Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 30

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

2020.06.30.

Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 951.970.057 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 725.748.194 Ft
felhalmozási kiadás 226.221.863 Ft.
a. Működési kiadáson belül:
aa) személyi jellegű kiadások 292.946.732 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 50.995.043 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások 272.466.148 Ft,
ad) támogatások, pénzeszköz átadások 108.632.641 Ft,
ae) kölcsönök 707.630 Ft,
b) Felhalmozási kiadáson belül:
ba) beruházások 182.941.064 Ft,
bb) felújítások 22.566.797 Ft,
bc) egyéb kiadások, támogatások 20.714.002 Ft.
(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 738 810 268 Ft összegben állapítja meg, melyből:
működési bevétel 689 537 691 Ft,
felhalmozási bevétel 49 272 577 Ft.
a. működési bevételen belül:
aa) működési bevétel 32 941 518 Ft,
ab) közhatalmi bevételek 82 023 786 Ft,
ac) támogatások,
kiegészítések 573 441 656 Ft,
ad) kölcsönök 1 117 731 Ft,
af) átvett pénzeszközök 13 000..Ft.
b. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
ba) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft,
bb) támogatások 45 007 338 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft,
bc) átvett pénzeszközök 4 265 239 Ft.
A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege -213.159.789 Ft .
(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás
kiadása 234.079.792 Ft,
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 14.499.796 Ft,

Likvidítási célú hitelek visszafizetése: 61.845.888 Ft.

Finanszírozási kiadások 2019. évi összesített összegét 310.425.476 Ft - ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételét 813.103.109 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 234.079.792 Ft, 499.914.081 Ft előző évi költségvetési maradvány, 17.263.148 Ft pedig a 2020. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési egyensúly biztosítására igénybevett likvidítási célú hitel összege: 61.845.888 Ft.
Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 322.964.795 Ft, felhalmozási célú maradvány 176.949.286 Ft.
(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :
bevételi főösszege: 1.317.833.585 Ft,
kiadási főösszege: 1.028.315.741 Ft.
A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17. mellékletei szerint jóváhagyja.
(7) A fejlesztési, felújítási beruházási -, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 226.221.863 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/18. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat
a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként ( 1. sz. melléklet),
összevont költségvetési mérlege 2019., 2020., 2021.,2022.,2023. évekre, előirányzat felhasználási terve (1.A. melléklet )
b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradvány felhasználása ( 2. sz. melléklet)
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 2.1. sz. melléklet )
c) adósságot keletkeztető ügyletek ( 3. sz. melléklet )
d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)
e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)
f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)
g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 7. sz. melléklet)
h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)
i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)
j) Vagyonkimutatása ( 11. sz. melléklet, kiegészítő mellékletek)
k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)
l) 2019. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás ( 13. sz. melléklet)
m) foglalkoztatottak létszáma 2019. ( 14. sz. , 14/1. sz. melléklet )
(9) Az Önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.758.702.536 Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. § A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi maradványát 499.913 e Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Dr. Hornung Judit sk. Pirka Mátyás sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: Nagybajom, 2020. június 30.
Dr. Hornung Judit sk.
jegyző