Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 12. 20Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg,ezen belül:a működési célú bevétel 64.436.000 Ft-ban, ebből:finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,előző évi pénzmaradványt 21.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 49.317.000 Ft-ban, ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 49.317.000 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 19.141.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 2.267.000 Ft-ban,a dologi kiadásokat 17.463.770 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 4.193.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.810.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban,a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban,az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 8.864.000 Ft-ban, ebből:egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.184.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,a felhalmozási célú kiadást 23.803.000 Ft-ban, ebből:intézményi beruházások összegét 6.077.000 Ft-ban, felújítások összegét 16.706.000 Ft-ban, kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban.egyéb felhalmozási kiadások összegét 1.020.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 21.543.832 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.543.832 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.810.000 Ft összegben, a 12. melléklet szerint állapítja meg.
Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
16. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 2/2021.(II.25.)polgármesteri döntésével elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
--- |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
Köztemető-fenntartás, működtetés |
Közvilágítás |
Háziorvosi alapellátás |
Közművelődés |
Könyvtári szolgáltatás |
Közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása |
Zöldterület-kezelés |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekétkeztetés |
2. melléklet
Működési cél |
összeg |
|---|---|
Költségvetési maradvány |
21 543 832 |
Működési cél összesen |
21 543 832 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
21 543 832 |
3. melléklet
Tény |
2021. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
32 629 263 |
42 892 168 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 642 813 |
27 840 745 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 461 503 |
11 090 745 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 296 383 |
8 785 745 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
132 720 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 400 |
35 000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 181 310 |
16 750 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
13 012 075 |
12 702 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 789 703 |
1 700 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
11 220 757 |
11 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 615 |
2 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 974 375 |
2 349 423 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 277 500 |
1 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
564 050 |
560 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
174 970 |
170 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
339 126 |
324 000 |
|
Ellátási díjak |
293 650 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
33 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
325 046 |
95 423 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
37 601 047 |
8 684 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 574 388 |
7 184 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 574 388 |
7 184 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
4 300 000 |
1 500 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
4 300 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 726 659 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
5 726 659 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
70 230 310 |
51 576 168 |
|
9. Maradvány igénybevétele |
29 598 601 |
21 543 832 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 598 601 |
21 543 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
442 230 |
0 |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
30 040 831 |
21 543 832 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
100 271 141 |
73 120 000 |
|
4. melléklet
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 303 974 |
48 874 770 |
|
Kötelező feladatok |
43 303 974 |
48 874 770 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 391 814 |
19 141 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 340 084 |
2 267 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
16 940 679 |
17 463 770 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 280 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
4 351 397 |
9 003 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
35 167 192 |
23 803 000 |
|
Kötelező feladatok |
35 167 192 |
23 803 000 |
|
Beruházás |
7 564 888 |
6 077 000 |
|
Felújítás |
21 859 865 |
16 706 000 |
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
15 780 |
1 020 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása |
5 726 659 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
78 471 166 |
72 677 770 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
256 143 |
442 230 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
256 143 |
442 230 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 727 309 |
73 120 000 |
|
5. melléklet
feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
Asztal+pad Dózsa u. 16. |
1 470 000 |
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás |
4 416 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
191 000 |
Összesen |
6 077 000 |
6. melléklet
feladat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
Dózsa u. 16. épület fellújítás |
14 268 000 |
Hivatal felújítás |
2 438 000 |
Összesen |
16 706 000 |
7. melléklet
Adatok forintban! |
||
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
|
Szociális, rászorultsági ellátáts |
1 350 000 |
1 070 000 |
Bursa |
70 000 |
70 000 |
Települési támogatás |
900 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás |
|
|
Mindösszesen |
1 350 000 |
1 070 000 |
8. melléklet
|
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
||||||
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16 |
|
Összesen |
0 |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16 |
9. melléklet
Adatok főben! |
|
Átlaglétszám |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
10 fő |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
Összesen |
10 fő |
10. melléklet
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
|
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
Helyi adók |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000 |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
||
Működési célú |
32 629 263 |
42 892 168 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 642 813 |
27 840 745 |
Közhatalmi bevételek |
13 012 075 |
12 702 000 |
Működési bevételek |
2 974 375 |
2 349 423 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
37 601 047 |
8 684 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 574 388 |
7 184 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
4 300 000 |
1 500 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
5 726 659 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
70 230 310 |
51 576 168 |
Maradvány igénybevétele |
29 598 601 |
21 543 832 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 598 601 |
21 543 832 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
442 230 |
0 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
30 040 831 |
21 543 832 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
100 271 141 |
73 120 000 |
KIADÁSOK |
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
43 303 974 |
48 874 770 |
Személyi jellegű kiadások |
18 391 814 |
19 141 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 340 084 |
2 267 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 940 679 |
17 463 770 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 351 397 |
9 003 000 |
Felhalmozási célú |
35 167 192 |
23 803 000 |
Beruházások |
7 564 888 |
6 077 000 |
Felújítások |
21 859 865 |
16 706 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 742 439 |
1 020 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 471 166 |
72 677 770 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
256 143 |
442 230 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
256 143 |
442 230 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
78 727 309 |
73 120 000 |
12. melléklet
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás |
|
|---|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
|
|
2 |
Általános tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
4 810 000 |
|
null4 |
|||
5 |
Céltartalék összesen |
||
6 |
Tartalékok összesen |
4 810 000 |
13. melléklet
Adatok forintban! |
||
Tény 2020.12.31. |
2021. évi előirányzat |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján |
||
Gépjárműadó mentesség |
170 085 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
0 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
21 045 |
0 |
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján |
149 040 |
0 |
Mindösszesen |
170 085 |
0 |
14. melléklet
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |