Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 07. 20Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Kisherend Község Önkormányzat
b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 119.584 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 14.905 ezer forint
b) elvonások bevételei 0 ezer forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 1.032 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 670 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel, 420 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek 45 ezer forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány 2.512 ezer forint4. §
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
9. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
11. § A polgármester dönt 200.000,- forint erejéig az általános tartalék cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. §
13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kisherend Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
ezer forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 766 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 080 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 625 |
3. |
Dologi kiadások |
8 297 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
4. |
Szociális támogatások |
2 125 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Működési átvett pénzeszköz |
1 032 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
Közhatalmi bevételek |
670 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
420 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 |
III. |
Tartalékok |
|
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
5 |
1. |
Általános tartalék |
510 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2. |
Céltartalék |
0 |
Kamat |
20 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
584 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 512 |
|||
Bevétel összesen: |
19 584 |
Kiadás összesen: |
19 584 |
2. melléklet
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 080 |
756 |
757 |
756 |
757 |
756 |
756 |
756 |
757 |
756 |
757 |
757 |
759 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 625 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
390 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
1 032 |
516 |
516 |
||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
670 |
223 |
224 |
223 |
|||||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
420 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
20 |
10 |
10 |
||||||||||
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
5 |
2 |
3 |
||||||||||
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Kamat |
20 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 512 |
2512 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
19 584 |
4 304 |
1 793 |
1 504 |
1 277 |
1 288 |
1 505 |
1 276 |
1 277 |
1 504 |
1 290 |
1 277 |
1 289 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 766 |
1460 |
1588 |
1460 |
250 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 |
197 |
233 |
262 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
3. |
Dologi kiadások |
8 297 |
691 |
696 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
4. |
Szociális támogatások |
2 125 |
177 |
177 |
178 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
||||||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
510 |
510 |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
584 |
584 |
|||||||||||
Kiadás összesen: |
19 584 |
3 109 |
2 694 |
2 591 |
1 186 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 697 |
3. melléklet
ezer forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély) |
125 |
Gyógyszerkiadások támogatása |
60 |
Lakhatási támogatás |
600 |
Oktatásban résztvevők támogatása (Bursa) |
400 |
Köztemetés |
100 |
Szociális célú tűzifa |
430 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
310 |
Szociális segélyek |
100 |
Összesen: |
2 125 |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 |
1. |
Személyi juttatások |
6 766 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás) |
445 |
3. |
Dologi kiadások |
7 627 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 094 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
18 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
18 914 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
670 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
14 905 |
1. |
Személyi juttatások |
6 766 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
670 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 |
3. |
Működési bevételek |
445 |
3. |
Dologi kiadások |
8 297 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 032 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 125 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 512 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 094 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 584 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
19 584 |
5. melléklet
1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.
2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.
4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.
6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.
7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
……………………….. |
…………………………….. |
polgármester |
|
Támogató képviseletében |
Támogatott képviseletében |