Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 15

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.15.

Kisherend Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre).

2. § A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetése

a) bevételi főösszeg 30.816 ezer forint,

b) kiadási főösszeg 28.114 ezer forint,

c) tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.468 ezer forint,

d) finanszírozásból származó korrekciók 0 ezer forint,

e) módosított pénzmaradvány 2.468 ezer forint.

A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzatnak, valamint költségvetési szerveinek a 2013. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - az 1. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Kiadások teljesítése összesen:	28.114
- személyi jellegű kiadások:	14.254
- munkaadókat terhelő járulékok:	2.762
- dologi és egyéb folyó kiadások:	4.694
- működési célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás:	3.609
- államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	8
- ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális tám.)	2.405
- felhalmozási, felújítási kiadások:	600
- kiegyenlítő, átfutó kiadások	-218
- hitel törlesztés	0

6. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásaiból:

	e Ft
- a beruházások módosított előirányzata:	611
- a felújítások előirányzata:	0
- az egyéb felhalmozási célú kiadások.	-

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá, ebből:

- 8411431 Város és községgazdálkodás 1 fő 6 órás közalkalmazott

- 889928 Falugondnoki Szolgálat 1 fő 8 órás közalkalmazott

- 890443 Közmunka 11 fő 8 órás MT

A pénzmaradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 2.468 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből 2.468 e Ft működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A pénzmaradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a mellékletek szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat a helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

16. § (1) Az önkormányzat adósságának állománya lejárat szerint, valamint a Stabilitási tv.

3§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletei tekintetében az adatszolgáltatás nemleges

(2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és össze-

sítve vonatkozásában adatszolgáltatás nemleges.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Bóli Ildikó polgármester Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző

1. melléklet

Bevételek

Jogcím megnevezése	Eredeti előir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 187	7 823	7 823	100
Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	606	1 264	1 264	100
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	532	532	532	100
Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám.	1 997	1 997	1 997	100
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	242	242	242	100
Központi működési célú előirányzat	0	7	7	100
Működőképesség megőrzését szolg. tám./ÖNHIKI/	0	210	210	100
Szerkezetátalakítási tartalék	0	619	619	100
Egyéb működési célú központi támogatás	0	837	837	100
Költségvetési támogatás összesen:	10 564	13 531	13 531	100
Működési célú támogatásértékű bevétel:
-Elkülőnített Állami Pénzalaptól	0	12 475	12 380	99
-Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás	400	0	0	0
Gépjárműadó	131	50	49	98
Magánszemélyek kommunális adója	174	154	154	100
Iparűzési adó	797	572	572	100
Igazgatási szolgáltatási díj	0	26	26	100
Áru-és készletértékesítés /Start program/	0	51	51	100
Egyéb saját bevétel	140	317	317	100
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	17	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	816	846	830	98
Működési célú kamatbevételek	0	14	14	100
Felhalmozási bevétel (koncessziós díj)	0	93	93	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	46	0
Előző évi pénzmaradvány	2 736	2 736	2 736	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 758	30 865	30 816	100

2. melléklet

Kiadások

Jogcím megnevezése	Eredeti előir	Módosított előir	Teljesítés	%

Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások	2959	2959	2910	98
Járulék	734	890	867	97
Dologi kiadás	830	1310	818	62
Kiadások összesen:	4523	5159	4595	89

Közvilágítás

Dologi kiadás	528	528	527	100

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások	732	902	908	101
Járulék	198	245	245	100
Dologi kiadás	1528	1870	1119	60
Felhalmozási kiadás /felújítás/	0	367	370	101
Kiadások összesen:	2458	3384	2642	78


Művelődési Ház

Személyi juttatások	207	207	207	100
Járulék	56	56	50	89
Dologi kiadás	457	457	387	85
Kiadások összesen:	720	720	644	89


Települési Hulladék kezelése	156	297	297	100

Szociális támogatások

Ápolási díj /2012. dec. havi/	0	30	29	97
Rendszeres szoc. segély	548	183	183	100
Foglalkozást helyettesítő tám.	0	676	681	101
Lakásfenntartási támogatás	426	530	530	100
Közgyógyellátás	20	20	21	105
Átmeneti segély	178	104	64	62
Temetési segély	0	10	10	100
Óvodáztatási támogatás	0	60	60	100
Rendszeres GYEVET	0	284	284	100
Rendkívüli GYEVET	0	60	60	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	610	483	483	100
Egyéb, az önk. rendeletében	0	0	0	0
megállapított juttatás	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1782	2440	2405	99


Egyéb közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	0	8745	8688	99
Járulék	0	1318	1183	90
Dologi kiadás	0	1408	686	49
Beruházási kiadás	0	244	230	94
Átadott pü. Elk.Állami Pénzalap	0	720	720	100
Kiadások összesen:	0	12435	11507	93

Falugondnoki Szolgálat

Személyi juttatás	1517	1517	1542	102
Járulék	410	410	416	101
Dologi kiadás	1078	1078	859	80
Kiadások összesen:	3005	3005	2817	94

Átadott pénzeszköz

Közös Hivatalnak átadott pü.		1940	1940	100
Egerágnak átadott pü.	2586	957	950	99
Áh-n kívülre átadott pü.	0	0	8	0
Kiadás összesen:	2586	2897	2898	100


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad	0	0	-218	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15758	30865	28114	91

3. melléklet

üres cím

jogcím megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás
	előir.	előir.	előir.
Települési önk. működési támogatása	7187	7823	636
Jövedelempótló támogatás kiegészítése	606	1264	658
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	532	532	0
Egyes szoc. és gyermekjóléti támogatás	1997	1997	0
Közművelődési, könyvtári feladatok tám.	242	242	0
Központosított működési célú előirányzat	0	7	7
Működő képesség megőrzését szolg. kieg. tám.	0	210	210
Szerkezetátalakítási tartalék	0	619	619
Egyéb működéscélú központi támogatás	0	837	837
ÖNKORMÁNYZAT MŰK. CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	10564	13531	2967
Műk. célú támogatás Társulástól	400	400	0
Műk. célú támogatás Elkülönített Állami Pénzalaptól	0	12075	12075
Műk. célú támogatás önkormányzatoktól	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	400	12475	12075
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0
Előirányzat változás Országgyűlési hatáskörben össz:	10964	26006	15042

Előirányzat változás intézményi /saját/ hatáskörben:

Intézményi működési bevételek	956	1228	272
Közhatalmi bevételek	1102	802	-300
Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről	0	93	93
Előirányzat változás saját hatáskörben összesen:	2058	2123	65
2012. évi maradvány igénybevétel	2736	2736	0
2013. évi előirányzat	15758	30865	15107


Módosított költségvetési előirányzat: 30.865 ezer Ft