Egerág község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 03

Egerág község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2018.05.03.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 39 főben hagyja jóvá, ebből:

- Egerág Község Önkormányzata: 25 fő
- Egerági Táltos Csikó Óvoda: 8 fő
- Egerági Közétkeztetési Intézmény 6 fő.
A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 149.739.237 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 31.962.569 forint,
c) felhalmozási célú műveletek bevételei 18.565.248 forint,
d) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.381.017 forint,
e) működési célú költségvetési kiadások 88.801.688 forint,
ebből:
ea) személyi juttatások 46.006.903 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 8.598.485 forint,
ec) dologi kiadások 30.632.979 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.530.700 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 2.032.621 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 29.648.859 forint,
ebből:
fa) beruházási kiadások 12.001.801 forint,
fb) felújítási kiadások 17.647.058 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 68.428.688 forint.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 37 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 48.929 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 25.353.549 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 24.855.867 forint,
ebből:
da) személyi juttatások 18.685.382 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 4.154.520 forint,
dc) dologi kiadások 2.015.965 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 527.582 forint,
ebből:
ea) beruházási kiadások 298.860 forint,
eb) felújítási kiadások 228.722 forint.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 13.920.551 forint,
b) irányító szervi támogatás bevételei 39.993.208 forint,
c) működési célú költségvetési kiadások 30.374.130 forint,
ebből:
ca) személyi juttatások 10.106.980 forint,
cb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.272.061 forint,
cc) dologi kiadások 17.995.089 forint,
d) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 23.172.854 forint,
ebből:
da) beruházási kiadások 11.478.782 forint,
db) felújítási kiadások 11.694.072 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 551.334.579 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont pénzmaradványa 16.154.677 forint, ebből 15.768.836 forint Egerág Község Önkormányzatának, 19.066 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 366.775 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Egerág Község Önkormányzata

közalkalmazottak

5

5

közfoglalkoztatottak

18

11

választott tisztségviselők

1

2

egyéb bérrendszer szerinti

14

7

Egerági Táltos Csikó Óvoda

közalkalmazottak

6

6

egyéb bérrendszer szerinti

1

2

Egerági Közétkeztetési Intézmény

közalkalmazottak

0

1

egyéb bérrendszer szerinti

0

5

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

39 093 058

46 006 903

46 006 903

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 829 416

16 899 012

16 899 012

100%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 781 649

8 598 485

8 598 485

100%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

22 997 236

24 831 130

24 831 130

100%

3.

Dologi kiadások

30 429 583

30 632 979

30 632 979

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

23 604 405

23 611 242

23 611 242

100%

4.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

6 655 560

1 530 700

1 530 700

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

630 000

2 032 621

2 032 621

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 281 373

4 281 373

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Elszámolásból származó bevételek

0

127 447

127 447

100%

1.

Beruházási kiadások

12 827 616

12 001 801

12 001 801

100%

2.

Működési támogatásértékű bevétel

34 761 900

49 701 116

49 701 116

100%

2.

Felújítási kiadások

0

17 647 058

17 647 058

100%

3.

Közhatalmi bevételek

11 926 350

15 113 115

15 113 115

100%

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4.

Készletértékesítés ellenértéke

7 925 373

8 456 476

8 456 476

100%

1.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

9 712 957

0

5.

Szolgáltatások ellenértéke

452 900

914 014

736 007

81%

2.

Pénzügyi lízing törlesztése

0

836 759

836 759

100%

6.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

173 228

268 149

268 149

100%

3.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2 245 172

2 245 172

2 245 172

100%

7.

Tulajdonosi bevételek

0

1 077 800

1 077 800

100%

4.

Intézmény finanszírozás

59 457 329

65 346 757

65 346 757

100%

8.

Térítési díjak

0

8 047

8 047

100%

IV:

Általános tartalék

0

15 994 711

0

0%

9.

Kiszámlázott ÁFA

2 186 623

2 703 712

2 655 844

98%

10.

Kamatbevétel

39 046

37 534

37 534

100%

11.

Egyéb működési bevételek

5 136 957

234 945

234 945

100%

12.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

500 000

500 000

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási támogatásértékű bevételek

0

18 225 878

18 225 878

100%

2.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

0

339 370

339 370

100%

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Rövid lejáratú hitelek

9 712 957

0

2.

Előző évi pénzmaradvány

32 886 533

31 962 569

31 962 569

100%

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

2 381 017

2 381 017

100%

Bevétel összesen:

168 832 924

202 873 946

202 648 071

100%

Kiadás összesen:

168 832 924

202 873 946

186 879 235

92%

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Kamatbevétel

0

37

37

100%

1.

Személyi juttatások

17 722 279

18 704 448

18 685 382

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 902 270

4 154 520

4 154 520

100%

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Dologi kiadások

1 421 616

2 015 965

2 015 965

100%

1.

Előző évi pénzmaradvány

48 929

48 929

48 929

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Intézmény finanszírozás

22 997 236

25 353 549

25 353 549

100%

1.

Beruházási kiadások

0

298 860

298 860

100%

2.

Felújítási kiadások

0

228 722

228 722

100%

Bevétel összesen:

23 046 165

25 402 515

25 402 515

100%

Kiadás összesen:

23 046 165

25 402 515

25 383 449

100%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Szolgáltatások ellenértéke

9 968 307

6 628 323

6 628 323

100%

1.

Személyi juttatások

10 415 597

10 106 980

10 106 980

100%

2.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

48 031

48 031

100%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 322 035

2 272 061

2 272 061

100%

3.

Térítési díjak

2 682 845

2 775 319

2 775 319

100%

3.

Dologi kiadások

25 900 613

18 361 864

17 995 089

98%

4.

Kiszámlázott ÁFA

3 415 811

2 551 950

2 551 950

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5.

Áfa visszatérítés

5 136 957

1 911 000

1 911 000

100%

1.

Beruházási kiadások

24 162 725

11 478 782

11 478 782

100%

6.

Kamatbevétel

0

176

176

100%

2.

Felújítási kiadások

0

11 694 072

11 694 072

100%

7.

Egyéb működési bevételek

5 136 957

5 752

5 752

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Intézmény finanszírozás

36 460 093

39 993 208

39 993 208

100%

Bevétel összesen:

62 800 970

53 913 759

53 913 759

100%

Kiadás összesen:

62 800 970

53 913 759

53 546 984

99%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

67 230 934

74 818 331

74 799 265

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 829 416

16 899 012

16 899 012

100%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 005 954

15 025 066

15 025 066

100%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

22 997 236

24 831 130

24 831 130

100%

3.

Dologi kiadások

57 751 812

51 010 808

50 644 033

99%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

23 604 405

23 611 242

23 611 242

100%

4.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

6 655 560

1 530 700

1 530 700

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

630 000

2 032 621

2 032 621

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 281 373

4 281 373

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Elszámolásból származó bevételek

127 447

127 447

100%

1.

Beruházási kiadások

36 990 341

23 779 443

23 779 443

100%

2.

Működési támogatásértékű bevétel

34 761 900

49 701 116

49 701 116

100%

2.

Felújítási kiadások

29 569 852

29 569 852

100%

3.

Közhatalmi bevételek

11 926 350

15 113 115

15 113 115

100%

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4.

Készletértékesítés ellenértéke

7 925 373

8 456 476

8 456 476

100%

1.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

9 712 957

5.

Szolgáltatások ellenértéke

10 421 207

7 542 337

7 364 330

98%

2.

Pénzügyi lízing törlesztése

836 759

836 759

100%

6.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

173 228

316 180

316 180

100%

3.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2 245 172

2 245 172

2 245 172

100%

7.

Tulajdonosi bevételek

1 077 800

1 077 800

100%

4.

Intézmény finanszírozás

59 457 329

65 346 757

65 346 757

100%

8.

Térítési díjak

2 682 845

2 783 366

2 783 366

100%

IV:

Általános tartalék

15 994 711

9.

Kiszámlázott ÁFA

5 602 434

5 255 662

5 207 794

99%

10.

Áfa visszatérítés

5 136 957

1 911 000

1 911 000

100%

11.

Kamatbevétel

39 046

37 747

37 747

100%

12.

Egyéb működési bevételek

10 273 914

240 697

240 697

100%

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

100%

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási támogatásértékű bevételek

18 225 878

18 225 878

100%

2.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

339 370

339 370

100%

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Rövid lejáratú hitelek

9 712 957

2.

Előző évi pénzmaradvány

32 935 462

32 011 498

32 011 498

100%

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2 381 017

2 381 017

100%

4.

Intézmény finanszírozás

59 457 329

65 346 757

65 346 757

100%

Bevétel összesen:

254 680 059

282 190 220

281 964 345

100%

Kiadás összesen:

254 680 059

282 190 220

265 809 668

94%

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/2 Szellemi termékek

0

642 360

02

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

642 360

03

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

478 174 556

491 036 181

04

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 961 560

24 284 870

05

A/II/3 Tenyészállatok

329 395

0

06

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

492 465 511

515 321 051

07

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 415 000

2 425 000

08

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 415 000

2 415 000

09

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

10 000

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 415 000

2 425 000

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

494 880 511

518 388 411

12

B/I/1 Vásárolt készletek

2 196 739

1 070 935

13

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 196 739

1 070 935

14

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 196 739

1 070 935

15

C/II/1 Forintpénztár

456 690

462 750

16

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

456 690

462 750

17

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

32 478 772

15 344 144

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

32 478 772

15 344 144

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

32 935 462

15 806 894

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

10 054 574

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

3 446 055

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

3 879 102

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

2 729 417

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

705 875

25

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

555 960

26

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

149 915

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

10 760 449

28

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

11 071 221

0

29

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 394 030

0

30

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 053 128

0

31

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 624 063

0

32

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

11 071 221

0

33

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

283 337

34

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

283 337

35

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

119 124

66 376

36

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

119 124

349 713

37

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 190 345

11 110 162

38

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

5 478 501

12 758 702

39

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

5 478 501

12 758 702

40

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-4 647 905

-7 881 505

41

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-4 647 905

-7 881 505

42

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

830 596

4 877 197

43

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

25 691

8 826

44

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

10 000

72 154

45

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

35 691

80 980

46

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

542 069 344

551 334 579

47

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 042 000

490 042 000

48

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 073 547

26 073 547

49

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

26 073 547

26 073 547

50

G/IV Felhalmozott eredmény

-109 656 360

13 095 146

51

G/VI Mérleg szerinti eredmény

122 751 506

10 021 547

52

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

529 210 693

539 232 240

53

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 245 172

3 721 423

54

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 245 172

2 381 017

55

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

1 340 406

56

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 245 172

3 721 423

57

H/III/1 Kapott előlegek

1 041 158

0

58

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 041 158

0

59

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 286 330

3 721 423

60

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

2 457

61

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 572 321

8 378 459

62

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 572 321

8 380 916

63

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

542 069 344

551 334 579

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 816 813

0

14 096 468

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

30 777 959

0

19 398 712

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 302 064

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

43 896 836

0

33 495 180

05

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

89 526 771

0

136 296 961

06

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 177 896

0

49 701 116

07

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

76 930

0

2 282 408

08

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

133 822 963

0

28 282 265

09

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

271 604 560

0

216 562 750

10

10 Anyagköltség

17 172 363

0

19 196 982

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

15 062 470

0

15 975 464

12

12 Eladott áruk beszerzési értéke

16 370 066

0

4 328 582

13

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

319 957

0

188 236

14

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

48 924 856

0

39 689 264

15

14 Bérköltség

69 235 248

0

64 160 458

16

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 088 284

0

10 231 223

17

16 Bérjárulékok

18 698 794

0

14 691 836

18

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

96 022 326

0

89 083 517

19

VI Értékcsökkenési leírás

15 771 775

0

21 071 945

20

VII Egyéb ráfordítások

32 070 057

0

90 169 485

21

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

122 712 382

0

10 043 719

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

39 124

0

37 747

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

39 124

0

37 747

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

59 919

25

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

59 919

26

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

39 124

0

-22 172

27

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

122 751 506

0

10 021 547

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

164 348 104

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

179 720 357

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-15 372 253

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

99 739 272

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

68 428 688

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

31 310 584

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 938 331

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

17 876 969

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

17 660 623

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

216 346

11

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

216 346

12

C) Összes maradvány (=A+B)

16 154 677

13

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 938 331

14

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

19 471

15

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

196 875

6. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2017 évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

74 799 265

8 849 962

0

0

0

12 012 963

0

0

0

7 279 766

10 147 873

2 189 505

1 340 296

0

16 772 381

1 913 001

6 114 858

45 098

133 496

0

122 489

1 991 139

0

0

5 886 438

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

15 025 066

1 799 212

0

0

0

1 381 146

0

0

0

1 498 772

2 237 229

435 780

293 930

0

3 726 560

427 960

1 379 111

9 921

29 369

0

27 185

447 978

0

0

1 330 913

03

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

50 644 033

2 314 871

447 198

0

38 000

7 738 755

804 592

75 180

1 565 838

6 033 672

2 145 107

481 468

1 560 550

0

64 120

1 951 845

11 864 412

48 398

298 469

1 440 180

189 250

815 908

322 948

0

10 443 272

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 530 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 530 700

0

0

05

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 032 621

458 646

0

0

0

0

0

0

0

748 975

0

0

0

630 000

0

0

0

0

0

0

0

0

195 000

0

0

06

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

23 779 443

183 200

0

0

0

10 479 065

0

0

0

921 418

366 061

52 057

0

0

0

298 860

11 478 782

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Felújítások (=201+...+204) (K7)

29 569 852

0

0

0

0

0

0

17 647 058

0

0

0

0

0

0

0

228 722

11 694 072

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

197 380 980

13 605 891

447 198

0

38 000

31 611 929

804 592

17 722 238

1 565 838

16 482 603

14 896 270

3 158 810

3 194 776

630 000

20 563 061

4 820 388

42 531 235

103 417

461 334

1 440 180

338 924

3 255 025

2 048 648

0

17 660 623

09

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

68 428 688

0

0

2 245 172

65 346 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

836 759

0

10

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

265 809 668

13 605 891

447 198

2 245 172

65 384 757

31 611 929

804 592

17 722 238

1 565 838

16 482 603

14 896 270

3 158 810

3 194 776

630 000

20 563 061

4 820 388

42 531 235

103 417

461 334

1 440 180

338 924

3 255 025

2 048 648

836 759

17 660 623

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2017 évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042120 Mezőgazdasági támogatások

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

01

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

120 651 320

0

0

70 950 204

0

26 802 805

61 411

0

1 350 000

17 593 900

3 893 000

0

0

0

0

0

0

0

02

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

18 225 878

0

0

16 593 470

0

1 632 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

15 113 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

27 395 390

37 535

1 778 306

0

0

3 079 459

0

86 100

746 579

93 900

0

100 370

16

21

30 000

3 524 655

0

41 480

05

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

339 370

0

0

0

0

0

0

0

339 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

500 000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

182 225 073

37 535

1 778 306

87 543 674

0

31 514 672

61 411

86 100

2 935 949

17 687 800

3 893 000

100 370

16

21

30 000

3 524 655

0

41 480

08

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

99 739 272

0

0

2 381 017

97 358 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

281 964 345

37 535

1 778 306

89 924 691

97 358 255

31 514 672

61 411

86 100

2 935 949

17 687 800

3 893 000

100 370

16

21

30 000

3 524 655

0

41 480

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

Egerág Lakópark Beruházó Kft

2 400 000

2 400 000

02

Egerági Szociális Szövetkezet

15 000

15 000

03

DRV Zrt.

0

10 000

04

Összesen

2 415 000

2 425 000

9. melléklet

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Gépjárműadó mentességben 4 fő részesül

47460

Ft értékben

Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (6 db)

124269

Ft értékben

Egyesületek tulajdonában lévő gépjármű (1 db)

36915

Ft értékben

Kommunális adó mentességben 69 ingatlan mentesül

621000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

829644

Ft értékben

10. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)

2019

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

1 143

Iparűzési adó

8 800 000

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 100 000

Egyéb pótlékok, bírságok

300 000

Közhatalmi bevételek

13 200 000

Bérbeadási bevétel

1 433 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 082 000

Vendég étkezők bevétele

6 704 000

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

17 760 000

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 694 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

485 000

Kiszámlázott áfa

7 425 000

Működési bevételek

39 583 000

ÖSSZESEN

52 783 000

2020

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

895

Iparűzési adó

8 800 000

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 100 000

Egyéb pótlékok, bírságok

300 000

Közhatalmi bevételek

13 200 000

Bérbeadási bevétel

1 433 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 082 000

Vendég étkezők bevétele

6 704 000

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

17 760 000

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 694 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

485 000

Kiszámlázott áfa

7 425 000

Működési bevételek

39 583 000

ÖSSZESEN

52 783 000

2021

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

635

Iparűzési adó

8 800 000

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

2 100 000

Egyéb pótlékok, bírságok

300 000

Közhatalmi bevételek

13 200 000

Bérbeadási bevétel

1 433 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 082 000

Vendég étkezők bevétele

6 704 000

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

17 760 000

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 694 000

Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)

485 000

Kiszámlázott áfa

7 425 000

Működési bevételek

39 583 000

ÖSSZESEN

52 783 000

11. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

01

I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 120 140

1 120 140

0

0

02

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)

1 120 140

1 120 140

0

0

03

II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

15 000 000

15 000 000

0

0

04

II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

1 593 470

0

1 593 470

0

05

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)

16 593 470

15 000 000

1 593 470

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)

17 713 610

16 120 140

1 593 470

0

07

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

69 596

69 596

0

0

08

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

1 000 000

1 000 000

0

0

09

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 360 000

7 360 000

0

0

10

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

1 200 000

1 200 000

0

0

12

16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

547 536

547 536

0

0

13

23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja

1 538 097

1 538 097

0

0

14

24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

1 075 600

1 075 600

0

0

15

25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása

734 000

734 000

0

0

16

Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)

31 238 439

29 644 969

1 593 470

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 1.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

01

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

15 829 416

0

0

15 829 416

0

127 206 788

15 829 416

0

0

02

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

0

0

0

0

0

34 204 841

0

0

0

03

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)

22 997 236

0

1 099 894

24 277 181

180 051

28 085 107

24 277 181

180 051

0

04

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

0

0

0

0

0

3 593 949

0

0

0

05

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)

15 934 325

0

58 137

15 959 822

-32 640

20 935 875

15 959 822

0

32 640

06

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

310 080

0

-51 300

254 220

-4 560

461 334

254 220

0

4 560

07

Összesen

55 071 057

0

1 106 731

56 320 639

142 851

214 487 894

56 320 639

180 051

37 200

A gyermekétkeztetés elszámolása

Megnevezés

Összeg

01

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

15 959 822

02

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

24 460 530

03

Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege

3 524 655

04

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

15 959 822

05

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

4 976 053

06

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

2 701 658

07

- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg

2 274 395