Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

• Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
• Egerági Táltos Csikó Óvodára,
• Egerági Közétkeztetési Intézményre,
• a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. FEJEZET

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §

^[1]Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 186.244.295 forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 5. melléklet, a kiadási tételekét az 6. melléklet mutatja.

3. §

^[2]Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 70.116.293 forint

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

ba) központi költségvetési szervtől, 891.000 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 23.191.600 forint

bc) elkülönített állami pénzalaptól 14.801.110 forint

bd) helyi önkormányzattól,0 forint,

be) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

bf) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 15.113.115 forint

d) tulajdonosi bevétel, 1.136.518 forint

e) működési bevételek 17.358.361 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.867.462 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 4.000.000 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint15.7

i) előző évi pénzmaradvány 15.768.836 forint

4.§

^[3]Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 53.080.937 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.682.340 forint

ac) dologi jellegű kiadások 38.382.927 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 1.821.700 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 1.641.775 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 3.810.000 forint

bb) felújítások 27.500.000 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadás 46.246.812 forint

d) általános tartalék 5.077.804 forint

5.§

^[4]A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 25.996.413 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 8. melléklet mutatja.

6.§

^[5]Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 25.977.347

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0

bc) helyi önkormányzattól 0

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0

c) közhatalmi bevétel 0

d) intézményi működési bevétel 0

e) felhalmozási bevétel 0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0

h) kölcsön 0

i) előző évi pénzmaradvány 19.066

7.§

^[6]Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés 25.361.413

aa) személyi jellegű kiadások 17.937.903

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.498.325

ac) dologi jellegű kiadások 3.925.185

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0

b) felhalmozási költségvetés 635.000

ba) intézményi beruházás 635.000

bb) felújítás 0

bc) kormányzati beruházások 0 bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés 0

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0

c) kölcsön

8.§

^[7]A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 38.325.365 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 9. melléklet mutatja.

9.§

^[8]Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ 17.508.448

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből 0

ba) elkülönített állami pénzalapból 0

bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0

bc) helyi önkormányzattól 0

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 bf) jogi személyiségű társulástól 0

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott Eu-s forrásból szárma pénzeszközből 0

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0

bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik 0

c) közhatalmi bevétel 0

d) intézményi működési bevétel 20.450.142

e) felhalmozási bevétel 0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0

g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik)

h) kölcsön 0

i) előző évi pénzmaradvány 366.775

10.§

^[9]Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

a) működési költségvetés 37.125.365

aa) személyi jellegű kiadások 11.671.836

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.223.979

ac) dologi jellegű kiadások 23.229.550

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0

b) felhalmozási költségvetés 1.200.000

ba) intézményi beruházás 1.200.000

bb) felújítás 0

bc) kormányzati beruházások 0

bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés 0

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0

c) finanszírozási költségvetés 0

11. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról -átruházott hatáskörben- a Szociális Bizottság határozattal dönt.

12. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

13. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet, az éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet, a költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• polgármester 1 fő
• alpolgármester 1 fő
• önkormányzati közalkalmazottak 5 fő
• önkormányzati Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 7 fő
• önkormányzati megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 1 fő
• konyhai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 4 fő
• konyhai közalkalmazottak 1 fő
• óvodai közalkalmazottak 6 fő
• óvodai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 1,5 fő.

engedélyezett létszám

• önkormányzatnál 14 fő,
• közétkeztetési intézménynél 5 fő,
• óvodánál 7,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15.§

1. Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
2. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
3. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

16.§

(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civil szervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

1. A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
2. A (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
3. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis maior esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

1. A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
2. Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek az Önkormányzattal szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

1. A hatáskörrel rendelkező bizottság az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthat támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
2. A támogatási szerződés mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
3. A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                           Hegyi Győző                                                                     dr. Korossy Ildikó

                           polgármester                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. február 19.

PH.

                                                                                                                      dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                  jegyző