Kisherend község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 03Kisherend község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
a Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Kisherend Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 10 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 140.447.415 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 8.588.996 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Kisherend Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
10 |
5 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
6 200 616 |
11 493 786 |
11 493 786 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 169 162 |
11 169 162 |
11 169 162 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 036 072 |
1 845 866 |
1 845 866 |
100,0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
5 233 320 |
5 365 560 |
5 365 560 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
5 064 426 |
7 925 778 |
7 925 778 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
2 738 308 |
479 001 |
479 001 |
100,0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 522 580 |
1 522 580 |
100,0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
332 874 |
332 874 |
100,0 |
|
Működési támogatásértékű bevétel |
2 631 716 |
13 497 937 |
13 497 937 |
100,0 |
|||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 775 000 |
4 702 430 |
4 702 430 |
100,0 |
||||||
3. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 291 000 |
734 219 |
734 219 |
100,0 |
||||||
4. |
Szolgáltatások ellenértéke |
515 000 |
444 300 |
444 300 |
100,0 |
||||||
5. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 000 |
23 035 |
23 035 |
100,0 |
||||||
6. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
169 796 |
169 796 |
100,0 |
||||||
7. |
Kamatbevétel |
28 000 |
8 464 |
8 464 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
21 |
21 |
100,0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
6 942 695 |
6 942 695 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Felújítási kiadások |
8 250 000 |
7 953 246 |
7 953 246 |
100,0 |
||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevétel |
0 |
750 000 |
750 000 |
100,0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
664 099 |
664 099 |
664 099 |
100,0 |
||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
606 456 |
606 456 |
100,0 |
2. |
Egyéb finanszírozási kiadások |
2 943 203 |
0 |
||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 860 526 |
6 032 381 |
6 032 381 |
100,0 |
IV. |
Általános tartalék |
6 620 000 |
8 588 996 |
0,00 |
|
Bevétel összesen: |
34 716 724 |
46 226 341 |
46 226 341 |
100,00 |
Kiadás összesen: |
34 716 724 |
46 226 341 |
37 637 345 |
81,42 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
494 123 |
02 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
494 123 |
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
116 105 668 |
118 720 257 |
04 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 199 313 |
9 222 734 |
05 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
123 304 981 |
127 942 991 |
06 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
10 000 |
07 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
10 000 |
08 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
10 000 |
09 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
123 304 981 |
128 447 114 |
10 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
60 000 |
11 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
60 000 |
12 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
60 000 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
6 385 |
38 130 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
6 385 |
38 130 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 854 141 |
8 323 412 |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 854 141 |
8 323 412 |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 860 526 |
8 361 542 |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
3 393 297 |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
300 500 |
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
2 293 325 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
799 472 |
22 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
3 393 297 |
23 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
277 480 |
0 |
24 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
64 903 |
0 |
25 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
179 019 |
0 |
26 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
33 558 |
0 |
27 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
277 480 |
0 |
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
165 328 |
29 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
165 328 |
30 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
277 480 |
3 558 625 |
31 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 812 |
2 812 |
32 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 812 |
2 812 |
33 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 874 |
-1 625 |
34 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 874 |
-1 625 |
35 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
28 319 |
0 |
36 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 668 |
0 |
37 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
38 987 |
0 |
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
39 925 |
1 187 |
39 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
1 064 |
40 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
17 883 |
41 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
18 947 |
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
132 482 912 |
140 447 415 |
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 592 000 |
139 592 000 |
44 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 441 255 |
2 441 255 |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 441 255 |
2 441 255 |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-35 605 533 |
-13 224 499 |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
22 381 034 |
10 000 971 |
48 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
128 808 756 |
138 809 727 |
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
664 099 |
606 456 |
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
664 099 |
606 456 |
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
664 099 |
606 456 |
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 981 738 |
52 480 |
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 981 738 |
52 480 |
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 645 837 |
658 936 |
55 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
28 319 |
978 752 |
56 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
28 319 |
978 752 |
57 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
132 482 912 |
140 447 415 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 949 690 |
0 |
7 818 247 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 694 767 |
0 |
1 202 867 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
162 146 |
0 |
169 796 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 806 603 |
0 |
9 190 910 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 952 973 |
0 |
19 257 302 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 692 339 |
0 |
13 497 937 |
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
26 662 120 |
0 |
750 021 |
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 307 432 |
0 |
33 505 260 |
09 |
10 Anyagköltség |
4 340 376 |
0 |
2 538 131 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 138 363 |
0 |
3 047 195 |
11 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
10 213 |
0 |
14 316 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 488 952 |
0 |
5 599 642 |
13 |
14 Bérköltség |
12 627 353 |
0 |
10 026 318 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 567 028 |
0 |
2 174 650 |
15 |
16 Bérjárulékok |
2 311 818 |
0 |
1 971 713 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 506 199 |
0 |
14 172 681 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 336 222 |
0 |
6 820 069 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 429 745 |
0 |
6 111 271 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
22 352 917 |
0 |
9 992 507 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 117 |
0 |
8 464 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
28 117 |
0 |
8 464 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
28 117 |
0 |
8 464 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
22 381 034 |
0 |
10 000 971 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 587 504 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 973 246 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 614 258 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 638 837 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
664 099 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 974 738 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 588 996 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 588 996 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 588 996 |
6. melléklet
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 319 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 424 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 250 |
0 |
02 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 319 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 424 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 250 |
0 |
03 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 720 400 |
1 720 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
454 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
224 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 174 650 |
1 720 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
224 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 493 786 |
1 720 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 424 886 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
224 250 |
0 |
0 |
0 |
1 894 250 |
0 |
07 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 845 866 |
382 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 449 |
0 |
0 |
0 |
45 540 |
42 544 |
0 |
0 |
0 |
424 105 |
0 |
08 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 761 745 |
382 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 328 |
0 |
0 |
0 |
45 540 |
42 544 |
0 |
0 |
0 |
424 105 |
0 |
09 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
84 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
33 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 287 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 397 344 |
58 780 |
66 056 |
0 |
0 |
111 071 |
1 144 797 |
8 677 |
0 |
0 |
228 435 |
279 316 |
0 |
4 720 |
832 500 |
322 873 |
340 119 |
12 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 430 631 |
58 780 |
66 056 |
0 |
0 |
111 071 |
1 144 797 |
8 677 |
0 |
0 |
256 722 |
284 316 |
0 |
4 720 |
832 500 |
322 873 |
340 119 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
129 144 |
71 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
129 144 |
71 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
828 550 |
246 449 |
122 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 331 |
0 |
15 487 |
149 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
334 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 773 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
27 660 |
27 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
135 905 |
1 764 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
4 598 |
0 |
32 940 |
0 |
7 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 516 |
0 |
19 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
14 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
169 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 318 241 |
227 495 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
118 954 |
0 |
0 |
0 |
404 977 |
219 706 |
0 |
0 |
0 |
150 369 |
188 240 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
2 828 985 |
503 368 |
158 667 |
0 |
0 |
0 |
123 552 |
0 |
328 271 |
0 |
611 407 |
368 822 |
0 |
334 773 |
0 |
211 885 |
188 240 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 479 292 |
108 005 |
46 829 |
0 |
0 |
29 989 |
330 223 |
2 343 |
81 111 |
0 |
196 223 |
131 678 |
0 |
91 663 |
224 775 |
103 786 |
132 667 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
32 726 |
0 |
15 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
10 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 512 018 |
108 005 |
62 554 |
0 |
0 |
29 989 |
330 223 |
2 343 |
81 111 |
7 000 |
206 224 |
131 678 |
0 |
91 663 |
224 775 |
103 786 |
132 667 |
28 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
7 925 778 |
742 033 |
287 277 |
0 |
0 |
141 060 |
1 598 572 |
11 020 |
409 382 |
7 000 |
1 156 617 |
784 816 |
0 |
431 156 |
1 057 275 |
638 544 |
661 026 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
479 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 001 |
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
479 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 001 |
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
479 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 001 |
32 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
105 488 |
0 |
0 |
105 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
105 488 |
0 |
0 |
105 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
146 386 |
91 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
91 729 |
91 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
54 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
332 874 |
91 729 |
0 |
105 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 657 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
116 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 072 878 |
0 |
584 902 |
0 |
0 |
402 126 |
3 225 000 |
0 |
0 |
0 |
860 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Részesedések beszerzése (K65) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 242 892 |
0 |
157 923 |
0 |
0 |
108 574 |
870 750 |
0 |
0 |
0 |
74 075 |
31 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
6 942 695 |
0 |
742 825 |
0 |
0 |
510 700 |
4 095 750 |
0 |
0 |
0 |
1 444 925 |
148 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 262 399 |
0 |
398 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 776 |
5 464 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 690 847 |
0 |
107 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 668 |
1 475 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
7 953 246 |
0 |
506 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 444 |
6 940 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
36 973 246 |
2 936 390 |
1 536 550 |
105 488 |
0 |
651 760 |
14 070 657 |
11 020 |
409 382 |
513 444 |
9 873 093 |
1 200 105 |
80 000 |
431 156 |
1 057 275 |
2 956 899 |
1 140 027 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
664 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
37 637 345 |
2 936 390 |
1 536 550 |
105 488 |
664 099 |
651 760 |
14 070 657 |
11 020 |
409 382 |
513 444 |
9 873 093 |
1 200 105 |
80 000 |
431 156 |
1 057 275 |
2 956 899 |
1 140 027 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 169 162 |
0 |
0 |
11 169 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 365 560 |
0 |
0 |
5 365 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 522 580 |
0 |
0 |
1 522 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
19 257 302 |
0 |
0 |
19 257 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 497 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 420 162 |
0 |
77 775 |
0 |
0 |
07 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
77 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 775 |
0 |
0 |
08 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 420 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 420 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
32 755 239 |
0 |
0 |
19 257 302 |
0 |
13 420 162 |
0 |
77 775 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
194 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 500 |
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
194 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 500 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
4 152 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 669 |
15 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 152 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 669 |
16 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
254 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 501 |
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
254 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 501 |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
4 407 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 170 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
100 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 760 |
20 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
95 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 230 |
21 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
5 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 530 |
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
4 702 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 702 430 |
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
734 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 219 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
444 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 300 |
0 |
0 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 000 |
0 |
0 |
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
23 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 035 |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
169 796 |
0 |
169 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
169 796 |
0 |
169 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
8 464 |
8 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
8 464 |
8 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
32 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
1 379 835 |
8 464 |
169 796 |
0 |
0 |
539 219 |
195 000 |
467 356 |
0 |
0 |
33 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
39 587 504 |
8 464 |
169 796 |
20 007 302 |
0 |
13 959 381 |
195 000 |
545 131 |
0 |
4 702 430 |
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
606 456 |
0 |
0 |
606 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
6 638 837 |
0 |
0 |
606 456 |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
6 638 837 |
0 |
0 |
606 456 |
6 032 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
46 226 341 |
8 464 |
169 796 |
20 613 758 |
6 032 381 |
13 959 381 |
195 000 |
545 131 |
0 |
4 702 430 |
8. melléklet
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
02 |
Összesen |
0 |
10 000 |
9. melléklet
Gépjárműadó mentességben 2 fő részesül |
8260 |
Ft értékben |
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (1 db) |
24150 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
32410 |
Ft értékben |
10. melléklet
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
194 500 |
0 |
Iparűzési adó |
745 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
254 501 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
100 760 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 294 761 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
23 000 |
||
Működési bevételek |
1 003 000 |
||
ÖSSZESEN |
2 297 761 |
||
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
194 500 |
0 |
Iparűzési adó |
745 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
254 501 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
100 760 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 294 761 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
23 000 |
||
Működési bevételek |
1 003 000 |
||
ÖSSZESEN |
2 297 761 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
194 500 |
0 |
Iparűzési adó |
745 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
254 501 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
100 760 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 294 761 |
||
Bérbeadási bevétel |
480 000 |
||
Egyéb termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
23 000 |
||
Működési bevételek |
1 003 000 |
||
ÖSSZESEN |
2 297 761 |
11. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
02 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
03 |
II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
04 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) |
1 390 080 |
640 080 |
750 000 |
0 |
06 |
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
07 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 462 000 |
2 462 000 |
0 |
0 |
08 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
09 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
10 |
24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
882 500 |
882 500 |
0 |
0 |
11 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
6 934 580 |
6 184 580 |
750 000 |
0 |
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
10 169 162 |
0 |
0 |
10 169 162 |
0 |
27 776 768 |
10 169 162 |
0 |
0 |
02 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 884 113 |
0 |
0 |
0 |
03 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 956 899 |
2 500 000 |
0 |
0 |
04 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
271 320 |
0 |
132 240 |
406 410 |
2 850 |
431 156 |
406 410 |
2 850 |
0 |
05 |
Összesen |
12 940 482 |
0 |
132 240 |
13 075 572 |
2 850 |
41 048 936 |
13 075 572 |
2 850 |
0 |