Egerág község képviselő testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 17

Egerág község képviselő testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

2020.07.17.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:

- Egerág Község Önkormányzata: 21 fő

- Egerági Táltos Csikó Óvoda: 7 fő

- Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 143.898.382 forint,

b) felhalmozási célú műveletek bevételei 5.204.980 forint,

c) előző évi pénzmaradvány 19.280.703 forint,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 3.031.859 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 93.160.959 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 47.354.133 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7.943.482 forint,

ec) dologi kiadások 28.984.550 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.228.700 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 7.650.094 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 7.177.444 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 6.241.104 forint,

fb) felújítási kiadások 936.340 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 52.696.499 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 0 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 14.818 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 25.431.021 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 25.122.628 forint,

ebből:

da) személyi juttatások 19.605.660 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3.670.937 forint,

dc) dologi kiadások 1.846.031 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 293.751 forint,

ebből:

ea) beruházási kiadások 293.751 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 18.466.646 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 223.799 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 24.525.235 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 43.208.790 forint,

ebből:

da) személyi juttatások 14.081.970 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.605.213 forint,

dc) dologi kiadások 26.128.100 forint,

de) egyéb működési célú kiadások 12.575 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 6.890 forint,

ebből:

ea) beruházási kiadások 6.890 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 550.044.682 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont pénzmaradványa 18.791.414 forint, ebből 18.381.022 forint Egerág Község Önkormányzatának, 29.460 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 380.932 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., a 11-3., és a 11-4. számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

2019. évi létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Egerág Község Önkormányzata
közalkalmazottak	5	5
közfoglalkoztatottak	9	8
választott tisztségviselők	2	1
egyéb bérrendszer szerinti	10	7
Egerági Táltos Csikó Óvoda
közalkalmazottak	7	6
egyéb bérrendszer szerinti	1	1
Egerági Közétkeztetési Intézmény
közalkalmazottak	1	1
egyéb bérrendszer szerinti	5	4

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	129 120 693	143 898 382	143 898 382	111%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 569 819	108 498 602	93 160 959	108%	86%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	71 112 163	74 734 717	74 734 717	105%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	38 797 263	47 354 133	47 354 133	122%	100%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 894 493	19 451 386	19 451 386	109%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 996 649	7 943 482	7 943 482	114%	100%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	26 877 717	27 089 534	27 089 534	101%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	28 190 500	29 104 550	28 984 550	103%	100%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	24 539 953	24 700 007	24 700 007	101%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 741 000	1 228 700	1 228 700	71%	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	4 021 019	7 650 094	7 650 094	190%	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 693 790	1 693 790	-	100%	af)	Működési tartalék	6 823 388	15 217 643	0	0%	0%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	12 575	12 575	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 302 252	7 188 964	7 177 444	11%	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 639 925	37 260 799	37 260 799	140%	100%	ba)	Beruházási kiadások	3 502 252	6 252 624	6 241 104	178%	100%
ad)	Közhatalmi bevételek	13 976 311	13 891 792	13 891 792	99%	100%	bb)	Felújítási kiadások	64 800 000	936 340	936 340	1%	100%
ae)	Működési bevételek	17 392 294	16 698 499	16 698 499	96%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 529 325	52 696 499	52 696 499	111%	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 300 000	1 300 000	-	100%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 000 000	5 204 980	5 204 980	10%	100%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 381 017	2 490 869	2 490 869	105%	100%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	cc)	Irányító szervi támogatás	44 828 308	49 956 256	49 956 256	111%	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	54 000 000	5 083 980	5 083 980	9%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	121 000	121 000	-	100%	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	320 000	249 374	249 374	78%	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 280 703	19 280 703	22 312 562	116%	116%
ca)	Maradvány igénybevétele	19 280 703	19 280 703	19 280 703	100%	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 031 859	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	202 401 396	168 384 065	171 415 924	85%	102%		ÖSSZES KIADÁS	202 401 396	168 384 065	153 034 902	76%	91%



	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 392 535	25 152 088	25 122 628	103%	100%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	15 603 584	19 605 660	19 605 660	126%	100%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 023 199	3 670 937	3 670 937	121%	100%
ac)	Működési bevételek	0	0	0	-	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	5 765 752	1 875 491	1 846 031	32%	98%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ae)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	293 751	293 751	12%	100%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	2 500 000	293 751	293 751	12%	100%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 892 535	25 445 839	25 445 839	95%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	14 818	14 818	14 818	100%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	26 877 717	25 431 021	25 431 021	95%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	26 892 535	25 445 839	25 445 839	95%	100%		ÖSSZES KIADÁS	26 892 535	25 445 839	25 416 379	95%	100%



	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 871 000	18 466 646	18 466 646	81%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 055 390	43 208 790	42 827 858	104%	99%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	14 137 176	14 081 970	14 081 970	100%	100%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 731 596	2 605 213	2 605 213	95%	100%
ac)	Működési bevételek	22 871 000	18 466 646	18 466 646	81%	81%	ac)	Dologi jellegű kiadások	24 186 618	26 509 032	26 128 100	108%	99%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	12 575	12 575	-	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ae)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	650 000	6 890	6 890	1%	100%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	650 000	6 890	6 890	1%	100%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 834 390	24 749 034	24 749 034	131%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	223 799	223 799	223 799	100%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	18 610 591	24 525 235	24 525 235	132%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 705 390	43 215 680	43 215 680	104%	100%		ÖSSZES KIADÁS	41 705 390	43 215 680	42 834 748	103%	99%



	Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	151 991 693	162 365 028	162 365 028	107%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 017 744	176 859 480	161 111 445	106%	91%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	71 112 163	74 734 717	74 734 717	105%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	68 538 023	81 041 763	81 041 763	118%	100%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 894 493	19 451 386	19 451 386	109%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 751 444	14 219 632	14 219 632	112%	100%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	26 877 717	27 089 534	27 089 534	101%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	58 142 870	57 489 073	56 958 681	98%	99%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	24 539 953	24 700 007	24 700 007	101%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 741 000	1 228 700	1 228 700	71%	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	4 021 019	7 662 669	7 662 669	191%	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 693 790	1 693 790	-	100%	af)	Működési tartalék	6 823 388	15 217 643	0	0%	0%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	12 575	12 575	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 452 252	7 489 605	7 478 085	10%	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 639 925	37 260 799	37 260 799	140%	100%	ba)	Beruházási kiadások	6 652 252	6 553 265	6 541 745	98%	100%
ad)	Közhatalmi bevételek	13 976 311	13 891 792	13 891 792	99%	100%	bb)	Felújítási kiadások	64 800 000	936 340	936 340	1%	100%
ae)	Működési bevételek	40 263 294	35 165 145	35 165 145	87%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 529 325	52 696 499	52 696 499	111%	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 300 000	1 300 000	-	100%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 000 000	5 204 980	5 204 980	10%	100%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 381 017	2 490 869	2 490 869	105%	100%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	cc)	Irányító szervi támogatás	44 828 308	49 956 256	49 956 256	111%	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	54 000 000	5 083 980	5 083 980	9%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	121 000	121 000	-	100%	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	320 000	249 374	249 374	78%	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 007 628	69 475 576	72 507 435	112%	104%
ca)	Maradvány igénybevétele	19 519 320	19 519 320	19 519 320	100%	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 031 859	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	45 488 308	49 956 256	49 956 256	110%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	270 999 321	237 045 584	240 077 443	89%	101%		ÖSSZES KIADÁS	270 999 321	237 045 584	221 286 029	82%	93%

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
1	A/I/2 Szellemi termékek	846 126	483 127	57%
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	846 126	483 127	57%
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	502 720 605	488 604 188	97%
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 964 132	15 693 535	79%
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1 760 000	-
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	522 684 737	506 057 723	97%
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	2 425 000	2 425 000	100%
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 415 000	2 425 000	100%
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	0%
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 425 000	2 425 000	100%
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	525 955 863	508 965 850	97%
12	B/I/1 Vásárolt készletek	1 151 362	1 472 622	128%
13	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 151 362	1 472 622	128%
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 151 362	1 472 622	128%
15	C/II/1 Forintpénztár	553 260	297 810	54%
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	553 260	297 810	54%
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 563 989	18 314 175	99%
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 563 989	18 314 175	99%
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	19 117 249	18 611 985	97%
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	16 010 651	18 846 352	118%
21	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	1	100%
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 520 355	3 685 855	105%
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 560 277	12 072 193	126%
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 930 018	3 088 303	105%
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	42 675	189 233	443%
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 572	187 855	543%
27	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 103	1 378	17%
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	1 800 000	-
29	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 800 000	-
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	16 053 326	20 835 585	130%
31	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	100 000	-
32	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	-
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000	100%
34	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	101 219	60 640	60%
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	201 219	260 640	130%
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 254 545	21 096 225	130%
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 437 777	29 000	0%
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	14 437 777	29 000	0%
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 383 231	-131 000	1%
40	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 383 231	-131 000	1%
41	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	307 353	0	0%
42	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	307 353	0	0%
43	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 361 899	-102 000	-7%
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	563 840 918	550 044 682	98%
45	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 042 000	490 042 000	100%
46	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 073 547	26 073 547	100%
47	G/IV Felhalmozott eredmény	6 592 711	16 688 894	253%
48	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 235 069	-7 529 805	-74%
49	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	532 943 327	525 274 636	99%
50	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 019 046	0	0%
51	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	12 575	0	0%
52	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 890	11 520	167%
53	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 038 511	11 520	1%
54	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	198 352	-
55	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	6 000	-
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 639 245	3 930 861	108%
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 490 869	3 031 859	122%
58	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	1 148 376	899 002	78%
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 639 245	4 135 213	114%
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 571	79 281	145%
61	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 000	0	0%
62	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	104 571	79 281	76%
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 782 327	4 226 014	88%
64	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 032 000	0	0%
65	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 559 282	7 557 992	88%
66	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 523 982	12 986 040	79%
67	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 115 264	20 544 032	79%
68	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	563 840 918	550 044 682	98%

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2019. évben

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 932 388	16 727 493
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 547 813	26 918 447
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 136 518	1 155 660
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	48 616 719	44 801 600
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 541 298	125 722 973
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 952 153	37 260 799
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 825 481	8 760 808
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 279 384	436 599
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	179 598 316	172 181 179
10	10 Anyagköltség	21 692 335	24 847 754
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 712 309	13 291 758
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 714 279	3 871 350
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 228 051	1 903 408
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 346 974	43 914 270
15	14 Bérköltség	68 453 029	68 059 117
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 791 832	12 265 519
17	16 Bérjárulékok	14 696 601	13 935 469
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 941 462	94 260 105
19	VI Értékcsökkenési leírás	18 340 115	21 005 486
20	VII Egyéb ráfordítások	60 273 798	65 269 104
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 312 686	-7 466 186
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 630	17
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 630	17
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	79 247	63 636
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	79 247	63 636
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 617	-63 619
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 235 069	-7 529 805

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont pénzmaradvány kimutatása 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 233 380
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 453 375
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 219 995
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 507 435
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 696 499
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 810 936
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 590 941
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	20 336 628
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	19 136 155
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 200 473
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 200 473
12	C) Összes maradvány (=A+B)	18 791 414
13	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 590 941
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	108 043
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 092 430

6. melléklet


	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 020 055	3 835 000	0	0	0	0	11 354 929	0	0	0	0	4 700 872	10 945 958	3 674 967	0	0	0	16 257 961	2 015 494	8 776 950	0	135 030	540 120	0	0	5 782 774
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	756 189	150 376	0	0	0	0	200 752	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	198 288	0	3 051	12 203	0	0	91 519
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	518 957	193 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 815	0	54 500	0	0	0	49 428	33 120	97 557	0	1 501	6 004	0	0	45 027
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 050 102	17 313	0	0	0	0	195 127	0	0	0	0	202 533	28 560	129 077	0	0	0	337 006	36 666	67 482	0	1 038	4 153	0	0	31 147
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	70 345 303	4 195 694	0	0	0	0	11 750 808	0	0	0	0	5 042 220	10 974 518	3 858 544	0	0	0	16 644 395	2 085 280	9 140 277	0	140 620	562 480	0	0	5 950 467
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 456 475	7 905 082	0	0	0	0	551 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 205 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	210 000	0	0	875 985	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	303 000	207 000	0	0	274 000	0	0	0	13 000	0	200	800	0	0	221 000
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 696 460	7 905 082	0	0	0	0	551 393	0	0	0	15 000	303 000	327 000	0	210 000	274 000	0	875 985	0	13 000	0	200	800	0	0	221 000
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 041 763	12 100 776	0	0	0	0	12 302 201	0	0	0	15 000	5 345 220	11 301 518	3 858 544	210 000	274 000	0	17 520 380	2 085 280	9 153 277	0	140 820	563 280	0	0	6 171 467
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	14 219 632	2 150 619	0	0	0	0	1 404 203	0	0	0	0	1 141 457	2 097 475	706 777	36 858	38 000	0	3 341 683	329 254	1 693 388	0	26 052	104 209	0	0	1 149 657
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 847 524	2 150 619	0	0	0	0	1 308 331	0	0	0	0	1 082 457	2 066 475	706 777	36 858	0	0	3 242 447	329 254	1 690 788	0	26 012	104 049	0	0	1 103 457
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	195 108	0	0	0	0	0	95 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 236	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	31 000	0	0	38 000	0	0	0	2 600	0	40	160	0	0	46 200
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	379 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 635	58 100	0	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 254 244	92 586	2 799	0	0	0	2 155 851	511 021	28 902	0	6 344	693 913	437 920	82 134	8 787	243 845	0	32 421	482 732	12 473 937	0	169 546	678 182	2 046 118	0	5 107 206
17	Árubeszerzés (K313)	3 926 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 807
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 560 086	92 586	2 799	0	0	0	2 155 851	511 021	28 902	0	6 344	693 913	734 555	140 234	8 787	243 845	0	56 721	482 732	12 473 937	0	169 546	678 182	2 046 118	0	9 034 013
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	574 971	148 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000	168 125	0	0	0	0	0	99 370	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 758	7 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 432	39 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	867 729	155 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 432	207 302	0	0	0	0	0	99 370	0	0	0	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak (K331)	4 898 437	414 174	114 240	0	0	0	0	693 320	0	209 021	0	497 453	391 048	215 273	0	560 882	0	0	347 714	945 953	0	14 553	58 212	0	0	436 594
23	Vásárolt élelmezés (K332)	151 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	842 208	0	0	0	0	0	0	0	0	842 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 235 715	26 607	0	0	0	0	558 530	0	0	99 000	0	103 808	58 959	0	0	7 527	0	0	274 130	49 178	0	757	3 026	0	0	54 193
26	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 925 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 764 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 200	0	140 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	7 000	0	0	0	47 000	44 000	359 750	0	150	600	0	0	4 500
29	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 174 038	924 037	0	0	0	0	65 454	38 612	0	0	0	917 110	426 686	2 155	0	412 740	0	16 100	143 465	402 742	0	6 196	24 784	559 988	0	233 969
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	731 382	0	0	0	0	0	57 242	0	0	0	0	491 246	182 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 866 020	1 364 818	254 240	20 000	0	0	623 984	731 932	0	1 150 229	0	3 395 825	892 893	224 428	0	1 132 245	0	63 100	809 309	1 757 623	0	21 656	86 622	559 988	0	777 128
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 435	0	0	0	0	0	93 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	638 435	0	0	0	0	0	93 435	0	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 051 340	191 660	31 601	5 400	0	0	617 033	331 802	7 803	306 822	1 713	1 053 094	396 327	90 729	2 373	245 369	0	9 969	294 830	2 600 922	0	33 793	135 167	703 618	0	1 991 315
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 000	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0
37	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	63 636	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262	0	0	58 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 435	9	1	0	0	0	0	4	0	0	0	46 123	5	0	0	240	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 026 411	191 669	31 602	5 400	0	0	617 033	331 806	7 803	312 084	1 713	2 604 217	454 706	90 729	2 373	245 609	0	9 969	294 830	3 960 975	0	33 793	135 167	703 618	0	1 991 315
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 958 681	1 804 698	288 641	25 400	0	0	3 490 303	1 574 759	36 705	1 462 313	8 057	7 614 387	2 289 456	455 391	11 160	1 621 699	0	129 790	1 716 241	18 192 535	0	224 995	899 971	3 309 724	0	11 802 456
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	1 228 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 700	0	0
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 228 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 700	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 228 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 700	0	0
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 840	0	0	0	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 575
46	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	19 415	0	0	0	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 575
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	367 275	0	0	0	0	367 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	247 275	0	0	0	0	247 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508)	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
51	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	4 175 979	0	1 399 389	0	0	376 800	0	0	0	0	2 169 790	15 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 945 979	0	1 399 389	0	0	376 800	0	0	0	0	2 169 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 662 669	0	1 399 389	0	6 840	744 075	0	0	0	0	2 169 790	15 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	12 575
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 898 000	0	0	0	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	0	0	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 448 146	0	0	0	0	0	52 000	18 988	0	0	0	95 000	369 418	0	2 676 015	0	0	231 300	0	5 425	0	0	0	0	0	0
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 195 599	0	0	0	0	0	14 040	5 127	37 260	0	0	25 650	3 082	0	571 324	0	0	62 451	0	1 465	475 200	0	0	0	0	0
59	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	6 541 745	0	0	0	0	0	66 040	24 115	175 260	0	0	120 650	372 500	0	3 247 339	0	0	293 751	0	6 890	2 235 200	0	0	0	0	0
60	Ingatlanok felújítása (K71)	877 378	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felújítások (=199+...+202) (K7)	936 340	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 589 530	16 262 093	1 688 030	25 400	6 840	744 075	17 262 747	1 598 874	211 965	1 462 313	2 192 847	14 967 054	16 060 949	5 020 712	3 505 357	1 933 699	215 000	21 285 604	4 130 775	29 046 090	2 235 200	391 867	1 567 460	4 538 424	3 100 000	19 136 155
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 490 869	0	0	0	2 490 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	49 956 256	0	0	0	0	49 956 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	249 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 374	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91)	52 696 499	0	0	0	2 490 869	49 956 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 374	0
68	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	52 696 499	0	0	0	2 490 869	49 956 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 374	0
69	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	221 286 029	16 262 093	1 688 030	25 400	2 497 709	50 700 331	17 262 747	1 598 874	211 965	1 462 313	2 192 847	14 967 054	16 060 949	5 020 712	3 505 357	1 933 699	215 000	21 285 604	4 130 775	29 046 090	2 235 200	391 867	1 567 460	4 538 424	3 349 374	19 136 155
70	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	0	3
71	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	46 961 065	0	0	2 381 017	44 343 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 028	0
72	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	230 771 944	19 247 092	330 432	2 384 792	44 343 020	16 744 825	837 598	5 219 960	2 170 756	23 768 655	14 339 302	4 091 172	16 530 187	6 227 271	534 446	17 982 048	7 486 627	21 279 901	162 450	291 000	0	1 881 015	420 000	2 847 165	242 116	21 410 114
73	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 451 386	0	0	19 451 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 089 534	0	0	27 089 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 700 007	0	0	24 700 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 693 790	0	0	1 693 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	74 734 717	0	0	74 734 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	12 575	0	0	0	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	37 260 799	0	0	0	0	10 571 699	0	0	22 224 100	4 465 000	0	0	0	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 689 100	0	0	0	0	0	0	0	22 224 100	4 465 000	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 571 699	0	0	0	0	10 571 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 008 091	0	0	74 734 717	12 575	10 571 699	0	0	22 224 100	4 465 000	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	5 083 980	0	0	0	0	394 872	4 689 108	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 689 108	0	0	0	0	0	4 689 108	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	394 872	0	0	0	0	394 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 083 980	0	0	0	0	394 872	4 689 108	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0
17	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0
18	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0
19	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	1 767 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 370	0	0
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 767 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 370	0	0
21	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	9 318 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 318 943	0	0
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	9 318 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 318 943	0	0
23	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 627 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 708	0	0
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 627 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 708	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	11 946 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 946 651	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	174 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 721	0	0
27	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	13 891 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 891 792	0	0
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 852 017	0	0	0	0	2 116 981	0	72 462	0	0	0	0	0	0	6 662 574
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 520 219	0	1 000 966	0	0	0	0	106 107	137 700	0	0	899 638	0	0	9 375 808
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 104 541	0	1 000 966	0	0	0	0	103 575	0	0	0	0	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 175 577	0	0	0	0	0	0	2 127 704	0	0	0	0	0	0	47 873
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 049 726	0	0	0	0	0	0	2 001 853	0	0	0	0	0	0	47 873
33	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	1 155 660	0	1 155 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 155 660	0	1 155 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ellátási díjak (B405)	4 217 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217 351	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 126 847	0	312 028	0	0	571 584	0	611 281	0	0	1 138 679	242 902	0	0	4 250 373
37	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	117 457	82 981	0	0	0	2	0	34 474	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 272	0	0	0	0	0	0	27 272	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	35 165 145	82 998	2 468 654	0	0	2 688 567	0	2 952 028	137 700	0	5 356 030	1 142 540	0	0	20 336 628
42	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
45	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
47	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	167 570 008	82 998	2 589 654	74 734 717	12 575	13 655 138	4 689 108	2 952 028	22 361 800	4 465 000	5 356 030	1 142 540	13 891 792	1 300 000	20 336 628
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 975 835	0	0	0	18 975 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	543 485	0	0	0	543 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 519 320	0	0	0	19 519 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 031 859	0	0	3 031 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 956 256	0	0	0	49 956 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	72 507 435	0	0	3 031 859	69 475 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	72 507 435	0	0	3 031 859	69 475 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	240 077 443	82 998	2 589 654	77 766 576	69 488 151	13 655 138	4 689 108	2 952 028	22 361 800	4 465 000	5 356 030	1 142 540	13 891 792	1 300 000	20 336 628

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	Egerág Lakópark Beruházó Kft	2 400 000	2 400 000
02	Egerági Szociális Szövetkezet	15 000	15 000
03	DRV Zrt.	10 000	10 000
04	Összesen	2 425 000	2 425 000

9. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Kommunális adó mentességben 61 fő részesül	544 500	Ft értékben
Adómentességek összesen:	544 500	Ft értékben

10. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományról

Év	Saját bevétel típusa	Saját bevétel várható összege (Ft)	Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)
2020	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	899
	Iparűzési adó	9 668 755
	Egyéb pótlékok, bírságok	38 213
	Közhatalmi bevételek	11 506 968
	Bérbeadási bevétel	500 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 748 031
	Vendég étkezők bevétele	14 872 598
	Zöldségbolt bevétele	7 874 016
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 000 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 000 000
	Kiszámlázott áfa	8 127 001
	Működési bevételek	39 121 646
	ÖSSZESEN	50 628 614
2021	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	637
	Iparűzési adó	9 668 755
	Egyéb pótlékok, bírságok	38 213
	Közhatalmi bevételek	11 506 968
	Bérbeadási bevétel	500 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 748 031
	Vendég étkezők bevétele	14 872 598
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	7 874 016
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 000 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 000 000
	Kiszámlázott áfa	8 127 001
	Működési bevételek	39 121 646
	ÖSSZESEN	50 628 614
2022	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	363
	Iparűzési adó	9 668 755
	Egyéb pótlékok, bírságok	38 213
	Közhatalmi bevételek	11 506 968
	Bérbeadási bevétel	500 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 748 031
	Vendég étkezők bevétele	14 872 598
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	7 874 016
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 000 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 000 000
	Kiszámlázott áfa	8 127 001
	Működési bevételek	39 121 646
	ÖSSZESEN	50 628 614

11. melléklet

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	306 893	306 893	0
2	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0
3	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 395 562	6 395 562	0
4	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
5	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)	1 800 000	1 800 000	0
6	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	376 800	264 200	112 600
7	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 316 990	1 316 990	0
8	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)	1 693 790	1 581 190	112 600
9	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	2 538 000	2 538 000	0
10	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	13 854 745	13 742 145	112 600

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 032 000	1 032 000	0
2	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)	1 032 000	1 032 000	0

Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 773 993	0	0	16 773 993	0	107 041 416	16 773 993	0	0	1 250 000	1 250 000
2	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 301 565	0	0	0	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	26 877 717	923 384	-1 101 567	27 979 283	1 279 749	28 519 883	27 979 283	1 279 749	0	390 000	390 000
4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0	0	0	1 567 460	0	0	0	0	0
5	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	17 950 591	-1 068 623	377 417	17 221 385	-38 000	23 688 444	17 221 385	0	38 000	898 000	898 000
6	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	193 800	-6 270	-40 470	147 060	0	391 867	147 060	0	0	0	0
7	Összesen (=1+…+11)	61 796 101	-151 509	-764 620	62 121 721	1 241 749	174 510 635	62 121 721	1 279 749	38 000	2 538 000	2 538 000

Gyermekétkeztetés elszámolása

	Megnevezés	Összeg
1	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	17 221 385
2	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	29 046 090
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	5 357 646
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	17 221 385
5	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	898 000
6	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 569 059
7	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	3 103 504
8	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	2 465 555