Egerág község képviselő testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 16

Egerág község képviselő testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.16.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre,

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 162.416.994 forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 5. melléklet, a kiadási tételekét az 6. melléklet mutatja.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 67.104.085 forint

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

ba) központi költségvetési szervtől, 1.140.000 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.891.600 forint

bc) elkülönített állami pénzalaptól 2.735.257 forint

bd) helyi önkormányzattól,0 forint,

be) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

bf) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 15.113.115 forint

d) tulajdonosi bevétel, 0 forint

e) működési bevételek 11.747.009 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26.981.538 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 15.704.390 forint

4. § Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 41.320.433 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.710.840 forint
ac) dologi jellegű kiadások 29.656.467 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.530.700 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 14.732.843 forint
bb) felújítások 18.537.976 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadás 43.849.931 forint
d) általános tartalék 5.077.804 forint

5. § A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 24.554.866 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 8. melléklet mutatja.

6. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 24.535.800
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0
bc) helyi önkormányzattól 0
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0
c) közhatalmi bevétel 0
d) intézményi működési bevétel 0
e) felhalmozási bevétel 0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0
h) kölcsön 0
i) előző évi pénzmaradvány 19.066

7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés 24.554.866

aa) személyi jellegű kiadások 18.402.313

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588.568

ac) dologi jellegű kiadások 2.563.985

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0

b) felhalmozási költségvetés 0 ba) intézményi beruházás 0 bb) felújítás 0

bc) kormányzati beruházások 0 bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés 0

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0

c) kölcsön

8. § A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 29.359.237 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 9. melléklet mutatja.

9. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 16.553.114
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből 0
ba) elkülönített állami pénzalapból 0
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0
bc) helyi önkormányzattól 0
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0
c) közhatalmi bevétel 0
d) intézményi működési bevétel 12.722.685
e) felhalmozási bevétel 0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)
h) kölcsön 0
i) előző évi pénzmaradvány 83.438

10. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban
a) működési költségvetés 29.359.237
aa) személyi jellegű kiadások 10.951.501
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.155.643
ac) dologi jellegű kiadások 16.252.093
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0
b) felhalmozási költségvetés 0
ba) intézményi beruházás 0
bb) felújítás 0
bc) kormányzati beruházások 0
bd) lakástámogatás 0
be) lakásépítés 0
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0
c) finanszírozási költségvetés 0

11. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról -átruházott hatáskörben- a Szociális Bizottság határozattal dönt.

12. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet, az éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet, a költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- önkormányzati közalkalmazottak 5 fő
- önkormányzati Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 7 fő
- önkormányzati megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 1 fő
- konyhai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 4 fő
- konyhai közalkalmazottak 1 fő
- óvodai közalkalmazottak 6 fő
- óvodai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 1,5 fő.
engedélyezett létszám
- önkormányzatnál 14 fő,
- közétkeztetési intézménynél 5 fő,
- óvodánál 7,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

16. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civil szervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis maior esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek az Önkormányzattal szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
(7) A hatáskörrel rendelkező bizottság az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthat támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
(8) A támogatási szerződés mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az Önkormányzatot.
III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

119 731 066

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

80 218 440

Önkormányzatok működési támogatásai

92 870 942

1.

Személyi juttatások

41 320 433

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 271 171

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 710 840

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

24 535 800

3.

Dologi kiadások

29 656 467

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 497 114

4.

Szociális támogatások

1 530 700

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

25 766 857

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

33 270 819

Közhatalmi bevételek

15 113 115

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

Működési bevételek

11 747 009

2.

Beruházási kiadások

14 732 843

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26 981 538

3.

Felújítási kiadások

18 537 976

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

26 981 538

III.

TARTALÉKOK

5 077 804

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 704 390

1.

Általános tartalék

5 077 804

Előző évi pénzmaradvány

15 704 390

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

43 849 931

Bevétel összesen:

162 416 994

Kiadás összesen:

162 416 994

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

119 731 066

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

92 870 942

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 271 171

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

1 439 264

Települési önkormányzat köznevelési támogatása

24 535 800

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

2 044 650

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 497 114

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

1 958 093

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

25 766 857

2 736 052

2 796 052

3 006 052

1 824 300

1 824 300

2 094 300

1 824 300

1 824 300

2 094 300

1 824 300

1 824 300

2 094 300

2.

Közhatalmi bevételek

15 113 115

3 778 279

3 778 279

3 778 279

3 778 279

3.

Működési bevételek

11 747 009

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

978 917

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26 981 538

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

26 981 538

26 981 538

III.

Finanszírozási bevételek

15 704 390

Előző évi pénzmaradvány

15 704 390

15 704 390

Bevétel összesen:

162 416 994

36 288 515

9 366 977

13 355 256

8 395 224

8 395 224

28 147 893

8 395 224

8 395 224

12 443 503

8 395 224

8 395 224

12 443 503

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

41 320 433

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

3 443 369

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 710 840

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

642 570

3.

Dologi kiadások

29 656 467

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

2 471 372

4.

Szociális támogatások

1 530 700

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

127 558

5.

Működési átadott pénzeszközök

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Beruházási kiadások

14 732 843

3 683 211

3 683 211

3 683 211

3 683 211

3.

Felújítási kiadások

18 537 976

4 634 494

4 634 494

4 634 494

4 634 494

III.

Tartalékok

1.

Általános tartalék

5 077 804

5 077 804

IV.

Finanszírozási kiadás

43 849 931

5 836 760

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

3 455 743

Kiadás összesen:

162 416 994

12 521 630

10 140 613

18 458 318

10 140 613

10 140 613

18 458 318

10 140 613

10 140 613

18 458 318

10 140 613

10 140 613

23 536 122

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Bursa Hungarica támogatás

195 000

Települési támogatás

1 530 700

Természetbeni szociális ellátások

1 980 344

Szociális étkeztetés

812 500

Házi segítségnyújtás személyi és dologi költségei

1 511 000

Iskolabusz költségei

1 000 000

Szociális tűzifa önerő és szállítás

300 000

START-munka bevétel visszaforgatása

1 000 000

Összesen:

8 329 544

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzat működési támogatásai

92 870 942

1.

Személyi juttatások

41 320 433

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 710 840

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

14 543 352

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 530 700

5.

Tartalék

5 077 804

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

26 981 538

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

2.

Beruházási kiadások

14 732 843

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Felújítási kiadások

18 537 976

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 704 390

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

43 849 931

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

135 556 870

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

147 303 879

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzat működési támogatásai

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Működési bevételek

11 747 009

3.

Dologi kiadások

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Tartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

2.

Beruházási kiadások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Felújítási kiadások

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 747 009

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzat működési támogatásai

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

15 113 115

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

15 113 115

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Tartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

2.

Beruházási kiadások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Felújítási kiadások

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 113 115

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 113 115

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

92 870 942

1.

Személyi juttatások

41 320 433

2.

Közhatalmi bevételek

15 113 115

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 710 840

3.

Működési bevételek

11 747 009

3.

Dologi kiadások

29 656 467

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 530 700

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

5.

Tartalék

5 077 804

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

26 981 538

1.

Beruházási kiadások

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

2.

Felújítási kiadások

14 732 843

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

18 537 976

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

15 704 390

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

43 849 931

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

162 416 994

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

162 416 994

5. melléklet

adatok forintban

Éves tervezett

Megállapított éves tám.

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

7 384 159

I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok.

2 172 020

I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 848 000

I.1. bc) Köztemető fenntartás tám.

1 399 389

I.1.bd) Közutak fenntartása

964 750

Egyéb önk. Feladatok támogatása beszámítás után

6 000 000

I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § )

6 000 000

V. infó Beszámítás összege

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

33 150

I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

2 683 462

Polgármesteri illetmény támogatása

1 170 400

Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen:

17 271 171

II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása

24 535 800

III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

23 497 114

III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 944 000

III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

16 553 114

Dolgozók bértámogatása

8 645 000

Üzemeltetési költség

7 616 274

Szünidei gyermekétkeztetés

291 840

IV. Közművelődés támogatása

1 800 000

2018. évi állami támogatás összesen

67 104 085

Helyi adó bevételek

12 874 620

HIPA

10 963 539

kommunális adó

1 759 600

Késedelmi pótlék, bírság

151 481

Gépjárműadó /40%/

2 100

- megosztott bev.

2 238 495

Mezőőri támogatás

1 080 000

Területalapú támogatás

60 000

OEP Háziorvosi Ifj. EÜ. És védőnői szolgálat finanszírozása

21 891 600

Bérleti és lízingdíj bevételek

555 744

Zöldségbolt értékesítés bevétele

5 530 835

Start munkában megtermelt készlet értékesítés

2 734 613

Továbbszámlázott telefon- és vízdíjak

249 615

Orvosi alkalmassági bevétel

93 900

Kamatbevételek

37 534

Egyéb saját bevételek

193 465

ÁFA bevételek

2 351 303

Közfoglalkoztatási pályázat

2 735 257

Földutas pályázat

7 480 000

EFOP pályázat

19 501 538

Pénzmaradvány

15 704 390

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 416 994

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

162 416 994

6. melléklet

Kiadások kormányzati funkciónként

Önkorm. Jogalkotás

Zöldterület gazdálkodás

Közvilágítás

Köztemető fenntartás

Közutak fenntartása

Város és községgazd.

Szociális támogatások

Közfoglalkoztatás

Házi segítségnyújtás

Növénytermesztés

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolg.

Zöldségbolt

Önkorm.elszám.költségvetési szervekkel

Közművelődés

Kormányzati funkció összesen

Személyi juttatások

0

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 510 000

9 524 450

2 641 092

800 000

10 061 955

2 146 499

2 155 500

31 839 496

K1109

Közlekedési költségtérítés

146 544

78 661

225 205

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

6 330 732

6 330 732

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.

135 000

2 160 000

630 000

2 925 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

Személyi juttatások összesen

10 987 276

0

0

0

0

9 524 450

0

2 641 092

800 000

0

10 275 616

2 160 000

2 146 499

0

2 785 500

41 320 433

K2

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1 969 894

0

0

0

0

1 887 823

0

266 530

211 000

2 006 699

383 130

422 593

0

563 173

7 710 842

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése

3 000

402 611

92 381

497 992

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 869 757

1 556 407

1 197 764

393 701

426 585

24 763

5 468 978

K313

Árubeszerzés /Zöldségbolt/

3 663 866

3 663 866

Készletbeszerzés

0

0

0

0

0

1 872 757

1 556 407

1 197 764

393 701

0

829 196

117 144

3 663 866

0

0

9 630 836

K321

Informatikai szolgáltatások

89 880

89 880

18 000

144 000

341 760

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

37 245

263 982

301 227

Kommunikációs szolgáltatások

127 125

0

0

0

0

263 982

0

0

0

0

89 880

0

18 000

0

144 000

642 987

K331

Közüzemi díjak (gáz, víz, áram)

776 590

993 114

207 046

503 755

929 713

452 666

212 669

559 489

4 635 042

K333

Bérleti és lízing díjak

840 000

180 000

1 020 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

777 196

100 000

877 196

K335

Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre

240 989

240 989

K337

Egyéb szolgáltatási kiadások

781 976

1 357 552

1 386 782

178 019

736 142

4 440 470

K337-01

Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak

467 336

227 993

158 169

853 498

Szolgáltatási kiadások

1 558 566

0

1 833 114

207 046

0

3 526 828

1 714 775

929 713

0

0

788 854

212 669

0

0

1 295 631

12 067 196

Vásárolt közszolgáltatások

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

224 246

0

494 941

55 902

0

1 402 322

821 661

574 419

106 299

0

310 087

68 726

834 909

0

357 020

5 250 533

K352

Fizetendő ÁFA

1 425 000

1 425 000

Általános forgalmi adó összesen

224 246

0

494 941

55 902

0

2 827 322

821 661

574 419

106 299

0

310 087

68 726

834 909

0

357 020

6 675 533

K341

Kiküldetések kiadásai

291 607

291 607

K342

Reklám, propagandaköltség

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

0

0

0

0

0

291 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 607

K353

Kamatkiadások

69 122

69 122

K355

Egyéb dologi kiadások

84 188

84 188

K506

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre (Álhubál, Bursa)

195 000

195 000

K512

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

0

Különféle költségvetési befizetések

153 310

0

0

0

0

0

195 000

0

0

0

0

0

0

0

0

348 310

Dologi kiadások összesen

2 063 247

0

2 328 055

262 948

0

8 782 497

4 287 844

2 701 896

500 000

0

2 018 018

398 539

4 516 775

0

1 796 651

29 656 468

Önkormányzati szociális ellátások

0

K48

Települési támogatás

1 530 700

1 530 700

Önkormányzati szociális ellátások összesen

0

0

0

0

0

0

1 530 700

0

0

0

0

0

0

0

0

1 530 700

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 020 417

0

2 328 055

262 948

0

20 194 770

5 818 544

5 609 518

1 511 000

0

14 300 333

2 941 669

7 085 867

0

5 145 324

80 218 440

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

393 701

393 701

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

8 800 000

113 946

41 000

2 252 017

11 206 963

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

106 299

0

0

0

2 376 000

30 765

11 070

0

0

608 045

3 132 179

K71

Ingatlanok felújítása

314 961

14 281 871

14 596 831

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

85 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 856 105

3 941 145

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

400 000

500 000

0

0

0

11 176 000

144 711

52 070

0

0

20 998 038

33 270 819

K914

Állami megelőlegezés visszafizetése

2 381 017

2 381 017

K915

Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Óvoda)

24 535 800

24 535 800

K915

Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Közétkeztetés)

16 553 114

16 553 114

K917

Lízingdíj

380 000

380 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380 000

0

0

43 469 931

0

43 849 931

K513

Tartalék

5 077 804

0

5 077 804

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 020 417

0

2 328 055

262 948

400 000

20 694 770

5 818 544

5 609 518

1 511 000

11 176 000

14 825 044

2 993 739

7 085 867

48 547 735

26 143 362

162 416 994

7. melléklet

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 554 866

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Személyi juttatások

18 402 313

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

24 554 866

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 588 568

1.

Intézmény finanszírozás

24 535 800

3.

Dologi kiadások

2 563 985

2.

Előző évi pénzmaradvány

19 066

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

III.

TARTALÉKOK

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Bevétel összesen:

24 554 866

Kiadás összesen:

24 554 866

8. melléklet

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

12 722 685

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 359 237

1.

Működési bevételek

12 722 685

1.

Személyi juttatások

10 951 501

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 155 643

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

16 636 552

3.

Dologi kiadások

16 252 093

1.

Intézmény finanszírozás

16 553 114

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Maradvány

83 438

1.

Beruházások

2.

Felújítások

III.

TARTALÉKOK

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Bevétel összesen:

29 359 237

Kiadás összesen:

29 359 237