Egerág község képviselő testületének 4/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 04. 30Egerág község képviselő testületének 4/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (a b) és c) továbbiakban együtt: Intézmények).
Létszám adatok
2. § Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 36 főben hagyja jóvá, ebből:
Önkormányzat és Intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek |
140.605.290 |
|---|---|
b) felhalmozási célú műveletek bevételei |
28.836.208 |
c) előző évi pénzmaradvány |
15.768.836 |
d) finanszírozási célú műveletek bevételei |
2.490.869 |
e) működési célú költségvetési kiadások |
91.144.479 |
ea) személyi juttatások |
49.696.283 |
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
8.599.698 |
ec) dologi kiadások |
30.203.253 |
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
1.176.045 |
ee) egyéb működési célú kiadások |
1.469.200 |
f) felhalmozási célú költségvetési kiadások |
30.314.956 |
fa) beruházási kiadások |
3.140.953 |
fb) felújítási kiadások |
27.174.003 |
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
46.961.065 |
a) működési költségvetési bevételek |
1 |
b) előző évi pénzmaradvány |
19.066 |
c) irányító szervi támogatás bevételei |
25.464.426 |
d) működési célú költségvetési kiadások |
24.855.867 |
da) személyi juttatások |
18.031.448 |
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
3.665.528 |
dc) dologi kiadások |
3.251.653 |
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások |
520.046 |
ea) beruházási kiadások |
520.046 |
a) működési költségvetési bevételek |
17.861.199 |
|---|---|
b) előző évi pénzmaradvány |
366.775 |
c) irányító szervi támogatás bevételei |
18.878.594 |
d) működési célú költségvetési kiadások |
35.852.369 |
da) személyi juttatások |
11.369.497 |
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
2.230.697 |
dc) dologi kiadások |
22.252.175 |
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások |
1.030.400 |
ea) beruházási kiadások |
1.030.400 |
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 563.840.918 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és Intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és Intézményei 2018. évi összevont pénzmaradványa 19.519.320 forint, ebből 19.280.703 forint Egerág Község Önkormányzatának, 14.818 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 223.799 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat és Intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat és Intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., a 11-3., és a 11-4. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
5 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
11 |
9 |
választott tisztségviselők |
2 |
2 |
egyéb bérrendszer szerinti |
7 |
10 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda |
||
közalkalmazottak |
6 |
7 |
egyéb bérrendszer szerinti |
2 |
1 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
5 |
5 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
41 320 433 |
49 701 168 |
49 696 283 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 271 171 |
17 320 947 |
17 320 947 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 710 840 |
8 599 698 |
8 599 698 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
24 535 800 |
25 812 000 |
25 812 000 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
29 461 467 |
30 377 489 |
30 203 253 |
99% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
23 497 114 |
23 379 597 |
23 379 597 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 530 700 |
1 419 845 |
1 176 045 |
83% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
195 000 |
1 474 200 |
1 469 200 |
100% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 774 883 |
2 774 883 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
142 851 |
142 851 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
14 732 843 |
3 140 953 |
3 140 953 |
100% |
|
2. |
Működési támogatásértékű bevétel |
25 766 857 |
35 952 153 |
35 952 153 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
18 537 976 |
27 174 003 |
27 174 003 |
100% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
13 976 311 |
13 976 311 |
100% |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
4. |
Működési bevételek |
11 747 009 |
19 182 462 |
19 146 548 |
100% |
1. |
Pénzügyi lízing törlesztése |
380 000 |
237 028 |
237 028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
2. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 381 017 |
2 381 017 |
2 381 017 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3. |
Intézmény finanszírozás |
41 088 914 |
44 343 020 |
44 343 020 |
100% |
||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevételek |
26 981 538 |
24 836 208 |
24 836 208 |
100% |
IV. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
5 077 804 |
18 888 696 |
0% |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 490 869 |
2 490 869 |
100% |
||||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
15 704 390 |
15 768 836 |
15 768 836 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
162 416 994 |
187 737 117 |
187 701 203 |
100% |
Kiadás összesen: |
162 416 994 |
187 737 117 |
168 420 500 |
90% |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
18 402 313 |
18 031 448 |
18 031 448 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 588 568 |
3 665 528 |
3 665 528 |
100% |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Dologi kiadások |
2 563 985 |
3 266 471 |
3 251 653 |
100% |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
19 066 |
19 066 |
19 066 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
24 535 800 |
25 464 426 |
25 464 426 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
520 046 |
520 046 |
100% |
Bevétel összesen: |
24 554 866 |
25 483 493 |
25 483 493 |
100% |
Kiadás összesen: |
24 554 866 |
25 483 493 |
25 468 675 |
100% |
||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési bevételek |
12 722 685 |
18 567 094 |
17 861 199 |
96% |
1. |
Személyi juttatások |
10 951 501 |
11 369 497 |
11 369 497 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 155 643 |
2 230 697 |
2 230 697 |
100% |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Dologi kiadások |
16 252 093 |
23 162 404 |
22 252 175 |
96% |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
83 438 |
366 775 |
366 775 |
100% |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
12 575 |
0 |
0 |
2. |
Intézmény finanszírozás |
16 553 114 |
18 878 594 |
18 878 594 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
1 037 290 |
1 030 400 |
99% |
||||||
Bevétel összesen: |
29 359 237 |
37 812 463 |
37 106 568 |
98% |
Kiadás összesen: |
29 359 237 |
37 812 463 |
36 882 769 |
98% |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
70 674 247 |
79 102 113 |
79 097 228 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 271 171 |
17 320 947 |
17 320 947 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 455 051 |
14 495 923 |
14 495 923 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
24 535 800 |
25 812 000 |
25 812 000 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
48 277 545 |
56 806 364 |
55 707 081 |
98% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
23 497 114 |
23 379 597 |
23 379 597 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 530 700 |
1 419 845 |
1 176 045 |
83% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
195 000 |
1 486 775 |
1 469 200 |
99% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 774 883 |
2 774 883 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
142 851 |
142 851 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
14 732 843 |
4 698 289 |
4 691 399 |
100% |
|
2. |
Működési támogatásértékű bevétel |
25 766 857 |
35 952 153 |
35 952 153 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
18 537 976 |
27 174 003 |
27 174 003 |
100% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
13 976 311 |
13 976 311 |
100% |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
4. |
Működési bevételek |
24 469 694 |
37 749 557 |
37 007 748 |
98% |
1. |
Pénzügyi lízing törlesztése |
380 000 |
237 028 |
237 028 |
100% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
2. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 381 017 |
2 381 017 |
2 381 017 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3. |
Intézmény finanszírozás |
41 088 914 |
44 343 020 |
44 343 020 |
100% |
||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevételek |
26 981 538 |
24 836 208 |
24 836 208 |
100% |
IV. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
5 077 804 |
18 888 696 |
0% |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézmény finanszírozás |
41 088 914 |
44 343 020 |
44 343 020 |
100% |
||||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 490 869 |
2 490 869 |
100% |
||||||
3. |
Előző évi pénzmaradvány |
15 806 894 |
16 154 677 |
16 154 677 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
216 331 097 |
251 033 073 |
250 291 264 |
100% |
Kiadás összesen: |
216 331 097 |
251 033 073 |
230 771 944 |
92% |
||
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
642 360 |
846 126 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
642 360 |
846 126 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
491 036 181 |
502 720 605 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 284 870 |
19 964 132 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
515 321 051 |
522 684 737 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 425 000 |
2 425 000 |
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 415 000 |
2 415 000 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 425 000 |
2 425 000 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
518 388 411 |
525 955 863 |
11 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 070 935 |
1 151 362 |
12 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 070 935 |
1 151 362 |
13 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 070 935 |
1 151 362 |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
462 750 |
553 260 |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
462 750 |
553 260 |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 344 144 |
18 563 989 |
Költségvetési számla |
7 600 970 |
6 777 104 |
|
START-számla |
2 141 379 |
589 790 |
|
START-értékesítés számla |
270 896 |
0 |
|
Víziközmű számla |
5 090 776 |
6 227 294 |
|
Vegyes elkülönített elszámolások számla |
4 139 |
1 032 000 |
|
Gépjárműadó beszedési számla |
79 350 |
54 571 |
|
Hungária Takarék számla |
107 105 |
105 846 |
|
EFOP pályázati számla |
0 |
3 757 432 |
|
Művelődési Ház számla |
4 987 |
3 067 |
|
Művelődési Ház TÁMOP száma |
423 |
423 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda számla |
6 481 |
11 978 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény számla |
37 638 |
4 484 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 344 144 |
18 563 989 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 806 894 |
19 117 249 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 054 574 |
16 010 651 |
20 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
1 |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 446 055 |
3 520 355 |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 879 102 |
9 560 277 |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 729 417 |
2 930 018 |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
705 875 |
42 675 |
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
555 960 |
34 572 |
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
149 915 |
8 103 |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 760 449 |
16 053 326 |
28 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
283 337 |
0 |
29 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
283 337 |
0 |
30 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
66 376 |
0 |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
100 000 |
32 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
101 219 |
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
349 713 |
201 219 |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 110 162 |
16 254 545 |
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
12 758 702 |
14 437 777 |
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
12 758 702 |
14 437 777 |
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 881 505 |
-13 383 231 |
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-7 881 505 |
-13 383 231 |
39 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
307 353 |
40 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
307 353 |
41 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 877 197 |
1 361 899 |
42 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
8 826 |
0 |
43 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
72 154 |
0 |
44 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
80 980 |
- |
45 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
551 334 579 |
563 840 918 |
46 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 000 |
490 042 000 |
47 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 073 547 |
26 073 547 |
48 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
13 095 146 |
6 592 711 |
49 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
10 021 547 |
10 235 069 |
50 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
539 232 240 |
532 943 327 |
51 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 019 046 |
52 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
53 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
12 575 |
54 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
6 890 |
55 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
1 038 511 |
56 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 721 423 |
3 639 245 |
57 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 381 017 |
2 490 869 |
58 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
1 340 406 |
1 148 376 |
59 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 721 423 |
3 639 245 |
60 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
54 571 |
61 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
50 000 |
62 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
104 571 |
63 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 721 423 |
4 782 327 |
64 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 457 |
1 032 000 |
65 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 378 459 |
8 559 282 |
66 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
16 523 982 |
67 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 380 916 |
26 115 264 |
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
551 334 579 |
563 840 918 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 096 468 |
19 932 388 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 398 712 |
27 547 813 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 136 518 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 495 180 |
48 616 719 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
136 296 961 |
114 541 298 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 701 116 |
35 952 153 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 282 408 |
20 825 481 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
28 282 265 |
8 279 384 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
216 562 750 |
179 598 316 |
10 |
10 Anyagköltség |
19 196 982 |
21 692 335 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 975 464 |
15 712 309 |
12 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
4 328 582 |
4 714 279 |
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
188 236 |
2 228 051 |
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
39 689 264 |
44 346 974 |
15 |
14 Bérköltség |
64 160 458 |
68 453 029 |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 231 223 |
11 791 832 |
17 |
16 Bérjárulékok |
14 691 836 |
14 696 601 |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
89 083 517 |
94 941 462 |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 071 945 |
18 340 115 |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
90 169 485 |
60 273 798 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
10 043 719 |
10 312 686 |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 747 |
1 630 |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 747 |
1 630 |
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
59 919 |
79 247 |
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
59 919 |
79 247 |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-22 172 |
-77 617 |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
10 021 547 |
10 235 069 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
165 187 099 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
162 238 765 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 948 334 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
62 988 566 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
46 961 065 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 027 501 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 975 835 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
22 115 599 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
21 572 114 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
543 485 |
11 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
543 485 |
12 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 519 320 |
13 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 975 835 |
14 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
48 914 |
15 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
494 571 |
6. melléklet
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
67 284 690 |
4 616 000 |
0 |
0 |
0 |
9 296 028 |
0 |
0 |
0 |
9 591 282 |
9 986 719 |
1 659 359 |
0 |
1 108 602 |
0 |
14 524 266 |
3 145 250 |
6 787 006 |
0 |
0 |
522 427 |
0 |
0 |
0 |
6 047 751 |
2 |
415 388 |
157 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 755 |
34 920 |
51 660 |
0 |
18 930 |
0 |
94 753 |
0 |
10 211 |
0 |
0 |
831 |
0 |
0 |
0 |
22 168 |
3 |
980 102 |
30 800 |
0 |
0 |
0 |
131 280 |
0 |
0 |
0 |
375 778 |
30 510 |
0 |
0 |
18 953 |
0 |
267 179 |
0 |
74 474 |
0 |
0 |
7 536 |
0 |
0 |
0 |
43 592 |
4 |
68 680 180 |
4 803 960 |
0 |
0 |
0 |
9 427 308 |
0 |
0 |
0 |
9 991 815 |
10 052 149 |
1 711 019 |
0 |
1 146 485 |
0 |
14 886 198 |
3 145 250 |
6 871 691 |
0 |
0 |
530 794 |
0 |
0 |
0 |
6 113 511 |
5 |
6 729 632 |
6 729 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 289 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 225 |
190 000 |
1 399 091 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 398 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 100 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
200 000 |
8 |
10 417 048 |
6 729 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 325 |
270 000 |
1 399 091 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
200 000 |
9 |
79 097 228 |
11 533 592 |
0 |
0 |
0 |
9 427 308 |
0 |
0 |
0 |
10 830 140 |
10 322 149 |
3 110 110 |
630 000 |
1 146 485 |
0 |
14 886 198 |
3 145 250 |
6 871 691 |
0 |
0 |
530 794 |
350 000 |
0 |
0 |
6 313 511 |
10 |
14 495 923 |
2 074 363 |
0 |
0 |
0 |
988 768 |
0 |
0 |
0 |
2 085 474 |
2 023 633 |
573 164 |
110 574 |
224 125 |
0 |
3 046 580 |
618 948 |
1 333 455 |
0 |
0 |
103 828 |
70 000 |
0 |
0 |
1 243 011 |
11 |
14 076 958 |
2 074 363 |
0 |
0 |
0 |
930 267 |
0 |
0 |
0 |
1 971 474 |
2 007 633 |
573 164 |
110 574 |
224 125 |
0 |
2 913 116 |
618 948 |
1 333 455 |
0 |
0 |
103 828 |
0 |
0 |
0 |
1 216 011 |
12 |
191 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
227 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
27 000 |
14 |
332 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 585 |
19 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 502 |
0 |
0 |
832 |
0 |
0 |
0 |
6 846 |
15 |
21 423 252 |
109 525 |
9 854 |
0 |
0 |
2 175 101 |
296 634 |
26 071 |
193 680 |
1 276 076 |
278 371 |
66 269 |
3 500 |
334 947 |
0 |
30 920 |
222 570 |
8 109 310 |
0 |
0 |
860 467 |
0 |
1 145 508 |
0 |
6 284 449 |
16 |
4 016 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 016 331 |
17 |
25 772 117 |
109 525 |
9 854 |
0 |
0 |
2 175 101 |
296 634 |
26 071 |
193 680 |
1 276 076 |
576 956 |
86 038 |
3 500 |
334 947 |
0 |
30 920 |
222 570 |
8 115 812 |
0 |
0 |
861 299 |
0 |
1 145 508 |
0 |
10 307 626 |
18 |
664 675 |
89 880 |
0 |
0 |
0 |
15 761 |
5 793 |
0 |
0 |
181 645 |
236 716 |
0 |
35 000 |
10 000 |
0 |
0 |
89 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
321 482 |
16 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
986 157 |
106 617 |
0 |
0 |
0 |
15 761 |
5 793 |
0 |
0 |
486 390 |
236 716 |
0 |
35 000 |
10 000 |
0 |
0 |
89 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
6 010 960 |
70 016 |
206 052 |
0 |
0 |
415 438 |
378 219 |
0 |
503 898 |
467 416 |
377 510 |
188 509 |
0 |
1 638 745 |
0 |
0 |
353 033 |
808 028 |
0 |
0 |
86 611 |
0 |
0 |
0 |
517 485 |
22 |
203 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
846 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 201 |
24 |
1 791 385 |
3 188 |
0 |
0 |
0 |
274 754 |
0 |
0 |
59 400 |
689 261 |
160 496 |
6 500 |
0 |
3 988 |
0 |
0 |
491 215 |
53 246 |
0 |
0 |
1 895 |
0 |
0 |
0 |
47 442 |
25 |
2 206 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 149 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 250 |
26 |
1 954 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 898 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 250 |
27 |
1 319 069 |
83 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 969 |
38 100 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
899 075 |
0 |
0 |
3 035 |
0 |
0 |
0 |
17 390 |
28 |
5 112 911 |
793 648 |
45 232 |
0 |
0 |
204 684 |
19 800 |
0 |
72 598 |
1 149 639 |
157 421 |
32 921 |
48 575 |
204 902 |
0 |
10 000 |
1 351 487 |
378 362 |
0 |
0 |
36 473 |
0 |
316 000 |
0 |
291 169 |
29 |
917 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 786 |
7 800 |
0 |
0 |
679 432 |
151 421 |
32 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
17 490 528 |
950 352 |
251 284 |
0 |
0 |
894 876 |
398 019 |
0 |
1 478 104 |
4 779 916 |
733 527 |
232 930 |
48 575 |
1 847 635 |
0 |
10 000 |
2 220 735 |
2 138 711 |
127 913 |
0 |
128 014 |
0 |
316 000 |
0 |
933 937 |
31 |
140 055 |
15 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
57 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
197 358 |
15 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 140 |
0 |
0 |
27 303 |
0 |
44 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9 062 986 |
56 709 |
69 294 |
0 |
0 |
737 397 |
164 704 |
7 039 |
440 972 |
1 360 358 |
329 730 |
72 591 |
945 |
519 535 |
0 |
8 350 |
639 198 |
1 904 531 |
34 537 |
0 |
168 750 |
0 |
380 612 |
5 088 |
2 162 646 |
35 |
1 841 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 660 |
0 |
0 |
32 700 |
0 |
0 |
0 |
268 640 |
36 |
79 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
277 688 |
53 209 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
211 038 |
0 |
0 |
0 |
2 927 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
11 260 921 |
109 918 |
69 294 |
0 |
0 |
747 897 |
164 704 |
7 039 |
440 972 |
2 827 396 |
408 977 |
72 591 |
945 |
522 462 |
0 |
8 350 |
639 198 |
2 188 205 |
34 537 |
0 |
201 450 |
0 |
380 612 |
5 088 |
2 431 286 |
39 |
55 707 081 |
1 291 532 |
330 432 |
0 |
0 |
3 833 635 |
945 290 |
33 110 |
2 112 756 |
9 397 081 |
1 956 176 |
436 354 |
88 020 |
2 715 044 |
0 |
49 270 |
3 202 383 |
12 442 728 |
162 450 |
0 |
1 190 763 |
0 |
1 842 120 |
5 088 |
13 672 849 |
40 |
291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
885 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 045 |
0 |
0 |
43 |
885 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 045 |
0 |
0 |
44 |
1 176 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 000 |
0 |
0 |
885 045 |
0 |
0 |
45 |
3 775 |
0 |
0 |
3 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
3 775 |
0 |
0 |
3 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
642 425 |
274 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
48 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
49 |
274 850 |
274 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
247 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
523 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
1 469 200 |
274 850 |
0 |
3 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
57 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
982 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 000 |
0 |
0 |
0 |
94 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
39 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
2 341 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 772 |
0 |
0 |
0 |
88 043 |
17 638 |
3 150 |
380 140 |
0 |
0 |
0 |
409 485 |
535 464 |
0 |
0 |
44 931 |
0 |
0 |
0 |
287 368 |
61 |
827 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 218 |
0 |
0 |
0 |
49 184 |
15 520 |
850 |
93 187 |
0 |
0 |
0 |
110 561 |
96 563 |
0 |
0 |
10 699 |
0 |
0 |
0 |
55 375 |
62 |
4 691 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 858 990 |
0 |
0 |
0 |
731 635 |
73 001 |
4 000 |
473 327 |
0 |
0 |
0 |
520 046 |
632 027 |
0 |
0 |
55 630 |
0 |
0 |
0 |
342 743 |
63 |
22 258 130 |
3 736 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 621 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 213 988 |
1 686 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
4 915 873 |
343 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 102 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 014 278 |
455 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
27 174 003 |
4 080 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 724 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 228 266 |
2 141 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
183 810 879 |
19 254 407 |
330 432 |
3 775 |
0 |
16 108 701 |
945 290 |
5 757 160 |
2 112 756 |
23 654 905 |
14 374 959 |
4 123 628 |
16 530 187 |
6 227 271 |
460 000 |
17 982 048 |
7 486 627 |
21 279 901 |
162 450 |
291 000 |
1 881 015 |
420 000 |
2 847 165 |
5 088 |
21 572 114 |
67 |
2 381 017 |
0 |
0 |
2 381 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
237 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 028 |
0 |
70 |
46 961 065 |
0 |
0 |
2 381 017 |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 028 |
0 |
71 |
46 961 065 |
0 |
0 |
2 381 017 |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 028 |
0 |
72 |
230 771 944 |
19 254 407 |
330 432 |
2 384 792 |
44 343 020 |
16 108 701 |
945 290 |
5 757 160 |
2 112 756 |
23 654 905 |
14 374 959 |
4 123 628 |
16 530 187 |
6 227 271 |
460 000 |
17 982 048 |
7 486 627 |
21 279 901 |
162 450 |
291 000 |
1 881 015 |
420 000 |
2 847 165 |
242 116 |
21 572 114 |
73 |
36 |
4 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 320 947 |
0 |
0 |
17 320 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 812 000 |
0 |
0 |
25 812 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
23 379 597 |
0 |
0 |
23 379 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 774 883 |
0 |
0 |
2 774 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
142 851 |
0 |
0 |
142 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
71 230 278 |
0 |
0 |
71 230 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
35 952 153 |
0 |
0 |
831 000 |
0 |
11 340 853 |
0 |
0 |
19 701 100 |
4 079 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
831 000 |
0 |
0 |
831 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 780 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 701 100 |
4 079 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 340 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 340 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
107 182 431 |
0 |
0 |
72 061 278 |
0 |
11 340 853 |
0 |
0 |
19 701 100 |
4 079 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 868 487 |
0 |
0 |
3 868 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
20 967 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 998 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
19 998 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 998 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
968 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
24 836 208 |
0 |
0 |
3 868 487 |
0 |
968 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 998 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
3 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 050 |
0 |
19 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
3 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 050 |
0 |
20 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
3 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 050 |
0 |
21 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 821 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 821 200 |
0 |
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 821 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 821 200 |
0 |
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
9 668 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 668 755 |
0 |
24 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
9 668 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 668 755 |
0 |
25 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
2 448 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 448 143 |
0 |
26 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
2 448 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 448 143 |
0 |
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
12 116 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 116 898 |
0 |
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
35 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 163 |
0 |
29 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
32 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 363 |
0 |
31 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
13 976 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 976 311 |
0 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
8 910 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 075 |
56 693 |
36 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 679 664 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
13 484 158 |
0 |
420 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 143 613 |
138 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 781 815 |
34 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
962 938 |
0 |
420 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
2 455 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 398 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 252 |
36 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 346 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 252 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
1 136 518 |
0 |
1 136 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 136 518 |
0 |
1 136 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak (B405) |
3 225 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 225 867 |
0 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 482 305 |
0 |
306 860 |
0 |
0 |
577 010 |
15 307 |
1 114 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 983 |
0 |
4 597 859 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 630 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
1 630 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
43 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
311 725 |
22 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
178 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
37 007 748 |
24 531 |
1 863 408 |
0 |
0 |
2 714 085 |
72 000 |
5 982 574 |
138 700 |
0 |
0 |
1 |
4 096 850 |
0 |
22 115 599 |
47 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
187 302 698 |
24 531 |
5 863 408 |
75 929 765 |
0 |
15 023 684 |
72 000 |
6 282 574 |
19 839 800 |
4 079 200 |
19 998 975 |
1 |
4 096 850 |
13 976 311 |
22 115 599 |
53 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 938 331 |
0 |
0 |
0 |
15 938 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
216 346 |
0 |
0 |
0 |
216 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
16 154 677 |
0 |
0 |
0 |
16 154 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 490 869 |
0 |
0 |
2 490 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
44 343 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81) |
62 988 566 |
0 |
0 |
2 490 869 |
60 497 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
62 988 566 |
0 |
0 |
2 490 869 |
60 497 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) |
250 291 264 |
24 531 |
5 863 408 |
78 420 634 |
60 497 697 |
15 023 684 |
72 000 |
6 282 574 |
19 839 800 |
4 079 200 |
19 998 975 |
1 |
4 096 850 |
13 976 311 |
22 115 599 |
8. melléklet
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Egerági Szociális Szövetkezet |
15 000 |
15 000 |
03 |
DRV Zrt. |
10 000 |
10 000 |
04 |
Összesen |
2 425 000 |
2 425 000 |
9. melléklet
Kommunális adó mentességben 51 fő részesül |
459 000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
459 000 |
Ft értékben |
10. melléklet
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
1 143 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 872 598 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
2 147 244 |
||
Kiszámlázott áfa |
8 127 001 |
||
Működési bevételek |
39 339 756 |
||
ÖSSZESEN |
53 316 067 |
||
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
895 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 872 598 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
2 147 244 |
||
Kiszámlázott áfa |
8 127 001 |
||
Működési bevételek |
39 339 756 |
||
ÖSSZESEN |
53 316 067 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
635 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 872 598 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
2 147 244 |
||
Kiszámlázott áfa |
8 127 001 |
||
Működési bevételek |
39 339 756 |
||
ÖSSZESEN |
53 316 067 |
11. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
49 776 |
49 776 |
0 |
0 |
2 |
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
1 170 400 |
0 |
0 |
3 |
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 944 000 |
6 944 000 |
0 |
0 |
4 |
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
5 |
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
6 |
3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
0 |
7 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35) |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
0 |
8 |
47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja |
391 603 |
391 603 |
0 |
0 |
9 |
64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása |
284 480 |
284 480 |
0 |
0 |
10 |
81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása |
1 032 000 |
0 |
1 032 000 |
0 |
11 |
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124) |
12 739 059 |
11 707 059 |
1 032 000 |
0 |
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása |
1 593 470 |
1 593 470 |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
1 593 470 |
1 593 470 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39+97) |
1 593 470 |
1 593 470 |
0 |
4 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
1 593 470 |
1 593 470 |
0 |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
16 100 771 |
0 |
0 |
16 100 771 |
0 |
124 397 331 |
16 100 771 |
0 |
0 |
2 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
24 535 800 |
0 |
1 276 200 |
25 812 000 |
0 |
25 977 347 |
25 812 000 |
0 |
0 |
3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 301 015 |
0 |
0 |
0 |
4 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 |
16 261 274 |
0 |
5 033 |
16 266 307 |
0 |
17 183 051 |
16 266 307 |
0 |
0 |
5 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00 |
291 840 |
-1 140 |
-121 410 |
162 450 |
-6 840 |
162 450 |
162 450 |
0 |
6 840 |
6 |
Összesen (=1+…+10) |
57 189 685 |
-1 140 |
1 159 823 |
58 341 528 |
-6 840 |
170 021 194 |
58 341 528 |
0 |
6 840 |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
16 266 307 |
2 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
21 279 901 |
3 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
4 096 850 |
4 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
16 266 307 |
5 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
916 744 |
6 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
508 672 |
7 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
408 072 |