Kisherend község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 30Kisherend község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
- a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
- aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
- ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
- b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
- ba) a közösségi temető felújítását,
- bb) közösségi tér létrehozását,
- bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
II. FEJEZET Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 30 496 578 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) a működési bevételi főösszegét 16 934 053 Ft -ban,
- b) a működési kiadási főösszegét 16 241 772 Ft -ban,
- c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft -ban,
- d) a felhalmozási kiadási főösszegét 13 676 903 Ft -ban,
- e) a finanszírozási bevételét 13 562 525 Ft -ban,
- f) a finanszírozási kiadását 577 903 Ft -ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 13 562 525 Ft-ban állapítja meg, melyből 13 562 525 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.
4. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési költségvetési bevételek 16 934 053
- aa) önkormányzatok működési támogatásai 14 447 575
- ab) elvonások és befizetések bevételei 0
- ac) egyéb működési célú támogatások bevételei
az államháztartáson belülről 345 422
ad) közhatalmi bevételek 1 516 500
ae) működési bevételek 624 556
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
b) felhalmozási bevételek 0
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
c) finanszírozás bevételek 13 562 525
ca) maradvány igénybevétele 13 562 525
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0
5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) működési kiadások 16 241 772 forint
- aa) személyi jellegű kiadások 3 207 780 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 514 936 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 7 283 100 forint
- ad) önkormányzat szociális támogatásai 650 000 forint
- ae) egyéb működési célú kiadások 155 000 forint
- af) működési tartalék 4 430 956 forint
- b) felhalmozási kiadások 13 676 903 forint
- ba) beruházások 7 176 904 forint
- bb) felújítások 6 499 999 forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
- c) finanszírozási kiadások 577 903 forint
- ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
- cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 577 903 forint
- cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
- cd) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 3 145 090 Ft általános tartalékot és 1 285 866 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) - polgármester 1 fő
- falugondnok 1 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
11. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
12. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
13. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta: a 2020. február 12-i ülésén.
Varga Zsolt | dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 934 053 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 241 772 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 7 283 100 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | af) | Működési tartalék | 4 430 956 |
Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 |
Működési bevételek | 624 556 | ba) | Beruházási kiadások | 7 176 904 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 6 499 999 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | |||
Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 496 578 | ÖSSZES KIADÁS | 30 496 578 | |
2. melléklet
Kisherend Község Önkormányzat általános és céltartalékai | |
|---|---|
forintban | |
Általános tartalék (/2020. (...) Önkormányzati rendelet) | 3 145 090 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra | 1 285 866 |
3. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 934 053 | 1 571 152 | 1 371 152 | 2 029 402 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 914 261 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 | 1 203 965 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | 759 989 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 | 506 660 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | 757 720 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 | 505 146 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 216 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | 115 141 | 115 141 | 115 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | 200 000 | - | 658 250 | - | - | - | - | - | 658 250 | - | - | - |
Működési bevételek | 624 556 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 | 52 046 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | - | - | 13 562 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | - | - | 13 562 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bevételek összesen: | 30 496 578 | 1 571 152 | 1 371 152 | 15 591 927 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 914 261 | 1 256 011 | 1 256 011 | 1 256 011 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 241 772 | 1 469 675 | 1 488 005 | 1 488 005 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 676 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 676 |
Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 | 375 310 | 390 910 | 390 910 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 | 51 110 | 53 840 | 53 840 | 39 572 | 39 572 | 39 571 | 39 572 | 39 572 | 39 572 | 39 572 | 39 572 | 39 571 |
Dologi jellegű kiadások | 7 283 100 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 | 606 925 |
Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 |
Egyéb működési célú kiadások | 155 000 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 | 12 917 |
Működési tartalék | 4 430 956 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 | 369 246 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 | - | 300 000 | - | 2 540 000 | 10 336 903 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
Beruházási kiadások | 7 176 904 | - | 300 000 | - | 2 540 000 | 3 836 904 | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadások | 6 499 999 | - | - | - | - | 6 499 999 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 | 577 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kölcsönök, hitelek törlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 | 577 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | 30 496 578 | 2 047 578 | 1 788 005 | 1 488 005 | 3 850 677 | 11 647 580 | 1 810 676 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 677 | 1 310 676 |
4. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | ||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 15 417 553 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 14 725 272 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 5 766 600 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | af) | Működési tartalék | 4 430 956 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 |
ae) | Működési bevételek | 624 556 | ba) | Beruházási kiadások | 7 176 904 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 6 499 999 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 28 980 078 | ÖSSZES KIADÁS | 28 980 078 | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 0 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 0 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 0 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | af) | Működési tartalék | 0 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
ae) | Működési bevételek | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 0 | ÖSSZES KIADÁS | 0 | ||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 516 500 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 516 500 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 516 500 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 0 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 0 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | af) | Működési tartalék | 0 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
ae) | Működési bevételek | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bd) | Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 516 500 | ÖSSZES KIADÁS | 1 516 500 | ||
ÖSSZESEN | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 934 053 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16 241 772 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 447 575 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 3 207 780 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 333 245 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 936 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 6 314 330 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 7 283 100 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 650 000 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 345 422 | af) | Működési tartalék | 4 430 956 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 1 516 500 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 676 903 |
ae) | Működési bevételek | 624 556 | ba) | Beruházási kiadások | 7 176 904 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 6 499 999 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 577 903 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 577 903 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 562 525 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 13 562 525 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 496 578 | ÖSSZES KIADÁS | 30 496 578 | ||
5. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||||
Sorszám | Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek | Hivatkozás | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
NEM RELEVÁNS | |||||||
6. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) | ||
NEM RELEVÁNS | ||
Adómentességek összesen: | - | Ft értékben |
7. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról | |||
Év | Saját bevétel típusa | Saját bevétel várható összege (Ft) | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
NEM RELEVÁNS | |||