Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 06. 26Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 06. 26
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
- § (1) A közgyűlés a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételét
43.084.306 E Ft eredeti előirányzattal,
54.367.812 E Ft módosított előirányzattal és
40.389.598 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit
21.911.713 E Ft eredeti előirányzattal,
32.040.079 E Ft módosított előirányzattal és
28.237.808 E Ft teljesítéssel állapítja meg
a 2.,3., 5., és 5.a tábla szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
3.630.793 E Ft eredeti előirányzattal,
5.736.628 E Ft módosított előirányzattal és
5.600.628 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
6.296.455 E Ft eredeti előirányzattal,
13.344.227 E Ft módosított előirányzattal és
11.354.750 E Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
5.414.000 E Ft eredeti előirányzattal,
5.463.000 E Ft módosított előirányzattal és
6.374.434 E Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
6.244.796 E Ft eredeti előirányzattal,
6.996.294 E Ft módosított előirányzattal és
4.414.787 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
226.720 E Ft eredeti előirányzattal,
253.171 E Ft módosított előirányzattal és
234.892 E Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
93.949 E Ft eredeti előirányzattal,
222.146 E Ft módosított előirányzattal és
224.199 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
5.000 E Ft eredeti előirányzattal,
24.613 E Ft módosított előirányzattal és
34.118 E Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- felhalmozási célú hitel felvételét
190.999 E Ft eredeti előirányzattal,
340.999 E Ft módosított előirányzattal és
190.916 E Ft teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
9.527.319 E Ft eredeti előirányzattal,
9.798.307 E Ft módosított előirányzattal és
9.798.307 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
11.454.275 E Ft eredeti előirányzattal,
12.188.427 E Ft módosított előirányzattal,
2.162.567 E Ft teljesítéssel
állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi összes kiadását
43.084.306 E Ft eredeti előirányzattal,
54.367.812 E Ft módosított előirányzattal és
23.102.171 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
40.896.793 E Ft eredeti előirányzattal,
51.378.518 E Ft módosított előirányzattal és
21.312.878 E Ft teljesítéssel állapítja meg
a 4.,6., 6.a és 6.b tábla szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat
4.034.936 E Ft eredeti előirányzattal,
4.385.738 E Ft módosított előirányzattal és
4.140.151 E Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót
834.475 E Ft eredeti előirányzattal,
914.498 E Ft módosított előirányzattal és
842.272 E Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
7.205.741 E Ft eredeti előirányzattal,
11.491.671 E Ft módosított előirányzattal és
6.186.748 E Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
103.630 E Ft eredeti előirányzattal,
97.845 E Ft módosított előirányzattal és
89.092 E Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
2.058.427 E Ft eredeti előirányzattal,
2.291.152 E Ft módosított előirányzattal és
2.092.760 E Ft teljesítéssel
- beruházásokat
22.397.674 E Ft eredeti előirányzattal,
26.229.277 E Ft módosított előirányzattal és
5.388.259 E Ft teljesítéssel
- felújításokat
4.071.334 E Ft eredeti előirányzattal,
5.035.738 E Ft módosított előirányzattal és
1.743.339 E Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
190.576 E Ft eredeti előirányzattal,
932.599 E Ft módosított előirányzattal és
830.257 E Ft teljesítéssel.
Finanszírozási kiadásokat:
- hitel- és kölcsöntörlesztést
74.052 E Ft eredeti előirányzattal,
74.052 E Ft módosított előirányzattal és
74.051 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási kiadást
2.113.461 E Ft eredeti előirányzattal,
2.915.242 E Ft módosított előirányzattal és
1.715.242 E Ft teljesítéssel
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét
7.160.437 E Ft eredeti előirányzattal,
8.132.139 E Ft módosított előirányzattal és
7.957.152 E Ft teljesítéssel
a 7. tábla szerint,
kiadásait
7.160.437 E Ft eredeti előirányzattal,
8.132.139 E Ft módosított előirányzattal és
7.385.955 E Ft teljesítéssel
a 8. tábla szerint jóváhagyja.
(5) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.
(6) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 6.924.930 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 10.362.497 E Ft többlet, együttesen 17.287.427 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:
a) költségvetési szerveknél 571.197 E Ft
b) önkormányzatnál 16.716.230 E Ft.
A többlet felhasználásaként a 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 16.940.041 E Ft összeg tervezésre került a 2019. évről áthúzódó és 2020. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 292.678 E Ft, az önkormányzatnál 16.647.363 E Ft. A 2020. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása során 23.603 E Ft-tal csökkentésre került a maradvány igénybevétel egy projekthez kapcsolódóan. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben és az I. negyedévi módosításában nem tervezett összegének - 370.989 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2020. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.
2. § (1) A közgyűlés a 2019. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 17.287.427 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 16.716.230 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 571.197 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 9.817.464 E Ft összegben.
(3) A szabad maradvány összege 7.469.963 E Ft a 9.a táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 5.854.140 E Ft, a 2020. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 1.132.485 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 310.881 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 11.215 E Ft, valamint egyéb maradvány 161.242 E Ft, amit a fenntartó a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az elmaradó bevételek pótlására önkormányzati tartalékba kíván helyezni.
(4) A közgyűlés a maradvány visszatervezését a 9.b táblában foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 3.566 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 7.649 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére, valamint az étkezés elszámolásából adódóan a 4 óvodai egység részére együttesen 7.188 E Ft támogatási különbözetet állapít meg. A befizetési kötelezettséget és a támogatási különbözet kiutalását a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni. Az elszámolásokból adódó különbözetet a veszélyhelyzetre tekintettel önkormányzati tartalékba kell helyezni.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 153.763.124 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2019. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2019. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16. tábla szerint fogadja el.
7.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2019. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.
9. § A közgyűlés a 2019. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.
10. § E rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba.
Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző