Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 02. 18

Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Táska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján 119.292.545,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,119.292.545,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül:a működési célú bevételt 68.584.667,- Ft-ban ebből:kötelező feladat 68.584.667,- Ft-ban önként vállalt feladat - Ft-ban állami feladat - Ft-ban ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban előző évi pénzmaradványt 9.191.938 Ft-ban vállalkozási maradványt 0 Ft-ban a működési célú kiadásokat 89.394.659 Ft-ban, ebből kötelező feladat 89.394.659 Ft-ban önként vállalt feladat 0 Ft-ban állami feladat 0 Ft-ban ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 43.448.000,- Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat és a 6.202.000,- Ft-ban a dologi kiadásokat 27.232.659,- Ft-ban önkormányzat által folyósított ellátás 5.700.000,- Ft-ban egyéb működési célú kiadásokat 6.812.000,- Ft-ban az általános tartalékot 200.000,- Ft-ban a céltartalékot 0 Ft-ban államházt. belüli megelőlegezések visszafizetését 1.840.886,- Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 26.883.000 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 14.632.940 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 27.857.000 Ft-ban, ebből:a beruházások összegét 27.857.000 Ft-ban a felújítások összegét 0 Ft-ban a költségvetési szervek felhalmozási kiadása összegét 0 Ft-ban a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban.költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 Ft-ban önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklete alapján.

(5) A Képviselő-testület a bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10.melléklete, 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

200 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

1. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

1. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
1. A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

16. §

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
1. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
1. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
1. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §

1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
1. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
1. A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
1. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
1. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
1. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10. Követelések

21. §

1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
1. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
2. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
3. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
1. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

11. Készpénzben történő kifizetések

22. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák,

2. vásárlási előleg, ellátmány,

3. munkavállalók illetmény előlege,

4. munkavállalók utazási költségtérítése,

5. munkavállalók belföldi kiküldetése,

6. közcélú dolgozók munkabére,

7. települési támogatások,

8. lakáspályázati díj visszafizetése,

9. térítési díjak visszafizetése.

12. Záró rendelkezés

23. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46 022 156

0

46 022 156

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 700 536

17 700 536

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11 131 100

11 131 100

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

14 113 400

14 113 400

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

807 120

807 120

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 530 000

0

15 530 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 530 000

15 530 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

0

5 000 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

2 300 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 600 000

2 600 000

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 032 511

0

2 032 511

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 600 000

1 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

432 511

432 511

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

26 883 000

0

26 883 000

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

26 883 000

26 883 000

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

95 467 667

0

95 467 667

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

23 807 333

17 545

23 824 878

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 807 333

17 545

23 824 878

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

16 690 000

16 690 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16 690 000

16 690 000

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

23 807 333

16 707 545

40 514 878

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

119 275 000

16 707 545

135 982 545

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

72687114

16707545

89394659

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

30050000

13398000

43448000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3910000

2292000

6202000

1.3.

Dologi kiadások

K3

26215114

1017545

27232659

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5700000

5700000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6812000

6812000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

312000

312000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

6500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

27857000

27857000

2.1.

Beruházások

K6

27857000

27857000

2.2.

Felújítások

K7

0

0

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

200000

200000

3.1.

Általános tartalék

200000

200000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

100744114

16707545

117451659

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

18530886

18530886

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1840886

1840886

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16690000

16690000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

18530886

0

18530886

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119275000

16707545

135982545

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 584 667

Működési célú

91 435 545

Pénzforgalmi bevételek

68 584 667

Pénzforgalmi kiadások

89 394 659

Működési célú támogatások

46 022 156

Személyi jellegű kiadások

43 448 000

Működési bevételek

2 032 511

Munkaadót terhelő járulékok

6 202 000

Közhatalmi bevételek

5 000 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 232 659

Működési célra átvett pénzeszközök

15 530 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 812 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 040 886

Működési célú tartalékok

200 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 840 886

Felhalmozási célú

26 883 000

Felhalmozási célú

27 857 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

27 857 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

27 857 000

Felhalmozási bevételek

26 883 000

Felújítások

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

95 467 667

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 292 545

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

23 824 878

Működési hiány

10 475 629

Felhalmozási hiány

974 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

23 824 878

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

9 191 938

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

14 632 940

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 292 545

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119 292 545

Működési célú bevételek összesen

77 776 605

Működési célú kiadások összesen

91 435 545

Felhalmozási célú bevételek összesen

41 515 940

Felhalmozási célú kiadások összesen

27 857 000

4. melléklet

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

8 807 393

0

0

8 807 393

17 545

0

17 545

8 824 938

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

14 999 940

14 999 940

14 999 940

Összesen

23 807 333

0

0

23 807 333

17 545

0

0

17 545

23 824 878

5. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021.

2022.

2023.

1.

Helyi adók

5 000 000

6 500 000

6 500 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

5 000 000

6 500 000

6 500 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 500 000

3 250 000

3 250 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

7. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2020-2021. év

TŐKE

KAMAT

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2020-2020. év

TŐKE

KAMAT

2020.év

2021. év

2020.év

2021. év

0

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP Helyi identitás építmény

12 968 000

2021

12 968 000

MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés

14 633 000

2020-2021

14 633 000

Kisértékű tárgyi eszköz

256 000

2021

256 000

Önkormányzat összesen:

27 857 000

27 857 000

10. melléklet

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Összesen

0

0

11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

forintban

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46 022 156

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 700 536

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11 131 100

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

14 113 400

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

807 120

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 032 511

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

432 511

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek

B5

26 883 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

26 883 000

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

79 937 667

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

23 807 333

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 807 333

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

23 807 333

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

103 745 000

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

72 687 114

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

30 050 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 910 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

26 215 114

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 700 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 812 000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

312 000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 500 000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

27 857 000

2.1.

Beruházások

K6

27 857 000

2.2.

Felújítások

K7

-

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

3.

TARTALÉKOK

K512

200 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

100 744 114

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

18 530 886

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 840 886

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16 690 000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

18 530 886

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119 275 000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

polgármester

1

hivatali igazgatás

1

karbantartó

1

falugondnok

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

14

13. melléklet

Tőzike Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési bevételek

B4

-

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Közhatalmi bevételek

B3

Felhalmozási bevételek

B5

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

-

Maradvány igénybevétele

B813

17 545

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 545

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16 690 000

Finanszírozási bevételek

B8

16 707 545

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 707 545

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

16 707 545

Személyi juttatások összesen

K1

13 398 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 292 000

Dologi kiadások

K3

1 017 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Egyéb működési célú kiadások

K5

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Beruházások

K6

Felújítások

K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

16 707 545

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

óvodapedagógus

2

dajka

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

4 322 156

3 835 000

3 350 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

46 022 156

működési célú bevétel

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

162 511

2 032 511

adóbevételek

200 000

2 000 000

500 000

1 900 000

1 250 000

150 000

6 000 000

tám.ért.m.c.átvett

1 520 000

1 520 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 330 000

15 530 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

2 000 000

2850000

774938

1700000

1500000

8 824 938

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

8 012 156

8 575 000

7 534 938

7 445 000

6 745 000

5 245 000

5 245 000

5 245 000

7 145 000

6 495 000

5 395 000

5 327 511

78 409 605

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

14 632 940

14 632 940

Felh.c.bevétel

26 883 000

26 883 000

BEVÉTELEK

49 528 096

8 575 000

7 534 938

7 445 000

6 745 000

5 245 000

5 245 000

5 245 000

7 145 000

6 495 000

5 395 000

5 327 511

119 925 545

személyi juttatás

3 298 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

3 650 000

43 448 000

munka.terh.jár

482000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

6 202 000

dologi kiadások

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

1932659

27232659

Ellátottak pénzbeli jutt.

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

750000

5700000

tám.ért.m.c.átadott

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

800000

500000

500000

700000

6500000

áht.belüli megel. v.fiz.

1840886

1840886

tartalék

200000

200000

Támogatás visszafiz

312000

0

312000

működési célú kiadás

9 182 886

7 420 000

7 420 000

7 420 000

7 620 000

7 420 000

7 420 000

7 420 000

7 720 000

7 420 000

7 420 000

7 552 659

91 435 545

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

14633000

3000000

5000000

5224000

27857000

Fejlesztési kiadások

27857000

Műk.és fejl.kiad.össz

9 182 886

7 420 000

7 420 000

7 420 000

7 620 000

7 420 000

7 420 000

7 420 000

7 720 000

7 420 000

7 420 000

7 552 659

119 292 545

15. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

46 476 000

46 825 000

46 825 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

20 666 000

19 600 000

20 600 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6 000 000

6 500 000

5 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

3 100 000

3 000 000

3 000 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

76 242 000

75 925 000

75 925 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

41 236 000

41 310 000

41 310 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

6 400 000

6 200 000

6 200 000

3.

Dologi kiadások

K3

20 095 000

20 615 000

20 615 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

5 811 000

4 800 000

4 800 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

2 700 000

3 000 000

3 000 000

Kiadások összesen

76 242 000

75 925 000

75 925 000

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2020

2021

2022

2023

2024

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táskai Tőzike Óvoda

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei