Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott   feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 89.619 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 135.751 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           51.868 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        34.521 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                  - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                               - e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                  - e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba            17.347 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                - e Ft

   bh ) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

           elszámolható összegből                                                           - e Ft

   bi) központi kezelésű előirányzatok                                              - e Ft

c.) közhatalmi bevét                                                                                           4.706  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                         2.905 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                     13.065 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                              -      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                               - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                 - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                            19.255 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          43.952 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                        42.494 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                       1.458 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  135.697 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek:           101.925 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek:        33.772 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 80.850 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 44.389 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.728 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 21.754 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  3.477 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 4.502 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások: 7.402 ezer Ft

    ba) beruházások 6.402 ezer forint,

    bb) felújítások    1.000 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megelőlegezés  visszafizetése     1.367 ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:  89.619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .    - e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

    - Óvoda eszközbeszerzés  6.013 e Ft

     -könyvtárba kamera, projektor 389 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:  3.477 eFt

a) Családi támogatások        577 e Ft

b) Egyéb                            2.900  e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 23 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék      200  ezer Ft,

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét    89.653 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 135.697 ezer forintban

állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         51.868 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        34.521 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                 -  e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                              -  e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                -   e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                                   - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                     - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás                           - e Ft

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        17.347 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                   - e Ft

    bi) központi kezelésű előirányzatból                                              - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      4.706 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     2.905 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 13.065 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             -  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                     - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                  10.204 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          43.952 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                     42.494 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                        -  e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                     1.458  eFt

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.697  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:   - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   - e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:      101.925  e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:   33.772 e Ft.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             68.160 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                34.142  e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                       4.602  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     21.437  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                               3.477  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                           4.502 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                        7.402  e Ft

      ba) beruházások,                                                                      3.953  e Ft

      bb) felújítások                                                                      6.402 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         1.000 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - eFt

d) egyéb kiadások                                                                                         - eFt

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

f) finanszírozási kiadások                                                                 12.724  e Ft

g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése                                                   1.367 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai   89.653 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai     - e Ft.

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   - eFt.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  23  fő.

4. Az önkormányzat Tőzike Óvoda  költségvetési szervének a 2018. évi

költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület a Tőzike Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét  12.690 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 12.778 ezer forintban

állapítja meg.

12. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. előző évi pénzmaradvány  alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                 51 e Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                         12.724 e Ft

(2) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 12.778 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft.

(3) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 12.775 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:  --   e Ft

13. § (1) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2018. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             12.690 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                              10.248 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                    2.126 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                       316 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 -    e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                        -  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        e Ft

      ba) beruházások,                                                                   -e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                              - e Ft

(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 12.690 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.

14. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  3  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata -  fő.

5.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

15.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018.évi pénzmaradványát 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 46.133 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből az önkormányzat pénzmaradványa 46.045e Ft, a Tőzike Óvoda pénzmaradványa 88 e Ft.

A képviselő-testület a Tőzike Óvoda felülvizsgált 2018. évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 88 e Ft összegben.

6. Az önkormányzat vagyona

16.§ Az önkormányzat 2018.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 6. és 15.sz. mellékletek szerint állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított.

7. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Táska, 2019. május 20.

               Dr. Halász Péter                                                                      Gadányi István

                     jegyző                                                                                 polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Táska, 2019. május 29.

                                                                                                              Dr.  Halász Péter

                                                                                                                     jegyző