Egerág község képviselő testületének 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 05. 04

Egerág község képviselő testületének 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

2017.05.04.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára (továbbiakban: intézmény).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 45 főben hagyja jóvá, ebből:

- Egerág Község Önkormányzata: 38 fő

- Egerági Táltos Csikó Óvoda: 7 fő.

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 165.582.558 forint,

b) felhalmozási célú bevételek 18.074.480 forint,

c) előző évi pénzmaradvány 12.953.789 forint,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.245.172 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 136.330.901 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 60.109.353 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13.842.036 forint,

ec) dologi kiadások 58.676.591 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2.229.044 forint,

ee) pénzeszköz átadás 1.103.744 forint,

ef) elvonások, befizetések 370.133 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 4.791.171 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 3.723.357 forint,

fb) felújítási kiadások 1.067.814 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 25.771.358 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézménye bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 542.069.344 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézménye előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézménye 2016 évi összevont pénzmaradványa 32.011.498 forint, ebből 31.962.569 forint Egerág Község Önkormányzatának, 48.929 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézménye kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézménye bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

2016. évi Létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Egerág Község Önkormányzata
közalkalmazottak	6	5
közfoglalkoztatottak	21	18
választott tisztségviselők	1	1
választott képviselők	6	0
egyéb bérrendszer szerinti	12	14
Egerági Táltos Csikó Óvoda
közalkalmazottak	6	6
fizikai alkalmazottak	1	1

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	44 476 000	60 109 353	60 109 353	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	15 536 447	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 103 000	13 842 036	13 842 036	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	23 390 166	100,0	3.	Dologi kiadások	51 157 367	58 676 591	58 676 591	100,0
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	21 241 183	100,0	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044	2 229 044	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744	1 103 744	100,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 359 922	4 359 922	100,0	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133	370 133	100,0
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	48 177 896	100,0	7.	Általános tartalék	0	31 962 569	0	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813	11 816 813	100,0
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571	20 245 571	100,0
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880	7 169 880	100,0
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336	357 336	100,0
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064	1 302 064	100,0
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079	3 008 079	100,0
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119	7 319 119	100,0
10.	Kamatbevétel	0	39 046	39 046	100,0
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	419 036	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 723 357	3 723 357
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	18 074 480	100,0	2.	Felújítási kiadások	0	1 067 814	1 067 814
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053	23 799 053	100,0
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 878 789	12 953 789	12 953 789	100,0
	Bevétel összesen:	146 713 000	196 610 827	196 610 827			Kiadás összesen:	146 713 000	196 883 694	164 921 125
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	2 245 172	100,0	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305	1 972 305	100,0
	Bevétel mindösszesen:	146 713 000	198 855 999	198 855 999	100,0		Kiadás összesen:	146 713 000	198 855 999	166 893 430	83,9
	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése
										forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Kamat	0	78	78	100,0	1.	Személyi juttatások	17 011 440	17 475 259	17 462 155	99,9
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 540 000	4 807 117	4 807 117	100,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	3.	Dologi kiadások	1 512 514	1 500 596	1 464 771	97,6
						II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0,0	1.	Beruházási kiadások	0	30 480	30 480	0,0
1.	Előző évi pénzmaradvány	14 321	14 321	14 321		III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053	23 799 053							0,0
	Bevétel összesen:	23 063 954	23 813 452	23 813 452	100,0		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452	23 764 523
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK					IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
	Bevétel mindösszesen:	23 063 954	23 813 452	23 813 452	100,0		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452	23 764 523	99,8

Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének összesen teljesítése
										forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	61 487 440	77 584 612	77 571 508	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	15 536 447	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 643 000	18 649 153	18 649 153	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	23 390 166	100,0	3.	Dologi kiadások	52 669 881	60 177 187	60 141 362	99,9
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	21 241 183	100,0	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044	2 229 044	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744	1 103 744	100,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 359 922	4 359 922	100,0	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133	370 133	100,0
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	48 177 896	100,0	7.	Általános tartalék	0	31 962 569	0	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813	11 816 813	100,0
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571	20 245 571	100,0
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880	7 169 880	100,0
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336	357 336	100,0
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064	1 302 064	100,0
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079	3 008 079	100,0
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119	7 319 119	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
10.	Kamatbevétel	0	39 124	39 124	100,0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	-
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	419 036	100,0	2.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 753 837	3 753 837	100,0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	1 067 814	1 067 814	100,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	18 074 480	100,0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
						1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053	23 799 053	100,0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 893 110	12 968 110	12 968 110	100,0
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053	23 799 053	100,0
	Bevétel összesen:	169 776 954	220 424 279	220 424 279	100,0		Kiadás összesen:	169 776 954	220 697 146	188 685 648	85,5
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	2 245 172	100,0	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305	1 972 305	100,0
	Bevétel mindösszesen:	169 776 954	222 669 451	222 669 451	100,0		Kiadás összesen:	169 776 954	222 669 451	190 657 953	85,6

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzatának és intézménye összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2016. évben (Ft)

	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	119 134	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	119 134	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372 786 509	478 174 556
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 438 524	13 961 560
07	A/II/3 Tenyészállatok	560 119	329 395
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	388 785 152	492 465 511
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 415 000	2 415 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 415 000	2 415 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	391 319 286	494 880 511
23	B/I/1 Vásárolt készletek	2 631 252	2 196 739
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	532 000	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	3 163 252	2 196 739
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	529 505	456 690
40	C/III Forintszámlák	12 363 605	32 478 772
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	12 893 110	32 935 462
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 071 221	11 071 221
63	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 394 030	3 394 030
64	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 053 128	5 053 128
65	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 624 063	2 624 063
66	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
67	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
71	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
72	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	11 071 221	11 071 221
75	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
76	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
77	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
78	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
79	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
80	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
81	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	119 124
82	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
83	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
84	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
85	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
86	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
87	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	119 124
88	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	11 071 221	11 190 345
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	76 930	830 596
90	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 766	25 691
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 832	10 000
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	38 598	35 691
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	418 562 397	542 069 344
95	FORRÁSOK
96	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 042 000	490 042 000
97	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
98	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 073 547	26 073 547
99	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 526 825	-109 656 360
100	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
101	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 129 535	122 751 506
102	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	406 459 187	529 210 693
103	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
104	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
105	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
106	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
107	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
108	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
110	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
111	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
112	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
113	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
114	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
115	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
116	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
117	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
118	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
119	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
121	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
122	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
123	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
124	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
125	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
126	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
127	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
128	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
130	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
131	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
132	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
133	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1 972 305	2 245 172
134	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 972 305	2 245 172
135	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
137	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
139	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
140	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
141	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
142	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 972 305	2 245 172
143	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 041 158
144	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
145	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
146	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
147	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
148	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
149	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	1 041 158
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 972 305	3 286 330
152	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
153	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
154	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
155	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 130 905	9 572 321
156	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
157	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	10 130 905	9 572 321
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	418 562 397	542 069 344

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összeont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2016. évben

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 254 485	11 816 813
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 701 882	30 777 959
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 202 083	1 302 064
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	63 158 450	43 896 836
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 974 079	89 526 771
09	07 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 015 046	48 254 826
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 937 931	133 822 963
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	121 927 056	271 604 560
12	09 Anyagköltség	15 735 077	17 172 363
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 023 858	15 062 470
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	6 992 978	16 370 066
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	495 734	319 957
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	37 247 647	48 924 856
17	13 Bérköltség	52 676 934	69 235 248
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 931 980	8 088 284
19	15 Bérjárulékok	13 386 840	18 698 794
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	74 995 754	96 022 326
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 390 084	15 771 775
22	VII Egyéb ráfordítások	64 116 202	32 070 057
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 664 181	122 712 382
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	65 975	39 124
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	8 458 700	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8 524 675	39 124
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 252	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	7 990 000	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	8 035 252	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	489 423	39 124
41	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 174 758	122 751 506

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzmaradvány kimutatása 2016. évben (Ft)

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 056 639
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 614 551
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 442 088
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 198 961
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 771 358
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 572 397
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 869 691
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	21 600 399
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	21 507 521
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	92 878
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	92 878
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 962 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 869 691
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	9 288
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	83 590

6. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2016. évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyar szervezetek támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Személyi juttatások (K1)	77 571 508	6 563 095	0	0	0	18 352 927	2 263 945	0	0	0	0	7 928 368	8 698 837	2 752 772	189 000	0	0	17 462 155	0	0	5 425 517	252 808	0	3 254 452	0	4 427 632
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 649 153	1 641 425	0	0	0	2 518 028	508 343	0	0	0	0	2 381 399	2 306 144	729 262	51 030	0	0	4 807 117	0	0	1 548 320	82 217	0	878 703	0	1 197 165
03	Dologi kiadások (K3)	60 141 362	2 937 212	111 260	0	0	5 208 179	758 004	70 840	97 601	1 811 738	5 000	12 868 552	1 814 301	349 003	2 055 026	0	437 800	245 005	1 219 766	0	10 823 383	467 606	1 236 728	1 741 634	0	15 882 724
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 229 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	504 000	0	1 530 044	0
05	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 473 877	0	0	370 133	0	0	0	0	0	0	0	867 744	0	0	0	136 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások (K6)	3 753 837	22 990	0	0	0	2 039 307	0	0	0	0	0	613 396	457 000	0	34 990	0	0	30 480	0	0	555 184	490	0	0	0	0
07	Felújítások (K7)	1 067 814	716 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	25 771 358	0	0	1 972 305	23 799 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	190 657 953	11 881 630	111 260	2 342 438	23 799 053	28 118 441	3 530 292	70 840	97 601	1 811 738	5 000	24 659 459	13 627 188	3 831 037	2 330 046	136 000	537 800	22 544 757	1 219 766	195 000	18 352 404	803 121	1 740 728	5 874 789	1 530 044	21 507 521

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2016. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	086010 Határon túli magyarok támogatásai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 905 614	0	0	65 727 718	0	25 222 213	1 228 045	174 138	0	270 000	16 169 600	4 613 900	500 000	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 074 480	0	0	18 074 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek (B3)	11 816 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 816 813	0
04	Működési bevételek (B4)	39 860 209	40 593	1 653 620	0	0	3 271 335	0	402 000	8 400	8 953 289	87 900	0	0	78	30 000	3 812 595	0	21 600 399
05	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (B1-B7)	183 657 116	40 593	1 653 620	83 802 198	0	28 493 548	1 228 045	576 138	8 400	9 223 289	16 257 500	4 613 900	500 000	78	30 000	3 812 595	11 816 813	21 600 399
09	Finanszírozási bevételek (B8)	39 012 335	0	0	2 245 172	36 767 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (B1-B8)	222 669 451	40 593	1 653 620	86 047 370	36 767 163	28 493 548	1 228 045	576 138	8 400	9 223 289	16 257 500	4 613 900	500 000	78	30 000	3 812 595	11 816 813	21 600 399

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

01	Egerág Lakópark Beruházó Kft	2 400 000	2 400 000
02	Egerági Szociális Szövetkezet	15 000	15 000
03	Összesen	2 415 000	2 415 000

9. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Gépjárműadó mentességben 1 fő részesül	13000	Ft értékben
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (5 db)	91356	Ft értékben
Egyesületek tulajdonában lévő gépjármű (3 db)	111657	Ft értékben
Kommunális adó mentességben 60 ingatlan mentesül	540000	Ft értékben
Adómentességek összesen:	756013	Ft értékben

10. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek s adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év	Saját bevétel típusa	Saját bevétel várható összege (Ft)	Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)
2018	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0
	Iparűzési adó	8 800 000
	Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része	2 100 000
	Egyéb pótlékok, bírságok	300 000
	Közhatalmi bevételek	13 200 000
	Bérbeadási bevétel	1 433 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 082 000
	Vendég étkezők bevétele	6 704 000
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	17 760 000
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 694 000
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	485 000
	Kiszámlázott áfa	7 425 000
	Működési bevételek	39 583 000
	ÖSSZESEN	52 783 000
2019	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0
	Iparűzési adó	8 800 000
	Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része	2 100 000
	Egyéb pótlékok, bírságok	300 000
	Közhatalmi bevételek	13 200 000
	Bérbeadási bevétel	1 433 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 082 000
	Vendég étkezők bevétele	6 704 000
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	17 760 000
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 694 000
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	485 000
	Kiszámlázott áfa	7 425 000
	Működési bevételek	39 583 000
	ÖSSZESEN	52 783 000
2020	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	0
	Iparűzési adó	8 800 000
	Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része	2 100 000
	Egyéb pótlékok, bírságok	300 000
	Közhatalmi bevételek	13 200 000
	Bérbeadási bevétel	1 433 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 082 000
	Vendég étkezők bevétele	6 704 000
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	17 760 000
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 694 000
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	485 000
	Kiszámlázott áfa	7 425 000
	Működési bevételek	39 583 000
	ÖSSZESEN	52 783 000

11. melléklet

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
03	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	0	0	0
04	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
08	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)	0	0	0	0
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
15	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15)	0	0	0	0
17	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
19	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
21	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 074 480	0	18 074 480	0
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
24	Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)	18 074 480	0	18 074 480	0
26	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
27	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
28	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
29	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása	0	0	0	0
30	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
31	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása	0	0	0	0
32	A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához támogatás	0	0	0	0
33	Pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához támogatás	0	0	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 063 649	1 063 649	0	0
35	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)	19 138 129	1 063 649	18 074 480	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	109 474	109 474	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 436 936	6 436 936	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
44	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
47	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
52	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
54	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
55	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
56	A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
57	A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
58	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+……+57)	0	0	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	0	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 086 993	1 086 993	0	0
61	7. A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
62	8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
64	10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
65	11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
66	12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
67	13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
68	15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016. (III. 25.) Korm. hat.)	0	0	0	0
69	16. A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. (VI. 6.) Korm. hat.)	0	0	0	0
70	17. Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához (1434/2016. (VIII. 17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	853 440	853 440	0	0
72	19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
73	20. A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.)	0	0	0	0
74	21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
75	22. Komádi város infrastruktúra fejlesztése (1557/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
76	23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása (1588/2016. (X. 27.) Korm. hat.)	0	0	0	0
77	24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
78	25. Göd Város infrastruktúrális fejlesztése (594/2016. (X. 28.) Korm. hat.)	0	0	0	0
79	26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
80	27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
81	29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
82	30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
83	31. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
85	33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
86	Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti, a 2015. évi költségvetési törvény III.5. pontja szerinti támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben folyósított összege	0	0	0	0
87	Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	0	0	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)	28 824 972	10 750 492	18 074 480	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)	28 824 972	10 750 492	18 074 480	0

11-2 Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 426 973	0	15 426 973	0	15 426 973	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével	23 049 633	340 533	23 563 933	173 767	23 563 933	173 767
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	0	0	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 533 621	-29 764	14 471 217	-32 640	14 471 217	-32 640
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	159 600	140 790	286 710	-13 680	286 710	-13 680
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások	0	0	0	0	0	0
	Összesen	53 169 827	451 559	53 748 833	127 447	53 748 833	127 447

11-3 A gyermekétkeztetés elszámolása
	Megnevezés	Összeg
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 471 217
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	18 352 404
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	3 812 595
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	14 471 217
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	68 592
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	0
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	68 592