Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 180.643.276 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              165.771.901 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               180.643.276  forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 14.871.375 forint (hiány).

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               81.155.166 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         15.695.346 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   25.858.862  forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17.372.527  forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               25.690.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     165.771.901 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             124 909 127 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     40 862 774  forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                    150 076 555 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                 15 695 346 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       73.270.648 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     15.443.452 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            50.820.543forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       7.401.862 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   10.918.070 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     17.198.182 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i)  K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               2.590.519 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        180.643.276 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               130 063 159  forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       50 580 117  forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           152.527.024 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                        28.116.252 forint.

4. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások  10.918.070 forint.

b) felújítási kiadások 17.198.252 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

5. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  2 450 469  forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg 12 420 906 ) forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 14.871.375 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:                                                                         14.871.375 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                                               0 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                         14.871.375 forint,

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2018. évi költségvetést megállapító 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.

7. §

 (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

       Tóth András Károly                                                           Kovács Gréta                          

            polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. november 28-án.

          Kovács Gréta

                                                                                                                         jegyző