Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 27- 2019. 04. 28

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019-04-27-tól 2019-04-29-ig

Ebes községi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed:

a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.

Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói

(1)^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek2018. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 2.063.990 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 2.063.990 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) ^[2]Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.034.010 e Ft.

(3)^[3] A polgármesteri hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 79.387 e Ft.

(4) ^[4]Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 65.914 e Ft.

(5) ^[5]A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 174.779 e Ft.”

(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előírányzatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 100,75 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(14) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(15) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza

(16) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17)^[6] Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

§.^[7]

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevételek	112 527	eFt
ab) Önkormányzat sajátos működési bevételei	446 896	eFt
ac) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	84 449	eFt
ad) Támogatások, kiegészítések	182 764	eFt
ae) Támogatás értékű bevételek	76 377	eFt
af) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről	399 023	eFt
ag) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 511	eFt
ah) Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	eFt
ai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	712 807	eFt
aj) Finanszírozási bevételek	2 656	eFt

b) Kiadások

ba) Működési kiadások	603 054	eFt
bb) Felhalmozási célú kiadások	1 132 731	eFt
bc) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	290 100	eFt
bd) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 589	eFt
be) Tartalék	536	eFt

(2)A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevétel	800	eFt
ab) Működési célú támogatás áll.házt-on belülről	1 155	eFt
ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 504	eFt
ad) Önkormányzati támogatások	75 928	eFt

b) Kiadások

ba) Működési kiadások	79 187	eFt
bb) Felhalmozási célú kiadások	200	eFt

(3) Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevételek	12 757	eFt
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 854	eFt
ac) Önkormányzati támogatások	51 303	eFt

b) Kiadások

ba) Működési kiadások	65 314	eFt
bb) Felhalmozási célú kiadások	600	eFt

(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevételek	5 295	eFt
ab) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 454	eFt
ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 162	eFt
ad) Önkormányzati támogatás	162 868	eFt

b) Kiadások

ba) Működési kiadások	167 605	eFt
bb) Felhalmozási célú kiadások	7 174	eFt

Költségvetési tartalék

5. §

(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 20.000 eFt tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7. §

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. §

Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.

9. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

Záró rendelkezések

11.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.