Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete
4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 26- 2014. 10. 01Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-26-tól 2014-10-01-ig
Szerkesztés...
Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Nagyberény Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),
Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.
2. §
A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 121.468 ezer Ft-ban;
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 121.468 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
tárgyévi költségvetési bevételek összege: 100.744
tárgyévi költségvetési kiadások összege: 121.468
tárgyévi költségvetési egyenleg: -20.724
finanszírozási műveletek bevételei (pénzmaradvány): 20.724
finanszírozási műveletek kiadásai: 0
finanszírozási egyenleg: 20.724
Ebből működési bevételek: 99.763 e Ft
Működési kiadások: 99.763 e Ft
Felhalmozási bevételek: 21.705 e Ft
Felhalmozási kiadások: 21.705 e Ft
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2.a melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 3.a melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 3.b. melléklete tartalmazza.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 3.c. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (óvoda) bevételeit e rendelet 4.a melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (óvoda) kiadásait e rendelet 4.b. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet 5.a melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 5.b melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat működési fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 6.a melléklete tartalmazza, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét pedig a 6.b. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a 7. sz. melléklet szerint.
A bevételi többlet kezelése
5. §
A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület elsősorban a működési forráshiány belső finanszírozására fordítja, illetve a bevételi többlet felhasználásáról annak felmerülését követően esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. §
(1) A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A Képviselő-testület a többéves kihatással járó működési hitellel 2014. évben nem számol.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. §
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján - amennyiben a feladatellátás helye változik -, a jóváhagyott létszám-előirányzatok közötti 4 főt meg nem haladó átcsoportosításról való döntés jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntés a jóváhagyott költségvetést többletkiadással nem terhelheti.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a polgármester a Képviselő-testületet soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
11. §
(1) Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
12. §.
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő- testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. §
(1) Az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a önállóan működő költségvetési szervet önállóan működő költségvetési szerv megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat és az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében a jegyző engedélyével az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
(1) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
16. §.
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
j) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
17. §.
Az önállóan működő költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
18. §
(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Készpénzben történő kifizetések
19. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzat, a Közös Hivatal és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- készpénzfizetési számlák,
- vásárlási előleg, ellátmány,
- képviselői tiszteletdíj
- munkavállalók illetmény előlege,
- munkavállalók utazási költségtérítése,
- munkavállalók belföldi kiküldetése,
- közcélú dolgozók munkabére,
- segélyek.
Záró és egyéb rendelkezések
20. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át.
(3) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Nagyberény 2014. február 25.
Tóth András Károly Baumann Anita Gabriella
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 26.
Baumann Anita Gabriella
jegyző
Címrend | ||||
1. sz. melléklet | ||||
Cím | ||||
Önkormányzat | ||||
ebből: | ||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Pillangó Óvoda | ||
működés | Személyi jellegű kiadások | 20 412 | 19 006 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 5 457 | 5 208 | ||
Dologi jellegű kiadások | 33 972 | 1 980 | ||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 3 300 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 10 428 | 0 | ||
Központi irányítószervi támogatások | 26 194 | |||
felhalmozás | felújítás | 19 190 | ||
beruházás | 2 515 | |||
kölcsönök nyújtása | 0 | |||
hitelek tőke törlesztése | 0 | |||
egyéb speciális célú | 0 | |||
általános tartalék | 0 | |||
felhalmozási célú tartalék | 0 | |||
Összesen: | 121 468 | 26 194 | ||
2.a. melléklet | ||
Nagyberény Község Önkormányzata | ||
Költségvetés 2014.év | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 121 468 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (eFt) | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 011 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 597 |
3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 22 867 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés) | 1 593 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok | 79 |
6. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5) | 64 147 |
7. | Gépjárműadók | 1 500 |
8. | Közhatalmi bevételek | 14 700 |
9. | Közhatalmi bevételek (7+8) | 16 200 |
10. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
11. | Ellátási díjak | 3 500 |
12. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 945 |
13. | Kamatbevételek | 50 |
14. | Egyéb működési bevételek | 1 800 |
15. | Működési célú bevételek (10+11+12+13+14) | 6 795 |
16. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 800 |
17. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 8 821 |
18. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+9+15+16+17) | 99 763 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (eFt) | |
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 802 |
ebből:rendezési terv Belügy Minisztérium | 2 450 | |
Fejlesztési pályázat étkező felújítás | 7 352 | |
2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 11 903 |
3. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2) | 21 705 |
2.b. melléklet | ||
Nagyberény Község Önkormányzata | ||
Költségvetés 2014.év | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 121 468 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (eFT) | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 604 |
2. | Béren kívüli juttatások | 820 |
3. | Egyéb költségtérítések | 928 |
4. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3) | 17 352 |
5. | Választott tisztségviselők juttatásai | 1 440 |
6. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 620 |
7. | Külső személyi juttatások (5+6) | 3 060 |
8. | Személyi juttatások (4+7) | 20 412 |
9. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 457 |
10. | Szakmai anyagok beszerzése | 650 |
11. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 250 |
12. | Készletbeszerzés (10+11) | 11 900 |
13. | Kommunikációs szolgáltatások | 550 |
14. | Közüzemi díjak | 8 900 |
15. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 550 |
16. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 320 |
17. | Egyéb szolgáltatások | 1 800 |
18. | Szolgáltatási kiadások (13+14+15+16+17) | 12 120 |
19. | Kiküldetések kiadásai | 22 |
20. | Reklám- és propagandakiadások | 530 |
ebből: falunapi kiadások | 500 | |
21. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (19+20) | 552 |
22. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 400 |
23. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 1 000 |
24. | Egyéb dologi kiadások | 2 000 |
25. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (22+23+24) | 9 400 |
26. | Dologi kiadások (12+18+21+25) | 33 972 |
27. | Társadalombiztosítási ellátások | 100 |
28. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 15 |
29. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 2 000 |
30. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 500 |
31. | Egyéb nem intézményi ellátások | 685 |
32. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+28+29+30+31) | 3 300 |
33. | Elvonások és befizetések | 9 028 |
34. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 400 |
35. | Egyéb működési célú kiadások (33+34) | 10 428 |
36. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 26 194 |
ebből: Óvoda | 26 194 | |
Közös Hivatal | 0 | |
37. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+26+32+35+36) | 99 763 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (eFt) | |
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (Rendezési terv) | 2 515 |
3. | Beruházások összesen | 2 515 |
4. | Művelődési ház felújítása | 10 000 |
5. | Étkező felújítása | 9 190 |
5. | Felújítások összesen | 19 190 |
6. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3+5) | 21 705 |
3.a melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Nagyberény Község Önkormányzata | ||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat |
1 | Művelődési ház felújítása | 10 000 |
2 | Étkező felújítása | 9 190 |
3 | Felújítás összesen | 19 190 |
3.b melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatai célonként
Nagyberény Község Önkormányzata | ||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Előirányzat |
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (Rendezési terv) | 2 515 |
3 | Beruházások összesen | 2 515 |
3.c melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Ezer forintban! | |||||
Források | 2014. | 2015. | 2016. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 0 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2016. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a melléklet | ||
Nagyberényi Pillangó Óvoda | ||
Költségvetés 2014.év | ||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (eFt) | |
1. | Központi, irányítószervi támogatás | 26 194 |
2. | Bevételek összesen | 26 194 |
4.b. melléklet | ||
KIADÁSOK | ||
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 793 |
2. | Helyettesítési díj | 200 |
3. | Béren kívüli juttatások | 621 |
4. | Közlekesési költségtérítés | 392 |
5. | Személyi juttatások (1+2+3+4+5) | 19 006 |
6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 208 |
7. | Szakmai anyagok beszerzése | 600 |
8. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 550 |
9. | Készletbeszerzés (7+8) | 1 150 |
10. | Kommunikációs szolgáltatások | 300 |
11. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 |
12. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 |
13. | Egyéb szolgáltatások | 280 |
14. | Szolgáltatási kiadások (10+11+12+13) | 830 |
15. | Dologi kiadások (9+14) | 1 980 |
16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+15) | 26 194 |
5.a. melléklet
Önkormányzati létszám
Önkormányzati igazgatás | 1 fő |
Konyha | 4 fő |
Védőnői szolgálat | 2 fő |
Zöldterület-kezelés | 2 fő |
Szociális étkezés | 1 fő |
Összesen | 10 fő |
Óvodai létszám
óvodapedagógus | 4 fő |
dajka | 2 fő |
takarító | 1 fő |
összesen | 7 fő |
5.b melléklet
Közfoglalkoztatottak létszáma
1.hó | 2.hó | 3.hó | 4.hó | 5.hó | 6.hó | 7.hó | 8.hó | 9.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | |
6 órás | 6 fő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 órás | - | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő |
8 órás képzéses | 9 fő | 9 fő | 9 fő | 9 fő | - | - | - | - | - | - | - | - |
összesen: | 15 fő | 13 fő | 13 fő | 13 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő |
6.a melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Közhatalmi bevételek | 14 700 | Személyi juttatások | 20 412 |
2. | Intézményi működési bevételek | 6 795 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 457 |
3. | Átengedett központi adók | 1 500 | Dologi kiadások | 33 972 |
4. | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 147 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 800 | Egyéb működési célú kiadások | 10 428 |
6. | - 5.-ből: EU támogatás | Központi irányítószervi támogatások folyósítása(Óvoda) | 26 194 | |
7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||
8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | |||
9. | Egyéb bevételek | |||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 90 942 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 99 763 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 821 | Likviditási hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 8 821 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | |
23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 99 763 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 99 763 |
24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 99 763 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 99 763 |
26. | Költségvetési hiány: | 8 821 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | - | |
6.b.melléklet | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||
Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Beruházások | 2 515 | |
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 19 190 | |
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
4. | Címzett és céltámogatások | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | ||
5. | Vis maior támogatás | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | ||
6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
7. | Egyéb központi támogatások | - Lakástámogatás | ||
8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 9 802 | - Lakásépítés | |
9. | - ebből: rendezési terv (Belügy Minisztérium) | 2 450 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |
10. | fejlesztési pályázat (étkező felújítás) | 7 352 | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |
11. | Kölcsön visszatérülés | Tartalékok | ||
12. | Kölcsön nyújtása | |||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 9 802 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 705 |
14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 11 903 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 903 | Hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
24. | Értékpapírok kibocsátása | |||
25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 11 903 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25) | |
27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen(13+26) | 21 705 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 21 705 |
28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 21 705 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 21 705 |
30. | Költségvetési hiány: | 11 903 | Költségvetési többlet: | - |
31. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
7. számú melléklet | ||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
e Ft | ||||
Saját bevételek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Helyi adók | 16 200 | 16 500 | 16 700 | 16 900 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Öszsen: | 18 000 | 18 500 | 18 800 | 19 100 |
Adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás, kezességvállalás | 12 761 | 0 | 0 | 0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtrtamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyzett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 12 761 | 0 | 0 | 0 |
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
8. sz. melléklet | Ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 270 | 270 | 6 000 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 6 000 | 270 | 270 | 270 | 14 700 |
3. | Intézményi működési bevételek | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 400 | 400 | 400 | 616 | 616 | 616 | 667 | 6 795 |
4. | Átengedett központi adók | 750 | 750 | 1 500 | ||||||||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 341 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 64 147 |
8. | Felhalmozási bevételek | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 815 | 9 802 |
9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 324 | 3 800 |
10. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 8 821 |
11. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 | 11 903 |
12. | Bevételek összesen: | 9 092 | 9 092 | 15 572 | 9 092 | 9 092 | 8 871 | 8 876 | 8 876 | 15 572 | 9 092 | 9 092 | 9 149 | 121 468 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 20 412 |
15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 452 | 5 457 |
16. | Dologi kiadások | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 33 972 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3 300 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 10 428 |
19. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása(Óvoda) | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 183 | 2 181 | 26 194 |
20. | Beruházások | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 205 | 2 515 |
21. | Felújítások | 568 | 568 | 7 048 | 568 | 568 | 347 | 352 | 352 | 7 048 | 568 | 568 | 635 | 19 190 |
22. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
23. | Tartalékok | |||||||||||||
24. | Kölcsön nyújtása | |||||||||||||
25. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
26. | Kiadások összesen: | 9 092 | 9 092 | 15 572 | 9 092 | 9 092 | 8 871 | 8 876 | 8 876 | 15 572 | 9 092 | 9 092 | 9 149 | 121 468 |
27. | Egyenleg |
9. számú melléklet | |||||||||||
Közvetett támogatások | |||||||||||
e Ft | |||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 630 | ||||||||||
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye) | 130 | ||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||||
Mindösszesen | 630 |