Kisszekeres község képviselő testületének 8/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 07. 05

Kisszekeres község képviselő testületének 8/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

2018-07-05-tól

Kisszekeres Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2018. (V.02.)

önkormányzati rendelete

Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Kisszekeres Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint

151.246.596,- forint bevétellel

148.202.765,- forint kiadással

elfogadja.

A képviselő-testület

1. a költségvetési mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint,

2. a működési célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint,

3. a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint,

4. a központi költségvetésből származó forrásait az 5. melléklet szerint,

5. az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok teljesítését a 6. melléklet szerint,

(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. mellékletben foglaltak alapján kötelezettséggel terhelt maradványa

3.043.831,- Ft összegben jóváhagyja.

A képviselő-testület

egyszerűsített mérleget a 8. melléklet szerint,
a vagyonkimutatást a 9. melléklet szerint,

elfogadja.

A rendelet 2018. május 2. napján lép hatályba.

Nagyszekeres, 2018. május 2.

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna Váradiné Vincze Szilvia

jegyző polgármester

melléklet a Kisszekeres Község Önkormányzatának 2017.évi bevételek és kiadások teljesítéséről

2. melléklet a Kisszekeres Község Önkormányzatának Költségvetési mérlege

Adatok ft-ban

Sor- Szám		Megnevezés		2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat		2017.évi teljesítés
1		Bevételek
2		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		80706699	70933658		70933658
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		72778182	60059681		60059681
6		Közhatalmi bevételek		2163380	1568443		1568443
		Működési bevételek		4300000	3059271		3059271
		Működési átvett pénzeszköz			200000		200000
7		Felhalmozási célú támogatás			3415106		3415106
8		Költségvetési bevételek összesen		159948261	139236159		139236159
9		Finanszírozási bevételek		12539200	12010437		12010437
10		Bevételek összesen:		172487461	151246596		151246596
11		Kiadások
12		Személyi juttatások		74575356	62190681		59146850
13		Munkaadókat terhelő járulékok		10475189	8038262		8038262
14		Dologi kiadás		21061509	23721077		23721077
15		Ellátottak pénzbeli juttatása		10480960	11218417		11218417
16	Egyéb működési célú támogatás		44314660			38141137		38141137
18	Beruházások		9585732			5942967		5942967
19	Költségvetési kiadások összesen:		170493406			149252541		146208710
	Finanszírozási kiadások		1994055			1994055		1994055
	Kiadások mindösszesen:		172487461			151246596		148202765

melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

adatok forintban

	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
	Bevételek
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	80706699	70933658	70933658
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72778182	60059681	60059681
3	Közhatalmi bevételek	2163380	1568443	1568443
4	Egyéb működési bevételek	4300000	3259271	3259271
5	Költségvetési bevételek összesen	159948261	139236159	139236159
6	Finanszírozási bevételek	12539200	12010437	12010437
7	Bevételek összesen:	172487461	151246596	151246596
8	Kiadások
1.	Személyi kiadások	74575356	62190681	59146850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10475189	8038262	8038262
3.	Dologi kiadás	21061509	23721077	23721077
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10480960	11218417	11218417
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre.	42114660	35651097	35631097
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2200000	125000	125000
7	Költségvetési kiadások összesen:	160907674	143309574		140266743
8	Finanszírozási kiadások	1994055	1994055		1994055
9	Kiadások mindösszesen:	162901729	145303629		142260798

melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
felhalmozás célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Ssz	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat		2017.évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzatok felhalmozási bevétele	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9585732	5942967		5942967
3	Költségvetési bevételek összesen	9585732	5942967		5942967
4	Finanszírozási bevételek
5	Bevételek összesen:	9585732	5942967		5942967
6	Kiadások
7	Beruházások	9585732	5942967		5942967
8	Felújítások	0		0	0
9	Felhalmozás célú egyéb támogatás államháztartáson kívülre	0		0	0
10	Költségvetési kiadások összesen:	9585732		5942967	5942967
11	Finanszírozási kiadások
12	Kiadások mindösszesen:	9585732		5942967	5942967

melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi központi
költségvetésből származó forrásai jogcímenként

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi összeg
1.	Önkormányzatok működési költségvetés támogatása	70933658
2	Önkormányzatok Felhalmozási költségvetés támogatása	1250000
3	Összesen:	72183658

6. melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésben tervezett feladatok teljesítése Önkormányzati és kötelező, nem kötelező feladatok.

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Szem. jutt.	Munkaadói. jár.	Dologi Kiad.	Egyéb műk. kiadás	Felhal. kiadás	Kiadás Összesen.	Nem köt.feladat	Lét-szám fő
Igazgatási tev	6580334	1917664	3889219	1994055	1000000	15381272	0	5
Város és község Gazdálkodás	2513033	538430	2362462	38141137		43555064	0	0
Települési és egyéb támogatás				11218417		11218417	0	0
Közfoglalkoztatás	47469284	4957009	13918640		4942967	71287898	0	31
Közművelődési feladatok	286999	90570	1192646			1570215	0	2
Falugondnoki sz.	2297200	534589	2358110			5189899	0	1
Kiadások mindösszesen.	59146850	8038262	23721077	51353609	5942967	148202765	0	0

7. melléklet Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi maradványának
kimutatása

adatok Ft-ban

Sor- Szám	Költségvetési szerv megnevezése	Képződött maradvány
I.	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	139236159
02	Alaptevékenység költségvetési kiadása	146208710
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6972551
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	12010437
04.	Alaptevékenység Finanszírozási kiadása	1994055
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10016382
A)	Alaptevékenység maradványa	3043831
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3043831
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0

A 2017. évi maradvány visszatervezésre került 2018. évi költségvetésbe

8. melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi Beszámoló Záró	Tárgyévi Beszámoló záró
	*ESZKÖZÖK*
1	A.) Befektetett eszközök
2	I. Immateriális javak		787402
3	II. Tárgyi Eszközök	211066115	284463516
4	III. befektetett pénzügyi eszközök	1038200	1038200
5	IV. Koncesszióba ,vagyonkezelésre átadott eszközök
6	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	212104315	186289118
7	I. Készletek
8	C.) Pénzeszközök
9	C/II. Pénztárak	31400	43460
10	C/III Forint számlák	12507800	7880593
11.	D) Követelések	12539200	7924053
11	.D/I. Költségvetési évben esedékes követelések
12.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
13.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	631000	754820
14.	E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	3291085	957099
15.	F) Aktív időbeli elhatárolások
16	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*	228565600	195925090
	*FORRÁSOK*
17	*G.) Saját tőke összesen*	195833177	166991697
18	G/I Nemzeti vagyon indulás kori értéke	262638044	262638044
19	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke	6851123	6851123
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-82106639	-73655990
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8450649	-28841480
22	H) Kötelezettségek	2985403	3016384
23	H/II költségvetési évet követően esedékes követelések
*75424*	*K) Passzív időbeli elhatárolások*	29747020	25917009
25	K/II költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	8610299	4780288
24	*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	228565600	195925090

9. melléklet : Kisszekeres Község Önkormányzat vagyon kimutatása
2017.évi eszközeiről

Adatok Ft-ban

Eszközök	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
1.Immateriális javak	6512402	5725000	787402
2.Tárgyi eszközök
2.1 Ingatlanok
2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok
2.1.1.2. Föld területek		0
2.1.1.2. Telkek		0
2.1.1.3. egyéb épület	156887	143070	13817
2.1.1.4. egyéb építmény	163004130	67541481	95462679
2.1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
2.1.2.1. Föld területek		0
2.1.2.2. Telkek	15514000	0	15514000
2.1.2.3. Épületek	58626825	11448259	47178566
2.1.2.4. Építmények	8488257	3037704	5450553
2.1.2.5.Ültetvények	28000	0	28000
2.1.3. Forgalomképes ingatlanok
2.1.3.1. Föld területek		0
2.1.3.2.Telkek
2.1.3.3. Épületek	350000	97092	252908
2.1.3.4. Építmények	5935000	2804530	3130470
2.2. Egyéb tárgyi eszközök
2.2.1. Gépek berendezések, felszerelések	21315131		8758463
2.2.2. Járművek	23181000	16096000	7674060
2.3. Beruházásra adott előlegek
3. Befektetett pénzügyi eszközök	1038200		1038200
4.Üzemeltetésre átadott eszközök.
Befektetett eszközök összesen:	314652826	102548511	186289118

Mellékletek

8/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet