Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A közgyűlés a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételét

                                      43.084.306 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      54.367.812 E Ft módosított előirányzattal és

                                      40.389.598 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

  Az összes bevételen belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit

                                      21.911.713 E Ft eredeti előirányzattal,

                                      32.040.079 E Ft módosított előirányzattal és

                                      28.237.808 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5.,  és  5.a tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• működési célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                                3.630.793 E Ft eredeti előirányzattal,

                                       5.736.628 E Ft módosított előirányzattal és

                                       5.600.628 E Ft teljesítéssel

• felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

                                       6.296.455 E Ft eredeti előirányzattal,

                                     13.344.227 E Ft módosított előirányzattal és

                                     11.354.750 E Ft teljesítéssel

• közhatalmi bevételeket

                                         5.414.000 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         5.463.000 E Ft módosított előirányzattal és

                                         6.374.434 E Ft teljesítéssel

• működési bevételeket

                                       6.244.796 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         6.996.294 E Ft módosított előirányzattal és

                                         4.414.787 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

                                            226.720 E Ft eredeti előirányzattal,

                                            253.171 E Ft módosított előirányzattal és

                                            234.892 E Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

                                            93.949 E Ft eredeti előirányzattal,

                                             222.146 E Ft módosított előirányzattal és

                                             224.199 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

                                                           5.000 E Ft eredeti előirányzattal,

                                                24.613 E Ft módosított előirányzattal és

                                                34.118 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

• felhalmozási célú hitel felvételét

                                                      190.999 E Ft eredeti előirányzattal,

                                             340.999 E Ft módosított előirányzattal és

                                             190.916 E Ft teljesítéssel

•  maradvány igénybevételét

                                                        9.527.319 E Ft eredeti előirányzattal,
                                                        9.798.307 E Ft módosított előirányzattal és

                                              9.798.307 E Ft teljesítéssel

         -   egyéb finanszírozási bevételt

                                                   11.454.275 E Ft eredeti előirányzattal,
                                    12.188.427 E Ft módosított előirányzattal,
                                      2.162.567 E Ft teljesítéssel

       állapítja meg.

(3)    Az önkormányzat 2019. évi összes kiadását

                                         43.084.306 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         54.367.812 E Ft módosított előirányzattal és

                                                  23.102.171 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

       Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait

                                                  40.896.793 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         51.378.518 E Ft módosított előirányzattal és

                                         21.312.878 E Ft teljesítéssel állapítja meg

   a  4.,6., 6.a  és 6.b tábla szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat

                                                   4.034.936 E Ft eredeti előirányzattal,

                                          4.385.738 E Ft módosított előirányzattal és

                                          4.140.151 E Ft teljesítéssel

          - munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót

                                           834.475 E Ft eredeti előirányzattal,

                                           914.498 E Ft módosított előirányzattal és

                                           842.272 E Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

                                          7.205.741 E Ft eredeti előirányzattal,

                                        11.491.671 E Ft módosított előirányzattal és

                                                   6.186.748 E Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

                                                         103.630 E Ft eredeti előirányzattal,

                                                 97.845 E Ft módosított előirányzattal és

                                                 89.092 E Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

                                           2.058.427 E Ft eredeti előirányzattal,

                                           2.291.152 E Ft módosított előirányzattal és

                                           2.092.760 E Ft teljesítéssel

        - beruházásokat

                                       22.397.674 E Ft eredeti előirányzattal,

                                       26.229.277 E Ft módosított előirányzattal és

                                         5.388.259 E Ft teljesítéssel

         - felújításokat

                                                   4.071.334 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         5.035.738 E Ft módosított előirányzattal és

                                         1.743.339 E Ft teljesítéssel

         - egyéb felhalmozási célú kiadásokat

                                             190.576 E Ft eredeti előirányzattal,

                                             932.599 E Ft módosított előirányzattal és

                                             830.257 E Ft teljesítéssel.

Finanszírozási kiadásokat:

    - hitel- és kölcsöntörlesztést

                                               74.052 E Ft eredeti előirányzattal,

                                               74.052 E Ft módosított előirányzattal és

                                               74.051 E Ft teljesítéssel

    - egyéb finanszírozási kiadást

                                          2.113.461 E Ft eredeti előirányzattal,

                                          2.915.242 E Ft módosított előirányzattal és

                                          1.715.242 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét

                                          7.160.437 E Ft eredeti előirányzattal,

                                          8.132.139 E Ft módosított előirányzattal és

                                          7.957.152 E Ft teljesítéssel

         a 7. tábla szerint,

   kiadásait

                                         7.160.437 E Ft eredeti előirányzattal,

                                         8.132.139 E Ft módosított előirányzattal és

                                         7.385.955 E Ft teljesítéssel

        a 8. tábla szerint jóváhagyja.

(5) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és   kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

(6) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 6.924.930 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 10.362.497 E Ft többlet, együttesen 17.287.427 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a)   költségvetési szerveknél                                                                           571.197 E Ft

b)  önkormányzatnál                                                                                  16.716.230 E Ft.

A többlet felhasználásaként a 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 16.940.041 E Ft összeg tervezésre került a 2019. évről áthúzódó és 2020. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 292.678 E Ft, az önkormányzatnál 16.647.363 E Ft. A 2020. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása során 23.603 E Ft-tal csökkentésre került a maradvány igénybevétel egy projekthez kapcsolódóan. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben és az I. negyedévi módosításában nem tervezett összegének - 370.989 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2020. évi költségvetési rendelet II. negyedévi   módosítása keretében történik. 

2. § (1) A közgyűlés a 2019. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 17.287.427 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

       A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 16.716.230 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 571.197 E Ft-ban hagyja jóvá.

 (2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 9.817.464 E Ft összegben.

(3) A szabad maradvány összege 7.469.963 E Ft a 9.a táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 5.854.140 E Ft, a 2020. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 1.132.485 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 310.881 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 11.215 E Ft, valamint egyéb maradvány 161.242 E Ft, amit a fenntartó a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az elmaradó bevételek pótlására önkormányzati tartalékba kíván helyezni.

(4) A közgyűlés a maradvány visszatervezését a 9.b táblában foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 3.566 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 7.649 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére, valamint az étkezés elszámolásából adódóan a 4 óvodai egység részére együttesen 7.188 E Ft támogatási különbözetet állapít meg.  A befizetési kötelezettséget és a támogatási különbözet kiutalását a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni. Az elszámolásokból adódó különbözetet a veszélyhelyzetre tekintettel önkormányzati tartalékba kell helyezni.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 153.763.124 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2019. évben a 10.a táblában   foglaltak szerint fogadja el.

4.§  Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2019. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.

6. §  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16.  tábla szerint fogadja el.

7.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2019. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.

9. § A közgyűlés a 2019. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a    19. tábla szerint fogadja el.

10. §   E rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba.

                       Balaicz Zoltán sk.                                     Dr. Kovács Gábor sk.

                         polgármester                                              címzetes főjegyző