	27 065 Ft	27 065 Ft
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	10 618 Ft	10 618 Ft
	- Adósság konszolidációban részt nem vett támogatás	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft
	- Kamera pályázat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 118 Ft	4 118 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft
	- Fejezeti kezeléstől EU-s programokra	0 Ft	0 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft	16 447 Ft
V.	Felhalmozási bevételek	640 Ft	640 Ft	640 Ft	640 Ft	640 Ft	75 Ft
1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Önkormányzati vagyon üzemeletetés	280 Ft	280 Ft	280 Ft	280 Ft	280 Ft	0 Ft
5.	Kamatbevételek	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	360 Ft	75 Ft
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 476 Ft	19 476 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	184 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	16 447 Ft	16 447 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	184 Ft
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	3 029 Ft	184 Ft
VIII.	Finanszírozási bevételek	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	0 Ft
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	0 Ft
	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.2. Maradvány igénybevétele	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	8 830 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 946 Ft	28 946 Ft	35 446 Ft	35 446 Ft	39 564 Ft	27 324 Ft

		4b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
		ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2014. évi előir.	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
VI.	Beruházások	2 460 Ft	2 860 Ft	3 360 Ft	4 620 Ft	4 620 Ft	3 369 Ft
	- Búszváró kiépítéshez terület vásárlás	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	0 Ft
	- Napelemes pályázat (kultúrház) önrész	844 Ft	844 Ft	844 Ft	844 Ft	844 Ft	0 Ft
	- Hangosító berendezés	600 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	954 Ft
	- Műtrágya szóró (kistraktorhoz)	235 Ft	235 Ft	235 Ft	235 Ft	235 Ft	216 Ft
	- Talajmaró (kistraktorhoz)	381 Ft	381 Ft	381 Ft	381 Ft	381 Ft	445 Ft
	- Irodabútor csere	300 Ft	300 Ft	300 Ft	300 Ft	300 Ft	0 Ft
	- Eszköz beszerzés kultúrba	0 Ft	0 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft	500 Ft
	- Laptop vásárlás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 Ft	160 Ft	160 Ft
	- Játszótéri elemek elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 094 Ft
VII.	Felújítások	3 000 Ft	3 000 Ft	9 700 Ft	8 850 Ft	8 850 Ft	7 935 Ft
	- Hivatal udvar/park fejlesztése	2 000 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft	1 400 Ft	1 400 Ft	1 400 Ft
	- Hivatal épület belső felújítása	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	914 Ft	0 Ft
	- Fodrász üzlet festés, ajtó csere	0 Ft	0 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft	199 Ft
	- Kultúr felújítás	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
	- Tűzcsap javítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 Ft	336 Ft	336 Ft
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH bel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kív	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IX.	Finanszírozási kiadások	9 190 Ft	8 790 Ft	8 090 Ft	7 680 Ft	7 680 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 650 Ft	14 650 Ft	21 150 Ft	21 150 Ft	21 150 Ft	11 304 Ft

																							5. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai

					Kormányzati funkciók																		ezer Ft-ban
	Megnevezés	2014. évi előir	IV. mód	Teljesítés	051030 Települési hulladék gyűjt.	045160 Közútak, hidak üzem.	900020 Munkahelyi étkezés	900020 IV. mód	Teljesítés	013350 Önkormányzati vagyon gazd	066010 Zöldterület-kezelés	066010 IV. mód	Teljesítés	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	011130 IV. mód	Teljesítés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, és község gazd.	066020 IV. mód	Teljesítés	107051 Szociális étkezés	107051 IV. mód	Teljesítés	107055 Falugond. szolg.	107055 IV. mód	Teljesítés
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 769	16 704	15 088	0	0	337	373	62	0	0	819	819	0	0	0	0	1 538	828	771	2 444	2 706	2 979	1 681	1 901	1 891
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	15 013	14 509	13 467			282	295	47			669	669					1 218	508	710	2 048	2 139	2 360	1 416	1 518	1 506
2.	Normatív jutalmak	541	980	878			23	46	9			102	102					102	102		171	342	379	118	236	236
3.	Céljuttatás	0	0	0
4.	Helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5.	Végkielégítés	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	0	0	0
7.	Béren kívüli juttatások	280	1 215	743				32	6			48	48					71	218	61		225	240		147	149
8.	Költségtérítések	935	0	0			32	0										147	0	0	225	0	0	147	0	0
9.	Lakhatási támogatások	0	0	0
10.	Szociális támogatások	0	0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	0	0	0
II.	Külső személyi juttatások	4 050	6 262	6 172										2 887	3 109	3 109		190	2 038	1 965				118	118	101
	Személyi juttatások összesen	20 819	22 966	21 260	0	0	337	373	62	0	0	819	819	2 887	3 109	3 109	0	1 728	2 866	2 736	2 444	2 706	2 979	1 799	2 019	1 992
	Járulékok	4 782	5 461	4 960			96	118	18			225	225	780	839	839		452	787	691	794	901	826	471	559	548
	Munkaadót terhelő jár. és SZHA	4 782	5 461	4 960	0	0	96	118	18	0	0	225	225	780	839	839	0	452	787	691	794	901	826	471	559	548


	Megnevezés				054020 Védett term. területek	054020 IV. mód	Teljesítés	082091 Közműv. int.	082091 IV. mód	Teljesítés	081030 Sport lét. műk.	013320 Köztem fenntart. műk.	041232 Közfoglalkoztat.	Teljesítés
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				3 621	2 904	2 293	406	431	439	0	0	6 742	5 834
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér				3 002	2 333	2 004	305	305	337			6 742	5 834
2.	Normatív jutalmak				102	102	102	25	50	50
3.	Céljuttatás
4.	Helyettesítési díj, túlóra
5.	Végkielégítés
6.	Jubileumi jutalom
7.	Béren kívüli juttatások				170	469	187	39	76	52
8.	Költségtérítések				347	0	0	37	0	0
9.	Lakhatási támogatások
10.	Szociális támogatások
11.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai
II.	Külső személyi juttatások							855	997	997
	Személyi juttatások összesen				3 621	2 904	2 293	1 261	1 428	1 436	0	0	6 742	5 834
	Járulékok				942	752	635	337	370	365			910	813
	Munkaadót terhelő jár. és SZHA				942	752	635	337	370	365	0	0	910	813

																								6. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai

					Kormányzati funkciók																		ezer Ft-ban
	Megnevezés	2014. évi előir	IV. mód	Teljesítés	051030 Települési hulladék gyűjt.	Teljesítés	045160 Közútak, hidak üzem.	Teljesítés	900020 Munkahelyi étkezés	900020 IV. mód	Teljesítés	013350 Önkormányzati vagyonnal gazd	013350 IV. mód	Teljesítés	066010 Zöldterület-kezelés	066010 IV. mód	Teljesítés	011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.	064010 Közvilágítás	Teljesítés	066020 Város-, és község gazd.	066020 IV. mód	Teljesítés	107051 Szociális étkezés	107051 IV. mód	Teljesítés
1.	Élelmiszerek	1 800	1 800	1 563					218	218	30													1 582	1 582	1 533
2.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	50					1	1	0										50	50	35	9	9	2
3.	Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.	37	37	35					1	1	0										30	30	30	6	6	5
4.	Hajtó- és kenőanyag	779	779	531													52
5.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 055	1 055	234					18	18	0				30	30	26				300	300	59	132	132	2
6.	Munkaruha, védőruha	175	175	167					4	4	1				20	20	20				20	20	20	26	26	29
7.	Egyéb készletek (anyagok)	850	850	631			250	266	12	12	2				150	150	44				70	70	27	88	88	105
8.	Reprezentáció	0	450	234																		450	234
I.	Készletbeszerzések	4 796	5 246	3 445	0	0	250	266	254	254	33	0	0	0	200	200	142	0	0	0	470	920	405	1 843	1 843	1 676
1.	Kommunikációs szolgáltatások	230	230	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	218	0	0	0
1.1.	Nem adatátvit célú távközl (telefon)	130	130	121																	130	130	121
1.2.	Adatátviteli célú távközl (internet)	100	100	97																	100	100	97
2.	Különféle szolgáltatási kiadások	9 426	10 406	10 609	2 500	2 868	200	218	73	73	10	230	255	107	250	330	98	0	1 335	1 137	1 000	1 560	1 327	1 032	1 032	811
2.1.	Vásárolt élelmezés	860	860	653																	50	50	40	500	500	302
2.2.	Gázenergia-szolgáltatás	760	760	504					36	36	5	60	60	50										264	264	206
2.3.	Villamosenergia-szolgáltatás	1 380	1 380	1 052					18	18	2	45	45	15					900	726				132	132	126
2.4.	Víz- és csatornadíjak	270	270	210					12	12	2	65	65	14									4	88	88	128
2.5.	Karbantartás, kisjavítás	975	975	1 014					3	3	0	60	60	4	50	50	9		320	301	150	150	52	22	22	29
2.6.	Egyéb szolgáltatás	5 181	6 161	6 276	2500	2868	200	218	4	4	1	0	25	24	200	280	89	0	115	110	800	1360	1231	26	26	20
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	5 181	5 471	5 652	2500	2868	200	218	4	4	1				200	280	89		115	110	800	1010	890	26	26	20
	Pénzügyi szolgáltatások	0	250	218																		250	218
	Adók, díjak egyéb befizetések	0	440	406									25	24								100	123
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500	1 455	775	0	0	0	0	0	0	0	400	400	234	0	0	0	0	0	0	800	755	541	0	0	0
3.1.	ÁHT belülre számlázott	800	755	541																	800	755	541
3.2.	ÁHT kívülre számlázott	700	700	234								400	400	234
4.	~~Pénzügyi szolgáltatások~~	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
II.	Szolgáltatások	11 406	12 091	11 602	2 500	2 868	200	218	73	73	10	630	655	341	250	330	98	0	1 335	1 137	2 280	2 545	2 086	1 032	1 032	811
1.	ÁFA kiadások	5 307	5 307	4 472	675	774	122	72	104	104	11	76	76	86	184	184	45	0	360	296	1 597	1 597	1 479	758	758	625
1.1.	Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai	4 307	4 275	3 440	675	774	122	72	104	104	11	76	76	86	184	184	45		360	296	597	565	447	758	758	625
1.2.	Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz	1 000	1 032	1 032																	1000	1032	1032
2.	Kiküldetés, reklám	477	177	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	120	77	0	0	0
2.1.	Belföldi kiküldetés	47	47	28																	20	20	9
2.2.	~~Reprezentáció~~	300	0	0																	300	0	0
2.3.	Reklám- és propaganda	130	130	79																	100	100	68
3.	Egyéb dologi kiadások	730	730	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	49	0	0	0	100	100	41	0	0	0
4.	Számlázott szellemi tevékenység.	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0
III.	Különféle dologi kiadások	6 544	6 244	4 858	675	774	122	72	104	104	11	76	76	86	434	434	94	0	360	296	2 147	1 847	1 597	758	758	625
1.	Adók, díjak, egyéb befizetések	573	0	0	0	0	0	0	13	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	36	0	0
1.1.	~~Munkáltató által fizetett SZJA~~	178	0	0					13	0											28	0	0	36	0	0
1.2.	~~Díjak, egyéb befizetések~~	395	0	0								25	0	0							100	0	0
IV.	~~Egyéb folyó kiadások~~	573	0	0	0	0	0	0	13	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	36	0	0
	Dologi kiadások összesen	23 319	23 581	19 905	3 175	3 642	572	556	444	431	54	731	731	427	884	964	334	0	1 695	1 433	5 025	5 312	4 088	3 669	3 633	3 112
- 2 -																								6. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai

					Kormányzati funkciók													ezer Ft-ban
	Megnevezés				107055 Falugond. szolg.	107055 IV. mód	Teljesítés	054020 Védett term. területek	054020 IV. mód	Teljesítés	082091 Közműv. int.	082091 IV. mód	Teljesítés	081030 Sport lét. műk.	Teljesítés	013320 Köztem fenntart. műk.	Teljesítés	041232 Közfoglalkoztat.	Teljesítés
1.	Élelmiszerek
2.	Irodaszer, nyomtatvány							40	40	13
3.	Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.
4.	Hajtó- és kenőanyag				700	700	399											79	80
5.	Kisértékű tárgyi eszköz				100	100	15				220	220	16			40	3	215	113
6.	Munkaruha, védőruha				20	20	20											85	77
7.	Egyéb készletek (anyagok)				100	100	12	100	100	66	60	60	101			20	8
8.	Reprezentáció
I.	Készletbeszerzések				920	920	446	140	140	79	280	280	117	0	0	60	11	379	270
1.	Kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Nem adatátvit célú távközl (telefon)
1.2.	Adatátviteli célú távközl (internet)
2.	Különféle szolgáltatási kiadások				200	515	570	615	615	525	1 790	1 790	1 405	15	2	50	61	136	135
2.1.	Vásárolt élelmezés							10	10	1	300	300	310
2.2.	Gázenergia-szolgáltatás										400	400	243
2.3.	Villamosenergia-szolgáltatás							20	20	8	250	250	169	5	2	10	4
2.4.	Víz- és csatornadíjak							35	35	22	40	40	20			30	20
2.5.	Karbantartás, kisjavítás				200	200	253	50	50	0	100	100	6	10	0	10	37		3
2.6.	Egyéb szolgáltatás				0	315	317	500	500	494	700	700	657	0	0	0	0	136	132
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás						58	500	500	494	700	700	657					136	132
	Pénzügyi szolgáltatások
	Adók, díjak egyéb befizetések					315	259
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások				0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	ÁHT belülre számlázott
3.2.	ÁHT kívülre számlázott							300	300	0
4.	~~Pénzügyi szolgáltatások~~				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Szolgáltatások				200	515	570	915	915	525	1 790	1 790	1 405	15	2	50	61	136	135
1.	ÁFA kiadások				311	311	179	298	298	159	648	648	257	4	0	30	20	140	109
1.1.	Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai				311	311	179	298	298	159	648	648	257	4	0	30	20	140	109
1.2.	Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz
2.	Kiküldetés, reklám				0	0	12	0	0	0	50	50	11	0	0	0	0	7	7
2.1.	Belföldi kiküldetés						12				20	20	0					7	7
2.2.	~~Reprezentáció~~
2.3.	Reklám- és propaganda										30	30	11
3.	Egyéb dologi kiadások				30	30	4	50	50	0	300	300	185	0	0	0	0	0	0
4.	Számlázott szellemi tevékenység.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Különféle dologi kiadások				341	341	195	348	348	159	998	998	453	4	0	30	20	147	116
1.	Adók, díjak, egyéb befizetések				298	0	0	66	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	~~Munkáltató által fizetett SZJA~~				28	0	0	66	0	0	7	0	0
1.2.	~~Díjak, egyéb befizetések~~				270	0	0
IV.	~~Egyéb folyó kiadások~~				298	0	0	66	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen				1 759	1 776	1 211	1 469	1 403	763	3 075	3 068	1 975	19	2	140	92	662	521

		7. melléklet
		ezer Ft-ban
Mérleg
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	409 709	404 457
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 688	15 958
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	428 397	420 415
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 260	3 260
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	3 260	3 260
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	431 657	423 675
23	B/I/1 Vásárolt készletek	114	84
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	114	84
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	114	84
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	70	63
40	C/III Forintszámlák	37 427	53 923
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	37 497	53 986
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	641	646
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 809	4 344
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	3 029	2 845
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	7 479	7 835
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	65	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	31	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	65	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	7 544	7 835
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 747	4 965
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	478 559	490 545
	FORRÁSOK
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	431 771	431 771
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 497	37 497
95	G/IV Felhalmozott eredmény	8 892	8 892
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-6 277
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	478 160	471 883
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	236	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	236	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	456
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	456
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	456
139	H/III/1 Kapott előlegek	163	369
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	163	369
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	399	825
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 390
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	16 447
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	17 837
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	478 559	490 545

		8a. melléklet
		ezer Ft-ban
Eredménykimutatás
Ssz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 497
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 256
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	535
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	29 288
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 667
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 714
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 499
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	34 880
12	09 Anyagköltség	3 444
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 599
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	775
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 818
17	13 Bérköltség	15 253
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 146
19	15 Bérjárulékok	5 209
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	27 608
21	VI Értékcsökkenési leírás	16 883
22	VII Egyéb ráfordítások	23 084
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 225
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	786
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	786
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	456
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	456
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	330
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-16 895
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	10 618
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 618
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 618
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 277

	8b. melléklet
		ezer Ft-ban
MARADVÁNYKIMUTATÁS
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 387
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 038
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 168
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 168
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 206
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 206
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 390
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 816
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet

Pénzeszközök változása


Megnevezés	2013.12.31-én	2014.12.31-én	Változás Ft-ban	Változás %-ban
Pénztár	70 660 Ft	63 370 Ft	-7 290 Ft	-10,32%
Költségvetési számla	5 946 678 Ft	24 529 333 Ft	18 582 655 Ft	312,49%
Lekötött bankbetét	27 649 439 Ft	24 649 439 Ft	-3 000 000 Ft	-10,85%
Víziközmű számla	330 948 Ft	515 719 Ft	184 771 Ft	55,83%
Beruházási alap (Kamat) számla	3 499 610 Ft	1 080 080 Ft	-2 419 530 Ft	-69,14%
Összesen:	37 497 335 Ft	50 837 941 Ft	13 340 606 Ft	35,58%

10. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

a helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján

Magánszemélyek kommunális adója:

Dupla telek estén 1 telek adómentes: 20.000,- Ft

2014. évi kedvezmények összesen: 40.000,- Ft

II.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítés mentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása

	2013. évi záró	2014. évi záró
	e Ft-ban
ESZKÖZÖK	478.559	490.545
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	431.657	423.675
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
2. Szellemi termékek
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
3. Immateriális javak értékhelyesbítése
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
II. Tárgyi eszközök	428.397	420.415
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	409.709	404.457
Törzsvagyon forgalomképes	46.597	46.509
korlátozottan forgalomképes	276.477	274.405
forgalomképtelen	86.635	83.543
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.688	15.958
Törzsvagyon forgalomképes	4.193	6.117
korlátozottan forgalomképes	14.495	9.841
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
3. Tenyészállatok
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
4. Beruházások, felújítások
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.260	3.260
1. Tartós részesedések
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	3.260	3.260
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
Törzsvagyon forgalomképes
korlátozottan forgalomképes
forgalomképtelen
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek	114	84
1. Vásárolt készletek	114	84
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok
II. Értékpapírok
1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	70	63
III. Forintszámlák	37.427	53.923
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	7.544	7.835
I. Költségvetési évben esedékes követelések	7.479	7.835
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.747	4.965
F) Aktív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK	478.559	490.545
G) SAJÁT TŐKE	478.160	471.883
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	431.771	431.771
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	37.497	37.497
IV. Felhalmozott eredmény	8.892	8.892
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény		-6.277
H) KÖTELEZETTSÉGEK	399	825
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	236
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		456
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	163	369
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		17837


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	22.801	22.801

„0”-ra leírt használatban lévő eszközök állománya	22.801	22.801
használaton kívüli eszközök állománya
Önkormányzat tulajdonában levő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
képzőművészeti alkotások
régészeti leletek
kép- és hang archívumok
gyűjtemények
kulturális javak

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2015-05-01-tól 2017-04-30-ig

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) PÉNZESZKÖZÖK

D) KÖVETELÉSEK

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

H) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek