Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 28- 2022. 03. 02

Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

2019.05.28.

Taktaszada Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

847.525.295.-Ft	Költségvetési bevétellel

465.005.051.-Ft	Költségvetési kiadással
382.520.244.-Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2,6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2019.(V.27.), a 11/2018.(XI.27), a 8/2018.(IX.24.), a 7/2018.(VI.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2018.(III.10.), az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete.

1.1. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	179 195 188	196 936 252	196 936 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 787 856	64 814 208	64 814 208
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 633 617	56 232 617	56 232 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 377 915	57 989 500	57 989 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 395 800	2 395 800	2 395 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 310 339	15 310 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		193 788	193 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	22 190 827	371 585 531	374 018 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 911 000	12 911 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 190 827	358 674 531	361 107 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		300 000 000	358 674 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	12 000 000	13 341 084	15 182 683
4.1.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 680 246
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	10 089 846
4.4.	Talajterhelési díj			1 257 197
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000	3 541 084	2 057 786
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			97 608
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 261 633	23 361 633	17 476 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	10 500 000	9 932 797
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 231 633	8 231 633	3 499 542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000	430 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	860 000	860 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	1 770 000	2 087 568
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			780 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	745 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			2 104 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 104 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	344 728 487	734 619 107	735 112 760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 668 886
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 668 886
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	102 710 459	102 710 459	112 412 535
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	447 438 946	837 329 566	847 525 295

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	409 481 946	456 950 622	346 534 653
1.1.	Személyi juttatások	106 752 977	121 174 806	115 442 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 816 831	21 375 710	14 918 350
1.3.	Dologi kiadások	76 174 249	104 993 513	78 629 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680 000	11 345 000	8 555 555
1.5	Egyéb működési célú kiadások	137 347 430	137 351 134	128 988 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 704	3 704
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 447 430	133 447 430	126 034 682
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 900 000	3 900 000	2 950 000
1.18.	Tartalékok	60 710 459	60 710 459
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	60 710 459	60 710 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 596 508	374 018 452	112 109 906
2.1.	Beruházások	9 890 000	11 508 791	10 622 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21 706 508	362 509 661	101 487 449
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 078 454	830 969 074	458 644 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 360 492	6 360 492	6 360 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 492	6 360 492	6 360 492
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 360 492	6 360 492	6 360 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 438 946	837 329 566	465 005 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 349 967	-96 349 967	276 468 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	96 349 967	96 349 967	106 052 043

1.2. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	179 195 188	196 936 252	196 936 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 787 856	64 814 208	64 814 208
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 633 617	56 232 617	56 232 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 377 915	57 989 500	57 989 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 395 800	2 395 800	2 395 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 310 339	15 310 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		193 788	193 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	22 190 827	371 585 531	374 018 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 911 000	12 911 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 190 827	358 674 531	361 107 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		300 000 000	358 674 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	12 000 000	13 341 084	15 182 683
4.1.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 680 246
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	10 089 846
4.4.	Talajterhelési díj			1 257 197
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000	3 541 084	2 057 786
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			97 608
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 175 801	18 275 801	13 073 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 414 168	5 414 168	8 112 105
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 231 633	8 231 633	2 228 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000	404 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	860 000	860 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	1 770 000	1 448 376
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			780 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			2 104 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 104 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	339 642 655	729 533 275	730 710 207
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	102 710 459	102 710 459	105 743 649
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	442 353 114	832 243 734	836 453 856

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	404 396 114	451 864 790	342 777 280
1.1.	Személyi juttatások	106 095 262	120 517 091	115 442 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 688 599	21 247 478	14 918 350
1.3.	Dologi kiadások	71 874 364	100 693 628	74 872 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680 000	11 345 000	8 555 555
1.5	Egyéb működési célú kiadások	137 347 430	137 351 134	128 988 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 704	3 704
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 447 430	133 447 430	126 034 682
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 900 000	3 900 000	2 950 000
1.18.	Tartalékok	60 710 459	60 710 459
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	60 710 459	60 710 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 596 508	374 018 452	112 109 906
2.1.	Beruházások	9 890 000	11 508 791	10 622 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21 706 508	362 509 661	101 487 449
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	435 992 622	825 883 242	454 887 186
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 360 492	6 360 492	6 360 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 492	6 360 492	6 360 492
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 360 492	6 360 492	6 360 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	442 353 114	832 243 734	461 247 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 349 967	-96 349 967	275 823 021
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	96 349 967	96 349 967	99 383 157

1.3. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Kommunális adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 085 832	5 085 832	3 757 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 085 832	5 085 832	1 820 692
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 271 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 023
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			639 192
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 085 832	5 085 832	3 757 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 085 832	5 085 832	3 757 373

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	5 085 832	5 085 832	3 757 373
1.1.	Személyi juttatások	657 715	657 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 232	128 232
1.3.	Dologi kiadások	4 299 885	4 299 885	3 757 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 085 832	5 085 832	3 757 373
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 085 832	5 085 832	3 757 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2.1. melléklet

működési célú bevételek és kiadások mérlege

								#HIV!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 195 188	196 936 252	196 936 252	Személyi juttatások	106 752 977	121 174 806	115 442 813
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 080 839	129 394 607	129 394 607	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 816 831	21 375 710	14 918 350
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 174 249	104 993 513	78 629 549
4.	Közhatalmi bevételek	12 000 000	13 341 084	15 182 683	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680 000	11 345 000	8 555 555
5.	Működési bevételek		100 000	1 525 302	Egyéb működési célú kiadások	137 347 430	137 351 134	128 988 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 104 600	Tartalékok	60 710 459	60 710 459
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	299 276 027	339 771 943	345 143 444	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 481 946	456 950 622	346 534 653
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	102 710 459	102 710 459	105 743 649	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 710 459	102 710 459	105 743 649	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	102 710 459	102 710 459	105 743 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	401 986 486	442 482 402	450 887 093		409 481 946	456 950 622	346 534 653
26.	Költségvetési hiány:	110 205 919	117 178 679	1 391 209	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 495 460	14 468 220	-	Bruttó többlet:	-	-	104 352 440

2.2. melléklet

Felhalmozási célú kiadások és bevételek mérlege

								#HIV!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 911 000	12 911 000	Beruházások	9 890 000	11 508 791	10 622 457
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	22 190 827			Felújítások	21 706 508	362 509 661	101 487 449
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		322 514 153	322 514 153
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		358 674 531	361 107 452
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	22 190 827	371 585 531	374 018 452	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 596 508	374 018 452	112 109 906
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 190 827	371 585 531	374 018 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 596 508	374 018 452	112 109 906
27.	Költségvetési hiány:	9 405 681	2 432 921	-	Költségvetési többlet:	-	-	261 908 546
28.	Bruttó hiány:	9 405 681	2 432 921	-	Bruttó többlet:	-	-	261 908 546

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsődei eszközök beszerzése	1 250 303	2018.			1 250 303	1 250 303
Közfoglakoztatási eszközbeszerzés	6 077 060	2018.			6 077 060	6 077 060
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 295 094	2018.			3 295 094	3 295 094















ÖSSZESEN:	10 622 457				10 622 457	10 622 457

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						#HIV!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsőde felújítás	7 999 730	2018.			7 999 730	7 999 730
Romaház Energetikai Korszerűsítése	49 312 990	2017.-2019.	21 104 673		14 201 264	35 305 937
Külterületi út	81 074 966	2018.-2019.			78 758 539	78 758 539
Vízelvezető hálózat fejlesztése	300 000 000				12 968 000	12 968 000
Temető út felújítás	1 600 000	2018.			1 600 000	1 600 000














ÖSSZESEN:	439 987 686		21 104 673		115 527 533	136 632 206

6.1. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	179 195 188	196 936 252	196 936 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 787 856	64 814 208	64 814 208
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 633 617	56 232 617	56 232 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 377 915	57 989 500	57 989 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 395 800	2 395 800	2 395 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 310 339	15 310 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		193 788	193 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 080 839	129 394 607	129 394 607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	22 190 827	371 585 531	374 018 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 911 000	12 911 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 190 827	358 674 531	361 107 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		358 674 531	358 674 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	12 000 000	13 341 084	15 182 683
4.1.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	1 680 246
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	10 089 846
4.4.	Talajterhelési díj			1 257 197
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000	3 541 084	2 057 786
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			97 608
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 261 633	23 361 633	17 476 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	10 500 000	9 932 797
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 231 633	8 231 633	3 499 542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000	430 957
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	860 000	860 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770 000	1 770 000	2 087 568
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			780 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	745 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			2 104 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 104 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	344 728 487	734 619 107	735 112 760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 710 459	102 710 459	105 743 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 668 886
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 668 886
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	102 710 459	102 710 459	112 412 535
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	447 438 946	837 329 566	847 525 295

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	276 034 516	323 503 192	220 499 881
1.1.	Személyi juttatások	106 752 977	121 174 806	115 442 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 816 831	21 375 710	14 918 350
1.3.	Dologi kiadások	76 174 249	104 993 513	78 629 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680 000	11 345 000	8 555 555
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 900 000	3 903 704	2 953 704
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 704	3 704
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 900 000	3 900 000	2 950 000
1.18.	Tartalékok	60 710 459	60 710 459
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	60 710 459	60 710 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 596 508	374 018 452	112 079 906
2.1.	Beruházások	9 890 000	11 508 791	10 622 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21 706 508	362 509 661	101 457 449
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 631 024	697 521 644	332 579 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	139 807 922	139 807 922	132 395 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 492	6 360 492	6 360 492
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	133 447 430	133 447 430	126 034 682
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 807 922	139 807 922	132 395 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 438 946	837 329 566	464 974 961

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.2. melléklet

Polgármesteri /közös/ hivatal

Összes bevétel, kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		227 152	227 152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 143	39 143
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19 957	19 957
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 095	11 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		156 952	156 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 232 023	1 232 023
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 232 023	1 232 023
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1 459 175	1 459 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	36 127 115	35 794 023	33 392 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 794 023	35 794 023	33 392 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 127 115	37 253 198	34 851 447


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 127 115	37 253 198	34 279 863
1.1.	Személyi juttatások	23 701 725	24 145 127	22 942 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 373 326	4 516 503	4 516 503
1.3.	Dologi kiadások	8 052 064	8 591 568	6 820 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 127 115	37 253 198	34 279 863

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3. melléklet

Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha

Összes bevétel, kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 258 069	6 446 855	6 323 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		733 911	733 911
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 588 069	4 164 684	4 164 684
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	260 000	260 000	136 722
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000	1 281 374	1 281 374
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 883	6 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 843 737	1 843 737
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 843 737	1 843 737
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 258 069	8 290 592	8 167 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	97 886 043	97 653 407	92 642 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 653 407	97 653 407	92 642 410
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 144 112	105 943 999	100 809 724


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	101 144 112	105 313 987	99 575 568
1.1.	Személyi juttatások	61 585 280	62 855 940	59 368 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 009 130	12 009 130	11 387 771
1.3.	Dologi kiadások	27 549 702	30 448 917	28 819 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		630 012	630 012
2.1.	Beruházások		630 012	630 012
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 144 112	105 943 999	100 205 580

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Taktaszada Község Önkormányzata	382 520 244		382 520 244	66 414 764	316 105 480
2.	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	571 584		571 584	571 584
3.	Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha	604 144		604 144	604 144
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		383 695 972		383 695 972	67 590 492	316 105 480

8. melléklet

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				Forintban
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 787 856	64 814 208	64 814 208
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 633 617	56 232 617	56 232 617
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 377 915	57 989 500	57 989 500
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 395 800	2 395 800	2 395 800
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 310 339	15 310 339
	Elszámolásból származó bevételek		193 788	193 788














	Összesen:	179 195 188	196 936 252	196 936 252

7.tájékoztató

K I M U T A T Á S

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban!
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Remény nyugdíjasklub	működési támogatás	100 000	100 000
2.	Recept klub	működési támogatás	100 000	100 000
3.	Családok klubja	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Pávakör	működési támogatás	250 000	250 000
5.	Kreatív hobbi klub	működési támogatás	100 000	100 000
6.	Taktaszada Cigánykerék hagyományőrzők	működési támogatás	100 000	100 000
7.	Kékmadár Ifjúsági klub	működési támogatás	100 000	100 000
8.	Fitt lesz klub	működési támogatás	100 000	100 000
9.	Taktaszada Község Sport Egyesület	működési támogatás	1 200 000	1 200 000
10.	Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola	működési támogatás	300 000	300 000
11.	Polgárőrség	működési támogatás	400 000	400 000
12.	Vöröskereszt	működési támogatás	100 000	100 000
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 950 000	2 950 000

7.1 tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

		Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		9 876 672
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 221 385 811
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 067 440 876
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		1 067 440 876
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		68 627 164
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		68 627 164
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		85 317 771
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		85 317 771
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		7 647 780
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		650 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		650 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		6 997 780
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		6 997 780
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 238 910 263
I. Készletek	46.		5 441 800
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		5 441 800
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		72 605
III. Forintszámlák	51.		378 724 449
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		378 797 054
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		39 730 686
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		690 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		40 420 686
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-5 098 318
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-5 098 318
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 658 471 485

7.2 tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	Forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 645 861 120
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 056 412
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-357 091 379
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	21 509 304
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 320 335 457
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 175 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 668 886
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 843 886
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	328 292 142
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 658 471 485

9. tájékoztató

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	102 710 459
2.	Bankszámlák egyenlege	102 706 209
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 250
4.	Bevételek ( + )	744 814 836
5.	Kiadások ( - )	465 005 051
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 723 190
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	378 797 054
8.	Bankszámlák egyenlege	378 724 449
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72 605

Az önkormányzati rendeletet a Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.

Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Taktaszada község képviselő testületének 5 /2019 .( V.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹