Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 57075 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 70210 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          19804e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         0 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         0e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      3629 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          0 e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            40 e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    20804e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   4704 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  5 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     32 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   9874 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          14987 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      14821 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  166 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57139e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:13071 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 60314e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 5 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások 20307 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 3803 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 16888 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6225 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 6369 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 3732 ezer forint,

    bb) felújítások 0 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 50 ezer forint,

c) kölcsönök: 0 ezer forint,

d) egyéb kiadások -299 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány 0 ezer forint,

f) finanszírozás 0 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 41844 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:15530 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ingatlan vásárlás, beruházás 800. e Ft,

ab) Gép, berendezés, felszerelés vásárlás, beruházás 2170e Ft,

ac)Áfa, beruházás 762e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként 0 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 6225e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a).nem volt fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0e Ft.

     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint .6722 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 3777 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         0e Ft

    aa) működési célú 0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           0e Ft

    ba) működési célú                                                                  0e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         0e Ft

    ca) működési célú                                                                   0e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              0e Ft

 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 9874e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                9874e Ft,

    aa) működési célú                                                                   9874e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú .0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            0 e Ft,

    ca) működési célú                                                                   0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               0 e Ft

    aa) működési célú                                                                   0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0 e Ft

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 16fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 13 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 12836 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 57075 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 70210 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          19804e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         0 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         0e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      3629 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          0 e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            40 e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    20804e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   4704 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  5 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     32 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   9874 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          14987 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      14821 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  166 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57139e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:13071 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 60314e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 5 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások 20307 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 3803 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 16888 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6225 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 6369 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 3732 ezer forint,

    bb) felújítások 0 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 50 ezer forint,

c) kölcsönök: 0 ezer forint,

d) egyéb kiadások -299 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány 0 ezer forint,

f) finanszírozás 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 41844 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:15530 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 16fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 13fő.

4. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

20. § E rendelet 2014. év április hó 24. napján lép hatályba.

Kelt: Szőkedencs, 2014. április hó 23. nap

P.H.

Komári József sk.                                                                dr. Babina Bernadett sk.

     polgármester                                                                               aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szőkedencs, 2014. április hó 23. nap

P.H.

                                                                                                   dr. Babina Bernadett