Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 05. 20

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét 4.234.634 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4.589.770 E Ft-ban
c) összes hiányát 355.136 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 355.136 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege: 288.000 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege: 67.136 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból 288.000 E Ft összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 67.136 E Ft összegben finanszírozza.

(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.

(7) Ózd Város Önkormányzata ( 4. melléklet 9. cím) 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 1.991.721 E Ft, melyből

a) az általános tartalék összege 22.000 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege 10.000 E Ft,
c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 62.700 E Ft,
d) az ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék összege 152.300 E Ft.

(8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege 2.375.246 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások előirányzata 13.637 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 90.022 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze.

(16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. § (1) A 22.000 E Ft általános tartalék ( 4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok ( 4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 10.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A városi rendezvényekre előirányzott 5.000 E Ft keret ( 4. melléklet 9. cím 8. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 2.000 E Ft, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 10.000 E Ft előirányzat ( 4. melléklet 9. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott 2.000 E Ft ( 7. melléklet 9. cím 5. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.

(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott 60.000 E Ft adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására ( 8. melléklet 3. alcím) kívánja felhasználni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
- ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
- bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2021. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.

(4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

(9) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és az ÁFA visszatérítés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
- ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
- bb) a várható saját intézményi bevételeket,
- bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. § A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,
d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet,
e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 16. melléklet

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési címrendje


*I. Költségvetési címek*

Cím
száma		Cím neve

1.		Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.		Ózdi Béke Telepi Óvodák
3.		Ózdi Városközponti Óvodák
4.		Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda
5.		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
6.		Ózdi Művelődési Intézmények
7.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
8.		Ózd Városi Rendészet
9.		Ózd Város Önkormányzata

*II. Költségvetési alcímek*

Cím	Alcím	Megnevezése
	száma
7.		*Ózdi Polgármesteri Hivatal*
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

9.		*Ózd Város Önkormányzata*

	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közúti közlekedés
	4.	Környezetvédelem
	5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	6.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	7.	Egészségügy
	8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	9.	Szociális védelem

*III. Kiemelt kiadási előirányzatok*

1.	K1	Személyi juttatások
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	K3	Dologi kiadások
4.	K4	Ellátottak pénbeli juttatásai
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások
6.	K6	Beruházások
7.	K7	Felújítások
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	K9	Finanszírozási kiadások

*IV. Kiemelt bevételi előirányzatok*

1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	B3.	Közhatalmi bevételek
4.	B4.	Működési bevételek
5.	B5.	Felhalmozási bevételek
6.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	B8.	Finanszírozási bevételek

2. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

					Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt					M e g n e v e z é s	2021. évi
előirányzat						előirányzat
I.	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			-	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől
				▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
				támogatása		10 894


		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			összesen:			10 894
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				10 894


	B3.	Közhatalmi bevételek				500

	B4.	Működési bevételek				211 409

	Költségvetési bevételek összesen:					222 803


	B8.	Finanszírozási bevételek
			B813.	Maradvány igénybevétele
				▫ működési célú		0
				▫ felhalmozási célú		0
				Maradvány igénybevétele összesen:		0

		Finanszírozási bevételek összesen:				0

	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					222 803


II.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
			B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076

				-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó
					feladatellátás támogatása
					▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
					ellátásának támogatása	53 454

					▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440

					▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100

					▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350

				-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
						93 652
				-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20

				-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
					ártalmatlanítására	1 035

				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:		600 127
			B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
				támogatása
				-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő
					munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595
				-	Óvoda működtetési támogatás	111 523
				-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
					többlet kiadásokhoz	20 034

				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
				támogatása összesen:		817 152
			B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
				gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
				-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819
				-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
					▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620
					▪ Család- és gyermekjóléti központ	42 705
					▪ Szociális étkeztetés	29 198
					▪ Házi segítségnyújtás
					- Személyi gondozás	51 909
					▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510
					▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500
					▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079
					▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066
					▪ Bölcsöde támogatása
					- Bértámogatás	78 336
					- Üzemeltetési támogatás	20 137
					▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584
					▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459
				-	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához
					▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787
					▪ Üzemeltetési támogatás	8 336
				-	Gyermekétkeztetés támogatása
					▪ Bértámogatás	137 761
					▪ Üzemeltetési támogatás	205 495
				-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 442
				-	Támogató szolgáltatás	13 903
				-	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440
				-	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198

				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-
				étkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 106 284
			B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				-	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári
					és közművelődési feladatainak támogatása	75 269

			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			2 598 832

		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			-	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
				▪	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836
			-	Társulástól
				▪	Ózd Kistérség Többcélú Társulásától
					▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 334
					▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 190

			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			18 360
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				2 617 192

	B3.	Közhatalmi bevételek
		B34.	Vagyoni típusú adók
			-	Építményadó		310 000

			Vagyoni típusú adók összesen:			310 000

			B351.	Értékesítési és forgalmi adók
				-	Helyi iparűzési adó	770 000


			Termékek és szolgáltatások adói összesen:			770 000

		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek
			-	Bírság, pótlék		4 000
			-	Talajterhelési díj		2 000

			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:			6 000
		Közhatalmi bevételek összesen:				1 086 000

	B4.	Működési bevételek
			B402.	Szolgáltatások ellenértéke
				-	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
				▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 480
				▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	3 108
				▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja
					(autógáz töltőállomás)	1 139
				▪	KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96
				▪	ÉRV Zrt-től
					▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
					▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
					▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
					munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720

				Szolgáltatások ellenértéke összesen:		11 543

			B404.	Tulajdonosi bevételek
				-	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából
					származó bevétel
					▪ ÓZDINVEST Kft-től
					▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000
					▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000
					▫ Temető üzemeltetési díja	1 924
					▫ Piac üzemeltetési díja	7 547
					▪ ÉRV Zrt-től
					▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700

				Tulajdonosi bevételek összesen		80 171

			B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 717
				-	ÉRV Zrt-től
					▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929
					▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
					▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
					▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
					munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194

				Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen		22 920
			B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló	3 367
					munkák ÁFA visszatérítése

				Általános forgalmi adó visszatérítése összesen		3 367
		Működési bevételek összesen:				118 001



	B5.	Felhalmozási bevételek
		B52.	Ingatlanok értékesítése
			-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel		190 000

			Felhalmozási bevételek összesen:			190 000

	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
			államháztartáson kívülről
			-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése		638

		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)					4 011 831

	B8.	Finanszírozási bevételek
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei
			B813.	Maradvány igénybevétele
					▪ működési célú	288 000
					▪ felhalmozási célú	67 136

				Maradvány igénybevétele összesen:		355 136
		Finanszírozási bevételek összesen:				355 136

	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					4 366 967


	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					4 589 770

3. melléklet

A 2021. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

											Adatok: ezer Ft-ban
Cím		Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi	Működési	Felhalmozási	Működési célú	Felhalmozási célú	Költség-	Finanszírozási	Bevételek
száma	Megnevezése	támogatások	támogatások	bevételek	bevételek	bevételek	átvett	átvett	vetési	bevételek	összesen
		államháztartáson	államháztartáson				pénzeszközök	pénzeszközök	bevételek
		belülről	belülről						összesen
		B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B1+…+B7.	B8.	B1+…+B8.
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				180 458				180 458		180 458
2	Ózdi Béke Telepi Óvodák				3 702				3 702		3 702
3	Ózdi Városközponti Óvodák				4 707				4 707		4 707
4	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda				1 699				1 699		1 699
5	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				3 621				3 621		3 621
6	Ózdi Művelődési Intézmények				12 000				12 000		12 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	10 894			5 222				16 116		16 116
8.	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	Intézmények Összesen:	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803		222 803
10.	Ózd Város Önkormányzata	2 617 192		1 086 000	118 001	190 000		638	4 011 831	355 136	4 366 967
	MINDÖSSZESEN:	2 628 086	0	1 086 500	329 410	190 000	0	638	4 234 634	355 136	4 589 770

4. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként

								Adatok:ezer Ft-ban
								2021.évi
Cím		Al-	Kiemelt				M e g n e v e z é s	előirányzat
		cím	előir.


	I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
	1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*

		Létszám: 135 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók
					személyi juttatása			216 467
				-	Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása			55 405
				-	Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása			130 300


				*Személyi juttatások összesen:*				*402 172*

			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók
					járulékai			41 638
				-	Számviteli osztályon dolgozók járulékai			8 598
				-	Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai			20 448


				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*
				*hozzájárulási adó*				*70 684*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének
					kiadásai			142 790
				-	Számviteli osztály működtetésének kiadásai			1 767
				-	Iskolai konyhák működtetési kiadásai			271 383
					(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)


				*Dologi kiadások összesen:*				*415 940*

			*K6.*	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*5 000*

			*K7.*	*Felújítások*

				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*902*

		*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*894 698*



	2.	*Ózdi Béke Telepi Óvodák*

		Létszám: 51 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
					(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
					szakmai feladatellátásban dolgozók)			184 710
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása			13 577

				*Személyi juttatások összesen:*				*198 287*

			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Óvodában foglalkoztatottak járulékai			32 358
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai			2 104

				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*
				*hozzájárulási adó*				*34 462*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Óvodák működtetésének kiadásai			9 322
				-	Óvodai konyha működtetési kiadásai
					(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)			19 919

				*Dologi kiadások összesen:*				*29 241*

			*K6.*	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*1 637*

		*Ózdi Béke Telepi Óvodák*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*263 627*


	3.	*Ózdi Városközponti Óvodák*

		Létszám: 64 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
					(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
					szakmai feladatellátásban dolgozók)			209 287
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása			29 199

				*Személyi juttatások összesen:*				*238 486*

			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Óvodában foglalkoztatottak járulékai			35 077
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai			4 526

				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*
				*hozzájárulási adó*				*39 603*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Óvodák működtetésének kiadásai			10 601
				-	Óvodai konyha működtetési kiadásai
					(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)			27 313

				*Dologi kiadások összesen:*				*37 914*

			K7.	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*

		*Ózdi Városközponti Óvodák*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*318 003*


	4.	*Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda*

		Létszám: 41 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
					(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
					szakmai feladatellátásban dolgozók)			138 026
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása			11 931

				*Személyi juttatások összesen:*				*149 957*

			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Óvodában foglalkoztatottak járulékai			22 920
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai			1 849

				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*
				*hozzájárulási adó*				*24 769*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Óvodák működtetésének kiadásai			6 297
				-	Óvodai konyha működtetési kiadásai
					(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)			17 171

				*Dologi kiadások összesen:*				*23 468*

			*K7.*	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*

		*Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*200 194*


	5.	*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda*

		Létszám: 41 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
					(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
					szakmai feladatellátásban dolgozók)			137 361
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása			17 122

				*Személyi juttatások összesen:*				*154 483*

			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Óvodában foglalkoztatottak járulékai			24 358
				-	Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai			2 654

				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*
				*hozzájárulási adó*				*27 012*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Óvodák működtetésének kiadásai			6 835
				-	Óvodai konyha működtetési kiadásai
					(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)			19 903

				*Dologi kiadások összesen:*				*26 738*

			*K7.*	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*1 000*

		*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*209 233*


	6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*

		Létszám: 32,5 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*

				-	Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak
					személyi juttatása			38 035
				-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása			31 729
				-	Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak
					személyi juttatása			35 936
				-	Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása			9 903
				-	ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
					közösségi házak gondnokainak megbízási díjai
					(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna,)			1 440

				*Személyi juttatások összesen:*				*117 043*




			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

				-	Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak
					járulékai			5 850
				-	Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai			4 918
				-	Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai			5 539
				-	Civil Házban foglalkoztatottak járulékai			1 535
				-	ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
					közösségi házak gondnokainak járulékai
					(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)			225

				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*
				*összesen:*				*18 067*

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Városi Művelődési Központ dologi kiadásai			24 190
				-	Városi Könyvtár dologi kiadásai			6 000
				-	Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai			6 000
				-	Civil Ház dologi kiadásai			5 000
				-	ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
					közösségi házak dologi kiadásai			3 500
					(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna, Somsály)

				-	Ív úti Légó Pince dologi kiadásai			200

				*Dologi kiadások összesen:*				*44 890*

			*K6.*	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*2 000*

			*K7.*	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*

		*Ózdi Művelődési Intézmények*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*184 000*


	7.	*Ózdi Polgármesteri Hivatal*

		Létszám: 70 fő + 4 fő

		1.	*Hivatali igazgatási kiadások*

			*K1.*	*Személyi juttatások*				318 800
				-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
					személyi juttatásai			9 432


				*Személyi juttatások összesen:*				*328 232*


			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				57 290
				-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
					járulékai			1 462


				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*
				*összesen:*				*58 752*


			*K3.*	*Dologi kiadások*				5 910


				*Dologi kiadások összesen:*				*5 910*


			*Hivatali igazgatási kiadások összesen:*					*392 894*


		2.	*Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások*

			*K3.*	*Dologi kiadások*				*71 400*
			*K6.*	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*3 000*

			*Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások*
			*összesen:*					*74 400*
		*Ózdi Polgármesteri Hivatal*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*467 294*

	8.	*Ózd Városi Rendészet*

		Létszám: 12 fő

			*K1.*	*Személyi juttatások*				*45 000*
			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*7 000*
			*K3.*	*Dologi kiadások*				*9 000*


		*Ózd Városi Rendészet*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*61 000*


	*INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI*
	*ÖSSZESEN:(1+2 +…+.8 címek együtt)*							*2 598 049*
	9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
		Létszám: 3 fő + 13 fő

		1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
		-	*Képviselő-testület kiadásai*

			Létszám:

			*K1.*	*Személyi juttatások*				*76 569*
			*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*11 378*
			*K3.*	*Dologi kiadások*				*8 638*

			*Képviselő-testület kiadásai összesen:*					*96 585*

			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K502.*	*Elvonások és befizetések*
					K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
							▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	133 590

					*Elvonások és befizetések összesen:*			*133 590*

				*K506.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Kistérségi Társulási tagdíj		17 343
					▪	Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		4 856
					▪	Munkaszervezeti feladatokhoz		2 775
					Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
					▪	működés feltételeinek biztosítása		5 000
					Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
					▪	működés feltételeinek biztosítása		500

					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen*			*30 474*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*164 064*


			Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:					260 649


		2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

			*K3.*	*Dologi kiadások*

				-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja			2 475
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj
					utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			4 717
				-	ÉRV Zrt-től
					▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj
						utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		16 929
					▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése
						(bevétellel összefüggésben)		108
					▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés
						(bevétellel összefüggésben)		972
					▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
						munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj
						utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		194
				-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának
					rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,
					(értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések,
					művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási
					díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok
					számítógépes előállításához szükséges program
					szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra			2 000

				-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára			2 000
				-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja			10
				-	Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások			10 000

				*Dologi kiadások összesen:*				*39 405*



			*K7.*	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*18 120*

			*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*
				*K89.*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*
					-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
						▪	ÓZDINVEST KFT-nek
							▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési
							alapjára történő befizetéshez	4 703

					-	Egyéb vállalkozásnak
						▪	Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
						▪	Brassói úti Székház felújítási alapjára	200

				*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*				*5 153*

			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:					62 678


		3.	Közúti közlekedés

			K5.	*Egyéb működési célú kiadások*

				*K512.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

					-	Egyéb vállalkozásnak
						▪	VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
							▫ 2021. évi működési támogatás 1-12. hóra a veszteség
							megtérítésére	139 023
							▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás	77 099

				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*216 122*

			*K7.*	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*64 000*


			Közúti közlekedés összesen:					280 122

		4.	Környezetvédelem

			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz			1 000
				-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira
					(depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)			2 600
				-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira
					▪	terület őrzése, kaszálás, áramdíj		500
				-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)			500

				*Dologi kiadások összesen:*				*4 600*

			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*

				*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
						Önkormányzati Társulásnak tagdíj		2 350

						*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*		*2 350*

				*K512.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

					-	*Egyéb vállalkozásnak*
						▪	ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött
							háztartási szennyvíz ártalmatlanítására
							(központi támogatásból)	1 035


					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:*			*1 035*

				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*3 385*

			Környezetvédelem összesen:					7 985

		5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja			85 500
				-	Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása			2 000
				-	Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira			6 000

				*Dologi kiadások összesen:*				*93 500*

			*K6.*	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*2 000*


			Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:					95 500

		6.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások
					(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)			10 000
				-	Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka			3 000
				-	Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)			900

				*Dologi kiadások összesen:*				*13 900*

			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K513.*	*Tartalékok*
					a)	Általános tartalék
						-	Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000
					b)	Lakóterületi céltartalék		10 000
					c)	ÉRV Zrt által fizetett viziközmű üzemeltetési díjból
						viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék		62 700
					d)	Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére
						képzett kötött felhasználású tartalék		152 300

					*Tartalékok összesen:*			*247 000*


				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*247 000*


			Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:					260 900


		7.	Egészségügy

			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)			10 917

				*Dologi kiadások összesen:*				*10 917*


			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K506.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Orvosi ügyelet működéséhez		29 934

					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen*			*29 934*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*29 934*


			Egészségügy összesen:					40 851


		8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás

			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Városi rendezvényekre			5 000
				-	OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő
					bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)			6 700

				*Dologi kiadások összesen:*				*11 700*


			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*

				*K512.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

					-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása		2 000
					-	Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása		10 000
					-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
						▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek
							▫ működési támogatás	60 000
						▪	Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek
							▫ működési támogatás	90 000

					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:*			*162 000*

				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*162 000*

			Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:					173 700


		9.	Szociális védelem


			*K3.*	*Dologi kiadások*
				-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
					bank- és postaköltségére			2 000
				-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira			2 000

				*Dologi kiadások összesen:*				*4 000*


			*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*

				-	Települési támogatásokra			100 000
				-	Tanulást segítő támogatásokra			10 000

				*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:*				*110 000*


			*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K506.*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra
						▫	Feladatalapú támogatás átutalása	558 917
						▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083

					▪	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		7 836

					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*687 836*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*687 836*



			*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*
				*K84.*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▫	Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson		2 000
					▫	Bölcsőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása		1 500
					▫	Bölcsődében nyílászáró (ajtó) cseréje		500
					▫	Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása		2 000
					▫	Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása		1 500
					*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*7 500*
				*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*				*7 500*
			Szociális védelem összesen:					809 336


		*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
		*költségvetési kiadásai összesen:*						*1 991 721*

		*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT*
		*KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*4 589 770*






	*ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:*

	1.	K1	Személyi juttatások					*1 710 229*
	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					*291 727*
	3.	K3	Dologi kiadások					*851 161*
	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*110 000*
	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					*1 510 341*
	6.	K6	Beruházások					*13 637*
	7.	K7	Felújítások					*90 022*
	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					*12 653*
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						*4 589 770*
	9.	K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							*4 589 770*

5. melléklet

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

				*Adatok:ezer Ft-ban*

*Sor-*	*M e g n e v e z é s*	*Működési*	*Felhalmozási*	*Összesen*
*szám*


1.	Intézmények költségvetési bevételei	222 803		222 803
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 737 655	274 176	4 011 831
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 960 458	274 176	4 234 634
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 578 510	19 539	2 598 049
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 669 948	321 773	1 991 721
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 248 458	341 312	4 589 770
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-288 000	-67 136	-355 136
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-288 000	-67 136	-355 136
	FINANSZÍROZÁSA:
12.	Belső finanszírozásból
	- költségvetési maradványból
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	288 000	67 136	355 136
	Belső finanszírozásból összesen:	288 000	67 136	355 136
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

6. melléklet

Az irányító szervtől kapott támogatás 2021. évi előirányzatának intézményenkénti részletezése

					Adatok: ezer Ft-ban
Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	894 698	180 458	714 240	5 902
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	263 627	3 702	259 925	1 637
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	318 003	4 707	313 296	2 000
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda	200 194	1 699	198 495	2 000
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	209 233	3 621	205 612	1 000
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	184 000	12 000	172 000	4 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	467 294	16 116	451 178	3 000
8.	Ózd Városi Rendészet	61 000	500	60 500	0
	Összesen:	2 598 049	222 803	2 375 246	19 539

7. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

										Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s			2021. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok
					B e r u h á z á s o k	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
						1	2	3	4	5
		K6	*Beruházások*
I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*
			-	Betonelem gyártáshoz modla beszerzése		1 270				1 270

			-	Betonkeverő adapter beszerzése		1 730				1 730
			-	Nagykonyhai eszközök beszerzésére		2 000				2 000
										0
	Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:					5 000	0	0	0	5 000

2.	*Ózdi Béke Telepi Óvodák*

			-	Elszívó -légtechnikai berendezések beszerelése		1 637				1 637

	Ózdi Béke teleőpi Óvodák összesen:					*1 637*	0	0	0	*1 637*

6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*
			-	Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai
				eszközbeszerzésre fordítható		2 000				2 000

	Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000

7.	*Ózdi Polgármesteri Hivatal*
			-	Tárgyi eszközök beszerzésre		3 000				3 000

	Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:					3 000	0	0	0	3 000
*INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						11 637	0	0	0	11 637
9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

	5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
			-	Közvilágítási hálózat fejlesztésére		2 000				2 000

		Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				2 000	0	0	0	2 000
*ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						*2 000*	0	0	0	*2 000*
*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*13 637*	0	0	0	*13 637*
*MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:*										*13 637*

8. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként

										Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s			2021. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok
					F e l ú j í t á s o k	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
						1	2	3	4	5
		K7	*Felújítások*
I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*
			-	Informatikai eszközök felújítása		502				502

			-	Állatsimogató épület felújítása		400				400

	Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:					902	0	0	0	902
3.	*Ózdi Városközponti Óvodák*
			-	Katona József Úti Óvoda
				*	Hátsó betonos udvar burkolása	2 000				2 000

	Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000
4.	*Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda*
			-	Petőfi Úti Óvoda
				*	Armatúrák, villany vezetékek cseréje	2 000				2 000

	Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000
5.	*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda*

			-	Tétény Úti Óvoda
				*	Szennyvízrákötés miatti helyreállítás	1 000				1 000

	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:					1 000	0	0	0	1 000
6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*
			-	Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére		2 000				2 000


	Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000
*INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						7 902	0	0	0	7 902
9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása		6 350				6 350
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok
				felújítása		3 810				3 810
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása		2 443				2 443
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása		3 235				3 235
			-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján		728				728
			-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)		1 554				1 554

		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				18 120	0	0	0	18 120
	3.	Közúti közlekedés
			-	Új út- és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére		2 000				2 000
			-	Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok
				önerejére		62 000				62 000

		Közúti közlekedés kiadásai összesen:				64 000	0	0	0	64 000
*ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						*82 120*	0	0	0	*82 120*
*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*90 022*	0	0	0	*90 022*
*MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:*										*90 022*

9. melléklet

A 2021. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 894*
2.	*B3. Közhatalmi bevételek*	*500*
3.	*B4. Működési bevételek*	*211 409*
4.	*B6. Működési célú átvett pénzeszközök*
	Működési célú költségvetési bevételek össszesen:	222 803
5.	*B8. Finanszírozási bevételek*
	a.)Maradvány igénybevétele	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803

II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 106 284
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360
	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*2 617 192*
2.	*B3. Közhatalmi bevételek*
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	310 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparűzési adó	770 000


	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
	*Közhatalmi bevételek összesen:*	*1 086 000*
3.	*B4. Működési bevételek*
	(levonva a tulajdonosi bevételek és ÁFA visszatérítés összege)	*34 463*
4.	*B6. Működési célú átvett pénzeszközök*
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655
5	*B8. Finanszírozási bevételek*
	a.)Maradvány igénybevétele	288 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	*288 000*
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458


		Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1. Személyi juttatások*	*1 633 660*
2.	*K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*280 349*
3.	*K3. Dologi kiadások*	*664 501*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1. Személyi juttatások*	*76 569*
2.	*K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*11 378*
3.	*K3. Dologi kiadások*	*186 660*
4.	*K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*110 000*
5.	*K5.Egyéb működési célú kiadások*
	a.) Elvonások és befizetések	133 590
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	379 157
	d.) Tartalékok	22 000
	*Egyéb működési célú kiadások összesen:*	*1 285 341*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948
	Működési célú finaszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458

10. melléklet

A 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
2.	*B5. Felhalmozási bevételek*	0
3.	*B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0
2.	*B3.Közhatalmi bevételek*
	Építmény adóból felhalmozási célra	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0
3.	*B4. Működési bevételekből felhalmozási célú*
	- tulajdonosi bevételek	80 171
	- ÁFA visszatérítés	3 367
	*Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:*	*83 538*
4.	*B5. Felhalmozási bevételek*
	a.) Ingatlanok értékesítése	190 000
	b.) Részesedések értékesítése	0
	*Felhalmozási bevételek összesen:*	*190 000*
5.	*B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*638*
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*638*
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	274 176
6.	*B8. Finanszírozási bevételek*
	a.) Maradvány igénybevétele	67 136
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	67 136
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	341 312
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	341 312







		Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6. Beruházások*	*11 637*
2.	*K7. Felújítások*	*7 902*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 539
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 539
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6. Beruházások*	*2 000*
2.	*K7. Felújítások*	*82 120*
3.	*K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 500
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 153
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	225 000
	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*	*237 653*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	321 773
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	321 773
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	341 312

11. melléklet

A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

K1.

Személyi jellegű kiadások

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10 894

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

402 172

▪

Ózd Város Önkormányzata

2 617 192

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

198 287

- Önkormányzatok működési támogatása

2 598 832

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

238 486

- Egyéb működési célú támogatások bevételei

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

149 957

államháztartáson belülről

18 360

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

154 483

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

117 043

B2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

328 232

▪

Ózd Városi Rendészet

45 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

76 569

B3.

Közhatalmi bevételek

▪

Ózd Városi Rendészet

500

▪

Ózd Város Önkormányzata

1 086 000

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok

-Vagyoni típusú adók

310 000

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

70 684

-Termékek és szolgáltatások adói

770 000

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

34 462

▫ Helyi iparűzési adó

770 000

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

39 603

-Egyéb közhatalmi bevételek

6 000

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

24 769

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

27 012

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

18 067

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

58 752

▪

Ózd Városi Rendészet

7 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

11 378

B4.

Működési bevételek

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

180 458

K3.

Dologi kiadások

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3 702

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

415 940

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

4 707

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

29 241

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

1 699

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

37 914

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3 621

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

23 468

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

12 000

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

26 738

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

5 222

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

44 890

▪

Ózd Város Önkormányzata

118 001

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

77 310

▪

Ózd Városi Rendészet

9 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

186 660

B5.

Felhalmozási bevételek

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

▪

Ózd Város Önkormányzata

190 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

110 000

K5.

Egyéb működési célú kiadások

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

▪

Ózd Város Önkormányzata

1 510 341

▪

Ózd Város Önkormányzata

638

K6.

Beruházások

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

5 000

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

1 637

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

3 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

2 000

K7.

Felújítások

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

902

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

2 000

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

2 000

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

1 000

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

82 120

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

▪

Ózd Város Önkormányzata

12 653

Költségvetési bevételek összesen:

4 234 634

Költségvetési kiadások össesen:

4 589 770

B8.

Finanszírozási bevételek

K9.

Finanszírozási kiadások

Előző évi maradvány igénybevétele

a.)

Működési célra

▪

Ózd Város Önkormányzata

288 000

b.)

Felhalmozási célra

▪

Ózd Város Önkormányzata

67 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

Finanszírozási kiadások összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 589 770

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 589 770

12. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

					Adatok: ezer Ft-ban
*Feladat megnevezése*
	*2021.*	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*2025.*
	*ütemezés*
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása (2023-ig szóló szerződés)	728	728	362
Munkaügyi központ átalakítása * (2027-ig szóló szerződés)	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)	600	600	600	600	600
OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán (határozatlan idejű szerződés)	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
*Összesen:*	*9 582*	*9 582*	*9 216*	*8 854*	*8 854*

* Évente az infláció mértékével emelkedik

13. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

														Adatok: ezer Ft-ban
	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen

	*NYITÓ*	0	-83 085	-56 070	291 792	215 807	143 322	74 837	-32 648	-147 133	169 245	72 260	-9 725

	*BEVÉTELEK*

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 086	2 628 086
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	3 900	3 000	440 000	16 000	13 000	38 000	10 000	11 500	428 000	13 000	28 000	82 100	1 086 500
4.	Működési bevételek	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	28 800	28 800	28 800	28 610	329 410
5.	Felhalmozási bevételek		111 000			15 000	17 000	17 000					30 000	190 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												638	638
8.	Finanszírozási bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 136	355 136


	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*289 700*	*399 800*	*725 800*	*301 800*	*313 800*	*330 800*	*292 800*	*277 300*	*695 800*	*280 800*	*295 800*	*385 570*	*4 589 770*

	*KIADÁSOK*

1.	Személyi juttatások	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 519	142 520	1 710 229
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 310	24 317	291 727
3.	Dologi kiadások	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 931	851 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 174	110 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 881	1 510 341
6.	Beruházások					1 000	4 000	5 000	2 000	1 637				13 637
7.	Felújítások				5 000	10 500	20 500	20 500	15 500	5 000	5 000	5 000	3 022	90 022
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 153		2 000	2 000	2 000	1 500					12 653


	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*372 785*	*372 785*	*377 938*	*377 785*	*386 285*	*399 285*	*400 285*	*391 785*	*379 422*	*377 785*	*377 785*	*375 845*	*4 589 770*
*ZÁRÓ*		*-83 085*	*-56 070*	*291 792*	*215 807*	*143 322*	*74 837*	*-32 648*	*-147 133*	*169 245*	*72 260*	*-9 725*	0

14. melléklet

Az Ózd Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

		Adatok: ezer Ft-ban
*A támogatás*	*Kedvezmény*
*kedvezményezettje*	*jogcíme*	*tárgya*	*összege*
	*(jellege)*

a.) Helyi adók, gépjárműadó
(Önkormányzati rendelet alapján)

- vállalkozók	mentességek és	helyi iparűzési adó
- magánszemélyek	egyéb kedvezmények	- vállalkozók	3 800
		- magánszemélyek	4 600
		építményadó
		- vállalkozók
		- magánszemélyek	2 000
		gépjárműadó
		- vállalkozók
		- magánszemélyek


		*Összesen:*	*10 400*

b.) Helyiségek bérleti díja
(Önkormányzati határozat alapján)

- Miskolci Egyetem	mentességek	helyiség bérleti díj	5 076






		*Összesen:*	*5 076*

*Közvetett támogatások mindösszesen:*			15 476

15. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

							Adatok: ezer Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
INTÉZMÉNY/FELADAT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS
Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	400 895			3 902			404 797
Számviteli osztály	65 770						65 770
Iskolai étkeztetés	422 131			2 000			424 131
Startprogram ágazat							0
Ózdi Béke Telepi Óvodák
Óvodai nevelés	226 390						226 390
Óvodai étkeztetés	35 600			1 637			37 237
Ózdi Városközponti Óvodák
Óvodai nevelés	254 965			2 000			256 965
Óvodai étkeztetés	61 038						61 038
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda
Óvodai nevelés	167 243			2 000			169 243
Óvodai étkeztetés	30 951						30 951
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
Óvodai nevelés	168 554			1 000			169 554
Óvodai étkeztetés	39 679						39 679


	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
INTÉZMÉNY/FELADAT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS
Ózdi Művelődési Intézmények
Művelődési Központ	68 075			4 000			72 075
Városi Könyvtár	42 647						42 647
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		47 475					47 475
Civil Ház		16 438					16 438
Egyéb művelődési házak		5 165					5 165
Légópince		200					200

Ózdi Polgármesteri Hivatal
Hivatali igazgatás	283 113		98 887				382 000
Hivatal üzemeltetés	71 400			3 000			74 400
Pályázat keretében foglalkoztatottak		10 894					10 894

Ózd Városi Rendészet		61 000					61 000

Ózd Város Önkormányzata

Államhatalmi és végrehajtó
szervezetek tevékenységei	193 502	67 147					260 649
Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok	39 395	10		23 273			62 678
Közbiztonság							0
Közúti közlekedés		216 122		64 000			280 122
Környezetvédelem	7 985						7 985
Kommunális létesítményekkel
kapcsolatos feladatok	91 500	2 000		2 000			95 500
Város-és községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások	13 900	22 000		62 700	162 300		260 900
Egészségügy	40 851						40 851
Szabadidő, sport, kultúra
és vallás		173 700					173 700
	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
INTÉZMÉNY/FELADAT	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES KIADÁS
Oktatás							0
Szociális védelem	628 534	173 302			7 500		809 336
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 354 118	795 453	98 887	171 512	169 800	0	4 589 770



BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
BEVÉTELI JOGCÍM	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES BEVÉTEL

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127						600 127
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152						817 152
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	950 818	155 466					1 106 284
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269						75 269
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ózdi Polgármesteri Hivatal		10 894					10 894
Ózd Város Önkormányzata	10 524	7 836					18 360

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ózd Város Önkormányzata							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
BEVÉTELI JOGCÍM	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZES BEVÉTEL

Közhatalmi bevételek
Ózd Városi Rendészet		500					500
Ózd Város Önkormányzata	388 681	598 432	98 887				1 086 000

Működési bevételek
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	162 358	18 100					180 458
Ózdi Béke Telepi Óvodák	3 702						3 702
Ózdi Városközponti Óvodák	4 707						4 707
Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda	1 699						1 699
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	3 621						3 621
Ózdi Művelődési Intézmények	8 175	3 825					12 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	4 822	400					5 222
Ózd Város Önkormányzata	34 463			83 538			118 001

Felhalmozási bevételek
Ózd Város Önkormányzata				22 000	168 000		190 000

Működési célú átvett pénzeszközök
Ózd Város Önkormányzata							0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)
Ózd Város Önkormányzata				638			638

Előző évi maradvány
igénybevétele
Ózd Város Önkormányzata	288 000			65 336	1 800		355 136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 354 118	795 453	98 887	171 512	169 800	0	4 589 770

16. melléklet

K I M U T A T Á S az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0
2.	*B3. Közhatalmi bevételek*	*500*	*500*	*500*
3.	*B4. Működési bevételek*	*215 000*	*220 000*	*220 000*
4.	*B6. Működési célú átvett pénzeszközök*
	Működési célú költségvetési bevételek össszesen:	215 500	220 500	220 500
5.	*B8. Finanszírozási bevételek*
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	215 500	220 500	220 500

II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 680 000	2 700 000	2 750 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 500	18 500	18 500
	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*2 698 500*	*2 718 500*	*2 768 500*
3.	*B3. Közhatalmi bevételek*
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000	300 000	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó	900 000	900 000	900 000

	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
	*Közhatalmi bevételek összesen:*	*1 205 000*	*1 205 000*	*1 205 000*
4.	*B4. Működési bevételek*
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	*37 801*	*40 000*	*45 000*
5.	*B6. Működési célú átvett pénzeszközök*
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	*Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 941 301	3 963 500	4 018 500
6.	*B8. Finanszírozási bevételek*
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 941 301	3 963 500	4 018 500
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 156 801	4 184 000	4 239 000

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1. Személyi juttatások*	*1 700 000*	*1 750 000*	*1 750 000*
2.	*K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*263 500*	*271 250*	*271 250*
3.	*K3. Dologi kiadások*	*670 000*	*700 000*	*750 000*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 633 500	2 721 250	2 771 250
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 633 500	2 721 250	2 771 250
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1. Személyi juttatások*	*76 600*	*76 600*	*76 600*
2.	*K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*11 400*	*11 400*	*11 400*
3.	*K3. Dologi kiadások*	*200 000*	*220 000*	*240 000*
4.	*K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*110 000*	*110 000*	*110 000*
5.	*K5.Egyéb működési célú kiadások*
	a.) Elvonások és befizetések	133 600	133 600	133 600
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	780 000	770 000	770 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	230 000	230 000	230 000
	e.) Tartalékok	115 301	44 750	29 750
	*Egyéb működési célú kiadások összesen:*	*1 125 301*	*1 044 750*	*1 029 750*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 523 301	1 462 750	1 467 750
	Működési célú finaszírozási kiadások összesen:		0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 523 301	1 462 750	1 467 750
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 156 801	4 184 000	4 239 000

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022.	2023.	2023.

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1	*B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0
2	*B5. Felhalmozási bevételek*	0	0	0
3	*B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	0	0
2.	*B3. Közhatalmi bevételek*
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	*Közhatalmi bevételek összesen:*	0	0	0
3.	*B4. Működési bevételekből felhalmozási célú*
	- tulajdonosi bevételek	80 200	85 000	90 000
	*Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:*	*80 200*	*85 000*	*90 000*
4.	*B5. Felhalmozási bevételek*
	a.) Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	60 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	*Felhalmozási bevételek összesen:*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
5.	*B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*60 000*	*60 000*	*60 000*
	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*60 638*	*60 638*	*60 638*
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	200 838	205 638	210 638
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	200 838	205 638	210 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200 838	205 638	210 638

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6. Beruházások*	0	0	0
2.	*K7. Felújítások*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6. Beruházások*	*73 038*	*77 838*	*82 838*
2.	*K7. Felújítások*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
3.	*K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100	5 100	5 100
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 700	62 700	62 700
	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*	*67 800*	*67 800*	*67 800*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	200 838	205 638	210 638
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	200 838	205 638	210 638
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 838	205 638	210 638
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 357 639	4 389 638	4 449 638
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 357 639	4 389 638	4 449 638