Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 27- 2020. 06. 26

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya kiterjed:

(1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


2. §


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


3. §


(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.586.082.406,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.586.082.406,- Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) [2]Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.548.130.366,- Ft.

(3) [3]A polgármesteri hivatal 2019.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 83.746.441,- Ft.

(4) [4]Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 86.702.045,- Ft.

(5)[5] A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 172.133.256,- Ft.

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 100,00 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(14) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(15) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai


4. §[6]


(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek


aa)

Támogatások, kiegészítések

200 487 108 Ft

ab)

Támogatás értékű bevételek

55 872 534 Ft

ac)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről         

146 045 524 Ft

ad)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

452 913 593 Ft

ae)

Intézményi működési bevételek

99 879 149 Ft

af)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   

49 740 900 Ft

ag)

Működési célú átvett pénzeszközök                                        

3 100 000 Ft

ah)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                     

0 Ft

ai)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

533 657 099 Ft

aj)

Finanszírozási bevételek                                                         

6 434 459 Ft



1 548 130 366 Ft

b)

Kiadások


ba)

Működési kiadások

505 478 846 Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások

726 204 670 Ft

bc)

Tartalék

369 577 Ft

bd)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

11 447 571 Ft

be)

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

304 629 702 Ft



1 548 130 366 Ft


(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek


aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

2 613 132 Ft

ab)

Intézményi működési bevétel

800 000 Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

2 777 415 Ft

ad)

Önkormányzati támogatások

77 555 894 Ft



83 746 441 Ft

b)

Kiadások


ba)

Működési kiadások  

83 396 406 Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                

350 035 Ft



83 746 441 Ft


(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek


aa)

Intézményi működési bevételek                                            

14 124 505 Ft

ab)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 261 961 Ft

ac)

Önkormányzati támogatások

69 315 579 Ft



86 702 045 Ft

b)

Kiadások


ba)

Működési kiadások                                                                 

82 334 928 Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                         

4 367 117 Ft



86 702 045 Ft


(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek


aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

5 629 072 Ft

ab)

Intézményi működési bevételek                                                  

5 342 516 Ft

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 403 439 Ft

ad)

Önkormányzati támogatás                                                        

157 758 229 Ft



172 133 256 Ft

b)

Kiadások


ba)

Működési kiadások                                                                   

170 435 583 Ft

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                             

1 697 673 Ft



172 133 256 Ft






       4. Költségvetési tartalék


5. §


(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 20.000 eFt tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.


5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


7. §


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. §


(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


9. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


10. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.


Záró rendelkezések


11. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Ebes, 2019. február hó 13. nap



Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től

[2]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től

[3]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től

[4]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től

[5]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től

[6]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.06.27.-től