Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 16- 2021. 05. 26

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján

98.569.000,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

98.569.000,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 67.341.658,- Ft-ban

ebből:

- kötelező feladat 67.341.658,- Ft-ban

- önként vállalt feladat - Ft-ban

- állami feladat - Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 10.482.342 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 81.324.000 Ft-ban

ebből

- kötelező feladat 81.324.000 Ft-ban

- önként vállalt feladat 0 Ft-ban

- állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 43.236.000,- Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 6.442.000,- Ft-ban

- a dologi kiadásokat 20.791.966,- Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 5.700.000,- Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 3.295.000,- Ft-ban

- az általános tartalékot 200.000,- Ft-ban

- a céltartalékot 0 Ft-ban

- államházt. belüli megelőlegezések visszafizetését 1.659.034,- Ft-ban

2. a felhalmozási célú bevételt 3.500.000 Ft-ban

3. a felhalmozási pénzmaradványt 17.245.000 Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 17.245.000 Ft-ban

ebből:

4. 1.a beruházások összegét 12.968.000 Ft-ban

5. 2.a felújítások összegét 4.277.000 Ft-ban

6. 3.a költségvetési szervek felhalmozási kiadás

összegét 0 Ft-ban

4. 4.a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban

5. 5.a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban

6. költségvetési szervek felhalmozási célú

áthúzódó kiadásait 0 Ft-ban

4. 6.önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó

kiadásokat 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.

(4) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/ 1. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

200 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

5. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

2. A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. §

1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. §

1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

4. A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

16. §

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

2. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

3. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

4. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §

1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

6. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10. Követelések

21. §

1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

3. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

11. Készpénzben történő kifizetések

22. §

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a. készpénzfizetési számlák,

b. vásárlási előleg, ellátmány,

c. munkavállalók illetmény előlege,

d. munkavállalók utazási költségtérítése,

e. munkavállalók belföldi kiküldetése,

f. közcélú dolgozók munkabére,

g. települési támogatások,

h. lakáspályázati díj visszafizetése,

i. térítési díjak visszafizetése.

12. Záró rendelkezés

23. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor-mányzat	Tőzike Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 475 830	0	41 475 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 182 540		16 182 540
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 822 620		9 822 620
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 670 670		13 670 670
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 665 828	0	15 665 828
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 665 828		15 665 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 000 000	0	6 000 000
4.1	Jövedelemadók	B311			0
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000		2 200 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 600 000		2 600 000
4.4	Gépjárműadók	B354	1 000 000		1 000 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000		200 000
5.	Működési bevételek	B4	3 100 000	0	3 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000		700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 500 000		1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000		650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000		50 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	3 500 000	0	3 500 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404			0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000		3 500 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.5	Részesedések értékesítése	B54			0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 100 000	0	1 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 100 000		1 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	70 841 658	0	70 841 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12	Maradvány igénybevétele	B813	27 696 342	31 000	27 727 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 696 342	31 000	27 727 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 507 000	14 507 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		14 507 000	14 507 000
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	27 696 342	14 538 000	42 234 342
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 538 000	14 538 000	113 076 000

2. melléklet

2020.évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Tőzike Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		64926966	14538000	79464966
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31776000	11460000	43236000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4381000	2061000	6442000
1.3.	Dologi kiadások	K3	19774966	1017000	20791966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000		5700000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3295000		3295000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	295000		295000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3000000		3000000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		17245000		17245000
2.1.	Beruházások	K6	12968000		12968000
2.2.	Felújítások	K7	4277000		4277000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K513	200000		200000
3.1.	Általános tartalék		200000		200000
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	82371966	14538000	96909966
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16166034		16166034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1659034		1659034
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14507000		14507000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	16166034	0	16166034
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98538000	14538000	113076000

3. melléklet

2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Tőzike Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 475 830	0	41 475 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 182 540		16 182 540
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 822 620		9 822 620
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 670 670		13 670 670
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 665 828	0	15 665 828
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 665 828		15 665 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 000 000	0	6 000 000
	Jövedelemadók	B311			0
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000		2 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 600 000		2 600 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000		200 000
5.	Működési bevételek	B4	3 100 000	0	3 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000		700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 500 000		1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000		650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000		50 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	3 500 000	0	3 500 000
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000		3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 100 000	0	1 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 100 000		1 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	70 841 658	0	70 841 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12	Maradvány igénybevétele	B813	27 696 342	31 000	27 727 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 696 342	31 000	27 727 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 507 000	14 507 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		14 507 000	14 507 000
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	27 696 342	14 538 000	42 234 342
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 538 000	14 538 000	113 076 000

4. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Tőzike Óvoda	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Jövedelemadók	B311			0
Vagyoni tipusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Működési bevételek	B4		0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi irányítószervi támogatás	B818			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0

5. melléklet

Önként vállalt feladat

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Tőzike Óvoda	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Jövedelemadók	B311			0
Vagyoni tipusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Működési bevételek	B4	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Tulajdonosi bevétel	B404			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi irányítószervi támogatás	B818			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0

6. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Tőzike Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		64926966	14538000	79464966
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31776000	11460000	43236000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4381000	2061000	6442000
1.3.	Dologi kiadások	K3	19774966	1017000	20791966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000		5700000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3295000		3295000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	295000		295000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3000000		3000000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		17245000		17245000
2.1.	Beruházások	K6	12968000		12968000
2.2.	Felújítások	K7	4277000		4277000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K513	200000		200000
3.1.	Általános tartalék		200000		200000
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	82371966	14538000	96909966
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16166034		16166034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1659034		1659034
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14507000		14507000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	16166034	0	16166034
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98538000	14538000	113076000

7. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tőzike Óvoda
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
1.3.	Dologi kiadások	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0
2.1.	Beruházások	K6
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
3.	TARTALÉKOK	K512	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0

8. melléklet

Költségvetés kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tőzike Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	0		0
3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0

9. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.


			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	67 341 658	Működési célú	81 324 000
Pénzforgalmi bevételek	67 341 658	Pénzforgalmi kiadások	79 464 966
Működési célú támogatások	41 475 830	Személyi jellegű kiadások	43 236 000
Működési bevételek	3 100 000	Munkaadót terhelő járulékok	6 442 000
Közhatalmi bevételek	6 000 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 791 966
Működési célra átvett pénzeszközök	16 765 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	3 295 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 859 034
		Működési célú tartalékok	200 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 659 034
Felhalmozási célú	3 500 000	Felhalmozási célú	17 245 000
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	17 245 000
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	12 968 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	3 500 000	Felújítások	4 277 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások
		Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	70 841 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 569 000

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	27 727 342
		Működési hiány	10 475 629
		Felhalmozási hiány	13 745 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	27 727 342	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 482 342	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 245 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 569 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 569 000
Működési célú bevételek összesen	77 824 000	Működési célú kiadások összesen	81 324 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 745 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 245 000

10. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat

			Önkormányzat				Tőzike Óvoda							Mindösszesen

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg. Feladat		Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	10 451 342	0	0	10 451 342	31 000	0				31 000		10 482 342
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131	17 245 000			17 245 000								17 245 000
Összesen			27 696 342	0	0	27 696 342	31 000		0		0		31 000		27 727 342

11. melléklet

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda				Mindösszesen
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.			0	0	0		0	0			0
2.				0							0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda				Mindösszesen
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.			0	0	0		0	0			0
2.				0							0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

				forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


		2020.	2021.	2022.
1.	Helyi adók	6 000 000	6 500 000	6 500 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	6 000 000	6 500 000	6 500 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	3 000 000	3 250 000	3 250 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

14. melléklet

adósságot keletkeztető

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2020-2020. év

				forintban
TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év

0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0

15. melléklet

Adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

	2020.év	2021. év	2020.év	2021. év	2020.év	2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
MFP Helyi identitás építmény	12 968 000	2020	12 968 000	0





Önkormányzat összesen:	12 968 000		12 968 000	0

17. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatai

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Ravatalozó felújítás	4 277 000	2020	4 277 000




Összesen	4 277 000		4 277 000

18. melléklet

Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN

		2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség

1.

2.

	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 475 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 182 540
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 822 620
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 670 670
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 665 828
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 665 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 000 000
	Jövedelemadók	B311
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 600 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	1 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
5.	Működési bevételek	B4	3 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek	B408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	3 500 000
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
6.5	Részesedések értékesítése	B54
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	70 841 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Maradvány igénybevétele	B813	27 696 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 696 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
13.4.	Betétek megszüntetése	B817
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	27 696 342
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 538 000
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		64 926 966
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 776 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 381 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 774 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 295 000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	295 000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511

2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		17 245 000
2.1.	Beruházások	K6	4 277 000
2.2.	Felújítások	K7	12 968 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
3.	TARTALÉKOK	K512	200 000
3.1.	Általános tartalék		200 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	82 371 966
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 166 034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 659 034
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 507 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 166 034
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98 538 000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
	polgármester		1
	hivatali igazgatás		1
	karbantartó		1
	falugondnok		1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			18

20. melléklet

Tőzike Óvoda


forintban
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	-
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	-
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	31 000
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 000
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 507 000
13.	Finanszírozási bevételek	B8	14 538 000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 538 000


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		14 538 000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	11 460 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 061 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
2.1.	Beruházások	K6
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14 538 000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
	óvodapedagógus		2
	dajka		1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0

21. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	4 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 475 830	3 500 000	41 475 830
működési célú bevétel	200 000	250 000	300 000	250 000	250 000	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	250 000	3 100 000
adóbevételek		200 000	2 000 000	500 000					1 900 000	1 250 000	150 000		6 000 000
tám.ért.m.c.átvett	1 520 000	1 520 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 465 828	15 665 828
m.célra átvett		1100000											1 100 000
pénzmaradvány	1 000 000	2850000		1700000	1500000	2520000	912342						10 482 342
ÖnHiKi támogatás													0
működési bevétel	7 070 000	9 270 000	6 890 000	7 040 000	6 340 000	7 410 000	5 752 342	4 840 000	6 740 000	6 090 000	5 165 830	5 215 828	77 824 000
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.				4277000	5000000		4500000	3468000					17 245 000
Felh.c.bevétel						3500000							3 500 000
BEVÉTELEK	7 070 000	9 270 000	6 890 000	11 317 000	11 340 000	7 410 000	10 252 342	8 308 000	6 740 000	6 090 000	5 165 830	5 215 828	98 569 000

személyi juttatás	3 086 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	43 236 000
munka.terh.jár	496000	540000	540000	540000	540000	540000	540000	540000	540000	540000	540000	546000	6 442 000
dologi kiadások	1500000	1900000	1900000	1500000	1900000	1900000	1500000	1900000	1900000	1900000	1900000	1091966	20791966
Ellátottak pénzbeli jutt.	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	750000	5700000
tám.ért.m.c.átadott		250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	800000	250000	200000		3000000
áht.belüli megel. v.fiz.	1659034												1659034
tartalék					200000								200000
Támogatás visszafiz		295000											295000
működési célú kiadás	7 191 034	7 085 000	6 790 000	6 390 000	6 990 000	6 790 000	6 390 000	6 790 000	7 340 000	6 790 000	6 740 000	6 037 966	81 324 000

*Felhalmozási kiadások*
felújítás				4277000	5000000		4500000	3468000					17245000
beruházás													0
Fejlesztési kiadások													17245000
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*7 191 034*	*7 085 000*	*6 790 000*	*6 390 000*	*6 990 000*	*6 790 000*	*6 390 000*	*6 790 000*	*7 340 000*	*6 790 000*	*6 740 000*	*6 037 966*	*98 569 000*

22. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése								Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)								0

23. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	41 476 000	40 825 000	40 825 000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	25 666 000	25 600 000	25 600 000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	6 000 000	6 500 000	6 500 000
4.	Mük.bevételek	B4.	3 100 000	3 000 000	3 000 000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			76 242 000	75 925 000	75 925 000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	személyi juttatás	K1	41 236 000	41 310 000	41 310 000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	6 400 000	6 200 000	6 200 000
3.	Dologi kiadások	K3	20 095 000	20 615 000	20 615 000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	5 811 000	4 800 000	4 800 000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	2 700 000	3 000 000	3 000 000
*Kiadások összesen*			76 242 000	75 925 000	75 925 000

24. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2020	2021	2022	2023	2024	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

25. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Táskai Tőzike Óvoda


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei