Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 02. 22

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.06.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: „Áht.”) 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Áht. 89. § (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Sajólászlófalva Község Önkormányzatának (továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtását

51 343 e Ft
63 046 e Ft
0 ,- Ft

kiadási főösszeggel,
bevételi főösszeggel és
hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányított költségvetési szerv nélkül számított 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda költségvetése végrehajtásának adatait a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege 11 304 e Ft. a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat és az irányított költségvetési szerv létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat vagyonkimutatása e rendelet 5. melléklete.

5. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlege e rendelet 6. melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Ezer forintban

1. Intézmények működési bevételei	2549	3129	3556
szemétszállíátsi dj	2240	2240	2047
egyéb bevétel	173	753	1397
műk. c. kamatbevétel áh-n kívülről	136	136	112

2. Önkormányzatok működési célú támogatása	34468	35842	35842
önk. működésének ált. támogatása	9955	10748	10748
óvodaped. és közv. segítők bértámogatása	8240	9029	9029
óvodaműködtetési támogatás	1350	1584	1584
ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása	1632	1632	1632
önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása	2708	2708	2708
könyvtári és közművelődési támogatás	528	528	528
központi támogatás	0	56	56
szociális feladatok támogatása	5658	5786	5786
működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás	4397	1900	1900
szerkezetátalakítási tartalék		191	191
egyéb működési célú központi támogatás		1680	1680

3. Működési célú támogatásértékű bevételek	1980	5013	7511
központi költségvetési szervtől	1980	3600	3603
kistérségi társulástól		204	204
önkormányzattól		1050	1050
TÁMOP pályázat működési támogatása			2495
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	159	159
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	580	0	0
Lakosságtól átvett működési bevétel	580	0	0

4. Közhatalmi bevételek	1848	1848	1756
gépjárműadó	806	806	708
iparűzési adó	992	992	950
adópótlék, adóbírság	50	50	7
Egyéb közhatalmi bevételek			79
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41425	45832	48665

5. Felhalmozási bevételek	0	2773	3222
Barcika vízmű törzstőke leszállítása miatt kapott összeg	0	0	449
Vis maior támogatás		2773	2773

6. Finanszírozási bevételek	10976	10976	10234
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	6476	6476	5734
Előző évi pm. Felhalmozási célú igénybevétele	4500	4500	4500

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52401	59581	62121



KIADÁSOK
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8596	9392	9196
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1982	2197	1789
DOLOGI KIADÁSOK	9925	12698	10778

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8213	9452	9177
rendszeres szociális segély	0	0	0
FHT	4647	4647	4201
lakásfenntartási támogatás	2150	2278	2422
Rsz. Gyermekvédelmi kedv.természetbeni támogatása		725	725
Ápolási díj	59	59	59
Időskorúak járadéka	7	7	7
Szociális célú tűzifa	0	386	455
temetési segély	150	150	200
Átmeneti segély	550	550	648
Közgyógy ellátás megállapítása önk. hatáskörben	150	150	23
Egyéb önkormányztai rendeletben megáll. Ellátás	500	500	437

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	6765	6765	7074
közös hivatalhoz	3514	3514	3972
ügyelethez	284	284	142
családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz	0	0	63
kistérségnek	215	215	397
Sajókápolna Körjegyzőségi támogatás	2752	2752	2500


MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-N KÍV	600	500	263

Tartalék	479	1237
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	11341	12740	11982

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47901	53744	50259

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4500	4500	116
Epson nyomtató vásárlása	0	0	116

Belterületi vízrendezés	4500	4500	0
Felhalmozási célú pénzeszköz. Átadás állam.kív.		100	254
Befektetési célú részesedés vásárlása		0	29

Függő, átfutó kiadások			24



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52401	59581	50682

2. melléklet

Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda költségvetésének végrehajtása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK	Ezer forintban
SAJÁT BEVÉTEL	70	70	215
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	11341	12740	11982
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	666	666	710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12077	13476	12907


KIADÁSOK	Ezer forintban
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6380	7297	7395
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1583	1831	1616
DOLOGI KIADÁSOK	3714	3948	3396

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11677	13076	12407

3. melléklet

Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 2013.év

A rövid lejáratú ktgvetési pénzforgalmi számlák záróegyenlegei	11892
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	289
Záró pénzkészlet	12181
Költségvetési aktív átfutóelszámolások záróegyenlege	168
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	168
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	168
Előző években képzett ktgvetési tartalékok maradványa (-)	1045
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11304
Költségvetési kiutalás kiutalatatlan intézményi támogatás m.	-758
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
Költségvetési pénzmaradvány	10546
Módosított pénzmaradvány	10546

4. melléklet

K I M U T A T Á S

Az Önkormányzat és Intézményének létszámkeretéről

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ


Közfoglalkoztatás	4
Hivatalsegéd	1
Óvoda 3 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka	4


LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	9


A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő
A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

5. melléklet

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Szellemi termékek	0	0
Immateriális javak összesen	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148928	247790
Gépek, berendezések, felszerelések	357	526
Beruházások, felújítások	2838	2838
Tárgyi eszközök összesen	152123	251153
Tartós részesedés	0	29
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	29
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	152123	251182

6. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlege 2013 ÉV

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Szellemi termékek	0	0
Immateriális javak összesen	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148928	247790
Gépek, berendezések, felszerelések	357	526
Beruházások, felújítások	2838	2838
Tárgyi eszközök összesen	152123	251153
Tartós részesedés	0	29
Befektetett pénügyi eszközök összesen	0	29
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	152123	251182
Adósok	1117	2213
Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0
Követelések összesen	1117	2213
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	75	289
Költségvetési pénzforgalmi számlák	10901	11892
Idegen pénzeszközök számlái	599	599
Pénzeszközök összesen	11575	12780
Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	144	168
Egyéb aktív pénzügyi elszám összesen	144	168
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12836	15161
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164959	166343
FORRÁSOK
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1375	1375
Tartós tőke	1375	1375
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	151607	251551
Tőkeváltozások	151607	251551
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	152982	252926
Költségvetési tartalék elszámolása	11120	12349
ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszám	10234	11304
Költségvetési pénzmaradvány	886	1045
Költségvetési tartalékok összesen	11120	12349
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	11120	12349
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	258	469
ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	237	408
egyéb hosszú lej köt köv é terh törl részl	0	0
tárgyévi ktgv terh e röv lej kötelezettségek	0	0
egyéb különféle kötelezettségek	21	61
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	258	469
Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	599	599
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások össz	599	599
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	857	1068
FORRÁSOK ÖSSZESEN	164959	266343