Egerág község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 30Egerár község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya
(1) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
(2) az Egerági Táltos Csikó Óvodára,
(3) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) bölcsőde építését pályázati forrás igénybevételével,
bb) az orvosi rendelő épületének felújítását Magyar Falu Program pályázati forrásból,
bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § (1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 227 426 346 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
148 758 102,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
101 752 050,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
5 269 870,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
67 544 603,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
73 398 374,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
58 129 693,-Ft-ban |
4. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
148 758 102,-Ft |
|---|---|
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
41 091 508,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
7 016 200,-Ft |
ae) működési bevételek |
16 102 082,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
5 269 870,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 269 870,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozási bevételek |
73 398 374,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
73 398 374,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
0,-Ft |
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok bevételei |
0,-Ft |
5. § Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
101 752 050,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
44 043 039,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
31 447 079,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
6 056 890,-Ft |
af) működési tartalék |
12 495 477,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
67 544 603,-Ft |
ba) beruházások |
60 126 660,-Ft |
bb) felújítások |
7 417 943,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
58 129 693,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése |
0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933,-Ft |
cc) irányító szervi támogatás |
54 681 080,-Ft |
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0,-Ft |
ce) pénzügyi lízing kiadásai |
274 680,-Ft |
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 3 920 952 Ft általános tartalékot és 8 574 525 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 17. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 29 382 008 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
28 182 008,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
1 200 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
29 382 008,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
0,-Ft-ban |
8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
0,-Ft |
|---|---|
aa) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
0,-Ft |
ac) működési bevételek |
0,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
29 382 008,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
36 428,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás |
29 345 580,-Ft |
9. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
28 182 008,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
23 419 700,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
1 163 255,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások |
0,-Ft |
ae) működési tartalék |
0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
1 200 000,-Ft |
ba) beruházások |
1 200 000,-Ft |
bb) felújítások |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
0,-Ft |
10. § (1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 771 469 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
16 205 696,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
41 571 469,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
200 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
25 565 773,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
0,-Ft-ban |
11. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
16 205 696,-Ft |
|---|---|
aa) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
0,-Ft |
ac) működési bevételek |
16 205 696,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
25 565 773,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
230 273,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás |
25 335 500,-Ft |
12. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
41 571 469,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
14 843 588,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
24 462 000,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások |
0,-Ft |
ae) működési tartalék |
0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
200 000,-Ft |
ba) beruházások |
200 000,-Ft |
bb) felújítások |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
0,-Ft |
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
17. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
18. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
19. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
IV.FEJEZET
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
148 758 102 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 752 050 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
44 043 039 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
31 447 079 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
ae) |
Működési bevételek |
16 102 082 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
227 426 346 |
ÖSSZES KIADÁS |
227 426 346 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
||
3. melléklet
3. számú melléklet a 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 205 696 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 571 469 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 843 588 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881 |
ac) |
Működési bevételek |
16 205 696 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 462 000 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
200 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 771 469 |
ÖSSZES KIADÁS |
41 771 469 |
||
4. melléklet
4. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|
Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai |
|
forintban |
|
Általános tartalék (/2021. (...) Önkormányzati rendelet) |
3 920 952 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
8 574 525 |
5. melléklet
5. számú melléklet 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Egerág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
148 758 102 |
15 506 716 |
12 144 382 |
15 652 482 |
11 432 785 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
14 822 304 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
10 145 797 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
6 763 865 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
2 390 197 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
1 593 464 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
3 521 470 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
2 347 646 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
3 337 731 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
2 225 154 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 600 000 |
- |
- |
- |
2 600 000 |
- |
- |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
4 019 078 |
4 038 677 |
4 038 677 |
3 327 080 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
3 208 499 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
3 508 100 |
3 508 100 |
||||||||||
ae) |
Működési bevételek |
16 102 082 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
1 341 840 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
0 |
5 269 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
- |
5 269 870 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
- |
- |
73 398 374 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
- |
- |
73 398 374 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES BEVÉTEL |
227 426 346 |
15 506 716 |
17 414 252 |
89 050 856 |
11 432 785 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
14 822 304 |
11 314 204 |
11 314 204 |
11 314 204 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 752 050 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
8 479 338 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
44 043 039 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
3 670 253 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
541 630 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
31 447 079 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
2 620 590 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
100 833 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
504 741 |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
1 041 290 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
- |
- |
1 524 000 |
- |
- |
500 000 |
7 417 943 |
58 102 660 |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
- |
- |
1 524 000 |
- |
- |
500 000 |
- |
58 102 660 |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 417 943 |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
7 753 580 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
4 579 647 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
3 173 933 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
4 556 757 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
22 890 |
ÖSSZES KIADÁS |
227 426 346 |
16 232 917 |
13 058 984 |
14 582 984 |
13 058 984 |
13 058 984 |
13 558 984 |
20 476 927 |
71 161 644 |
13 058 984 |
13 058 984 |
13 058 984 |
13 058 984 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 481 893 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
- |
- |
36 428 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 481 893 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
2 445 465 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
2 348 501 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
1 951 642 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
299 921 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
96 938 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
2 448 501 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 205 696 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Működési bevételek |
16 205 696 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
1 350 475 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 341 565 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
- |
- |
230 273 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
2 111 292 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 771 469 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 692 039 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
3 461 766 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 571 469 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
3 464 289 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 843 588 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
1 236 966 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
188 823 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 462 000 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
2 038 500 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
ba) |
Beruházási kiadások |
200 000 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
41 771 469 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
3 480 956 |
|
6a. melléklet
6.a számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 181 902 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
83 991 344 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
42 253 789 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 244 309 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
16 730 879 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
ae) |
Működési bevételek |
3 542 082 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
|
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
207 850 146 |
ÖSSZES KIADÁS |
209 665 640 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
12 560 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 744 506 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
1 789 250 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 255 256 |
||
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
7 700 000 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
12 560 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
12 560 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
10 744 506 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
7 016 200 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
7 016 200 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
7 016 200 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
7 016 200 |
ÖSSZES KIADÁS |
7 016 200 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
148 758 102 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 752 050 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
44 043 039 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
31 447 079 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
ae) |
Működési bevételek |
16 102 082 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
54 681 080 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
227 426 346 |
ÖSSZES KIADÁS |
227 426 346 |
||
6b. melléklet
6.b számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
||
6c. melléklet
6.c számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 205 696 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32 010 031 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
11 429 563 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 744 728 |
ac) |
Működési bevételek |
6 205 696 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
18 835 740 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
154 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
154 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
31 771 469 |
ÖSSZES KIADÁS |
32 164 031 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 561 438 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 414 025 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
521 153 |
ac) |
Működési bevételek |
10 000 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 626 260 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
46 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
10 000 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
9 607 438 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 205 696 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 571 469 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 843 588 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881 |
ac) |
Működési bevételek |
16 205 696 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 462 000 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
200 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 771 469 |
ÖSSZES KIADÁS |
41 771 469 |
||
7. melléklet
7. számú melléklet a 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
||||||
forintban |
||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1. |
Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre |
01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés |
378 978 |
378 978 |
94 746 |
|
2. |
Grenke lízing közvilágítás karbantartásra |
08604959 sz. lízingszerződés |
900 253 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
8. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez |
||
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
Kommunális adó mentességben 74 fő részesül |
666 000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
666 000 |
Ft értékben |
9. melléklet
9. számú melléklet a 1/2021 (II.17) önkormányzati rendelethez |
|||
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
2022 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
379 |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
||
Bérbeadási bevétel |
960 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
4 886 375 |
||
Vendég étkezők bevétele |
7 874 016 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 500 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 047 244 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
1 598 425 |
||
Kiszámlázott áfa |
5 929 636 |
||
Működési bevételek |
30 795 696 |
||
ÖSSZESEN |
37 811 896 |
||
2023 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
95 |
Iparűzési adó |
5 460 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
7 367 010 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 008 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
5 130 694 |
||
Vendég étkezők bevétele |
8 267 717 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 875 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 149 606 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
1 678 346 |
||
Kiszámlázott áfa |
6 226 118 |
||
Működési bevételek |
32 335 481 |
||
ÖSSZESEN |
39 702 491 |
||
2024 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
0 |
Iparűzési adó |
5 733 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
7 735 361 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 058 400 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
5 387 228 |
||
Vendég étkezők bevétele |
8 681 102 |
||
Zöldségbolt bevétele |
8 268 750 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 257 087 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
1 762 264 |
||
Kiszámlázott áfa |
6 537 424 |
||
Működési bevételek |
33 952 255 |
||
ÖSSZESEN |
41 687 615 |
||