Kisherend község képviselő testületének 3/2019 (IV.18.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 04. 19Kisherend község képviselő testületének 3/2019 (IV.18.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kisherend Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek |
22.137.125,- |
|---|---|
b) felhalmozási célú bevételek |
30.460,- |
c) előző évi pénzmaradvány |
8.588.996,- |
d) finanszírozási célú műveletek bevételei |
532.720,- |
e) működési célú költségvetési kiadások |
17.579.862,- |
ea) személyi juttatások |
6.275.832,- |
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
1.050.725,- |
ec) dologi kiadások |
8.166.442,- |
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
1.028.733,- |
ee) egyéb működési célú kiadások |
1.058.130,- |
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4.557.453,- |
fa) beruházási kiadások |
1.830.811,- |
fb) felújítási kiadások |
2.726.642,- |
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
606.456,- |
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 138.125.362 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2018. évi maradványa 8.545.530 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 10-1., a 10-2., és a 10-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Kisherend Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
5 |
1 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
20 608 133 |
22 137 125 |
22 137 125 |
100,0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 072 580 |
17 579 862 |
17 579 862 |
100,0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 161 403 |
16 198 773 |
16 198 773 |
100,0 |
1. |
Személyi juttatások |
5 468 215 |
6 275 832 |
6 275 832 |
100,0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 731 743 |
7 731 743 |
7 731 743 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 290 |
1 050 725 |
1 050 725 |
100,0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 629 660 |
5 568 100 |
5 568 100 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
6 995 075 |
8 166 442 |
8 166 442 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,0 |
4. |
Szociális támogatások |
1 050 000 |
1 028 733 |
1 028 733 |
100,0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 096 080 |
1 096 080 |
100,0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
642 000 |
1 058 130 |
1 058 130 |
100,0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 850 |
2 850 |
100,0 |
|||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
1 461 169 |
1 477 711 |
1 477 711 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 350 000 |
4 557 453 |
4 557 453 |
100,0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 949 761 |
3 283 368 |
3 283 368 |
100,0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
4. |
Működési bevételek |
1 035 800 |
1 177 273 |
1 177 273 |
100,0 |
2. |
Beruházási kiadások |
4 600 000 |
1 830 811 |
1 830 811 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
30 460 |
30 460 |
100,0 |
3. |
Felújítási kiadások |
5 750 000 |
2 726 642 |
2 726 642 |
100,0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
0 |
30 460 |
30 460 |
100,0 |
III. |
TARTALÉKOK |
2 940 639 |
8 545 530 |
0,0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 361 542 |
9 121 716 |
9 121 716 |
100,0 |
1. |
Általános tartalék |
2 940 639 |
8 545 530 |
0,0 |
|
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 361 542 |
8 588 996 |
8 588 996 |
100,0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
606 456 |
606 456 |
606 456 |
100,0 |
2. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
532 720 |
532 720 |
100,0 |
1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
606 456 |
606 456 |
606 456 |
100,0 |
Bevétel összesen: |
28 969 675 |
31 289 301 |
31 289 301 |
100 |
Kiadás összesen: |
28 969 675 |
31 289 301 |
22 743 771 |
72,7 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
494 123 |
329 123 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
494 123 |
329 123 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
118 720 257 |
118 871 949 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 222 734 |
6 907 613 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
127 942 991 |
125 779 562 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
7 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
9 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
128 447 114 |
126 118 685 |
10 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
60 000 |
0 |
11 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
60 000 |
0 |
12 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
60 000 |
0 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
38 130 |
82 470 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
38 130 |
82 470 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 323 412 |
8 437 835 |
Költségvetési számla |
4 988 206 |
7 412 088 |
|
Gépjárműadó számla |
52 480 |
34 775 |
|
Egyéb elkülönített számla |
764 272 |
936 754 |
|
START-Munka számla |
2 113 896 |
54 218 |
|
START-Munka értékesítés számla |
404 558 |
0 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 323 412 |
8 437 835 |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 361 542 |
8 520 305 |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 393 297 |
3 426 372 |
19 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
1 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
300 500 |
334 000 |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 293 325 |
2 263 093 |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
799 472 |
829 278 |
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 393 297 |
3 426 372 |
24 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
165 328 |
60 000 |
25 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
165 328 |
60 000 |
26 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 558 625 |
3 486 372 |
27 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 812 |
0 |
28 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 812 |
0 |
29 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 625 |
0 |
30 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 625 |
0 |
31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 187 |
0 |
32 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 064 |
0 |
33 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
17 883 |
0 |
34 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
18 947 |
0 |
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 447 415 |
138 125 362 |
36 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 592 000 |
139 592 000 |
37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 441 255 |
2 441 255 |
38 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-13 224 499 |
-9 082 039 |
39 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
10 000 971 |
-2 338 692 |
40 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
138 809 727 |
130 612 524 |
41 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
606 456 |
532 720 |
42 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
606 456 |
532 720 |
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
606 456 |
532 720 |
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
52 480 |
114 606 |
45 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
34 775 |
46 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
52 480 |
149 381 |
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
658 936 |
682 101 |
48 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
456 000 |
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
978 752 |
516 226 |
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
5 858 511 |
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
978 752 |
6 830 737 |
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 447 415 |
138 125 362 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 818 247 |
3 316 443 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 202 867 |
940 288 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
169 796 |
172 482 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 190 910 |
4 429 213 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 257 302 |
15 742 773 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 497 937 |
1 303 700 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
30 460 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
750 021 |
352 049 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 505 260 |
17 428 982 |
10 |
10 Anyagköltség |
2 538 131 |
2 936 681 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 047 195 |
3 401 754 |
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
14 316 |
6 468 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 599 642 |
6 344 903 |
14 |
14 Bérköltség |
10 026 318 |
3 681 761 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 174 650 |
2 297 450 |
16 |
16 Bérjárulékok |
1 971 713 |
1 002 224 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 172 681 |
6 981 435 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 820 069 |
6 361 943 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 111 271 |
4 489 947 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
9 992 507 |
-2 320 033 |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 464 |
7 |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 464 |
7 |
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
18 666 |
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
18 666 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 464 |
-18 659 |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
10 000 971 |
-2 338 692 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
22 167 585 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 137 315 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
30 270 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 121 716 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
606 456 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 515 260 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 545 530 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 545 530 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 545 530 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 978 382 |
0 |
0 |
0 |
652 241 |
1 325 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 381 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
90 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 250 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 068 632 |
0 |
0 |
0 |
652 241 |
1 325 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 631 |
0 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 795 200 |
1 795 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 207 200 |
1 795 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
6 275 832 |
1 795 200 |
0 |
0 |
652 241 |
1 325 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
2 090 631 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 050 725 |
353 804 |
0 |
0 |
63 593 |
143 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 |
36 713 |
0 |
0 |
0 |
414 012 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 000 160 |
353 804 |
0 |
0 |
63 593 |
134 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 713 |
0 |
0 |
0 |
411 702 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
11 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 |
0 |
12 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 876 681 |
97 263 |
50 414 |
0 |
143 969 |
35 307 |
0 |
0 |
0 |
81 628 |
373 335 |
404 971 |
0 |
0 |
0 |
352 053 |
1 337 741 |
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 876 681 |
97 263 |
50 414 |
0 |
143 969 |
35 307 |
0 |
0 |
0 |
81 628 |
373 335 |
404 971 |
0 |
0 |
0 |
352 053 |
1 337 741 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
104 971 |
71 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
104 971 |
71 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
381 435 |
16 633 |
13 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 532 |
0 |
13 329 |
105 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
473 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 359 |
0 |
192 993 |
0 |
0 |
4 144 |
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
202 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 920 |
13 071 |
44 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 243 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
484 978 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
0 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 630 463 |
196 421 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
5 810 |
0 |
430 817 |
449 032 |
0 |
0 |
0 |
143 956 |
309 427 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
322 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 153 |
0 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 183 668 |
220 554 |
48 406 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
282 262 |
13 071 |
791 686 |
830 926 |
0 |
192 993 |
0 |
430 199 |
313 571 |
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 315 151 |
62 707 |
17 380 |
0 |
38 871 |
9 533 |
16 200 |
0 |
71 574 |
19 386 |
267 801 |
271 306 |
0 |
52 107 |
0 |
123 689 |
364 597 |
29 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
18 666 |
0 |
0 |
18 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
18 666 |
0 |
0 |
18 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
472 305 |
111 536 |
0 |
226 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 200 |
0 |
114 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 806 122 |
174 243 |
17 380 |
245 625 |
38 871 |
9 533 |
16 200 |
0 |
71 574 |
19 386 |
287 001 |
271 306 |
114 610 |
52 107 |
0 |
123 689 |
364 597 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 166 442 |
563 940 |
116 200 |
245 625 |
182 840 |
44 840 |
76 200 |
0 |
353 836 |
114 085 |
1 485 113 |
1 507 203 |
114 610 |
245 100 |
0 |
1 100 941 |
2 015 909 |
34 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 500 |
0 |
0 |
35 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 500 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
870 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 233 |
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
261 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 573 |
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
608 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 660 |
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
1 028 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 500 |
0 |
870 233 |
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
833 333 |
0 |
0 |
833 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
833 333 |
0 |
0 |
833 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
105 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
55 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
119 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 640 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
119 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 640 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
1 058 130 |
0 |
0 |
833 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 797 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
260 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 630 |
53 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
70 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 791 |
14 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
1 830 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 421 |
68 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 273 033 |
1 873 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
453 609 |
345 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
2 726 642 |
2 218 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
22 137 315 |
4 931 586 |
116 200 |
1 078 958 |
898 674 |
1 514 203 |
76 200 |
508 000 |
353 836 |
114 085 |
3 566 331 |
1 819 306 |
214 610 |
245 100 |
158 500 |
3 605 584 |
2 936 142 |
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+…+290+293) (K91) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) |
22 743 771 |
4 931 586 |
116 200 |
1 685 414 |
898 674 |
1 514 203 |
76 200 |
508 000 |
353 836 |
114 085 |
3 566 331 |
1 819 306 |
214 610 |
245 100 |
158 500 |
3 605 584 |
2 936 142 |
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 731 743 |
0 |
0 |
7 731 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 568 100 |
0 |
0 |
5 568 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 096 080 |
0 |
0 |
1 096 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 850 |
0 |
0 |
2 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
16 198 773 |
0 |
0 |
16 198 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 477 711 |
0 |
0 |
158 500 |
0 |
906 750 |
412 461 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
158 500 |
0 |
0 |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 319 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
906 750 |
412 461 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
17 676 484 |
0 |
0 |
16 357 273 |
0 |
906 750 |
412 461 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
1 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 |
15 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
1 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 |
16 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
1 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
169 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
169 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
2 882 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 882 495 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 882 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 882 495 |
21 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
214 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 863 |
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
214 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 863 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
3 097 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 097 358 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
15 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 954 |
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
3 283 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 283 368 |
26 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
449 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 420 |
0 |
0 |
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
483 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 000 |
0 |
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
483 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 000 |
0 |
29 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
8 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 932 |
0 |
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
172 482 |
0 |
172 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
172 482 |
0 |
172 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
46 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 |
0 |
35 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
16 932 |
15 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 180 |
0 |
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
15 180 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 180 |
0 |
37 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
1 177 273 |
15 759 |
172 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 420 |
539 612 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
22 167 585 |
15 759 |
172 482 |
16 357 273 |
0 |
937 210 |
412 461 |
449 420 |
539 612 |
3 283 368 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
532 720 |
0 |
0 |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81) |
9 121 716 |
0 |
0 |
532 720 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
9 121 716 |
0 |
0 |
532 720 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) |
31 289 301 |
15 759 |
172 482 |
16 889 993 |
8 588 996 |
937 210 |
412 461 |
449 420 |
539 612 |
3 283 368 |
8. melléklet
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
10 000 |
10 000 |
02 |
Összesen |
10 000 |
10 000 |
9. melléklet
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
169 000 |
0 |
Iparűzési adó |
2 400 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
215 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
17 360 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 801 360 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
495 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
985 000 |
||
ÖSSZESEN |
3 786 360 |
||
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
169 000 |
0 |
Iparűzési adó |
2 400 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
215 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
17 360 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 801 360 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
495 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
985 000 |
||
ÖSSZESEN |
3 786 360 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
169 000 |
0 |
Iparűzési adó |
2 400 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
215 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
17 360 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 801 360 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
495 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
985 000 |
||
ÖSSZESEN |
3 786 360 |
10. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
1 009 100 |
0 |
0 |
2 |
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 223 000 |
2 223 000 |
0 |
0 |
3 |
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
4 |
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
5 |
3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
480 060 |
480 060 |
0 |
0 |
6 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35) |
480 060 |
480 060 |
0 |
0 |
7 |
64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása |
160 020 |
160 020 |
0 |
0 |
8 |
81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása |
456 000 |
0 |
456 000 |
0 |
9 |
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124) |
6 128 180 |
5 672 180 |
456 000 |
0 |
11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
||||
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|
1 |
II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása |
750 000 |
750 000 |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
750 000 |
750 000 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39+97) |
750 000 |
750 000 |
0 |
4 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
750 000 |
750 000 |
0 |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
6 722 643 |
0 |
0 |
6 722 643 |
0 |
11 536 702 |
6 722 643 |
0 |
0 |
2 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
3 605 584 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00 |
306 660 |
0 |
-61 560 |
245 100 |
0 |
245 100 |
245 100 |
0 |
0 |
4 |
Összesen (=1+…+10) |
10 129 303 |
0 |
-61 560 |
10 067 743 |
0 |
15 387 386 |
10 067 743 |
0 |
0 |