Kisherend község képviselő testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03- 2024. 01. 30

Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.05.03.

Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő módosításokat rendeli el:

1. § Ör. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 57.211 ezer forintban állapítja meg.

2. § Ör. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 14.191 ezer forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 23.960 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 852 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel, 845 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek 671 ezer forint
f) felhalmozási bevételek 0 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.644 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel 393 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 ezer forint
h) kölcsön 6.564 ezer forint
i) finanszírozási bevételek 834 ezer forint
j) előző évi pénzmaradvány 2.257 ezer forint

3. § Ör. 3. §-a alábbiak szerint módosul

Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 35.706 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások 19.657 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.573 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 8.419 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 3.855 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások 202 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 12.444 ezer forint
ba) beruházások 10.845 ezer forint
bb) felújítások 1.501 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 98 ezer forint
c) finanszírozási költségvetés
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.084 ezer forint
cb) rövid lejáratú hitel visszafizetése 6.564 ezer forint

4. § Ör. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az
általános tartalék 1.413 ezer forint
céltartalék 0 ezer forint

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1a) (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat1

Módosított előirányzat2

Módosított előirányzat3

Eltérés

Helyi önkormányzatok működési feladatai

7 830

7 832

7 832

7 832

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

3 475

3 952

4 011

4 319

308

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

1 200

1 200

1 200

1 200

0

Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások

0

74

823

840

17

Közfoglalkoztatás támogatása

3 051

29 314

23 960

23 960

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 556

42 372

37 826

38 151

325

Magánszemélyek kommunális adója

140

140

147

147

0

Iparűzési adó

745

745

539

539

0

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

165

165

165

165

0

Egyéb igazgatási díjak

1

1

0

Közhatalmi bevételek

1 050

1 050

852

852

0

Tulajdonosi bevételek (bérbeadás)

500

500

845

845

0

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

0

0

23

23

0

Kiszámlázott áfa

140

140

140

140

0

Kamatbevételek

0

0

19

19

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (Pannonmedicina Zrt.)

0

0

272

272

0

Költségek visszatérítései (biztosítói visszatérítés 80; bérelszámolás 20; munkaügyi központ 81)

0

0

217

217

0

Működési bevételek

640

640

1 516

1 516

0

Falubusz beszerzés - pályázat

6 644

6 644

0

Felhalmozási célú bevételek

6 644

6 644

0

Tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)

0

0

393

393

0

Értékesítés bevételei

0

0

393

393

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

250

250

0

Államháztartási megelőlegezés

0

0

0

584

584

Rövidlejáratú kölcsön - pályázathoz

0

0

6 564

6 564

0

Finanszírozási bevételek

0

0

6 814

7 398

584

Előző évi költségvetési maradvány

2 211

2 257

2 257

2 257

0

Összes bevétel

19 457

46 319

56 302

57 211

909

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat1

Módosított előirányzat2

Módosított előirányzat3

Eltérés

Személyi juttatások kiadásai

6 012

25 430

19 640

19 657

17

Polgármester tiszteletdíja

898

898

898

898

0

Polgármester költségtérítése

135

135

135

135

0

Művelődésiház könyvtáros megbízási díj

207

207

207

207

0

Falugondnok

1 685

1 685

1 685

1 702

17

Közfoglalkoztatottak illetménye

3 087

22 505

16 715

16 715

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943

3 573

3 573

3 573

0

Dologi kiadások

7 606

10 070

9 308

8 419

-889

szakmai anyag beszerzés

40

40

40

0

-40

üzemeltetési anyag

1 644

3 584

2 984

2 600

-384

internet szolgáltatás díja

60

60

60

60

0

telefon költség

150

150

161

171

10

közüzemi díjak

1 150

1 150

1 150

820

-330

bérleti díj (vizes ballon)

0

0

107

107

0

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

611

611

1 200

1 200

0

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 926

1 926

300

200

-100

egyéb szolgáltatások (biztosítás, banki ktg., posta ktg.)

529

529

1 000

1 025

25

egyéb dologi kiadások

192

192

192

142

-50

kamatkiadáok

0

0

180

60

-120

fizetendő áfa

0

0

106

106

0

működési célú előzetes Áfa

1 304

1 828

1 828

1 928

100

Szociális támogatások

2 000

2 477

2 664

3 855

1 191

Gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0

30

30

30

0

Közgyógyellátás

51

51

10

0

-10

Lakásfenntartási támogatás

659

857

857

857

0

Oktatásban résztvevők támogatása (Bursa)

400

400

400

400

0

Köztemetés

259

259

259

259

0

Szociális célú tűzifa (2014. évi támogatásból)+idei

428

428

848

2 019

1 171

Szociális segélyek

203

452

260

290

30

Önkormányzati elszámolás költségvetési szervekkel

743

1 243

7 266

7 850

584

Működési célú pénzeszköz

743

743

202

202

0

Rövidlejáratú hitel visszafizetés

0

0

6 564

6 564

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

500

500

1 084

584

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 304

42 793

42 451

43 354

903

Felhalmozási célú pénzeszköz

0

0

98

98

0

Kozármisleny Város Önkormányzat - csatorna kialakítás

0

0

98

98

0

Beruházás

0

1 825

10 845

10 845

0

Tárgyi eszköz beszerzés

0

1 825

10 845

10 845

0

Felújítás

0

0

1 820

1 501

-319

Ingatlan felújítás

0

0

1 820

1 501

-319

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

1 825

12 763

12 444

-319

Tartalék

2 153

1 701

1 088

1 413

325

Általános tartalék

2 153

1 701

1 088

1 413

325

Önkormányzati kiadás mindösszesen:

19 457

46 319

56 302

57 211

909

Állami támogatás megbontásban:

Helyi önkormányzatok működési feladatai

7 830

7 832

7 832

7 832

0

ebből:

0

önkormányzati kötelező feladatokra

5 569

5 571

5 571

5 571

0

zöldterület kezelésre

757

757

757

757

0

közvilágításra

768

768

768

768

0

köztemető fenntartásra

100

100

100

100

0

közutak fenntartására

636

636

636

636

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

3 475

3 952

4 011

4 319

308

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

1 200

1 200

1 200

1 200

0

Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások

0

74

823

840

17

Állami támogatás összesen:

12 505

13 058

13 866

14 191

325