Egerág község képviselő testületének 2/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 04- 2017. 05. 04

Egerág község képviselő testületének 2/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.05.04.

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2/2016.(II.19.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.855.999 Ft-ban fogadja el.

Az Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*65.727.718*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	*66.252.376*
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból	20.783.500
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	44.968.876
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből	500.000
*c) közhatalmi bevétel*	*11.816.813*
*d) intézményi működési bevétel*	*39.860.131*
*e) államháztartáson belüli megelőlegezés*	*2.245.172*
*f) előző évi pénzmaradvány*	*12.953.789*

Az Ör. 4. § az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

*a) működési költségvetés*	*168.293.470*
aa) személyi jellegű kiadások	60.109.353
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.842.036
ac) dologi jellegű kiadások	58.676.591
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.229.044
ae) egyéb működési célú kiadások	1.473.877
af) általános tartalék	31.962.569
*b) felhalmozási költségvetés*	*4.791.171*
ba) intézményi beruházás	3.723.357
bb) felújítás	1.067.814
*c) államháztartási megelőlegezések visszafizetése*	*1.972.305*
*d) irányítószervi támogatások*	*23.799.053*

2. § A Ör. 5. § az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 23.813.452 Ft-ban fogadja el.

Az Ör. 6. § a következő rendelkezés lép:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*23.799.053*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	0
*c) közhatalmi bevétel*	0
*d) intézményi működési bevétel*	78
*e) felhalmozási bevétel*	0
*f) kölcsön*	0
*g) előző évi pénzmaradvány*	*14.321*

Az Ör.7. § az alábbiak szerint módosul:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

*a) működési költségvetés*	*23.782.972*
aa) személyi jellegű kiadások	17.475.259
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.807.117
ac) dologi jellegű kiadások	1.500.596
*b) felhalmozási költségvetés*	*30.480*
ba) intézményi beruházás	30.480

3. § (1) Egerág Község Önkormányzata és az Egerági Táltos Csikó Óvoda eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	44 476 000	60 109 353
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 103 000	13 842 036
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	3.	Dologi kiadások	51 157 367	58 676 591
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 359 922	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	7.	Általános tartalék	0	31 962 569
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119
10.	Kamatbevétel	0	39 046
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 723 357
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	2.	Felújítási kiadások	0	1 067 814
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 878 789	12 953 789
	Bevétel összesen:	146 713 000	196 610 827		Kiadás összesen:	146 713 000	196 883 694
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305
	Bevétel mindösszesen:	146 713 000	198 855 999		Kiadás összesen:	146 713 000	198 855 999

	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Kamat	0	78	1.	Személyi juttatások	17 011 440	17 475 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 540 000	4 807 117
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	3.	Dologi kiadások	1 512 514	1 500 596
				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1.	Beruházási kiadások	0	30 480
1.	Előző évi pénzmaradvány	14 321	14 321	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053
	Bevétel összesen:	23 063 954	23 813 452		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
	Bevétel mindösszesen:	23 063 954	23 813 452		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452

	Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi összevont költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	61 487 440	77 584 612
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 643 000	18 649 153
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	3.	Dologi kiadások	52 669 881	60 177 187
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 359 922	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	7.	Általános tartalék	0	31 962 569
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
10.	Kamatbevétel	0	39 124	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	2.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 753 837
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások	0	1 067 814
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 893 110	12 968 110
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053
	Bevétel összesen:	169 776 954	220 424 279		Kiadás összesen:	169 776 954	220 697 146
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305
	Bevétel mindösszesen:	169 776 954	222 669 451		Kiadás összesen:	169 776 954	222 669 451