Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2022. 05. 29

Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.10.

Márianosztra Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 346.360 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

a) önkormányzatok bevétele 346.360 e Ft,

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 151.835 e Ft amelyből:

ba) működési célú (állami) támogatások 135.386 e Ft,

bb) működési célú tám.áht belülről 16.449 e Ft,

c) közhatalmi bevételek 12.700 e Ft,

d) működési bevételek 9.704 e Ft,

e) finanszírozási bevétel 172.121 e Ft,

f) felhalmozási bevételek 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 324.523 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 16.937 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.900 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek 174.239 e Ft,

b) finanszírozási bevételek 172.121 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés 346.360 e Ft, működési kiadások 191.711 e Ft

aa) személyi juttatások 107.284 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.553 e Ft,

ac) dologi kiadások 63.174 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.900 e Ft,

ae) működési kiadások 800 e Ft.

b) felhalmozási kiadások 39.512 e Ft,

ba) beruházások 4.712 e Ft,

bb) felújítások 34.800 e Ft.

c) finanszírozási kiadások 115.137 e Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 290.223 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 51.237 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 4.900 e Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok költségvetési bevételei 233.890 e Ft,

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151.836 e Ft, amelyből:

ba) állami támogatások 135.387 e Ft,

bb) működési célú tám áht belülről 16.449 e Ft,

c) közhatalmi bevételek 12.700 e Ft,

d) működési bevételek 8.170 e Ft,

e) finanszírozási bevételek 61.184 e Ft,

f) felhalmozási bevételek 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 212.053 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 16.937 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.900 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek 172.706 e Ft,

b) felhalmozási bevételek 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek 61.184 e Ft.

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 233.890 e Ft,

a) Személyi juttatások összesen 33.096 e Ft,

aa) személyi juttatások 29.508 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588 e Ft,

ac) dologi kiadások 41.982 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.900 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 800 e Ft,

b) felhalmozási kiadások 37.975 e Ft,

ba) beruházások 3.175 e Ft,

bb) felújítások 34.800 e Ft,

c) finanszírozási kiadások 115.137 e Ft, amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 115.137 e Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 177.753 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 51.237 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 4.900 e Ft.

8. § A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2021. évi költségvetését az 9/b. melléklet szerint határozza meg, Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetése

a) Működési bevételek 18.620 e Ft, ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása 14.100 e Ft,

ab)Működési támogatás 2.648 e Ft,
ac) Finanszírozási bevétel 1.046 e Ft,
ac) Közvetített szolgáltatás 826 e Ft,
b)Működési kiadások 18.620 e Ft, ebből
ba) személyi kiadások 12.150 e Ft,
bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 1.865 e Ft,
bc) dologi kiadások 3.150 e Ft,
bd) beruházási kiadások 1.455 e Ft.

9. § A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg, Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése:

a) Működési bevételek 93.851 e Ft, ebből

aa) Hivatal működési támogatása 92.996 e Ft,

ab) Közvetített szolgáltatás 699 e Ft,

ac) Működési bevétel 10 e Ft,

ad) Finanszírozási bevétel 146 e Ft.

b) Működési kiadások 93.851 e Ft, ebből

ba) személyi kiadások 65.626 e Ft,

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 10.100 e Ft,

bc) dologi kiadások 18.042 e Ft,

bd) beruházási kiadások 83 e Ft.

10. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.

(7) Az önkormányzat 2021. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2021. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza.

(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.

11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet