Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 29- 2019. 04. 18

Kisherend község képviselő testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.12.29.

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat); és

b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹ A Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 30.081.165 forintban állapítja meg.

3. §² Az önkormányzat összesített 2018 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 15.742.773 forint

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

ba) központi költségvetési szervtől,158.500 forint

bb) elkülönített pénzügyi alapból,1.461.323 forint

bc) helyi önkormányzattól,0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint be) többcélú kistérségi társulástól,0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,0 forint

c) közhatalmi bevétel 2.949.761 forint

d) működési bevételek 1.224.812 forint

e) egyéb intézményi bevételek 0 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 8.588.996 forint

4. §³ Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 6.396.985 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.029.942 forint

ac) dologi jellegű kiadások 8.401.310 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.208.500 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 833.333 forint

af) általános tartalék 2.940.639 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 5.489.000 forint

bb) felújítások 3.175.000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási költségvetés

ca) államháztartási megelőlegezés visszafizetése 606.456 forint

5. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő

- falugondnok 1 fő

engedélyezett létszám 2 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az

- általános tartalék 2.940.639 forint

- céltartalék 0 forint.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 608 133	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 072 580
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 161 403	1.	Személyi juttatások	5 468 215
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 731 743	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 290
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 629 660	3.	Dologi kiadások	6 995 075
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	4.	Szociális támogatások	1 050 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	642 000
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 461 169	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 350 000
3.	Közhatalmi bevételek	2 949 761	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
4.	Működési bevételek	1 035 800	2.	Beruházási kiadások	4 600 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3.	Felújítási kiadások	5 750 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	III.	TARTALÉKOK	2 940 639
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 361 542	1.	Általános tartalék	2 940 639
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 361 542	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	606 456
	Bevétel összesen:	28 969 675		Kiadás összesen:	28 969 675

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatásai
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 731 743	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312	644 312
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 629 660	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138	469 138
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 461 169	487 056	487 056	487 056	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	2 949 761	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813	245 813
3.	Működési bevételek	1 035 800	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317	86 317
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	8 361 542						8 361 542
	Bevétel összesen:	28 969 675	2 082 637	2 082 637	2 082 637	1 595 580	1 595 580	9 957 122	1 595 580	1 595 580	1 595 580	1 595 580	1 595 580	1 595 580
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	5 468 215	735 100	759 585	836 130	348 600	348 600	348 600	348 600	348 600	348 600	348 600	348 600	348 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 290	116 501	109 233	115 014	64 060	64 060	64 060	64 060	64 060	64 060	64 060	64 060	64 060
3.	Dologi kiadások	6 995 075	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923	582 923
4.	Szociális támogatások	1 050 000	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	642 000	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	4 600 000		4 600 000
3.	Felújítási kiadások	5 750 000			1 437 500			1 437 500			1 437 500			1 437 500
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	2 940 639												2 940 639
IV.	Finanszírozási kiadás	606 456	606 456
	Kiadás összesen:	28 969 675	2 181 980	6 192 741	3 112 567	1 136 583	1 136 583	2 574 083	1 136 583	1 136 583	2 574 083	1 136 583	1 136 583	5 514 722

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	650 000
Köztemetés	400 000
Egyéb természetbeni szociális juttatások	1 192 000
Összesen:	2 242 000

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

0	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	15 161 403	1.	Személyi juttatások	5 468 215
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 290
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	1 035 800	3.	Dologi kiadások	6 995 075
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 461 169	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
			5.	Tartalék	2 940 639
			6.	Egyéb működési célú kiadások	642 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	4 600 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	5 750 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 361 542	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	606 456
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 019 914		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 969 675

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 1.§-ával megállapított szöveg.

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 2.§-ával megállapított szöveg.

Az 5/2018.(XII.28.) ör. 3.§-ával megállapított szöveg.