Kisherend község képviselő testületének 9/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30- 2024. 01. 30

Kisherend község képviselő testületének 9/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.09.30.

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 49.994.702 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat összesített 2017 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 18.755.219 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 12.258.087 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 4.893.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 169.796 forint

e) egyéb intézményi bevételek 1.286.219 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.600.000 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány

6.032.381 forint

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 11.091.433 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.574.062 forint

ac) dologi jellegű kiadások 5.915.670 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 3.441.505 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

af) finanszírozási kiadás 769.587 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 17.460.200 forint

bb) felújítások 7.953.246 forint

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az

általános tartalék 1.024.757 forint

céltartalék 764.272 forint

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 856 198	37 362 321	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 039 422	22 022 670
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 234 198	31 013 306	1.	Személyi juttatások	6 200 616	11 091 433
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 169 162	11 169 162	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072	1 574 062
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 233 320	5 412 065	3.	Dologi kiadások	5 064 426	5 915 670
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	4.	Szociális támogatások	2 738 308	3 441 505
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	973 992	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 631 716	12 258 087	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 450 000	25 413 446
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	4 893 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
3.	Működési bevételek	1 847 000	1 456 015	2.	Beruházási kiadások	1 200 000	17 460 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	6 600 000	3.	Felújítási kiadások	8 250 000	7 953 246
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	6 600 000	III.	TARTALÉKOK	6 620 000	1 788 999
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 860 526	6 032 381	1.	Általános tartalék	6 620 000	1 788 999
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 860 526	6 032 381	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 607 302	769 587
	Bevétel összesen:	34 716 724	49 994 702		Kiadás összesen:	34 716 724	49 994 702

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi módosított előirányzat felhasználás ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel	37 362 321
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 013 306
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 169 162	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764	930 764
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 412 065	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005	451 005
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	973 992	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166	81 166
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	12 258 087	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507	1 021 507
2.	Közhatalmi bevételek	4 893 000	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750	407 750
3.	Működési bevételek	1 456 015	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335	121 335
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	6 032 381						6 032 381
	Bevétel összesen:	49 994 702	3 113 527	3 113 527	3 113 527	3 113 527	3 113 527	9 145 908	3 113 527	3 113 527	3 113 527	3 113 527	3 113 527	3 113 527
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	11 091 433	954 000	1 087 000	1 087 000	884 826	884 826	884 826	884 826	884 826	884 826	884 826	884 826	884 826
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 062	161 000	145 000	145 000	124 785	124 785	124 785	124 785	124 785	124 785	124 785	124 785	124 785
3.	Dologi kiadások	5 915 670	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973	492 973
4.	Szociális támogatások	3 441 505	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792
5.	Működési átadott pénzeszközök
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	17 460 200			4 365 050			4 365 050			4 365 050			4 365 050
3.	Felújítási kiadások	7 953 246	1 050 000					6 903 246
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	1 788 999												1 788 999
IV.	Finanszírozási kiadás	769 587	769 587
	Kiadás összesen:	49 994 702	3 714 352	2 011 765	6 376 815	1 789 375	1 789 375	13 057 671	1 789 375	1 789 375	6 154 425	1 789 375	1 789 375	7 943 424

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai

	ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Lakhatási támogatás	14 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	450 065
START-munka önerő	2 377 440
Települési támogatás	600 000
Összesen:	3 441 505

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	31 013 306	1.	Személyi juttatások	11 091 433
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 062
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	1 456 015	3.	Dologi kiadások	1 022 670
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 441 505
			5.	Tartalék	1 788 999
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	6 600 000	2.	Beruházási kiadások	17 460 200
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	7 953 246
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 032 381	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 587
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 101 702		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 101 702

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	0	3.	Dologi kiadások	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	4 893 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	0	3.	Dologi kiadások	4 893 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 893 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 893 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	31 013 306	1.	Személyi juttatások	11 091 433
2.	Közhatalmi bevételek	4 893 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 062
3.	Működési bevételek	1 456 015	3.	Dologi kiadások	5 915 670
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 441 505
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Tartalék	1 788 999
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	6 600 000	2.	Beruházási kiadások	17 460 200
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	7 953 246
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 032 381	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 587
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 994 702		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 994 702