Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2016.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 243.743 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                        243.743 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               128.164 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                  92.228 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                          35.936 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   17.254 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        4.173 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                   93.652 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                       500 e Ft     

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         123.787 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 40.060 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:   ............. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                         163.847 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                    ……… e Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                              243.743 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   150.669 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                               87.052 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                         20.994 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                     37.742 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   4.881 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                   16.307 e Ft

      ba) beruházások,                                                            4.890 e Ft

      bb) felújítások                                                              11.417 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                               76.767 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                          117.670 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  46.177 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                  e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  5  fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 33 fő.

(3) Az önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Márianosztra önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési költségvetése                                            163.847 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  122.650 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                      92.228 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                   30.422 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                 17.254 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      3.053 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                              20.390 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                     500 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         55.182 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               30.422 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:     4.881 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:              143.457 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:          ……… e Ft.

c) finanszírozási bevételek            20.390 e Ft

7. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a  4. számú melléklet szerint:

  Költségvetési kiadások                                                                             163.847 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                               36.736 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            30.939 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       5.797 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  27.587 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               4.882 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                          1.768 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              16.107 e Ft

      ba) beruházások,                                                                         4.690 e Ft

      bb) felújítások                                                                           11.417 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              …….. e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                               76.767 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  76.767 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                           ............... e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ..........  e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:               55.211 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   30.393 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.881 e Ft.

8.§

(1) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetését az 11/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                    15.988 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása             11.215 e Ft

ab)Működési támogatás                                                                 1.520 e Ft

ac) Működési támogatás                                                                2.453 e Ft

ad) Közvetített szolgáltatás                                                               800 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                    15.988 e Ft

ba) személyi kiadások                                                                  10.459 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       2.782 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       2.547 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    200 e Ft

(2) A képviselő-testület a Kistücsök Óvoda 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3  fő

9.§.

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetését a 12/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  63.908 e Ft

ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                  58.074 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                320 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                           5.514 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                   63.908 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  46.526 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      11.543 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         5.839 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  17  fő.

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételeit  a 3. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja

(7) Az önkormányzat 2016. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat 2016. évi Adósságot keletkeztető ügyletét a 9. sz. melléklet tartalmazza

(10) Az önkormányzat 2016.évi beruházásainak, felújításainak kiadási előirányzatait a 10.melléklet mutatja

(11) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2016. évi költségvetési előterjesztését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 11/b. sz. melléklet  tartalmazza

(13) A Márianosztrai Kistücsók Óvoda 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11/c. sz. melléklet tartalmazza

 (14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előterjesztését, 12/a.sz. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 12/b. sz. melléklet tartalmazza

(16) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12/c. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Márianosztra, 2016. február 15.  

                            Kiss László                                               Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2016. március 1.

                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                jegyző