Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 14- 2022. 05. 21

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.14.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 370.836.666 Ft-ban, kiadási főösszegét 370.836.666 Ft-ban költségvetési hiány 0- Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen:260.615.876 forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadások:55.592.604 forint

b) munkaadókat terhelő járulékok:7.016.316 forint

c) dologi kiadások:63.716.423 forint

d) szociálpolitikai juttatások:6.260.000 forint

e) támogatásértékű kiadások:79.649.109 forint

f) Finanszírozási kiadások (hivatal): 34.547.250 forint

g) Finansz. kiadások (ÁH belüli megelőleg.) 6.534.174 forint

h) általános tartalék 7.300.000 forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 110.220.790 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) felújítás előirányzata:0 forint

b) beruházás előirányzata:109.620.790 forint

c) felhalmozási céltartalék Pályázati önerő:600.000 forint.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadása:359.422.129 forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai:11.414.537 forint.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 600.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a. számú melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:

a) A működési kiadások előirányzata összesen 42.589.509 forint, melyből aa) személyi jellegű kiadások:35.336.041 forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok:4.973.468 forint, ac) dologi kiadások:2.280.000 forint.

b) A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző és 7 fő köztisztviselő és 2 fő megbízási szerződéses.

c) A polgármesteri hivatal bevétele 42.589.509 forint, melyből ca) állami támogatás:34.547.250 forint, cb) önkormányzati hozzájárulás:8.042.259 forint.

(2) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetését Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.

(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.

(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 58. §(1) bekezdése 2021. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. 2019. évben lehetőségük volt az önkormányzatoknak emelni ezen az összegen, ennek köszönhetően 20% emelés történt, így 46.380 Ft-ban állapítják meg az illetményalapot.

(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.

(6) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 64.721.850 forint, melyből személyi jellegű kiadások:47.341.436 forint, munkaadókat terhelő járulékok: 7.226.808 forint, dologi kiadások:10.153.606 forint.

(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: a) állami támogatás: 61.395.570 forint, b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 0 forint, c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 3.964.654 forint.

A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő: 1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 2 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi, illetve aki az egészségházban takarít.

b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 7 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses;

c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;

d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.

(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 1.109.675 forint keretösszegű – nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

Az előirányzatok módosításának szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester pedig a gazdálkodási ügyintézőt az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy

b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy

c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy

d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy

e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.

(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

17. § Az önkormányzat 2021. évre működési hiányt nem tervez.

18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2021. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2020. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.

Záró és egyéb rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat
forintban

1

2

5

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

246 781 702

1.1.

K1

Személyi juttatások

138 270 081

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

19 216 592

1.3.

K3

Dologi kiadások

76 185 029

1.5.

K506

Működési célú támogatás pénzeszközátadás

6 850 000

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

6 260 000

1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

109 620 790

2.1.

K7

Felújítás

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

109 620 790

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

7 900 000

3.1.

Általános tartalék

7 300 000

3.2.

Működési célú céltartalék

3.3.

Fejlesztési célú tartalék (Pályázati önrész)

600 000

3.4.

Fejlesztési célú tartalék

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

K508

VI. Támog. kölcsön kiadásai

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

6 534 174

7.1.

K911

Hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

K914

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

6 534 174

7.3.

Függő, átfutó kiadások

24.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

370 836 666

2. melléklet

A 2021.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 475 000

6,31

34 547 250

Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha

25 200

5 097 960

Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 640 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 400 742

Közutak fenntartásának támogatása

6 007 101

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

Beszámítás összege

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 550

119 850

2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összege

Polgármesteri illetmény támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma

4 861 500

7,70

37 433 550

Óvodapedagógusok munkáját segítők száma

2 919 000

5,00

14 595 000

Óvodaműködtetési támogatás

97 400

87,30

8 503 020

Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

432 000

2,00

864 000

Otthonközeli ellátás-szociális étkezés

66 360

17,00

1 128 120

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

21 500 803

Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz

2 170

4 678 520

Gyermekétkeztetés támogatása

2 376 000

4,00

9 504 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

506 204

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

570

1 453

828 210

Összesen:

163 354 330

3. melléklet

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló Község Önkormányzata

01

Alcím neve, száma

--------

Forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

1.2.

Intézményi működési bevételek

10 549 400

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

10 149 400

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

100 000

7.

Költségek visszatér

300 000

1.3.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

36 150 000

1

Illetékek

2

Helyi adók

35 550 000

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

600 000

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

3

Támogatások, kiegészítések

182 604 330

1

Általános működési támogatás

63 812 903

2

Pedagógusok bértámogatása

52 892 550

3

Óvodaműködtetési támogatás

8 503 020

4

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

33 467 337

5

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

6

Központosított előirányzat

7

Közművelődés támogatása

4 678 520

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

19 250 000

4

Támogatások, átvett pénzeszközök

27 252 216

1

Támogatás központi költségvetési szervtől

1 080 000

2

Támogatás OEP-től (Védőnő)

6 840 000

3

Támogatás elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatottak)

12 000 000

4

Támogatás önkormányzati szervtől

3 964 654

5

Háztartásoktól átvett pénzeszköz

160 000

6

Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra LEADER sátor

7

Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Mini Bölcsőde

8

Támogatás elkülönített állami pénzalap

9

Működési támogatás EU-s programokra EFOP

1 557 562

10

Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Holt-Duna

1 400 000

11

Támogatás vállalkozásoktól (rendezvényre)

250 000

5

Tám. kölcsön visszatérítése

6

Finanszírozási bevételek

8 234 174

1

Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól

700 000

2

Hitelek,kölcsönök bevételei civil szervezettől

1 000 000

3

ÁH belüli megelőlegezés

6 534 174

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

106 046 546

1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

106 046 546

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

370 836 666

Kiadások

1

Működési kiadások

212 234 452

1

Személyi jellegű juttatások

55 592 604

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 016 316

3

Dologi jellegű kiadások

63 716 423

4

Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás

79 649 109

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6 260 000

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

2

Felhalmozási célú kiadások

109 620 790

1

Felújítások kiadásai

2

Intézményi beruházási kiadások

109 620 790

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3

Tartalékok

7 900 000

1

Általános tartalék

7 300 000

2

Céltartalék

600 000

ebből: -működési célú

- felhalmozási célú (Pályázati önrész)

600 000

3

Államháztartási céltartalék

4

Hitelek kamatai

5

Egyéb kiadások

6

Támogatói kölcsönök kiadásai

7

Finanszírozási kiadások

6 534 174

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

2

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

6 534 174

8

Költségvetési szervek támogatása

34 547 250

1

Általános célú támogatás

2

Célszerinti támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

370 836 666

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

27

3.2.a. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal

02

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------------------

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat
forintban

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati finanszírozás

34 547 250

2

Öünkormányzati többletfinanszírozás

8 042 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42 589 509

Kiadások

9

Működési kiadások

42 589 509

1

Személyi juttatások

35 336 041

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 973 468

3

Dologi kiadások

2 280 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 589 509

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

10

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Átfutó kiadás

A/1

Lakhatási támogatás

A/2

Családalapítási támogatás

A/3

Szociális támogatás

50 000

A/4

Illetményelőleg

400 000

A/5

Képzési támogatás

A/6

Egészségügyi támogatás

100 000

A/7

Munkába járás bérlet térítése 100%

300 000

Juttatások összesen

450 000

400 000

B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret

Sorszám

Támogatások megnevezése

Éves keretösszeg

B/1

Eseti szociális segély

B/2

Temetési segély

50 000

B/3

Kedvezményes étkeztetés

Juttatások összesen

50 000

3.3. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------------------

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat
forintban

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatás, átvett pénzeszközök

64 756 850

1

Működési célú támogatás

64 756 850

2

Fejlesztési célú támogatás

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 756 850

Kiadások

9

Működési kiadások

35 000

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

35 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

12

1

Finanszírozás kiadásai

64 721 850

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 756 850

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0

3.3. a. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------------------

Forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Irányítószervi támogatás

64 721 850

2

Önkormányzati többlettámogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 721 850

Kiadások

9

Működési kiadások

64 721 850

1

Személyi juttatások

47 341 436

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 226 808

3

Dologi kiadások

10 153 606

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 721 850

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

4. melléklet

Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
terv

Megnevezés

2021. évi
terv

Int. működési bevételek

10 549 400

Személyi juttatások

55 592 604

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
helyi adó- komm.

28 150 000

Munkaadókat terhelő járulék

7 016 316

Támogatások, kiegészítések

182 604 330

Dologi kiadások

63 716 423

Támogatások, átvett pénzeszközök

24 134 654

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás EFOP

1 557 562

Támogatások, pénze.átadás

79 649 109

Tám. Kölcsön visszatérülése

1 700 000

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

6 260 000

ÁH belüli megelőlegezés

6 534 174

Támog. kölcsön kiadásai

Előző évi pénzmaradvány

Általános tartalék

7 300 000

likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

34 547 250

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

6 534 174

Működési kamatkiadások

Működési hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

255 230 120

ÖSSZESEN:

260 615 876

Hiány:

5 385 756

Többlet:

----

5. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
terv

Megnevezés

2021. évi
terv

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

8 000 000

Intézményi beruházás

109 620 790

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

Támogatások, átvett pénzeszközök

160 000

Felhalmozási céltartalék Pályázati önerő

600 000

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási céltartalék

TOP-1.2.1-15 Holt-Duna

1 400 000

Támogatási kölcsönök nyújtása

Előző évi maradvány

106 046 546

EU támogatásból megvalósuló projekt

VP6-19.3.1-17 LEADER

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Hiteltörlesztés

ÖSSZESEN:

115 606 546

ÖSSZESEN:

110 220 790

Hiány:

----

Többlet:

5 385 756

6. melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde

106 046 545

106 046 545

Víziközmű berendezés, szivattyú

3 574 245

3 574 245

Fejlesztési célú tartalék

600 000

600 000

ÖSSZESEN:

110 220 790

110 220 790

7. melléklet

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Fejlesztési célú tartalék

ÖSSZESEN:

8. melléklet

Forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev.

571 400

29 308 884

011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés

89 000

1 696 675

013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.

3 050 000

3 525 000

013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg.

1 214 000

1 395 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel

189 138 504

6 534 174

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

106 046 546

110 846 359

041232 - Start-munka program - téli közfogl.

041233 - Hosszabb időtartamú közfogl.

12 000 000

14 546 250

045120 - Út, autópálya építése

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

45 000

051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása

760 000

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás

3 584 245

064010 - Közvilágítás

4 970 000

066010 - Zöldterület- kezelés

230 000

12 872 272

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

1 400 000

9 242 661

072111 - Háziorvosi alapellátás (vérvétel)

714 000

072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása

3 980 000

072311 - Fogorvosi alapellátás

2 510 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

6 840 000

7 391 875

074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

081030 - Sportlétesítmények fejlesztése

750 000

082044 - Könyvtári szolgáltatások

107 000

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

600 400

082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása

7 633 412

083030 - Egyéb kiadói tevékenység

766 000

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 964 654

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben

3 175 000

13 770 000

101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

106 046 545

104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

1 000 000

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások

107051 - Szociális étkeztetés

2 300 000

8 066 377

107054 - Családsegítés

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog.

700 000

6 760 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről

36 150 000

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

366 869 104

359 422 129

086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés

031030 - Közterület rendjének fenntartása

1 080 000

4 336 361

074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése

80 000

328 176

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

2 500 000

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

250 000

4 000 000

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

082091 - EFOP

1 557 562

084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)

250 000

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

3 967 562

11 414 537

ÖSSZESEN:

370 836 666

370 836 666

9. melléklet

Forintban !

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

Folyószámlahitel- tőke

Folyószámlahitel kamat

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

Infrastruktúrális hitel -tőke

Infrastruktúrális hitel -kamat

Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke

Felhalmozási célő hitel - kamat

Beruházás célonként

............................

Felújítás feladatonként

Összesen (1+4+7+9)

10. melléklet

EU-s projektek

Forintban !

MEGNEVEZÉS

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde

106 046 545

106 046 545

ÖSSZESEN:

106 046 545

106 046 545

11. melléklet

Forintban !

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2021.

2022.

2023.

2023. után

2

3

4

5

6

7

8

Működési célú

Működési célú hitel

............................

............................

............................

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú hitel

............................

............................

Összesen (1+6)

12. melléklet

Átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Tagdíj

100 000

Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.

3 500 000

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

250 000

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal támogatása

8 042 259

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda támogatása (Bogyiszlói rész)

Átadott pénzeszközök

Civil támogatási keret

2 350 000

Non profit szervezetek egyedi támogatása

150 000

ÖSSZESEN:

14 392 259

13. melléklet

Közvetett támogatások

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Gépjárműadó

2.

Talajterhelési díj

1 000 000

600 000

4.

Rendelőint. bérleti díja 74,8m2*200ft/m2/hó

179 520

179 520

5.

Üdülőterület hulladékkezezési díj

3 518 611

3 518 611

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

4 698 131

4 298 131

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

3.

Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

18 075 000

500 000

750 000

600 000

1 500 000

600 000

18 075 000

1 000 000

1 000 000

1 599 400

46 699 400

4.

Támogatások

13 612 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

23 237 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

23 237 861

13 612 861

13 612 859

182 604 330

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Átvett pénze. Támogatások

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

27 252 216

7.

Finanszírozási bevételek

60 000

55 000

55 000

60 000

1 050 000

55 000

55 000

55 000

55 000

60 000

140 000

6 534 174

8 234 174

8.

Előző évi maradvány

60 000 000

46 046 546

106 046 546

9.

Előző évi állalkozási eredmény

10.

Egyéb bevételek

11.

Bevételek összesen:

17 443 879

17 438 879

34 013 879

16 443 879

17 683 879

26 163 879

77 438 879

16 538 879

34 013 879

72 615 425

17 023 879

24 017 451

370 836 666

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

55 592 604

14.

Járulékok

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

7 016 316

15.

Dologi jellegű kiadások

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 701

63 716 423

16.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

3 574 245

60 000 000

46 046 545

109 620 790

17.

Támogatások, pénze. Átadás

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 423

79 649 109

18.

Társad. És szoc. Juttatások

600 000

640 000

560 000

560 000

430 000

540 000

425 000

390 000

640 000

445 000

530 000

500 000

6 260 000

19.

Tartalékok

1 000 000

1 500 000

4 000 000

1 400 000

7 900 000

20.

ÁH belüli megelőleg. Visszafiz.

6 534 174

6 534 174

21.

Finanszírozási kiadások

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 932

34 547 250

23.

Kiadások összesen:

27 177 650

20 683 476

20 603 476

21 603 476

24 047 721

20 583 476

81 968 476

20 433 476

24 683 476

66 535 021

21 973 476

20 543 466

370 836 666

15. melléklet

Likviditási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

129 055 761

129 055 761

3.

Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

18 075 000

500 000

750 000

600 000

1 500 000

600 000

18 075 000

1 000 000

1 000 000

1 599 400

46 699 400

4.

Támogatások

13 612 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

23 237 861

13 612 861

13 612 861

13 612 861

23 237 861

13 612 861

13 612 859

182 604 330

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Átvett pénze. Támogatások

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

2 271 018

27 252 216

7.

Finanszírozási bevételek

60 000

55 000

55 000

60 000

1 050 000

55 000

55 000

55 000

55 000

60 000

140 000

6 534 174

8 234 174

8.

Előző évi maradvány

60 000 000

46 046 546

106 046 546

9.

Előző évi állalkozási eredmény

10.

Egyéb bevételek

11.

Bevételek összesen:

146 499 640

17 438 879

34 013 879

16 443 879

17 683 879

26 163 879

77 438 879

16 538 879

34 013 879

72 615 425

17 023 879

24 017 451

499 892 427

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

4 632 717

55 592 604

14.

Járulékok

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

584 693

7 016 316

15.

Dologi jellegű kiadások

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 702

5 309 701

63 716 423

16.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

3 574 245

60 000 000

46 046 545

109 620 790

17.

Támogatások, pénze. Átadás

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 426

6 637 423

79 649 109

18.

Társad. És szoc. Juttatások

600 000

640 000

560 000

560 000

430 000

540 000

425 000

390 000

640 000

445 000

530 000

500 000

6 260 000

19.

Tartalékok

1 000 000

1 500 000

4 000 000

1 400 000

7 900 000

20.

ÁH belüli megelőleg.visszafiz.

6 534 174

6 534 174

21.

Finanszírozási kiadások

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 938

2 878 932

34 547 250

23.

Egyéb kiadások

24.

Kiadások összesen:

27 177 650

20 683 476

20 603 476

21 603 476

24 047 721

20 583 476

81 968 476

20 433 476

24 683 476

66 535 021

21 973 476

20 543 466

370 836 666

25.

Likviditási hiány/többlet

119 321 990

-3 244 597

13 410 403

-5 159 597

-6 363 842

5 580 403

-4 529 597

-3 894 597

9 330 403

6 080 404

-4 949 597

3 473 985

129 055 761

Halmozott likviditás

116 077 393

129 487 796

124 328 199

117 964 357

123 544 760

119 015 163

115 120 566

124 450 969

130 531 373

125 581 776

129 055 761

16. melléklet

Pénzellátási terv

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bogyiszlói Polgármesteri Hiv.

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 188

670 191

8 042 259

Óvodafenntartó Társulás

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 404

5 396 406

64 756 850

Összesen:

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 592

6 066 597

72 799 109