Egerág község képviselő testületének 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 26

Egerág község képviselő testületének 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2019.02.26.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

-Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
-az Egerági Táltos Csikó Óvodára, és
-az Egerági Közétkeztetési Intézményre
terjed ki.
2.§
(1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) bölcsődei helyiség kialakítását pályázati forrás igénybevételével,
bb) folyamatban lévő pályázati projekten belül tárgyi eszközök vásárlását a községi Művelődési Házba,
bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2 § (1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 202 401 396 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

129 120 693,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

86 569 819,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

54 000 000,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

68 302 252,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

19 280 703,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

47 529 325,-Ft-ban

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 19 280 703 Ft-ban állapítja meg, melyből 19 280 703 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

3 § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

129 120 693,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

26 639 925,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

13 976 311,-Ft

ae) működési bevételek

17 392 294,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

54 000 000,-Ft

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 000 000,-Ft

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

19 280 703,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

19 280 703,-Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

4. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

86 569 819,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

38 797 263,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 996 649,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

28 190 500,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

4 021 019,-Ft

af) működési tartalék

6 823 388,-Ft

b) felhalmozási kiadások

68 302 252,-Ft

ba) beruházások

3 502 252,-Ft

bb) felújítások

64 800 000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

47 529 325,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017,-Ft

cc) irányító szervi támogatás

44 828 308,-Ft

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

ce) pénzügyi lízing kiadásai

320 000,-Ft

5. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 596 094 Ft általános tartalékot és 6 227 294 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 26 892 535 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

24 392 535,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

2 500 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

26 892 535,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 14 818 Ft-ban állapítja meg, melyből 14 818 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

0,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

0,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

0,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

14 818,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

26 877 717,-Ft

8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

24 392 535,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

15 603 584,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

5 765 752,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

2 500 000,-Ft

ba) beruházások

2 500 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft

9. § (1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 705 390 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

22 871 000,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

41 055 390,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

650 000,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

18 834 390,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

0,-Ft-ban

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 223 799 Ft-ban állapítja meg, melyből 223 799 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

10. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

22 871 000,-Ft

aa) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

0,-Ft

ac) működési bevételek

22 871 000,-Ft

ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

c) finanszírozás bevételek

18 834 390,-Ft

ca) maradvány igénybevétele

223 799,-Ft

cb) irányító szervi támogatás

18 610 591,-Ft

11. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

41 055 390,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 137 176,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 731 596,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

24 186 618,-Ft

ad) egyéb működési célú kiadások

0,-Ft

ae) működési tartalék

0,-Ft

b) felhalmozási kiadások

650 000,-Ft

ba) beruházások

650 000,-Ft

bb) felújítások

0,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

0,-Ft

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő,
- alpolgármester 1 fő,
- közalkalmazott 5 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,
- közfoglalkoztatott 9 fő.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- közalkalmazott 6 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- közalkalmazott 1 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

16. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

17. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

129 120 693

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

86 569 819

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163

aa)

Személyi jellegű kiadások

38 797 263

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 894 493

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 996 649

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

26 877 717

ac)

Dologi jellegű kiadások

28 190 500

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

24 539 953

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 021 019

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

6 823 388

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

26 639 925

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 302 252

ad)

Közhatalmi bevételek

13 976 311

ba)

Beruházási kiadások

3 502 252

ae)

Működési bevételek

17 392 294

bb)

Felújítási kiadások

64 800 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

47 529 325

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

54 000 000

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

54 000 000

cc)

Irányító szervi támogatás

44 828 308

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

320 000

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 280 703

ca)

Maradvány igénybevétele

19 280 703

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

202 401 396

ÖSSZES KIADÁS

202 401 396

2. melléklet

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 392 535

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

15 603 584

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

5 765 752

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2 500 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

2 500 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 892 535

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

14 818

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

26 877 717

ÖSSZES BEVÉTEL

26 892 535

ÖSSZES KIADÁS

26 892 535

3. melléklet

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22 871 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 055 390

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 137 176

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 731 596

ac)

Működési bevételek

22 871 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 186 618

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

650 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

650 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 834 390

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

223 799

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

18 610 591

ÖSSZES BEVÉTEL

41 705 390

ÖSSZES KIADÁS

41 705 390

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék ( 1/2019.(II.25.) Önkormányzati rendelet )

596 094

Céltartalék ( 1/2019.(II.25.) Önkormányzati rendelet ) a víziközművel kapcsolatos kiadásokra

6 227 294

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

129 120 693

12 820 717

9 976 231

16 964 386

9 120 023

9 120 023

9 120 023

9 120 023

9 265 523

16 108 178

9 120 023

9 265 523

9 120 023

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163

8 533 460

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

5 688 973

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 894 493

2 147 339

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

1 431 559

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

26 877 717

3 225 326

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

2 150 217

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

24 539 953

2 944 794

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

1 963 196

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

216 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

26 639 925

2 837 900

2 837 900

2 837 900

1 981 692

1 981 692

1 981 692

1 981 692

2 127 192

1 981 692

1 981 692

2 127 192

1 981 692

ad)

Közhatalmi bevételek

13 976 311

6 988 156

6 988 156

ae)

Működési bevételek

17 392 294

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

1 449 358

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

54 000 000

0

0

54 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

54 000 000

-

-

54 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 280 703

-

-

19 280 703

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

19 280 703

-

-

19 280 703

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

202 401 396

12 820 717

9 976 231

90 245 089

9 120 023

9 120 023

9 120 023

9 120 023

9 265 523

16 108 178

9 120 023

9 265 523

9 120 023

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

86 569 819

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

7 214 152

aa)

Személyi jellegű kiadások

38 797 263

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

3 233 105

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 996 649

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

583 054

ac)

Dologi jellegű kiadások

28 190 500

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

2 349 208

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

145 083

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 021 019

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

335 085

af)

Működési tartalék

6 823 388

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

568 616

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 302 252

2 376 126

1 576 126

-

-

350 000

-

-

-

-

-

-

64 000 000

ba)

Beruházási kiadások

3 502 252

1 576 126

1 576 126

-

-

350 000

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Felújítási kiadások

64 800 000

800 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64 000 000

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

47 529 325

6 143 376

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

3 762 359

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017

2 381 017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

44 828 308

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

3 735 692

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

320 000

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

26 667

ÖSSZES KIADÁS

202 401 396

15 733 654

12 552 637

10 976 511

10 976 511

11 326 511

10 976 511

10 976 511

10 976 511

10 976 511

10 976 511

10 976 511

74 976 511

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Működési bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 892 535

2 239 810

2 239 810

2 254 628

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

ca)

Maradvány igénybevétele

14 818

-

-

14 818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

26 877 717

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

ÖSSZES BEVÉTEL

26 892 535

2 239 810

2 239 810

2 254 628

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

2 239 810

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 392 535

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

2 032 711

aa)

Személyi jellegű kiadások

15 603 584

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

1 300 299

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

251 933

ac)

Dologi jellegű kiadások

5 765 752

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

480 479

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2 500 000

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

ba)

Beruházási kiadások

2 500 000

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

bb)

Felújítási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

26 892 535

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

2 241 045

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22 871 000

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Működési bevételek

22 871 000

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

1 905 917

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 834 390

1 550 883

1 550 883

1 774 682

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

ca)

Maradvány igénybevétele

223 799

-

-

223 799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

18 610 591

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

1 550 883

ÖSSZES BEVÉTEL

41 705 390

3 456 799

3 456 799

3 680 598

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

3 456 799

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 055 390

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

3 421 283

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 137 176

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

1 178 098

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 731 596

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

227 633

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 186 618

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

2 015 552

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ae)

Működési tartalék

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

650 000

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

ba)

Beruházási kiadások

650 000

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

54 167

bb)

Felújítási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZES KIADÁS

41 705 390

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

3 475 449

6. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

115 974 996

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

77 039 027

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163

aa)

Személyi jellegű kiadások

37 008 013

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 894 493

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 555 107

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

26 877 717

ac)

Dologi jellegű kiadások

21 890 500

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

24 539 953

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 021 019

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

6 823 388

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

26 639 925

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 302 252

ad)

Közhatalmi bevételek

13 976 311

ba)

Beruházási kiadások

3 502 252

ae)

Működési bevételek

4 246 597

bb)

Felújítási kiadások

64 800 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

47 529 325

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

54 000 000

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

54 000 000

cc)

Központi irányító szervi támogatás

44 828 308

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

320 000

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 280 703

ca)

Maradvány igénybevétele

19 280 703

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

189 255 699

ÖSSZES KIADÁS

192 870 604

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

13 145 697

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 530 792

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

1 789 250

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 441 542

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 300 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

af)

Működési tartalék

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

260 000

ae)

Működési bevételek

13 145 697

ba)

Beruházási kiadások

260 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

13 145 697

ÖSSZES KIADÁS

9 790 792

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

af)

Működési tartalék

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ae)

Működési bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Központi irányító szervi támogatás

0

bd)

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

129 120 693

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

86 569 819

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

71 112 163

aa)

Személyi jellegű kiadások

38 797 263

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 894 493

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 996 649

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

26 877 717

ac)

Dologi jellegű kiadások

28 190 500

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

24 539 953

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 741 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 021 019

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

af)

Működési tartalék

6 823 388

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

26 639 925

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 302 252

ad)

Közhatalmi bevételek

13 976 311

ba)

Beruházási kiadások

3 502 252

ae)

Működési bevételek

17 392 294

bb)

Felújítási kiadások

64 800 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

47 529 325

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

54 000 000

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 381 017

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

54 000 000

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

44 828 308

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

320 000

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 280 703

ca)

Maradvány igénybevétele

19 280 703

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ce)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

202 401 396

ÖSSZES KIADÁS

202 401 396

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 392 535

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

15 603 584

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

5 765 752

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2 500 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

2 500 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 892 535

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

14 818

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

26 877 717

ÖSSZES BEVÉTEL

26 892 535

ÖSSZES KIADÁS

26 892 535

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 392 535

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

15 603 584

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 199

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

5 765 752

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2 500 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

2 500 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 892 535

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

14 818

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

26 877 717

ÖSSZES BEVÉTEL

26 892 535

ÖSSZES KIADÁS

26 892 535

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4 871 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 633 234

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

8 482 306

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 638 958

ac)

Működési bevételek

4 871 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

14 511 971

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

390 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

390 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 834 390

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

223 799

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

18 610 591

ÖSSZES BEVÉTEL

23 705 390

ÖSSZES KIADÁS

25 023 234

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

18 000 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 422 156

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

5 654 870

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092 638

ac)

Működési bevételek

18 000 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

9 674 647

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

260 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

260 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

18 000 000

ÖSSZES KIADÁS

16 682 156

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

ac)

Működési bevételek

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

0

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22 871 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 055 390

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 137 176

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 731 596

ac)

Működési bevételek

22 871 000

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 186 618

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

ae)

Működési tartalék

0

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

650 000

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

ba)

Beruházási kiadások

650 000

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

bb)

Felújítási kiadások

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 834 390

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ca)

Maradvány igénybevétele

223 799

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

cb)

Irányító szervi támogatás

18 610 591

ÖSSZES BEVÉTEL

41 705 390

ÖSSZES KIADÁS

41 705 390

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre

01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés

378 978

378 978

378 978

378 978

94 746

2.

Grenke lízing közvilágítás karbantartásra

08604959 sz. lízingszerződés

1 069 608

1 069 608

900 253

0

0

8. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Kommunális adó mentességben 65 fő részesül

585 000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

585 000

Ft értékben

9. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt)

2020

Magánszemélyek kommunális adója

1 821 200

379

Iparűzési adó

9 668 755

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 448 143

Egyéb közhatalmi bevételek

38 213

Közhatalmi bevételek

13 976 311

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 173 228

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 070 866

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

381 890

Kiszámlázott áfa

7 626 969

Működési bevételek

36 375 000

ÖSSZESEN

50 351 311

2021

Magánszemélyek kommunális adója

1 821 200

379

Iparűzési adó

9 668 755

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 448 143

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

13 976 311

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 173 228

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 070 866

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

381 890

Kiszámlázott áfa

7 626 969

Működési bevételek

36 375 000

ÖSSZESEN

50 351 311

2022

Magánszemélyek kommunális adója

1 821 200

379

Iparűzési adó

9 668 755

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 448 143

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

13 976 311

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 173 228

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 070 866

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

381 890

Kiszámlázott áfa

7 626 969

Működési bevételek

36 375 000

ÖSSZESEN

50 351 311

2023

Magánszemélyek kommunális adója

1 821 200

95

Iparűzési adó

9 668 755

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 448 143

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

13 976 311

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 173 228

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 070 866

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

381 890

Kiszámlázott áfa

7 626 969

Működési bevételek

36 375 000

ÖSSZESEN

50 351 311