Kisherend község képviselő testületének 4/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2020. 07. 09Kisherend község képviselő testületének 4/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kisherend Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 142.142.517 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2019. évi maradványa 13.562.525 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 10-1., a 10-2., és a 10-3. számú mellékletek tartalmazzák.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését éves bontásban és összesítve a 11. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Varga Zsolt |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Kisherend Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
1 |
2 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 372 804 |
22 186 967 |
22 186 966 |
128% |
100% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 130 241 |
29 310 619 |
15 748 093 |
120% |
54% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 318 366 |
14 995 506 |
14 995 506 |
113% |
100% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 926 690 |
4 597 937 |
4 597 937 |
157% |
100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 242 636 |
6 242 636 |
6 242 636 |
100% |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
542 821 |
688 779 |
688 779 |
127% |
100% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 275 730 |
6 372 990 |
6 372 990 |
121% |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 955 730 |
9 596 053 |
9 596 053 |
138% |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 050 000 |
607 547 |
607 547 |
58% |
100% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
579 880 |
579 880 |
- |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
155 000 |
257 777 |
257 777 |
166% |
100% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
1 500 000 |
13 562 526 |
0 |
0% |
0% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
268 438 |
1 951 499 |
1 951 499 |
727% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 255 373 |
6 467 060 |
6 467 060 |
53% |
100% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
2 801 000 |
3 959 683 |
3 959 682 |
141% |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 900 000 |
6 238 630 |
6 238 630 |
215% |
100% |
ae) |
Működési bevételek |
985 000 |
1 280 279 |
1 280 279 |
130% |
100% |
bb) |
Felújítási kiadások |
9 355 373 |
228 430 |
228 430 |
2% |
100% |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
532 720 |
532 720 |
532 720 |
100% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
4 999 999 |
4 999 999 |
- |
100% |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
532 720 |
532 720 |
532 720 |
100% |
100% |
|
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
4 999 999 |
4 999 999 |
- |
100% |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 545 530 |
9 123 433 |
9 123 433 |
107% |
100% |
|||||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
8 545 530 |
8 545 530 |
8 545 530 |
100% |
100% |
|||||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
577 903 |
577 903 |
- |
100% |
|||||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
25 918 334 |
36 310 399 |
36 310 398 |
140% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
25 918 334 |
36 310 399 |
22 747 873 |
88% |
63% |
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás %-ban |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
329 123 |
164 123 |
50% |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
329 123 |
164 123 |
50% |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
118 871 949 |
118 043 017 |
99% |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 907 613 |
4 511 486 |
65% |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
2 362 000 |
- |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
125 779 562 |
124 916 503 |
99% |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
100% |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
10 000 |
- |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0% |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
100% |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
126 118 685 |
125 090 626 |
99% |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
82 470 |
51 640 |
63% |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
82 470 |
51 640 |
63% |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 437 835 |
13 340 899 |
158% |
Költségvetési számla |
7 412 088 |
11 489 258 |
155% |
|
Gépjárműadó számla |
34 775 |
4 620 |
13% |
|
Egyéb elkülönített számla |
936 754 |
1 111 310 |
119% |
|
START-Munka számla |
54 218 |
735 711 |
1357% |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 437 835 |
13 340 899 |
158% |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 520 305 |
13 392 539 |
157% |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 426 372 |
3 599 708 |
105% |
18 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
1 |
1 |
100% |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
334 000 |
373 000 |
112% |
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 263 093 |
2 345 944 |
104% |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
829 278 |
880 051 |
106% |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
356 |
- |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
356 |
- |
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 426 372 |
3 600 064 |
105% |
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
100% |
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
60 000 |
100% |
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 486 372 |
3 659 352 |
105% |
28 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
138 125 362 |
142 142 517 |
103% |
29 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 592 000 |
139 592 000 |
100% |
30 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 441 255 |
2 441 255 |
100% |
31 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 082 039 |
-11 420 731 |
126% |
32 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 338 692 |
6 739 174 |
-288% |
33 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
130 612 524 |
137 351 698 |
105% |
34 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
532 720 |
577 903 |
108% |
35 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
532 720 |
577 903 |
108% |
36 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
532 720 |
577 903 |
108% |
37 |
H/III/1 Kapott előlegek |
114 606 |
0 |
0% |
38 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
34 775 |
4 620 |
13% |
39 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
149 381 |
4 620 |
3% |
40 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
682 101 |
582 523 |
85% |
41 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
456 000 |
0 |
0% |
42 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
516 226 |
390 150 |
76% |
43 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 858 511 |
3 818 146 |
65% |
44 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 830 737 |
4 208 296 |
62% |
45 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
138 125 362 |
142 142 517 |
103% |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás %-ban |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 316 443 |
4 132 306 |
125% |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
940 288 |
484 283 |
52% |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
172 482 |
174 556 |
101% |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 429 213 |
4 791 145 |
108% |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 742 773 |
15 451 506 |
98% |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 303 700 |
1 951 499 |
150% |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 460 |
7 040 364 |
23113% |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
352 049 |
621 786 |
177% |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 428 982 |
25 065 155 |
144% |
10 |
10 Anyagköltség |
2 936 681 |
3 247 569 |
111% |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 401 754 |
4 690 454 |
138% |
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 468 |
6 730 |
104% |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 344 903 |
7 944 753 |
125% |
14 |
14 Bérköltség |
3 681 761 |
3 969 339 |
108% |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 297 450 |
531 675 |
23% |
16 |
16 Bérjárulékok |
1 002 224 |
659 626 |
66% |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
6 981 435 |
5 160 640 |
74% |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 361 943 |
6 525 045 |
103% |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 489 947 |
3 486 698 |
78% |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 320 033 |
6 739 164 |
-290% |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7 |
10 |
143% |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7 |
10 |
143% |
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
18 666 |
0 |
0% |
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
18 666 |
0 |
0% |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-18 659 |
10 |
0% |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 338 692 |
6 739 174 |
-288% |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
27 186 965 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 215 153 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 971 812 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 123 433 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
532 720 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 590 713 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 562 525 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 562 525 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 562 525 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 066 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 848 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 218 249 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
75 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 075 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 141 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 848 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 324 |
0 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
149 600 |
149 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
456 600 |
149 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
4 597 937 |
149 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 848 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
207 000 |
0 |
0 |
2 293 324 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
688 779 |
29 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
34 774 |
0 |
0 |
427 874 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
666 779 |
29 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 774 |
0 |
0 |
427 874 |
0 |
11 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 247 569 |
119 444 |
61 760 |
0 |
0 |
0 |
238 244 |
0 |
31 920 |
0 |
148 209 |
154 564 |
572 070 |
0 |
0 |
406 457 |
1 514 901 |
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 247 569 |
119 444 |
61 760 |
0 |
0 |
0 |
238 244 |
0 |
31 920 |
0 |
148 209 |
154 564 |
572 070 |
0 |
0 |
406 457 |
1 514 901 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
49 370 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
98 801 |
71 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
148 171 |
111 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
554 262 |
95 803 |
14 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 131 |
0 |
17 121 |
117 666 |
0 |
0 |
1 890 |
0 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
380 513 |
8 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 093 |
0 |
136 441 |
0 |
8 886 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
757 818 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 920 |
2 362 |
108 063 |
15 000 |
0 |
0 |
576 473 |
0 |
20 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
384 468 |
79 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
20 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 440 222 |
180 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 987 |
0 |
8 481 |
32 000 |
462 101 |
690 807 |
0 |
0 |
153 447 |
810 122 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
312 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 411 |
0 |
0 |
0 |
153 447 |
0 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 524 013 |
375 173 |
39 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 987 |
260 000 |
359 532 |
34 362 |
614 483 |
1 050 566 |
0 |
136 441 |
731 810 |
819 008 |
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 599 596 |
113 861 |
20 499 |
0 |
0 |
0 |
64 327 |
27 806 |
78 818 |
91 607 |
40 654 |
101 670 |
254 544 |
0 |
36 839 |
265 098 |
503 873 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
51 704 |
18 649 |
0 |
13 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 |
0 |
0 |
0 |
16 290 |
0 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 651 300 |
132 510 |
20 499 |
13 200 |
0 |
0 |
64 327 |
27 806 |
78 818 |
91 607 |
40 654 |
105 235 |
254 544 |
0 |
36 839 |
281 388 |
503 873 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 596 053 |
738 377 |
121 910 |
13 200 |
0 |
0 |
302 571 |
130 793 |
370 738 |
451 139 |
223 225 |
936 203 |
1 877 180 |
0 |
173 280 |
1 419 655 |
2 837 782 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
607 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 547 |
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
112 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 547 |
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
607 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 547 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
53 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
53 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
204 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 220 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
99 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 320 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
104 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
257 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 220 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
5 312 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
235 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
195 976 |
0 |
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
690 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 740 |
0 |
0 |
0 |
52 914 |
0 |
44 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 238 630 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 740 |
0 |
0 |
0 |
248 890 |
0 |
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
192 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 606 |
30 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
35 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 704 |
8 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
228 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 310 |
38 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
22 215 153 |
917 149 |
121 910 |
2 963 200 |
0 |
53 557 |
2 325 543 |
130 793 |
370 738 |
451 139 |
223 225 |
4 412 473 |
2 157 074 |
80 000 |
173 280 |
4 389 743 |
3 445 329 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) |
22 747 873 |
917 149 |
121 910 |
2 963 200 |
532 720 |
53 557 |
2 325 543 |
130 793 |
370 738 |
451 139 |
223 225 |
4 412 473 |
2 157 074 |
80 000 |
173 280 |
4 389 743 |
3 445 329 |
53 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
54 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
2 726 642 |
2 218 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
22 137 315 |
4 931 586 |
116 200 |
1 078 958 |
898 674 |
1 514 203 |
76 200 |
508 000 |
353 836 |
114 085 |
3 566 331 |
1 819 306 |
214 610 |
245 100 |
158 500 |
3 605 584 |
2 936 142 |
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+…+290+293) (K91) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) |
22 743 771 |
4 931 586 |
116 200 |
1 685 414 |
898 674 |
1 514 203 |
76 200 |
508 000 |
353 836 |
114 085 |
3 566 331 |
1 819 306 |
214 610 |
245 100 |
158 500 |
3 605 584 |
2 936 142 |
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 242 636 |
0 |
0 |
6 242 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
6 372 990 |
0 |
0 |
6 372 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
579 880 |
0 |
0 |
579 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
14 995 506 |
0 |
0 |
14 995 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 951 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 951 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
16 947 005 |
0 |
0 |
14 995 506 |
0 |
1 951 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
4 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 999 |
0 |
0 |
10 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
4 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 999 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
4 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 999 |
0 |
0 |
12 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311) |
1 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 |
13 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
1 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 |
14 |
Jövedelemadók (=80+83) (B31) |
1 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
166 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 500 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
166 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 500 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
3 533 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 533 577 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 533 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 533 577 |
19 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
257 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 394 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
257 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 394 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
3 790 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 790 971 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 |
23 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
1 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
3 959 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 959 682 |
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
502 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 040 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
480 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
480 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 927 |
0 |
29 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
174 556 |
0 |
174 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
174 556 |
0 |
174 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
119 746 |
0 |
0 |
390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 356 |
0 |
34 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
1 280 279 |
10 |
374 556 |
390 |
0 |
0 |
502 040 |
0 |
403 283 |
0 |
35 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
27 186 965 |
10 |
374 556 |
14 995 896 |
0 |
1 951 499 |
502 040 |
4 999 999 |
403 283 |
3 959 682 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
577 903 |
0 |
0 |
577 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
9 123 433 |
0 |
0 |
577 903 |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
9 123 433 |
0 |
0 |
577 903 |
8 545 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
36 310 398 |
10 |
374 556 |
15 573 799 |
8 545 530 |
1 951 499 |
502 040 |
4 999 999 |
403 283 |
3 959 682 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81) |
9 121 716 |
0 |
0 |
532 720 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
9 121 716 |
0 |
0 |
532 720 |
8 588 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) |
31 289 301 |
15 759 |
172 482 |
16 889 993 |
8 588 996 |
937 210 |
412 461 |
449 420 |
539 612 |
3 283 368 |
8. melléklet
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
10 000 |
10 000 |
02 |
Összesen |
10 000 |
10 000 |
9. melléklet
Év+A3:D31A2A3:D30A3:D30 |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
166 500 |
0 |
Iparűzési adó |
800 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
5 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
971 500 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
990 000 |
||
ÖSSZESEN |
1 961 500 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
166 500 |
0 |
Iparűzési adó |
800 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
5 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
971 500 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
990 000 |
||
ÖSSZESEN |
1 961 500 |
||
2022 |
Magánszemélyek kommunális adója |
166 500 |
0 |
Iparűzési adó |
800 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
5 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
971 500 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
10 000 |
||
Működési bevételek |
990 000 |
||
ÖSSZESEN |
1 961 500 |
10. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
247 600 |
247 600 |
0 |
0 |
2 |
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 961 000 |
1 961 000 |
0 |
0 |
3 |
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
4 |
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
5 |
3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
104 900 |
104 900 |
0 |
0 |
6 |
3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
474 980 |
474 980 |
0 |
0 |
7 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34) |
579 880 |
579 880 |
0 |
0 |
8 |
35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
9 |
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105) |
5 738 480 |
5 738 480 |
0 |
0 |
Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
||||
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|
1 |
81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása |
456 000 |
456 000 |
0 |
2 |
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124) |
456 000 |
456 000 |
0 |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 7. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás |
12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás |
14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás |
16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
5 995 036 |
0 |
0 |
5 995 036 |
0 |
12 712 946 |
5 995 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 776 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
4 389 743 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
4 |
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 |
214 370 |
-5 820 |
-46 560 |
147 440 |
-14 550 |
173 280 |
147 440 |
0 |
14 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen (=1+…+11) |
9 309 406 |
-5 820 |
-46 560 |
9 242 476 |
-14 550 |
22 052 450 |
9 242 476 |
0 |
14 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |