Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 09. 09Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 470.221 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a. a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
b. a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,
c. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 173.601 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. 58.856 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ... - ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. - ezer forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 304.075 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 173.601 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.474 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 191.710 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.365 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 117.523. ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.768 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 92.230 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.625 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.056 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 67.812 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 470.221 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.146 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 332.202 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint
- aa) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint
- ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint
- ac) Vízelvezetés projekt 28.339 ezer forint
- ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint
- ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint
- af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint
- b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint
- ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő) 53.296 ezer forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Települési segély 2.500 ezer forint,
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 93.807 ezer forint, melyből:
- a) az általános tartalék 93.807 ezer forint,
- b) a céltartalék - ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -140.492 ezer forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -25.654 ezer forint
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2021. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással – 166.146 ezer forint,
- b) külső finanszírozással - ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: -166.146 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú - 166.146 ezer forint,
ab) felhalmozási célú - ezer forint,
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 41.851 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 41.851 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 41.851ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. 4.396 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
- f) K6. Beruházások: - ezer forint,
- g) K7. Felújítások: - ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.
4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 75.213 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 75.213 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 75.213 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.
17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: -..... ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: -..... ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: -..... ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.
18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
- f) K6. Beruházások: - ezer forint,
- g) K7. Felújítások: - ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 353.157 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –49.082 ezer forint hiány.
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 173.601 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.865 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
- h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. - ezer forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 304.075 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 173.601 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 134.474 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 164.545 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.530 ezer forint.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 26.360 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.332 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 79.765 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.625 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 97.056 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 67.812 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási célú kiadások: 16.911 ezer forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 353.157 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 108.343 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 235.075 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.218 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.019 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § A polgármester 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
27. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
29. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
30. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
31. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a 2/2019. sz. KT-i határozatában foglaltakkal és a 14/2020.(XII.15.) rendeletével fenntartotta a 46.380 Ft-os illetményalapot.
- b)
- c) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ és a köztisztviselőkről szóló törtvényben meghatározott minimális határ figyelembevételével – 232.000 forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2021. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség
32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet 1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 63.118 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 61.348 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 18.531 |
5 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 15.909 |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5.639 |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
8 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9.056 |
15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 173.601 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 58.865 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 58.865 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 8.500 | |
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 35.000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 43.500 |
2. melléklet 2. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés (rovat) | Előirányzatok | |
2 | Bevételi | Kiadási | |
3 | KEHOP-Klímastratégia | 3.410 | 3.410 |
4 | TOP-BELVÍZELVEZETÉS | 28.339 | 28.339 |
5 | VP-ERDŐTELEPÍTÉS | 3.000 | 3.000 |
6 | TOP-NAPELEM TELEPÍTÉS | 16.133 | 16.133 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
3. melléklet 3. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer forintban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg |
2 | Tervezési, telekrendezési feladatok | 10.000 |
3 | Pályázatok beadásával kapcsolatos kiadások | 2.000 |
4 | ||
5 | ||
6 | Összesen | 12.000 |
4. melléklet 4. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség | Kötelezettség |
2 | Fejlesztési célú hitel (útépítés) | 15 év | 123.250 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Összesen | 123.250 |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | évente két alkalom | 43.500 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||
5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||
7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
8 | Összesen | 43.500 |
5. melléklet 5. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások
- a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2021. évi kerete
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Juttatások megnevezése | Kapcsolódó | Éves | Egyéb szabályok |
2 | Lakhatási, lakásépítési, | |||
3 | Albérleti díj hozzájárulás | K1111 Lakhatási támogatás | ||
4 | Családalapítási támogatás | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | ||
5 | Szociális támogatás | K1112. Szociális támogatás | 250 | |
6 | Illetményelőleg | |||
7 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési, | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata | ||
K1107. Béren kívüli juttatások | 1.392 | |||
8 | Üdülési támogatás | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | ||
9 | Juttatások összesen | 1.642 |
- b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2021. évi kerete
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Juttatások megnevezése | Kapcsolódó | Éves | Egyéb |
2 | Eseti szociális segély | |||
3 | Jövedelem-kiegészítés | |||
4 | Temetési segély, | |||
5 | Kedvezményes étkeztetés | |||
6 | Kedvezményes üdültetés | |||
7 | Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele | |||
8 | Támogatások összesen |
6. melléklet 6. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | |
7. melléklet
Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.
A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 2/2021.(II.26.) polgármesteri rendelete által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.
Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:
- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai
1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások | ||
|---|---|---|---|
Rovatok | 2021. | Rovatok | 2021. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63.118 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 105.412 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61.348 | K12. Külső személyi juttatások | 12.111 |
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18.531 | K1. Személyi juttatások | 117.523 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15.909 | ||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5.639 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17.768 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | K31. Készletbeszerzés | 8.838 | |
B116. Elszámolásból származó bevételek | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 2.416 | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 164.545 | K33. Szolgáltatási kiadások | 60.206 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1.780 | |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 18.990 | |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | K3. Dologi kiadások | 92.230 | |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | K41. Társadalombiztosítási ellátások | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9.056 | K42. Családi támogatások | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 173.601 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | ||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | ||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 58.865 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 7.625 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 58.856 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7.625 |
B31. Jövedelemadók | K501. Nemzetközi kötelezettségek | ||
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | ||
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 8.500 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 35.000 | K502. Elvonások és befizetések | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 43.500 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||
B404. Tulajdonosi bevételek | 9.195 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
B405. Ellátási díjak | 7.019 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.895 | K510. Kamattámogatások | |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak | ||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3.250 | |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | K513. Tartalékok | 93.806 | |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | K5. Egyéb működési célú kiadások | 97.056 | |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 20.565 | |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 24.504 | |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | ||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6.519 | |
B411. Egyéb működési bevételek | K65. Részesedések beszerzése | ||
B4. Működési bevételek | 18.109 | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
B51. Immateriális javak | 10.000 | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 16.224 |
B52. Ingatlanok értékesítése | K6. Beruházások | 67.812 | |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | K71. Ingatlanok felújítása | 39.271 | |
B54. Részesedések értékesítése | K72. Informatikai eszközök felújítása | ||
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 10.000 | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14.025 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | K7. Felújítások | 53.296 | |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | ||
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | K 87. Lakástámogatás | ||
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | ||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K911. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 10.700 | |
B8. Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) | 166.146 | K914. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 6.211 |
K9. Finanszírozási kiadások | 16.911 | ||
Költségvetési bevételek | 470.221 | Költségvetési kiadások | 470.221 |
8. melléklet
A jövő Rábapatonája 5.0
A Magyar Falu Program éve II. fejezete
Tájékoztató
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról
Elfogadó: Molnár-Nagy Béla polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat jelen helyzetben nem tud ülésezni - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- ezért a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet a polgármester egy személyben alkotja meg, melyről egy rövid összefoglalót adok. (Az SZMSZ nek megfelelően a Bizottsági,- és Képviselő-testületi tagok 2021. február 15-ig tájékoztatást kaptak a költségvetés tervezetéről.)
A tárgyévi költségvetés az alábbi keretszámokat tartalmazza:
a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet főösszegei: 470.221 ezer forint.
Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint. (Ezt pénzmaradvány felhasználásával pótoljuk)
A megvalósítandó fejlesztésekről a 2021. február 15-ei írásos tájékoztatóban már volt szó, azokon nem változtatott, egyetértett a tisztelt testület, ezért ezen célok nem kerülnek újra felsorolásra.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Rábapatona Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek a jogszabályi kötelezettségnek február 15-én – elektronikus levél formájában eleget is tett az Önkormányzat, továbbá megtörtént az Ávr. 27. §-ának (1[1]) bekezdésében foglalt egyeztetés is, mely a mellékletek között található.
A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Ingatlanfejlesztési beruházások megvalósítása, - különös tekintettel a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésének befejezésére, az Egészségház teljes körű felújítására, új játszótér építésére.
5. Pályázatok figyelése, a 2021-2027-es EU-s pályázatokon való indulás, amennyiben lehetséges.
6. A Magyar Falu Program végrehajtása 2 programpont vonatkozásában, további pályázati kérelmek beadása.
7. A „Kanális-part” területének rendezésének előkészítése és a közvilágítási ESCO projekt megkezdése.
A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 304.075 ezer Ft, melyet a pénzmaradványból származó bevétel 166.146 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 470.221 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2021. évben továbbra is igaz, hogy – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
Az intézmények és az önkormányzat részletes költségvetése a 2021. év során várható kiadásokról és bevételekről elkészítésre került.
Jelen tájékoztató mellékleteként csatolom a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletet, (Jelen tájékoztató I. sz. melléklete) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetésére vonatkozó számszaki adatsorokkal felszerelt rendelettervezet- mellékleteket, (Jelen tájékoztató II. sz. melléklete); a vonatkozó mérleget (Jelen tájékoztató III. sz. melléklete) a költségvetési szervek vezetőivel előzetesen lefolytatott kötelező egyeztetésről készült emlékeztetőt, (Jelen tájékoztató IV. sz. melléklete), valamint a rendelet-tervezet hatásvizsgálati lapját (Jelen tájékoztató V. sz. melléklete)
Kelt: Rábapatonán, 2021. február 25. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester