Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 06. 01

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.837.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 874.066 ezer forintban
- aa) - személyi jellegű kiadások: 231.755 ezer forint
- ab) - munkaadókat terhelő járulékok: 33.662 ezer forint
- ab) - dologi kiadások: 186.802 ezer forint
- ac) - támogatás értékű működési kiadás: 363.348 ezer forint
- ad) - működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
- ae) - ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- af) - működési célú tartalék: 8.706 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 806.526 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 722.123 ezer forint
- ba) felújítások előirányzata: 17.555 ezer forint
- ba) felhalmozási célú céltartalékát: 68.848 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 157.349 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.

a) általános tartaléka 8.706ezer forint
b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.

(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi mód.új ei.	2021. évi terv
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	198 376	196 949	186 359
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 580	21 820	29 010
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	24 200	17 640	21 850
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	6 380	4 180	7 160
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
1,3	Irányító szerv támogatása	167 796	175 129	157 349
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	736 845	760 606	833 877
2,1	Működési bevételek összesen	20 430	18 030	33 140
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	18 930	16 530	31 140
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 500	2 000
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	111 600	92 200	103 200
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	99 200	88 000	100 000
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	10 500	10 500	8 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 050	12 050	12 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	72 000	64 000	68 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	4 650	1 450	2 000
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	8 200	0	0
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó	8 200	0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 200	4 200	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	1 000	1 000
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	3 200	3 200	2 200
2,3	Működési támogatások összesen	482 165	544 019	546 813
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	479 670	541 524	546 813
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	2 495	2 495	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 650	106 357	150 724
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	30 800	33 730	31 700
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	91 850	72 627	119 024
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*935 221*	*957 555*	*1 020 236*
Sorszám	Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020.évi mód.új ei.	2021. évi terv
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	100 863	315 472	36 353
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 000	13 180	8 780
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	4 000
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	9 180	8 780
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0		9 000
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	96 863	302 292	18 573
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96 863	302 292	18 573
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*100 863*	*315 472*	*36 353*
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 036 084	1 273 027	1 056 589
*IV. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	3 523	6 493
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	682 109	788 713	774 869
*IV. Pénzmaradvány összesen*		*682 109*	*792 236*	*781 362*
*V. Hitelek*
	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 718 193	2 065 263	1 837 951

Sorszám	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020.évi mód.új.ei.	2021.évi terv
*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	200 472	192 852
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	109 714	111 529	119 926
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	17 965	18 246	19 026
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	70 697	70 697	53 900
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	590 291	629 918	681 214
2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	616 101	672 508
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	114 516	117 994	111 829
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 667	14 249	14 636
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	96 923	103 123	132 902
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	351 678	380 735	413 141
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	322 083	350 990	363 348
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	11 150	11 250
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	18 595	38 543
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	13 507	4 567	8 706
2,4	Tartalék normatíva visszafizetés miatt		9 250
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0		0
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*788 667*	*830 390*	*874 066*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	761 730	1 059 744	806 536
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	742 258	962 361	722 133
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	962 361	722 133
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	8 100	8 100	17 555
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT		18 924	43 047
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	70 359	23 801
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*761 730*	*1 059 744*	*806 536*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 550 397	1 890 134	1 680 602
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
*Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen*		0	0	0

*Intézményfinanszírozás*
	*Intézmény finanszírozás*	*167 796*	*175 129*	*157 349*
*Intézményfinanszírozás*		*167 796*	*175 129*	*157 349*

*Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)*		*1 718 193*	*2 065 263*	*1 837 951*

1.2. melléklet1.

Működés felhasználás mérleg


Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2020	2020	2021	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2020	2020	2021	*Összesen bevételek (I+II)*	2020	2020	2021
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
198 376	196 949	186 359	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	198 376	196 949	186 359
0			Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
736 845	760 606	833 877	Önkormányzati felh.c.bevételek	100 863	315 472	36 353	Önkormányzati bevételek	837 708	1 076 078	870 230
0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
0	0	6 493	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	682 109	792 236	774 869	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	682 109	792 236	781 362
		0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
935 221	957 555	1 026 729	Felhalmozási célu bevételek összesen	782 972	1 107 708	811 222	Bevételek összesen	1 718 193	2 065 263	1 837 951





Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2020	2020	2021	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2020	2020	2021	*Összesen kiadások (I+II)*	2020	2020	2021
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
198 376	200 472	192 852	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0		0	Költségvetési szervek kiadása	198 376	200 472	192 852
0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
590 291	629 918	681 214	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	761 730	1 059 744	806 536	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 352 021	1 689 662	1 487 750
167 796	175 129	157 349	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	167 796	175 129	157 349
0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
956 463	1 005 519	1 031 415	Felhalmozási célu kiadások összesen	761 730	1 059 744	806 536	Kiadások összesen	1 718 193	2 065 263	1 837 951






Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2020	2020	2021	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2020	2020	2021	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2020	2020	2021
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
-21 242	-47 964	-4 686	Felh. célu költségvetés egyenlege	21 242	47 964	4 686	Egyenleg	0	0	0

1.3. melléklet1.

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2020.évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	198 376	191 996	6 380	0	186 359	182 859	3 500	0	-12 017	-9 137	-2 880	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 580	24 200	6 380	0	29 010	25 510	3 500	0	-1 570	1 310	-2 880	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	24 200	24 200	0	0	21 850	21 850	0	0	-2 350	-2 350	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	6 380	0	6 380	0	7 160	3 660	3 500	0	780	3 660	-2 880	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	167 796	167 796			157 349	157 349			-10 447	-10 447
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	734 045	619 985	2 460	111 600	833 877	722 777	7 900	103 200	99 832	102 792	5 440	-8 400
2,1	Működési bevételek összesen	17 630	15 170	2 460	0	33 140	25 240	7 900	0	15 510	10 070	5 440	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	16 130	13 870	2 260	0	31 140	23 940	7 200	0	15 010	10 070	4 940	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 300	200	0	2 000	1 300	700	0	500	0	500	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	111 600	0	0	111 600	103 200	0	0	103 200	-8 400	0	0	-8 400
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	99 200	0	0	99 200	100 000	0	0	100 000	800	0	0	800
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	10 500		0	10 500	8 500		0	8 500	-2 000	0	0	-2 000
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 050		0	12 050	12 500		0	12 500	450	0	0	450
2,2,1,4	wiparűzési adó	72 000		0	72 000	68 000		0	68 000	-4 000	0	0	-4 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	4 650			4 650	2 000		0	2 000	-2 650	0	0	-2 650
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	8 200	0	0	8 200	0	0	0	0	-8 200	0	0	-8 200
2,2,2,1	wgépjárműadó	8 200		0	8 200	0		0	0	-8 200	0	0	-8 200
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 200	0	0	4 200	3 200	0	0	3 200	-1 000	0	0	-1 000
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000		0	1 000	1 000		0	1 000	0	0	0	0
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	3 200		0	3 200	2 200		0	2 200	-1 000	0	0	-1 000
2,3	Működési támogatások összesen	482 165	482 165	0	0	546 813	546 813	0	0	64 648	64 648	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	479 670	479 670	0	0	546 813	546 813	0	0	67 143	67 143	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	2 495	2 495	0	0	0	0	0	0	-2 495	-2 495	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 650	122 650	0	0	150 724	150 724	0	0	28 074	28 074	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	30 800	30 800	0	0	31 700	31 700		0	900	900	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	91 850	91 850	0	0	119 024	119 024	0	0	27 174	27 174	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	0			0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*932 421*	*811 981*	*8 840*	*111 600*	*1 020 236*	*905 636*	*11 400*	*103 200*	*87 815*	*93 655*	*2 560*	*-8 400*
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	100 863	0	100 863	0	36 353	17 780	18 573	0	-64 510	17 780	-82 290	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 000	0	4 000	0	8 780	8 780	0	0	4 780	8 780	-4 000	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	-4 000	0	-4 000	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	8 780	8 780	0	0	8 780	8 780	0	0
2,1,3,1	Osztalék									0	0	0	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	96 863	0	96 863	0	27 573	0	18 573	0	-69 290	0	-78 290	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	96 863	0	96 863	0	18 573	0	18 573	0	-78 290	0	-78 290	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*100 863*	0	*100 863*	0	*36 353*	*17 780*	*18 573*	0	*-64 510*	*17 780*	*-82 290*	0
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*IV.*	*Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 033 284	811 981	109 703	111 600	1 056 589	923 416	29 973	103 200	23 305	111 435	-79 730	-8 400
*V. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	6 493	6 493	0	0	6 493	6 493	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	682 109		682 109	0	774 869		774 869	0	92 760	0	92 760	0
Pénzmaradvány összesen		682 109	0	682 109	0	781 362	6 493	774 869	0	99 253	6 493	92 760	0
*VI. Hitelek*
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 715 393	811 981	791 812	111 600	1 837 951	929 909	804 842	103 200	122 558	117 928	13 030	-8 400



*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	191 459	0	6 917	192 852	187 654	0	5 198	-5 524	-3 805	0	-1 719
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	109 714	103 827	0	5 887	119 926	115 426	0	4 500	10 212	11 599	0	-1 387
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	17 965	16 935	0	1 030	19 026	18 328	0	698	1 061	1 393	0	-332
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	70 697	70 697	0		53 900	53 900	0	0	-16 797	-16 797	0	0
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	590 291	552 946	37 345	0	681 214	659 300	21 914	0	90 923	106 354	-15 431	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	539 439	37 345	0	672 508	650 594	21 914	0	95 724	111 155	-15 431	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	114 516	114 516	0	0	111 829	111 829		0	-2 687	-2 687	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 667	13 667	0	0	14 636	14 636		0	969	969	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	96 923	90 673	6 250	0	132 902	122 238	10 664	0	35 979	31 565	4 414	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	351 678	320 583	31 095	0	413 141	401 891	11 250	0	61 463	81 308	-19 845	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	322 083	320 583	1 500	0	363 348	363 348	0	0	41 265	42 765	-1 500	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000		11 000	0	11 250		11 250	0	250	0	250	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	18 595		18 595	0	38 543	38 543		0	19 948	38 543	-18 595	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	13 507	13 507	0	0	8 706	8 706		0	-4 801	-4 801	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*788 667*	*744 405*	*37 345*	*6 917*	*874 066*	*846 954*	*21 914*	*5 198*	*85 399*	*102 549*	*-15 431*	*-1 719*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	761 730	0	761 730	0	806 536	43 047	763 489	0	44 806	43 047	1 759	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	742 258	0	742 258	0	722 133	0	722 133	0	-20 125	0	-20 125	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	0	742 258	0	722 133		722 133	0	-20 125	0	-20 125	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	8 100	0	8 100	0	17 555	0	17 555	0	9 455	0	9 455	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	0	11 372	0	66 848	43 047	23 801	0	55 476	43 047	12 429	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*761 730*	0	*761 730*	0	*806 536*	*43 047*	*763 489*	0	*44 806*	*43 047*	*1 759*	0
*Tárgy évi kiadások összesen (I+II)*		*1 550 397*	*744 405*	*799 075*	*6 917*	*1 680 602*	*890 001*	*785 403*	*5 198*	*130 205*	*145 596*	*-13 672*	*-1 719*
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*IV. Költségvetési többlet*
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*V. Működési célú hitel törlesztés*
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Intézméyfinanszírozás*
	Intézményfinaszírozás	167 796	167 796	0	0	157 349	157 349	0	0	-10 447	-10 447	0	0
Intézményfinanszírozás összesen		167 796	167 796	0	0	157 349	157 349	0	0	-10 447	-10 447	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 718 193	912 201	799 075	6 917	1 837 951	1 047 350	785 403	5 198	119 758	135 149	-13 672	-1 719

2. melléklet

Állami támogatás

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		119 602	134 013	132 576

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		186 861	201 719	213 473
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 576	153 576	178 457
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 077	27 077	27 788
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 208	6 208	7 228
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		14 858
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	21 004	21 784	25 560
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		158 992	168 661	183 025

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 696	23 696	38 543
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 408	56 162	57 886
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	30 864	33 872	33 872
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 951	33 081	27 095
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	66	69
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 216	15 900	17 739
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 900	5 461	8 439
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	10 439	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			21 231
		Egyéb kiegészítő támogatás
		*Összesen:*	*479 671*	*541 524*	*546 813*

2.1. melléklet2.

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		119 602	134 013	132 576

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		186 861	201 719	213 473
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 576	153 576	178 457
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 077	27 077	27 788
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 208	6 208	7 228
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		14 858
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	21 004	21 784	25 560
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		158 992	168 661	183 025

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 696	23 696	38 543
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 408	56 162	57 886
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	30 864	33 872	33 872
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 951	33 081	27 095
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	66	69
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 216	15 900	17 739
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 900	5 461	8 439
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	10 439	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			21 231
		Egyéb kiegészítő támogatás
		*Összesen:*	*479 671*	*541 524*	*546 813*

2.2. melléklet2.

Átvett pénzeszközök

2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés

91 850	93 855	84 082
0	0	34 942
91 850	93 855	119 024


10 200	10 013	12 000
8 800	8 800	8 000
11 800	11 800	11 700
0	3 117
30 800	33 730	31 700


122 650	127 585	150 724


96 863	302 292	18 573
		12 186
		4 387
		2 000
96 863	302 292	18 573


		0
0	0	0

96 863	302 292	18 573


	0	0
0	0	0


0	0	0
0	0	0
0	0	0


219 513	429 877	169 297

2.3. melléklet2.

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		44 750	33 590	40 810
1.1.	Közmunka bevétel		250	250	2 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	50
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	800	800	6 000
1.6.		faház	660	660	600
1.7.		intézményi konyha	3 850	3 850	3 900
1,8		lakbér			3 850
2.1.	Működési célú bevételek		50 360	39 200	57 210
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		300	300	1 000
2.4.	Egyéb bevételek		0	0	720
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető				3 220
I.	Működési célú bevételek összesen:		300	300	4 940
	Működési célú bevételek összesen:		50 660	39 500	62 150
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		0	0	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		0	0	9 000
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	9 000

2.4. melléklet2.

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
1	Szilfa u 49/b	1 500	1 500	0
2	Szilfa u 50/b	2 500	1 700	0
3	Kisasszonytó		2 300
	Összesen:	4 000	5 500	0

	Mindösszesen:	4 000	5 500	0

2.5. melléklet2.

Normatív támogatás

2020. V. RM			2021. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)		Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
16,59	4 580 000	75 982 200	16,45	5 475 000	90 063 750	14 081 550	118,5%
365,50	25 200	9 210 600	365,50	25 200	9 210 600	0	100,0%
38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%
4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%
13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 334 435	-1 135	100,0%
		31 903 780			31 902 645	-1 135	100,0%
3 917	2 700	5 574 440	3 889	2 700	10 500 300	4 925 860	188,4%
41	2 550	104 550	41	2 550	104 550	0	100,0%
5 190 800	1,00	5 190 800	5 190 800	0,00	0	-5 190 800	0,0%
		0			0	0
50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%
		840 800			0
		119 601 570			132 576 245	12 974 675	110,8%
24,7	4 371 500	107 976 050	25,3	4 861 500	122 995 950	15 019 900	113,9%
19,000	2 400 000	45 600 000	19,0	2 919 000	55 461 000	9 861 000	121,6%
0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
12,0	396 700	4 760 400	13,0	432 000	5 616 000	855 600	118,0%
0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 611 000	1 611 000	163 700	111,3%
0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
		159 783 750			185 683 950	25 900 200	116,2%
278,0	97 400	27 077 200	285,3	97 400	27 788 220	711 020	102,6%
		27 077 200			27 788 220	711 020	102,6%
28,9		0	28,9		0	0
		186 860 950			213 472 170	26 611 220	114,2%
		23 695 784			38 543 000	14 847 216	162,7%
2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	4 100 000	8 200 000	1 400 000	120,6%
6 393	0	0	6 393	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
1 236	0	0	1 236	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
		6 800 000			8 200 000	1 400 000	120,6%
0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%
54	65 360	3 529 440	61	66 360	4 047 960	518 520	114,7%
0	25 000	0	0	25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
56	429 000	24 024 000	56	471 900	26 426 400	2 402 400	110,0%
23	285 000	6 555 000	24	325 500	7 812 000	1 257 000	119,2%
0	550 000	0	0	550 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
5	2 993 000	14 965 000	6	4 260 000	25 560 000	10 595 000	170,8%
0	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
1	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000	0	-4 419 000	0,0%
1	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	-1 620 000	0,0%
1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
3 000	2 500	7 500 000	3 000	2 800	8 400 000	900 000	112,0%
		96 108 224			121 989 360	25 881 136	126,9%
8	3 858 040	30 864 320	8	4 234 040	33 872 320	3 008 000	109,7%
		0			0	0
		30 864 320			33 872 320	3 008 000	109,7%
7,57	2 200 000	16 654 000	6,42	2 376 000	15 253 920	-1 400 080	91,6%
		15 297 268			11 840 649	-3 456 619	77,4%
121	570	68 970	121	570	68 970
		32 020 238			27 163 539	-4 856 699	84,8%
						0
		158 992 782			183 025 219	24 032 437	115,1%
		465 455 302			529 073 634	63 618 332	113,7%
		9 316 000			9 300 000	-16 000	99,8%
		4 900 167			8 439 130	3 538 963	172,2%
		0				0
		4 900 167			8 439 130	3 538 963
		14 216 167			17 739 130	3 522 963	124,8%
		2 250 000			2 020 000	-230 000	89,8%
						0	#ZÉRÓOSZTÓ
		481 921 469			548 832 764	66 911 295	113,9%
		479 671 469			546 812 764	67 141 295	114,0%

		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)	különbség
		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)
		Ft-ban	Ft-ban
		114 410 770	132 576 245	18 165 475
		5 190 800	0	-5 190 800
		161 242 782	185 045 219	23 802 437
		62 884 558	61 035 859	-1 848 699
		186 860 950	213 472 170	26 611 220
		14 216 167	17 739 130	3 522 963
		481 921 469	548 832 764	66 911 295
		2 250 000	2 020 000	-230 000
		479 671 469	546 812 764	67 141 295

3.1. melléklet3.

Intézményi létszám

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020	2021.évi	Eltérés	2021
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	36	36	36	0	0

3.2. melléklet3.

Önkormányzati létszám

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020.évi	2021.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	78	0
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0

	Összesen	81	81	81	0

Egyéb szervezetek támogatása

Al-	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2021. évi	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
4,3.1	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	214 335	230 975	243 226	ebből normatíva: 236.035
4,4.3	Szociális Társulás támogatása	100 890	111 152	113 823	ebből normatíva: 91.759
4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 358	5 358	6 299
4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000
4,4,6	DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	0
4,4,7	DRV csatorna pályázat		2 005
4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	329 083	357 990	370 348
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	4 000	1 000
4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
4,5,3	Polgárőrség	500	500	500
4,5,4	Tűzoltóság	500	500	500
4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány		0	250
4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	50	0
4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
4,5,8	Mentőállomás támogatása		100
4,5,9	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 500
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	7 150	4 250

4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	333 083	365 140	374 598
4.	Mindösszesen:	333 083	365 140	374 598

Szociálpolitikai támogatás

2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2021. évi terv			Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)
Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
Kiadás	saját forrás	közp. támogatás	Kiadás	saját forrás	közp. támogatás	Kiadás	saját forrás	közp. támogatás	Kiadás	saját forrás	közp. támogatás

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0
3 500		3 500	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
500	0	500	500	0	500	300	0	300	-200	0	-200
150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
120	120	0	120	120	0	120	200		0	80	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
0	0				0	0	0		0	0
10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 648		26 648	16 648	0	16 648
18 595	1 570	17 025	18 595	1 570	17 025	38 543	1 650	36 973	19 948	80	19 948

2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 020	0	2 020	-80	0	-80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	-7 632	0	-7 632

9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	2 020	0	2 020	-7 712	0	-7 712

*28 327*	*1 570*	*26 757*	*28 327*	*1 570*	*26 757*	*40 563*	*1 650*	*38 993*	*12 236*	80	*12 236*

5. melléklet

Tartalékok

Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi	2021.évi	Megjegyzés
	2020.évi eredeti előirányzat	mód előirányzat	terv
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT			43 047
Felhalmozási célú általános tartalék	11 372	70 359	23 801
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	11 372	70 359	66 848

II. Működési célú tartalékok
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	0	500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	0	1 500
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0	1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 500	0	2 000
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 340	1 000	1 840
ebből: Március 15.	35	0	35
Május 1	85	0	85
Augusztus 20.	200	0	200
Október 23.	20	0	20
Karácsony	1 000	1 000	1 500
Közművelődési programok	250	0	0
- Nyári Színház támogatása	250	0	0
- Motoros találkozó támogatása	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	7 000	0	10 664
Városavató 23 éves évfordulója	6 000	0	7 700
Szüreti felvonulás	200	0	200
Egészségnap	0	0	100
Egyéb rendezvények	800	0	2 664
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	2 917	2 767	8 017
II. Működési célú tartalékok	13 507	3 767	22 521
Mindösszesen:	24 879	74 126	89 369

6. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	5 180	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 180	5 179	5 179	5 179	62 150
Építményadó	200	100	2 500	100	150	100	50	50	4 600	50	20	580	8 500
Kommunális adó	100	550	5 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	12 500
Iparűzési adó	1 200	1 500	15 000	1 500	16 500	1 200	1 000	1 000	17 000	950	1 000	10 150	68 000
Idegenforgalmi adó	0	0	0	300	0	0	400	0	0	800	0	500	2 000
Bírság pótlék	100	50	50	50	150	100	50	100	50	100	100	100	1 000
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	2 800	0	2 500	0	0	800	0	1 400	9 000
Talajterhelési díj	250	150	100	200	200	200	150	200	200	150	100	300	2 200
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	45 567	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	45 568	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	546 813
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	31 700
Támogatásértékű működési bevétel	9 919	9 918	9 919	9 918	9 919	9 919	9 919	9 918	9 919	9 919	9 918	9 919	119 024
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	65 158	65 656	87 957	65 757	83 407	65 058	67 658	64 856	89 458	66 308	64 776	76 838	862 887
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	350	350	380	700	880	1 200	500	320	1 500	1 000	1 200	400	8 780
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 000	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2 000
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	4 387		0		0	12 186	0	0	0	16 573
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	9 000	0	0	0		0	0	0	0	9 000
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	2 350	350	380	14 087	880	1 200	500	320	13 686	1 000	1 200	400	36 353

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*67 508*	*66 006*	*88 337*	*79 844*	*84 287*	*66 258*	*68 158*	*65 176*	*103 144*	*67 308*	*65 976*	*77 238*	*899 240*

*V. Pénzmaradvány*
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	774 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 869

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 112	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	157 349

*Bevételek mindösszesen*	*855 489*	*79 118*	*101 450*	*92 956*	*97 400*	*79 370*	*81 271*	*78 288*	*116 257*	*80 420*	*79 089*	*90 350*	*1 837 951*


*I. Működési célú kiadások*
Költségvetési szervek működési célú kiadása	69 509	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	865 360
Önkormányzati műk.kiadások	69 509	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	865 360
-ebből: - Személyi juttatás	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 312	231 755
- Munkaadót terh. járulék	2 805	2 805	2 806	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 806	2 805	2 805	2 805	33 662
- Dologi jell. kiadások	15 567	15 567	15 600	15 567	14 850	15 567	15 420	15 567	15 950	16 200	15 320	15 627	186 802
- Működési támogatásértékű kiadás	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	30 279	363 348
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	2 812	0	0	2 813	0	0	2 812	0	2 813	0	11 250
- Ellátottak pénzbeli juttatása	1 545	1 545	1 546	1 545	1 545	1 545	1 546	1 545	1 545	1 546	1 545	21 545	38 543
Működési célú céltartalékok	8 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 706
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	78 215	69 509	72 356	69 509	68 792	72 322	69 363	69 509	72 705	70 143	72 075	89 568	874 066
*II. Felhalmozási célú kiadások*
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	3 000	5 000	30 000	220 000	125 000	50 113	105 000	65 000	45 000	46 548	25 597	1 875	722 133
Önkormányzatnál intézmény felújítások	250	250	0	1 600	5 000	6 000	4 455	0	0	0	0	0	17 555
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	66 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 848
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	70 098	5 250	30 000	221 600	130 000	56 113	109 455	65 000	45 000	46 548	25 597	1 875	806 536

*Tárgy évi kiadások összesen*	*148 313*	*74 759*	*102 356*	*291 109*	*198 792*	*128 435*	*178 818*	*134 509*	*117 705*	*116 691*	*97 672*	*91 443*	*1 680 602*

*III. Áthúzódó kötelezettségek*
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*IV. Intézményfinanszírozás*
Intézményfinanszírozás	13 113	13 112	13 113	13 112	13 112	13 113	13 112	13 113	13 112	13 112	13 113	13 112	157 349


*Kiadások mindösszesen*	*161 426*	*87 871*	*115 469*	*304 221*	*211 904*	*141 548*	*191 930*	*147 622*	*130 817*	*129 803*	*110 785*	*104 555*	*1 837 951*

Bevétel -kiadás egyenleg	694 063	-8 753	-14 019	-211 265	-114 504	-62 178	-110 659	-69 334	-14 560	-49 383	-31 696	-14 205	0

7. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi mód.új előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	111 600	92 200	100 000	112 000	110 800	111 500	110 900	111 200	111 900	112 200	972 700
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 200	4 200	3 200	3 900	3 700	3 400	3 000	2 500	2 300	2 000	28 200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 910	5 910	10 400	7 200	7 400	6 800	7 100	6 550	6 500	6 200	64 060
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	125 710	106 310	113 600	123 100	121 900	121 700	121 000	120 250	120 700	120 400	1 068 960
9.	Saját bevételek 50%-a:	62 855	53 155	56 800	61 550	60 950	60 850	60 500	60 125	60 350	60 200	534 480
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	62 855	53 155	56 800	61 550	60 950	60 850	60 500	60 125	60 350	60 200	597 335

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások gördülő mérlege

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	51 010	62 150	64 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 600	103 200	105 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	479 670	546 813	551 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatársértékű működési bevétel	122 650	150 724	155 000
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel	2 495
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	767 425	862 887	875 500
Személyi juttatások	224 230	231 755	234 500
Munkaadókat terhelő járulékok	31 632	33 662	34 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	167 620	186 202	191 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 250	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	322 083	363 348	389 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	38 543	35 000
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	13 507	8 706	12 000
Működési célú kiadások összesen:	788 667	873 466	908 700
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		9 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 000
Egyéb felhalmozási bevétel	96 863	27 353	22 000
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	682 109	781 362	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	782 972	817 715	172 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	742 258	722 133	85 000
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	8 100	12 555	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	11 372	71 848	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	761 730	806 536	138 800
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	167 796	157 349	170 000
Intézmény finanszírozás	167 796	157 349	170 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 718 193	1 837 951	1 217 500
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 718 193	1 837 351	1 217 500

9. melléklet

Közvetett támogatások

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2021. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	3	178	Elhalálozás



Lakbér kedvezmény összesen:	3	178	-
Mindösszesen	3	178	-

10. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2020. XII.31-ig	2021. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Önkormányzat költségvetésében
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	145 451	2019-2021	143 535		53 134	90 401	90 401
TOP szociális pályázat	123 490		19 780	103 710	7 000	116 490	116 490
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés	74 103	2020-2021	254	73 849		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő	29 240	2020	530	29 240	530	29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	151 998	2020		151 998		151 998	151 998
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020	119 304	295 696		415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019-2020	554	14 446	15 000
Konyha fejlesztés	35 159	2020	16 637	18 855	1 758	33 401
Magyar falu Művelődési Ház	29 644	2020	14 877	14 767		29 644
Magyar falu telek kialakítás Vár tér	4 982	2021	103	4 879		4 982
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás	9 631	2021	307	9 324		9 631
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca	5 369	2021		5 369		5 369

	1 039 067		315 881	722 133	77 422	960 259	786 831


Vis maior Kossuth tér	5 119	2021	2 051	3 068	512	4607
vis maior Műv. Ház	4 690	2021	988	3 902	517	4173
Hivatali irodák konya felújítás	1 500	2021		1 500	1 500
Vár festés	4 085	2021		4 085	2 085	2000
Vendégház felújítás				5 000	5 000
Összes felújítás	15 394		3 039	17 555	9 614	10 780

ÖSSZESEN:	1 054 461		494 305	739 688	87 036	960 259	786 831

11. melléklet

Uniós forrásból megvalósuló beruházások

								ezer Ft-ban
Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2021. évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati	tény
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	143 535	90 401	53 134	2019-2020		12 186	12 186	0
2)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000		2019-2021	410 143	415 000	415 000	295 696
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	7 000	2018-2021	111 664	116 490	116 490	103 710
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2018-2021	29 240	29 240	29 240	29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	151 998	151 998		2018-2021	151 998	151 998	151 998	151 998
6)	Körárok ( környzetvédelmi infrastruktúra fejlesztés)	74 103	74 103		2020-2021	74 103	74 103	4 387	74 103



	Összesen:	937 366	877 232	60 134	0	777 148	799 017	729 301	654 747



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	937 366	877 232	60 134		777 148	799 017	729 301	654 747

12. melléklet

Több éves kötelezettségek

Megnevezés	Összesen	2021 év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Szerződött kötelezettségvállalások:
Központi Ügyelet működési támogatása	63 599	6 299	6 200	6 200	6 500	6 300	6 400	6 500	6 300	6 400	6 500
Köznevelési Társulás működési támogatása	62 038	5 938	6 100	6 000	6 100	6 400	6 300	6 500	6 300	6 200	6 200
Szociális Társulás működési támogatása	116 830	16 530	14 500	12 000	10 500	9 500	10 200	11 200	10 600	10 800	11 000
Szerződött kötelezettségek összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700
Kezességvállalások


Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. +2. Összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:


Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Összesen:	*242 467*	28 767	26 800	24 200	23 100	22 200	22 900	24 200	23 200	23 400	23 700

13. melléklet

Önkormányzat pénzügyi mérlege

Simontornya Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
			ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2021. évi ei. Önkormányzat	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2021. évi ei. Könyvtár	2021. évi ei. Vár	2021. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési bevételek
2.		1. Intézményi működési bevételek
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	33 140	21 850	160	7 000	62 150
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés					0
		1.4. Hozam és kamatbevétel					0
6.		1.5.Egyéb sajátos működési bevételek					0
7.		Intézményi működési bevételek összesen	33 140	21 850	160	7 000	62 150
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
9.		2.1. Helyi adók	100 000				100 000
10.		2.2. Átengedett központi adók					0
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200				3 200
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	103 200				103 200
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	*136 340*	21 850	160	7 000	165 350
14.	II.	Támogatások
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	546 813				546 813
17.		1.2. Központosított előirányzatok					0
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás					0
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	546 813				546 813
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 000				9 000
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	9 000				9 000
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	150 724				150 724
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	31 700				31 700
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	150 724				150 724
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 353				27 353
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	27 353				27 353
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése					0
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen:					0
40.		Költségvetési bevételek összesen:	870 230	21 850	160	7 000	899 240
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	774 869				774 869
43.		1.1. Működési célra		3272	427	2 794	6 493
44.		1.2. Felhalmozási célra	774 869				774 869
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	774 869	3 272	427	2 794	781 362
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
48.		1. Működési célú
49.		2. Felhalmozási célú
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele
52.		1. Működési célú
53.		2. Felhalmozási célú
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
55.	X.	Hitelek
56.		1. Működési célú hitel felvétele					0
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					0
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
62.		Hitelek összesen:
63		Bevételek összesen	1 645 099	25 122	587	9 794	1 680 602
64		Intézményfinanszírozás		135 610	10 899	10 840	157 349
65		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 645 099	160 732	11 486	20 634	1 837 951




Simontornya Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2021.évi ei. Önkormányzat	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2021. évi ei. Könyvtár	2021. évi ei. Vár	2021. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások
2.		1. Személyi juttatások	111 829	100 256	7 474	12 196	231 755
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 636	15 926	1 162	1 938	33 662
4.		3. Dologi kiadások	124 102	44 550	2 850	6 500	178 002
5.		4. Egyéb folyó kiadás	8 800				8 800
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	363 348				363 348
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 250				11 250
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0
		8. Működési célú kamatkiadás					0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	38 543				38 543
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
11.		Működési kiadások összesen:	672 508	160 732	11 486	20 634	865 360
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
13.		1. Felújítás	12 555				12 555
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	722 133				722 133
15.		3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
17.		6. Pénzügyi befektetések
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	734 688		0	0	734 688
20.	III.	Tartalékok
21.		1. Általános tartalék					0
22.		2.Működési céltartalék	8 706				8 706
23.		3. Felhalmozási céltartalék	28 801				28 801
24.		4. GFT tartalék	43 047				43 047
25.		Tartalékok összesen:	80 554			0	80 554
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 487 750	160 732	11 486	20 634	1 680 602
27.		Finanszírozási műveletek kiadásai
28.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása					157 349
29.		1. Működési célú
30		2. Felhalmozási célú
31.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen		0	0	0	157 349
32.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai
33.		1. Működési célú
34.		2. Felhalmozási célú
35.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen
36.	VI.	Hitelek
		1. Működési célú hitel visszafizetése
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					0
38.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 649 507	160 732	11 486	20 634	1 837 951

13.1. melléklet13.

Önkormányzati intézmények pénzügyi mérlege

Simontornya Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2021. évi ei. Könyvtár	2021. évi ei. Vár	2021. évi ei.
1	2	3	5	8	9	10
1.	I.	Működési bevételek
2.		1. Intézményi működési bevételek
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel				0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	21 850	160	7 000	29 010
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés				0
		1.4. Hozam és kamatbevétel				0
6.		1.5.Egyéb sajátos működési bevételek				0
7.		Intézményi működési bevételek összesen	21 850	160	7 000	29 010
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
9.		2.1. Helyi adók				0
10.		2.2. Átengedett központi adók				0
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:				0
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	21 850	160	7 000	29 010
14.	II.	Támogatások
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
16.		1.1. Normatív hozzájárulások				0
17.		1.2. Központosított előirányzatok				0
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás				0
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				0
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel				0
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				0
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				0
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése	#HIV!
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen:				0
40.		Költségvetési bevételek összesen:	21 850	160	7 000	29 010
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				0
43.		1.1. Működési célra	3272	427	2 794	6 493
44.		1.2. Felhalmozási célra				0
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	3 272	427	2 794	6 493
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
48.		1. Működési célú
49.		2. Felhalmozási célú
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele
52.		1. Működési célú
53.		2. Felhalmozási célú
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
55.	X.	Hitelek
56.		1. Működési célú hitel felvétele				0
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele				0
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
62.		Hitelek összesen:
63		Bevételek összesen	25 122	587	9 794	35 503
64		Intézményfinanszírozás	135 610	10 899	10 840	157 349
65		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	160 732	11 486	20 634	192 852




Simontornya Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2021. évi ei. Könyvtár	2021. évi ei. Vár	2021. évi ei.
1	2	3	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások
2.		1. Személyi juttatások	100 256	7 474	12 196	119 926
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	1 162	1 938	19 026
4.		3. Dologi kiadások	44 550	2 850	6 500	53 900
5.		4. Egyéb folyó kiadás				0
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás				0
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
		8. Működési célú kamatkiadás				0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása				0
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
11.		Működési kiadások összesen:	160 732	11 486	20 634	192 852
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
13.		1. Felújítás				0
14.		2. Intézményi beruházási kiadások				0
15.		3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás				0
17.		6. Pénzügyi befektetések
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		0	0	0
20.	III.	Tartalékok
21.		1. Általános tartalék				0
22.		2.Működési céltartalék				0
23.		3. Felhalmozási céltartalék				0
24.		4. GFT tartalék				0
25.		Tartalékok összesen:			0	0
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 732	11 486	20 634	192 852
27.		Finanszírozási műveletek kiadásai
28.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása				157 349
29.		1. Működési célú
30		2. Felhalmozási célú
31.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen	0	0	0	157 349
32.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai
33.		1. Működési célú
34.		2. Felhalmozási célú
35.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen
36.	VI.	Hitelek
		1. Működési célú hitel visszafizetése
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				0
38.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	160 732	11 486	20 634	350 201